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财政支出绩效监控报告篇一
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设,建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制,提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性,根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求,我市财政和卫生部门通力协作、明确职责,切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作,现将评价工作情况报告如下:
(一)开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价,是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要,也是全面完成省政府重点工作任务的需要,更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见,建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作,了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况,掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况,以及财政投入资金使用的效益和效率;推进以城市社区卫生服务为基础,社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设;维护居民健康、构建和谐社区,更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
(二)市城市社区卫生服务基本情况。
市建城区面积约209.12平方公里,主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围,下辖11个街道办事处,常住人口68.98万人,其中户籍人口31.35万人。截止底,已建成城市社区卫生服务中心3家,社区卫生服务站40家,社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米,有病房床位40张,观察床位157张,输液椅525张。有工作人员396人,其中卫技人员337人,卫技人员占比85.1%,卫技人员中有高级职称9名,中级职称56名,初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次,住院3959床日,实现收入7832.76万元,其中财政补助收入2518.22万元,业务收入5314.54万元,业务收入中药品收入4104.06万元,药品收入占比77.22%。
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责,市卫生局协助开展,于9—11月间完成,具体分以下几个阶段:
(一)工作布置阶段。
1、9月中旬,参加省财政厅组织的绩效评价工作会议,接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子,讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬,召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务,并开展绩效评价业务培训。
(二)基础数据表填报、复核和汇总阶段。
1、10月25日前,三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求,按时完成评价基础数据填报,经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前,市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求,负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总,经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬,市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
(三)数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。
11月底前,完成自评价工作,市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上,按照省财政厅提供的全省统一评价标准,组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价,出具自评价报告。
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加,城市社区卫生服务机构建设不断加强,社区卫生服务人才结构不断优化,社区卫生服务能力水平不断增强,社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面:
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入,极大改善了社区卫生服务机构硬件水平,有效降低了医疗卫生总费用,社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源,将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理,城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备,完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量,资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能,积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务,社区卫生服务工作效益明显提升。
完善政策体系,加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的`社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起,根据城乡社区卫生服务机构实际人员数,实行每人每年1.5万元的财政补助,由各区镇财政预算安排,以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划,将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4:4:2比例负担,经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训,培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生,每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策,补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起,市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准,对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴,为人均23元。
(二)规范建设标准,推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求,制订了社区卫生服务机构设置规划。到,全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家,社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3~5万人)设社区卫生服务中心1家,人口规模大于10万人的增设1家,在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区,适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家,每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准,结合我市实际,制订了《市社区卫生服务中心建设标准(试行)》以及《市社区卫生服务站建设标准(试行)》,加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上,社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米,社区站业务用房面积不少于150平方米;社区中心基本设备配置标准为300万元,社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间,完成社区卫生服务机构建设任务要求,,我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家,社区卫生服务站9家,实施设备标准化配置中心3家,社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
(三)加强队伍建设,提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训,已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面,开展乡村医生中专学历补偿教育工作,共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度,,面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作,已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始,我市将每年定向资助一批籍的全科医学生,毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约,每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度,今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时,对下派人员实行补助。
(四)加强制度建设,提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起,在全市社区卫生服务机构中,全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规,社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位,今年6月,我市结合社区药品政府补贴制度的实施,将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
(五)强化功能建设,提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理,确保苏州市政府实事项目任务的全面完成,进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围,我市于四月份就部署了相关工作,60岁以上老年居民已建立健康档案38605份,建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕产妇系统管理3845人,0—6岁儿童系统管理人数20932人,全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准,明确各单位健康教育职能,制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体,切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动,全面提升健康教育工作水平。
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩,但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内,由于种种因素,社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设,基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到,社区卫生服务机构中,乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题,,虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施,但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距,队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设,实行刷卡看病,但信息化管理水平不高,离上级要求还有较大差距,信息化建设进程亟待加快。
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机,加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的同时,完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制,进一步优化我市社区人才队伍结构,继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作,尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作,继续落实社区卫生服务人员各项经费政策,稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手,切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点,全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务,充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势,提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上,要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究,结合省市社区卫生服务机构药品目录要求,调整社区药品政府补贴的药品目录品规,保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上,我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》,制订基本公共卫生服务考评细则,加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理,规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理,提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理,严格执行各项诊疗规程,规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理,建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐,实行对社区经费的专帐管理、专项考核,保证社区卫生服务专项资金专款专用,切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理,要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统,提高社区卫生服务信息化管理水平。
年三月三十日。
财政支出绩效监控报告篇二
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》(岳政办发〔2017〕27号)、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求,我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
完成进度75%以下4个占比1u0003,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
××市财政局绩效管理科 。
财政支出绩效监控报告篇三
xx年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,没有什么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛,刺激的生活谁也过不了几天,我一直就这样平平淡淡的度过了一年。
时光荏苒,xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
1、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
1、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
2、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
2、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务工作人员在公司里也算是不错的职位了,因为公司立足的根本还是财务,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了,那么其他的事情就不是难题了。
财政支出绩效监控报告篇四
马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所,属行政机关。
2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人(其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人),实有在职人员121人(其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人),退休人员92人。
主要职能是贯彻落实国家政策,严格依法行政;实施社会公共管理,提供社会公共服务;发展镇村经济、文化和社会事业;维护社会秩序,确保社会稳定;按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收,完成国家财政计划;制定并部署重点工程建设等。
2018年重点。
工作计划。
:完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务;完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目;完成惊石农业科技公司项目;完成天府庙棚户区改造项目;丫峰生猪养殖项目等等。
当年可用财力2848.24万元。
全年预算总支出2848.24万元,其中公用经费共2274.5万元,公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中包括工资福利支出1350.22万元,对个人和家庭补助466.06万元,商品和服务支出458.22万元(其中:办公费用120.65万元,三公经费23.12万元)。项目支出合计573.74万元。
制定并部署重点工程建设、基础设施建设等;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项;全年实现财政总收入2848.24万元。
财政支出绩效监控报告篇五
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《岳阳财政支出绩效评价结果应用管理办法》(岳政办发〔2017〕27号)、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求,我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
预算批复后,我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(岳财绩〔2018〕5号),督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标,同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位;监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作,涉及部门整体支出应报72家,实报52家,占比72.2%;受监整体支出累计预算安排13.09亿元,实际支出15.95亿元,其中基本支出10.77亿元,项目支出5.14亿元,结余0.04亿元(附件3);涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时;部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用(单位)分项。涉及专项资金预算8889万元,1-9月财政实际下拨4701万元,占预算安排资金52.89.%;项目单位实际支出3956万元,资金支出实现率84.16%,其中经费支出810.54万元,占比20.49%,项目支出3146万元,占比79.51%。其中:12个专项资金进度完成较好的8个;完成进度75%以下4个占比1\3,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告篇六
为加快财政支出进度,提高资金使用绩效,根据《区区级部门预算绩效运行监控工作规程》(复财〔2020〕59号)要求,我们组织开展了2020年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作,现将有关监控情况报告如下:
我单位的资金情况:监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日,本部门支出预算已支付73908.23万元。
1.工作未开展的项目有4个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个,涉及资金25365万元;不能完成绩效目标的项目有0个,涉及资金0万元;预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个,涉及资金0万元。具体统计表如下:
3.偏差原因分析:重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告篇七
预算批复后,我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》(岳财绩〔2018〕5号),督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标,同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位;监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上(含100万元)专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作,涉及部门整体支出应报72家,实报52家,占比72.2%;受监整体支出累计预算安排13.09亿元,实际支出15.95亿元,其中基本支出10.77亿元,项目支出5.14亿元,结余0.04亿元(附件3);涉及项目支出应报89个,实报69个,占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元,预算到位资金2.42亿元,实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%(附件4)。对比财政预算进度统计,前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%,项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%,绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时;部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰,对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束(附件5)。二是绩效监控报告质量不达标,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度,还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标,对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位,将对应扣分。
在预算单位前3季度自行监控基础上,我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目,择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项,组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式,按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用(单位)分项。涉及专项资金预算8889万元,1-9月财政实际下拨4701万元,占预算安排资金52.89.%;项目单位实际支出3956万元,资金支出实现率84.16%,其中经费支出810.54万元,占比20.49%,项目支出3146万元,占比79.51%。其中:12个专项资金进度完成较好的8个;完成进度75%以下4个占比1\3,如:市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金,支付进度率仅为60%(附件2)。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好,资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配,没有细化的量化指标,项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确,对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控,得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集,我们认为第三方绩效监控报告(湘恒兴会字〔2018〕第090号)所反馈的绩效运行情况较为客观、真实,其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的,花得怎么样,存在什么责任”,进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”,反馈局业务科室针对资金绩效运行状况,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效监控报告篇八
为进一步推进我省城市社区卫生服务体系建设,建立稳定的社区卫生服务筹资、投入机制和规范的收支运行管理机制,提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性,根据省财政厅和卫生厅关于开展《城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作的通知》要求,我市财政和卫生部门通力协作、明确职责,切实开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价工作,现将评价工作情况报告如下:
(一)开展社区卫生服务财政支出绩效评价的目的意义。
在全省开展城市社区卫生服务财政支出绩效评价,是贯彻落实省委、省人大确定的全省经济社会发展总要求和奋斗目标的需要,也是全面完成省政府重点工作任务的需要,更是对各级政府贯彻落实国务院、省政府关于发展和加强城市社区卫生服务工作的指导意见,建立完善的城市社区卫生服务体系工作目标实现度的一次检验。
通过开展城市社区卫生服务财政项目支出绩效评价工作,了解我市城市社区卫生服务事业发展的状况,掌握城市社区卫生服务中心建设和开展公共卫生服务的情况,以及财政投入资金使用的效益和效率;推进以城市社区卫生服务为基础,社区卫生服务机构、医院和预防保健机构三方分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系建设;维护居民健康、构建和谐社区,更好地为居民提供安全、有效、便利和价廉的医疗卫生服务。
(二)市城市社区卫生服务基本情况。
市建城区面积约209.12平方公里,主要包括市经济技术开发区和玉山镇范围,下辖11个街道办事处,常住人口68.98万人,其中户籍人口31.35万人。截止底,已建成城市社区卫生服务中心3家,社区卫生服务站40家,社区卫生服务机构房屋面积17685.77平方米,有病房床位40张,观察床位157张,输液椅525张。有工作人员396人,其中卫技人员337人,卫技人员占比85.1%,卫技人员中有高级职称9名,中级职称56名,初级职称207名。城市社区卫生服务中心完成门急诊93.57万人次,住院3959床日,实现收入7832.76万元,其中财政补助收入2518.22万元,业务收入5314.54万元,业务收入中药品收入4104.06万元,药品收入占比77.22%。
本次社区卫生服务财政支出绩效评价工作由市财政局负责,市卫生局协助开展,于9—11月间完成,具体分以下几个阶段:
(一)工作布置阶段。
1、9月中旬,参加省财政厅组织的绩效评价工作会议,接受绩效评价指标体系、《绩效综合评价表》和《绩效评价基础表》的填报、评价软件应用及计算机网上数据填报操作技术培训。
2、成立由市财政局、卫生局分管领导、相关科室人员、相关单位分管领导、财务人员组成的工作班子,讨论确定玉山、兵希和蓬朗3家社区中心为本次绩效评价对象。
3、10月上旬,召开三家城市社区卫生服务中心相关人员会议布置任务,并开展绩效评价业务培训。
(二)基础数据表填报、复核和汇总阶段。
1、10月25日前,三家城市社区卫生服务中心按《基础数据采集系统》要求,按时完成评价基础数据填报,经计算机校验后上报市财政和卫生部门。
2、10月31日前,市财政和卫生部门按《基础数据采集系统》要求,负责完成本级有关基础数据表的填报、城市社区卫生服务中心上报基础数据的接收、审核汇总,经计算机校验后上报省财政厅。
3、11月上旬,市财政局和卫生部门按时完成“居民与职工两个满意率”问卷调查工作。
(三)数据汇总分析、综合评价和提交报告阶段。
11月底前,完成自评价工作,市财政和卫生部门在完成全市数据填报、核查、审核、汇总及问卷调查工作的基础上,按照省财政厅提供的全省统一评价标准,组织有关人员对本市社区卫生服务财政支出绩效进行自评价,出具自评价报告。
随着我市财政对社区卫生服务投入的持续增加,城市社区卫生服务机构建设不断加强,社区卫生服务人才结构不断优化,社区卫生服务能力水平不断增强,社区居民满意度不断提高。突出表现在以下三个方面:
一是社会综合效益明显提升。市、镇两级财政加大了对城市社区卫生服务机构建设、设备配置、药品补贴、人员经费等方面的投入,极大改善了社区卫生服务机构硬件水平,有效降低了医疗卫生总费用,社会综合效益明显提升。
二是资源利用效率明显提升。市卫生局有效整合城市医疗资源,将市一院、市中医院、市二院等单位社区门诊部统一划归辖区社区卫生服务中心管理,城市社区卫生服务机构用较少的人员和设备,完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量,资源利用效率明显提升。
三是社区工作效益明显提升。城市社区卫生服务中心切实履行职能,积极开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术等“六位一体”服务,社区卫生服务工作效益明显提升。
完善政策体系,加大财政投入。一是明确社区卫生服务机构性质和人员编制。政府举办的社区卫生服务机构为公益性事业单位。社区卫生服务中心卫生技术人员数量原则上按照服务人口8名/万的比例配置。二是落实社区卫生服务人员补助经费。从起,根据城乡社区卫生服务机构实际人员数,实行每人每年1.5万元的财政补助,由各区镇财政预算安排,以后随经济社会发展情况逐步提高补助标准。三是建立基本建设和基本设备专项资金。市、区镇两级财政部门根据新、改扩建机构建设计划,将社区基本建设和基本设备配置经费列入财政预算。原则上基本建设和基本设备资金由市、区镇、村按4:4:2比例负担,经济薄弱村由市、区镇两级财政各50%比例负担。四是建立社区卫生服务人员培养经费政府补助机制。对应聘至社区工作的医学院校应届毕业生实施定向脱产培训,培训期间每年每人补贴3万元。对籍全科医学生,每年每人补贴1万元。对公立医院下派到社区卫生服务机构工作的人员按职称实行经费补助政策,补助标准平均每人每年约1.5万元。五是完善社区卫生服务惠民政策。起,市级财政按城镇职工与居民医保参保实际人员数实行人均20元标准,对社区常用药品实施补贴。对社区基本公共卫生服务项目实行政府补贴,为人均23元。
(二)规范建设标准,推进机构建设。一是完善设置规划。我市按照经济社会发展规划要求,制订了社区卫生服务机构设置规划。到,全市将规划设置城市社区卫生服务中心9家,社区卫生服务站46家。原则上城市建成区建制街道(约3~5万人)设社区卫生服务中心1家,人口规模大于10万人的增设1家,在服务半径大、人口较多、中心难以覆盖的社区,适当设置一定数量的社区卫生服务站。乡镇每5万人左右设社区卫生服务中心1家,每3000—5000人左右设社区卫生服务站1家。二是统一建设标准。根据国家、省社区卫生服务机构建设标准,结合我市实际,制订了《市社区卫生服务中心建设标准(试行)》以及《市社区卫生服务站建设标准(试行)》,加强全市社区卫生服务机构基本功能、基本设施、基本设备、科室设置及人员配备等规范化建设。原则上,社区卫生服务中心业务用房面积不少于1500平方米,社区站业务用房面积不少于150平方米;社区中心基本设备配置标准为300万元,社区站基本设备配备为10万元。三是推进机构建设。按照三年时间,完成社区卫生服务机构建设任务要求,,我市实施新改扩建城市社区卫生服务中心2家,社区卫生服务站9家,实施设备标准化配置中心3家,社区站27家。市镇两级财政直接投入城市社区卫生服务机构建设和设备配置资金约1685万元。
(三)加强队伍建设,提高队伍素质。我市重点建立和完善了“五个一批”人才培养机制。一是提升一批。一方面组织在职社区医生参加全科医学规范化培训,已完成社区医师、护士、乡村医生全科规范化培训214人次。另一方面,开展乡村医生中专学历补偿教育工作,共有33名乡村医生参加省乡村医生中专学历补偿教育。二是引进一批。我市加大了社区人才引进力度,,面向全国公开招聘实用型卫生技术人员和医学院校应届毕业生37名。三是培养一批。我市积极组织参加全科规范化培训工作,已选派8名本科毕业生参加位于苏州市立医院和市一院的全科规范化培训基地为期三年的培训。四是资助一批。从今年开始,我市将每年定向资助一批籍的全科医学生,毕业后定向分配到全市社区卫生服务机构工作。今年已与31名全科医学专业本科学生签约,每年将资助学费1万元。五是下派一批。全面推行城市医生下基层社区工作制度,今年已有15名市级医疗卫生机构人员到城市社区工作。同时,对下派人员实行补助。
(四)加强制度建设,提高惠民程度。一是实施社区常用药品政府补贴制度。7月1日起,在全市社区卫生服务机构中,全面实施居民常用社区药品政府补贴制度。补贴对象为参加本市城镇职工基本医疗保险和居民基本医疗保险的参保人员。补贴的药品目录为847个品规,社区基本药物价格在国家规定的现行价格的基础上平均下浮19%。二是推进社区基本公共卫生服务政府补贴制度。对儿童计划免疫、传染病管理、慢性病管理、妇女卫生保健、儿童卫生保健、健康教育管理、卫生应急管理、卫生信息管理等8大类45项基本公共卫生项目实行政府补贴。三是扩大社区卫生服务机构医保定点范围。劳动和社会保障部门将符合基本医疗保险条件的社区卫生服务机构纳入到医保定点单位,今年6月,我市结合社区药品政府补贴制度的实施,将社区卫生服务站全部纳入了城镇职工医保定点单位。
(五)强化功能建设,提升服务能力。一是顺利完成老年居民免费健康体检工作。为切实加强健康体检工作的组织管理,确保苏州市政府实事项目任务的全面完成,进一步营造尊老、敬老、爱老的社会氛围,我市于四月份就部署了相关工作,60岁以上老年居民已建立健康档案38605份,建档率88.47%。二是切实加强预防保健工作。城市社区掌握并管理高血压患者7981人,糖尿病1164人,其它慢性病879人,孕产妇系统管理3845人,0—6岁儿童系统管理人数20932人,全年预防接种807932人次。三是全面推进社区健康教育工作。建立健全社区卫生服务机构健康教育工作考核评估标准,明确各单位健康教育职能,制订健康教育人员的工作规范。以农村卫生现代化建设、示范社区卫生服务机构创建、亿万农民健康促进行动、卫生城镇和健康镇村建设等为载体,切实开展形式多样的健康教育与健康促进活动,全面提升健康教育工作水平。
我市城市社区卫生服务体系建设虽然取得了一定的成绩,但在建设过程中还存在着许多困难和问题。一是城市建成区机构规划建设难度较大。城市建成区范围内,由于种种因素,社区卫生服务机构设置较少。到底要完成9个社区中心和46个社区站的规划建设,基本建设任务十分繁重。二是社区卫生服务队伍建设任务艰巨。我市提出到,社区卫生服务机构中,乡村医生占比降到20%以下。目前城市社区卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高、结构不合理等问题,,虽然我市己经采取了很多促进社区卫生服务队伍建设的办法和措施,但是离我们提出的到具有国家法定执业资质人员比例达80%的目标还有一定差距,队伍建设任务非常艰巨。三是社区卫生机构信息化建设进程亟待加快。虽然我市社区卫生服务机构已由全面普及信息化建设,实行刷卡看病,但信息化管理水平不高,离上级要求还有较大差距,信息化建设进程亟待加快。
一是进一步加快推进社区卫生服务机构建设。要以社区卫生服务机构建设列为市政府年度实事工程为契机,加快推进城市社区卫生服务机构标准化建设。完成规划建设的中华园、蓬朗、长江、城中、城南、江浦、枫景苑等7家中心和19家社区卫生服务站的施新改扩建及设备标准化配置任务。在加快社区机构建设的'同时,完成省市示范社区卫生服务机构创建工作。
二是进一步加强社区卫生服务人才建设。要继续做好引进、提升、资助、下派、培养“五个一批”的社区卫生服务人才培养机制,进一步优化我市社区人才队伍结构,继续做好乡村医生中专学历教育及定向培养人员的规范化管理工作,尤其是要做好籍全科医学生资助培养工作,继续落实社区卫生服务人员各项经费政策,稳定和吸引优秀人才加入社区卫生服务队伍行列。
三是进一步加强社区卫生服务功能建设。要以社区药品政府补贴制度、免收挂号费、诊疗费减半等惠民政策为抓手,切实提高居民到社区卫生服务机构就诊比例。要以高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病规范化管理为重点,全面提高社区预防保健和健康教育等基本公共卫生服务项目质量。要在城市社区卫生服务中心建立全科团队服务,充分发挥社区卫生主动服务和连续服务的优势,提高社区卫生服务居民满意度。
四是进一步加强社区卫生服务制度建设。在社区居民常用药品政府补贴制度上,要开展社区药品政府补贴制度运行的分析研究,结合省市社区卫生服务机构药品目录要求,调整社区药品政府补贴的药品目录品规,保证社区药品供应。在社区基本公共卫生服务政府购买制度上,我市将修订并印发《市社区卫生服务专项资金使用管理办法》,制订基本公共卫生服务考评细则,加强基本公共卫生服务项目管理和评估管理,规范市、镇两级社区卫生服务专项资金管理,提高资金使用效益。
五是进一步加强社区卫生服务基础管理。要加强社区卫生服务质量管理,严格执行各项诊疗规程,规范各种医疗文书书写。要加强社区卫生服务经费管理,建立市、镇两级社区卫生服务项目管理台帐,实行对社区经费的专帐管理、专项考核,保证社区卫生服务专项资金专款专用,切实提高资金使用效益。要加强社区卫生服务信息管理,要尽快开发社区卫生服务基本医疗以及居民健康档案信息管理系统,提高社区卫生服务信息化管理水平。
财政支出绩效监控报告篇九
20xx年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书,按照公司年初工作会议要求,坚定信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务。
(一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景。
1、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作,并取得xx市20xx年xx市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告(xx审政报〔20xx〕xx号),下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、xx竣工决算报告编制以及审计配合工作。
因市审计局将xx项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理。
已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)计划、偿债资金月度计划,并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景,完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理,配合税务稽查。
于20xx年3月20日完成公司20xx—20xx年的税务情景进行自查,并按要求上报《自查报告》,同时补缴税金,理解市地税稽查局对公司20xx—20xx年的税务情景进行稽查。
5、完善公司预算管理工作。
完成公司20xx年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20xx年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20xx年度日常费用预算编制工作、20xx年度日常费用预算的调整工作,并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。
6、加强公司会计决算管理工作。
做好年终对帐、盘点工作,完成20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表(报国资委、报市财政局)编报;根据国资委绩效考核指标,融资部门人员配合,测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标,结合其他指标(如100%偿还到期债务、融资总额等)的实际情景,完成国资委20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;配合会计师事务所完成20xx年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作,并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进xx“收支两条线”管理工作。
与委托进行租金收取的子公司积极对接,做好租金台账管理,按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制,按相关部门要求上报租金收支情景,为上缴公租房租金供给依据。同时,对接市财政非税局、城建处及住保局等部门,按预算管理要求上缴公租房租金,同时积极协调租金下拨事宜。
(二)目标职责书完成情景。
已完成xx竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告(xx审政报〔20xx〕xx号);xx项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20xx年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
(三)其他工作。
1、公司审计及审计配合工作。
已经完成的审计及审计配合工作有:
(3)牵头配合审计署地方债务审计工作,牵头完成审计整改报告;
(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作(第一阶段);
(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作。
结合公司在资本市场信息披露的要求,配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;配合融资部日常财务数据的查询需求;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作。
积极做好公司税收工作,包括20xx年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计,严格规范公司工程款项、“三公经费”支出,完善相应财务管理制度、办法和流程;加强集团财务管理、沟通与指导,向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参加子公司董事会会议、总经会会议,切实履行公司出资人职能和权力;配合完成监事会20xx年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20xx年财务、税务咨询机构的选聘工作;配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
(四)主要问题及解决提议。
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进,创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释,审计资料供给等工作需及时跟进,工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助,做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习,确保对外供给资料的准确和口径一致。
此外,随着公司业务规模扩大和模式的改变,集团化财务管理日趋复杂,问题不断增多,财务监控的力度弱化,给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训,借助公司财务税务咨询中介机构的力量,理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中,充分研究母子公司、子公司之间业务的需要,简化程序、信息共享,降低财务管理工作劳动强度,提高财务人员工作效率。
(一)全年重点工作目标计划。
1、xx竣工决算报告编制及审计配合工作。
按时完成xx项目竣工决算报告编制,并按审计安排积极做好xx竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理。
根据公司安排,继续做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划,偿债资金月度计划编制职责制度,保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作。
做好20xx年度日常费用预算执行情景分析及20xx年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作。
做好20xx年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作;完成20xx年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;按照金融机构要求按时完成20xx年度季度报表的编制及提交工作,同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、xx“收支两条线”管理工作。
继续按月度做好20xx年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
(二)其他方面的工作计划。
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20xx年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系,与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资本市场信息披露工作;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设,加强业务学习,提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。
财政支出绩效监控报告篇十
(一)部门(单位)基本情况。
1、职能职责。
(1)负责全县住房保障管理工作,贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策,具体负责住房保障工作的实施。
(2)负责全县城镇物业管理工作;负责监督检查物业管理企业的经营活动,负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作;指导房屋维修养护。
(3)负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。
(4)负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。
(5)管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作,负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。
(6)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置和在职人员情况。
根据上述职责,江永县住房保障服务中心机关内设办公室、住房保障股、白蚁防治股三个职能股室。核定全额拨款事业编制13名,20xx年末有在职干部职工人员18人。
1、保障单位正常运转。
2、加强棚户区改造,巩固创卫成果。
3、落实好困难群众的惠民政策,及时发放房屋租赁补贴。
20xx年支出决算数为92.64万元,详细情况如下:
(一)基本支出情况。
20xx年基本支出92.64万元,主要用于单位人员工资、社保费、办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。
(二)项目支出情况。
20xx年我单位无项目支出。
我单位20xx年度政府性基金预算支出70万元,主要用于解决单位编制外人员的工资、社保费。
我单位20xx年度无国有资本经营预算支出。
我单位20xx年度无社会保险基金预算支出。
(一)运行成本方面。
我单位严格按照财政批复的预算支出,无超预算项目支出。
(三)管理效率方面。
我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金,积极与县财政国库协调资金支付业务,极力优先保障单位重点资金支付。
(三)履职效能方面。
1.机构改革全面完成。
(1)职能划转情况:20xx年,根据巡察整改要求,我中心将房屋征收与补偿、房产测绘职能划转至县自然资源局,房地产市场监管、老旧小区改造、物业管理职能划转至县住房和城乡建设局,相关工作人员也按要求全部划转至县自然资源局与县住房和城乡建设局,我中心承担棚户区改造、公共租赁租房的运营与管理、白蚁防治、房屋维修资金的.归集使用及管理工作。20xx年12月6日,县住房和城乡建设局与我中心召开会议,通过集体讨论,同意由县住房和城乡建设局委托我中心行使物业管理职能。
(2)人员变动情况:按照《关于江永县部分事业单位机构编制调整的通知》(江永编发[20xx]3号)文件,我中心由原有的全额拨款事业编制27名核减编制13名,其中6名划转至县住房和城乡建设局信息中心,4名划转至乡镇不动产登记中心,3名划转至县土地和房屋征收补偿事务中心,调整后我中心编制14名。20xx年末,我单位在编在岗人员11名。
2.强基础、棚改注入新活力。
20xx年度,省市下达我县棚户区改造开工任务64套,项目名称为江永县建筑公司片区棚改项目,安置方式为货币安置。我县严格按照《湖南省住房和城乡建设厅湖南省发改委湖南省财政厅湖南省国土资源厅湖南省农业委员会〈关于规范棚户区界定标准和审批程序的通知〉》(湘建保[20xx]138号)的规定,对拟改造的区域,经过入户调查、征询意见等程序,符合条件的方纳入棚改范围予以改造。经过城镇棚户区改造项目指挥部协调调度,项目实施单位县永明集团与县建筑公司签订资产收购协议,并拨付了安置补偿资金,县建筑公司已与78户拆迁户签订安置补偿协议并拨付安置补偿款,所有拆迁户已完成搬迁安置。
3.租赁补贴发放惠民生。
20xx年度,省市下达我县租赁补贴发放任务为80户,我县实际完成租赁补贴发放82户。其中:发放一季度租赁补贴81户,金额21330元;发放二季度租赁补贴82户,金额21450元;发放三季度租赁补贴81户,金额20490元;发放四季度租赁补贴77户,金额20610元。
4.公租房信息系统建设稳步推进。
按照省住建厅文件精神及市住建局、住房保障中心关于落实公租房信息系统录入会议精神,我中心召开会议,成立了以杨运良同志为组长、张建勋同志为副组长、张强弧、何维为成员的落实公租房信息系统录入的领导小组。明确了要求、时间、及进度要求。积极主动对接江永建设银行取得技术支持,同时还对非直管公租房(乡镇、教育、医院)进行了数对据采集,到目前为止,我县公租房房源2544套已全部录入,录入率百分之百,配租人员信息录入率百分之九十。
5.公共租赁住房管理井然有序。
(1)公租房分配公平、公正:我中心严格按照《湖南省公共租赁住房管理办法》、《江永县保障性住房分配和运营管理暂行办法》(江永政办发【20xx】8号)、《关于江永县定向公共租赁住房租金标准的批复》(江永发改价【20xx】3号)确定保障对象、申请与审核、分配方案、租金标准、退出机制,并严格按照文件进行动态管理,抓好落实;严格按照相关管理办法及文件精神对公租房申请对象做到依法依规审核,做到应保尽保,对房源、申请对象在江永县人民政府网进行公示,做到公平、公正、公开、阳光审核、阳光服务。目前已完成配租1876套,今年已收取租金92.9万元。
(2)运营管理机制获省、市好评:一是我县在公租房小区管理过程中实行“五纳入管理”机制(小区环境卫生纳入城管局集中外包管理,安全文明纳入社区网格化管理,小区文化纳入红色党建文化管理,小区物业纳入自我管理,公租房维修维护纳入日常监管),收效明显,全县公租房小区环境整洁、管理井然有序。二是根据永州市文件公租房大清查的要求,我中心对所有公租房进行了清查,下发腾退、追缴租金通知76份,少部分尚处于整改之中。公租房维护,我们做到对申请住户及时核实、及时维护,及时保障了住户的使用安全。管理中存在的问题:主要是部分住户租金追缴困难,部分应腾退的住户不愿腾退,所依据的退出管理办法强制力不足。
6、房屋维修资金管理日臻完善。
一是采用信息化管理,进一步方便了群众。20xx年7月房屋维修资金系统管理正式投入使用,房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度,做到实时查询进账款项额度,提高了工作效益,降低了资金管理风险,缩短了业务办理时间,极大的方便了广大业主。截至目前,累计归集维修资金3208万元,20xx年度归集770万元,核准使用维修资金2.36万元,已划拨2.36万元,受益业主113户。
二是进一步合理规范房屋维修资金归集标准与永州市同步,江永住建联发[20xx]1号《关于规范江永县物业专项维修资金交存和管理的通知》明确了我县新的缴存标准,电梯房(含非住宅)70元每平方米,楼梯房(含非住宅)50元每平方米。
(四)社会效应方面。
我单位主管的棚户区改造项目,彻底解决了城市老旧住宅区和城中村房屋安全隐患严重、住房功能不全,环境脏乱差、设施不配套的问题,完善了城市基础设施和公共服务功能,改善了棚户区居民的住房条件,优化了城市布局,提升了城市形象和城镇化质量,为城市注入新活力。
(五)可持续发展能力方面。
20xx年,在县委县政府的关心支持下,我单位顺利完成了机构改革,精简了职能、人员,为我单位今后更好地履行职能打下了良好的组织基础。
(六)服务对象满意度方面。
我单位房屋维修资金系统管理正式投入使用后,房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度,做到实时查询进账款项额度,提高了工作效益,降低了资金管理风险,缩短了业务办理时间,极大的方便了广大业主。经对来我单位办事的50名群众进行问卷调查,群众对来我单位办事的服务满意度为95%。
我县近几年棚户区改造范围广、体量大,而我县财力薄弱,财政资金筹集困难,导致棚户区改造补偿安置资金筹措压力过大,制约了棚户区改造进程。
积极向上争取棚改资金,缓解我县财政困难,有序推进我县棚改进程。
根据县财政规定,我单位将在江永政府网公示20xx年度绩效自评结果,接受社会各界的监督。
无。
财政支出绩效监控报告篇十一
在两位老总的领导下,作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商,各类产品的销量始终保持稳中有升,今年总计销售xx万元,与去年相比上升xx%,从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位,为明年的销售起了一个好的开端。
在内部管理上,公司的人员结构作了合理的调整和增加,为各部门工作的开展提供了充足的马力,使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训,经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升,从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断的更新设施设备,切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境,这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
在公司规模不断扩大的这一年,门市的开张,产品的增多,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时,我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与产品部人员紧密配合,积极有效的回收资金,为订单的执行作好配合工作,使各类产品的存储趋于合理化,为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切,增强员工的主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。明白一个简单的道理,公司与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季,大家的努力也得到了回报,这是有目共睹的,事实胜于雄辩,这是一个不争的事实。
公司在今年的销售过程中,虽然取得了良好的成绩,但是随着人员的增加,各类费用与开支也在增大,使得公司的利润得不到体现,而且还出现了一系列的问题,那么在市场经济条件下,怎样才能提高公司效益,提高员工的收益,是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看,员工的积极性不高,出现了相互攀比工资高低的心理,工作不专心、不敬业,使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看,不管是客户资源还是供方给予的支持,公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题:
3、推行规范化管理,加强公司各部门之间的协调,激发员工的积极性,保证工作目标的实现,但是要正确拟定目标,作好实施前的准备,抓好目标的执行与总结,实现责任到人、责任到岗。大家的干劲有了,公司的效益才会增长,正所谓有了大家才有小家,最终员工有了利益,这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议,如有不足之处,肯请领导与各位同事的指正与批评。在20xx年中我部门一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财政支出绩效监控报告篇十二
保山市委、市政府对城市建设、维护、管理、改造、提升城市形象方面高度重视,在范围、深度、质量上高标准、严要求,随着现代化大城市建设的大力推进,市政工程建设安全管理覆盖面越来越广,业务量大幅增加,差旅费、公务用车及租赁费也随之增加。为做好保山城市建设和指导各县市区城市发展行业领域工作,保山市财政局20xx年下达了工程建设领域安全生产管理补助经费22.81万元,专项用于弥补市住房城乡建设局行业领域安全生产管理经费缺口。
根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔20xx〕4号),为贯彻落实全面实施绩效管理精神,强化部门预算绩效管理责任,进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益,市住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化,按照“谁使用、谁负责”的原则,明确绩效自评工作责任主体,从资金到位情况、执行情况,成效方面对项目资金开展绩效自评。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
根据(保财建〔20xx〕4号)和《保山市财政局关于追减20xx年经费预算的通知》(保财建〔20xx〕168号)指标文件,下达资金228109.16元。
2.项目资金执行情况。
20xx年支付市住房城乡建设局工程建设领域安全生产管理发生的`办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等223019.16元,购买办公设备5090元,项目资金使用完毕,有效保障了工程建设领域安全生产管理工作开展,执行率100%。
3.项目资金管理情况。
市住房城乡建设局严格按《保山市住房和城乡建设局财务管理制度》第二十五条规定,严格执行资金拨付审批流程。
产出指标完成情况:数量指标;保障单位办公经费、办公设备采购、劳务购买、公车租赁等机关运行经费支出。
效益指标完成情况:保障机关工程建设领域安全生产管理工作开展。
满意度指标:干部职工满意度,服务对象对资金拨付及时性满意度90%。
已完成预期目标。
项目绩效自评得分为100分,整个项目运行顺畅,资金使用安全、规范、有效。
市住房城乡建设局将在规定时间内在政府官方网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。同时将本次绩效自评的成果应用在已后工作中。
希望上级部门能开展绩效评价方面专业培训,使我们能更专业化、规范化和精细化开展绩效自评工作。
财政支出绩效监控报告篇十三
为加强xx自治州农业委员会(以下简称“本单位”)财政专项资金管理,强化项目支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔xx〕285号)、《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔xx〕33号)、《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(湘政发〔xx〕8号)、《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔xx〕2号)、《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20xx〕5号)等文件的要求,本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对本单位xx年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评,形成xx年农业专项业务经费绩效评价报告如下:
(一)项目单位基本情况。
xx自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位,统一社会信用代码为11433100mb0t81628p,单位地址吉首市乾州街道世纪大道1号。
(二)项目立项概况。
为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排,把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手,深入推进农业供给侧结构性改革,大力推进农村改革创新,加快转变农业发展方式,保持农业稳定发展和农民持续增收,确保“十三五”规划良好发展势头,使全州农村经济社会发展迈上新台阶,州本级财政xx年给本单位安排农业专项业务经费224.54万元,用于指导全州农业生产等方面。
专项长期绩效目标:围绕州政府确定的目标管理任务,组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广,开展农业技术培训,提高农业生产者科技素质,确保粮食稳产增产,特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局,全力推进发展生产脱贫工程,加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌,彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色,提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习,探索加快我州现代农业发展新路子,促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设,示范带动全州现代农业发展。
专项年度绩效目标:组织指导县市农业局抓好农业生产,确保全州粮食总产80万吨以上,全年全州推广农业实用技术350万亩次,实施农作物病虫害统防统治25万亩,完成柑桔品改低改10万亩,指导各县市创建现代农业万亩标准园1-2个,开展农业技术培训20万人次,完成农产品质量安全例行检测1万批次,全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务,助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务,助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建24个万亩精品园,200个千亩标准园,2100个百亩示范园。
(三)项目执行概况。
1、项目完成情况。
截止xx年12月31日,该项目已经全部实施完成。
2、资金投入情况。
该项目资金财政预算批复为224.54万元,截止xx年12月31日,项目资金实际到位224.54万元,项目资金已经全部使用,项目资金使用率为100%。
3、绩效目标实现情况。
xx年专项资金绩效目标全部完成,其中:以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速,产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩,柑橘面积稳定在100万亩,猕猴桃面积达18.14万亩,中药材31.25万亩,其中百合9.1万亩,商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩,产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进,肉类总产量6.23万吨,水产品产量1.27万吨。全州农产品加工企业达689家,实现营业收入96亿元。产业园区加快推进,建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个,家庭农场2289个。产业融合加快发展,乡村旅游接待游客913万人,完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达100个,“三品一标”农产品认证面积28万余亩,总产值47亿余元,均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个,xx省名牌产品3个。完成《xx自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织83家企业500余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(xx)农业博览会等农产品展会,茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园,带动人均增收约20xx元。大力发展“互联网+农业”,建设益农信息社70个。
4、经济效益分析。
xx年度xx州实现农林牧渔业总产值136.7亿元,同比增长3.6%,增加值81亿元,同比增长3.7%;农村居民人均可支配收入9183元,同比增长11%,增幅居全省前列。
5、社会效益分析。
提高了农业科技水平,完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全,提高特色产业效益和农民收入,全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务,促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务,加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源,打造农产品区域公共品牌,提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力,促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习,结合我州农业实际,探索加快我州现代农业发展新路子,促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设,示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改,开展贫困户利益联结机制规范化合同培训,进一步建立压实贫困户利益联结,全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。
6、项目组织管理情况。
根据《xx州本级财政专项资金管理办法》和《xx自治州农业专项资金管理制度》,按照专项资金管理和项目实施要求,严格进行项目实施和资金管理,保证了农业专项业务经费的合理使用,取得了良好的经济效益、社会效益。
7、项目财务管理情况。
本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》,制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度,严格按照《xx自治州州级财政专项资金管理办法》(州政办发[xx]15号)使用专项资金,将项目资金纳入单位财务统一管理,对项目专项经费进行专项核算,做到了专款专用。
(一)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔xx〕285号);
(四)《xx自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔xx〕2号);
(六)州财政局预算批复文件;
(七)农业专项资金管理制度;
(八)其他相关资料。
(一)绩效评价目的。
通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价,了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益,分析该项目是否达到预期目的,评价资金使用的规范性和有效性,并及时总结经验,分析存在问题,提出改进意见和建议,促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平,强化项目支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障本单位有效实施农业专项业务经费项目,确保本单位更好地履行职责。
(二)绩效评价方法。
根据本次绩效评价的目的和内容,本单位开展此项绩效评价工作,本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。
1、因素分析法:是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
2、公众评判法:是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。
(三)绩效评价过程。
根据《xx州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20xx〕5号)等相关文件要求,本单位制定了xx年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,并于20xx年6月16日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下:
1、收集基础资料。根据评价工作要求,到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料,资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。
2、查阅资料。查阅xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、核实数据。对xx年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实,并对xx年和xx年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。
4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。
5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
xx年,在州委、州政府的坚强领导下,全州农业部门认真贯彻党的十九大精神,落实国家乡村振兴战略,大力发展现代农业,着力深化农村改革,扎实推进脱贫攻坚,积极培育农村新产业新业态,农业农村经济走势与全州经济同频共振,保持“稳中有进、稳中向好”态势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作,成立了项目实施小组,强化分级管理、明确分工、落实任务,确保各项工作及时有效落实。加强监督,确保工程建设质量和按期完工,项目实施小组定期召开现场协调会议,协调和解决施工现场问题,相关专业技术人员据点坚强监督,确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资金管理,确保项目规范运作,项目资金专款专用。各项工作亮点突出,主要有以下几点:
(一)农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效“845”计划,茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材(含百合)和以xx黄牛、xx黑猪为主的养殖等8大现代农业特色产业实现适度规模化发展。
(二)产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州大力实施发展生产脱贫工程,全州2/3以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫,走出了一条具有xx特色的产业扶贫之路。xx年10月16日,全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开,永顺县产业扶贫的.经验做法在全省范围推广。
1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等9大产业投入资金33.66亿元,实现集体经营收入5万元以上村达1211个,全面消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目38个,带动8457户贫困户30510人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村729个、1110个,12.41万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。
2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶,选出903名州、县市农技专家,组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队,开展政策宣讲、技术培训和科技服务,受益贫困群众达30.47万人次。“千企帮千村”行动有力推进,34家省级以上龙头企业对接帮扶40个贫困村。
3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划,加快4个农业特色产业示范园建设,争取xx柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金100万元,济南年货会、xx茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接,拓宽了北方销售市场。
4、项目建设实施到位。15个美丽乡村创建村计划实施项目110个,总投资15786.1万元。世界银行贷款xx省农田污染综合管理项目,完成投资343.33万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区,花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。
(三)乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十二项工程”上精准发力、持续用功,工作体系逐步建立完善,政策框架基本成型,推进合力不断增强。
1、大力发展现代农业特色产业,实现农村产业兴旺。重点发展“两茶两果一药一烟”规模农业,全州特色产业突破380万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等“六大行动”为抓手,为乡村振兴固本强基。
2、坚决打好改善农村人居环境首仗,促进乡村生态宜居。围绕“庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”,抓好美丽乡村建设工作,共创建15个省级美丽乡村示范村、100个州级精品村、300个州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快,全州财政共整合资金3000多万元,完成农村户厕建设94727座。全州秸秆还田推广面积135.06万亩,秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227户,完成率95%,天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作,推广可降解膜150吨,水稻薄膜(拱架盖膜)育秧面积8.04万亩。开展病虫害专业化统防统治40万亩。
(四)农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见,深化农村土地制度改革和国有农场改革,完善承包地“三权”分置制度,进一步深化农村集体产权制度改革,不断释放乡村振兴的要素活力。
1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县,共清理出可量化的经营性资产14188.65万元,摸底确定111798户成员身份。
2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成,8县市数据通过农业部汇交。
3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证4.4745万亩。
4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破,水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升,推广各类农机具9293台。
5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效,在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“xx经验”得到肯定和推广。
本单位xx年农业专项业务经费项目在xx年度已经全部实施完成,按照评价小组设定的xx年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为96分,评价结果等次为优秀。
(一)存在的问题。
(1)财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作经费,其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费等成本开支,主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标,因此,对农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。
(2)农业科技人才缺乏,产业发展后劲不足。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求,另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。
(二)有关建议。
(1)对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时,将其整合到部门整体支出绩效评价中,而不单独进行财政支出项目绩效评价。
(2)着力推进农业农村现代化,坚持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴,落实乡村振兴战略规划,深入实施乡村振兴三年行动计划,引导更多资金、人才、技术向农业流动、向农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作,为农业农村发展争取更多动能。
财政支出绩效监控报告篇十四
我局对博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程项目进行了绩效评价。依据博望区财政局《20xx年博望区财政支出项目绩效评价工作实施方案》(博财[20xx]10号),在提供的相关资料的基础上,本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则,对博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程进行了绩效评价。现将评价结果报告如下:
(一)项目基本情况。
博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程经马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会(博发经函〔20xx〕5号)批复立项,系马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板epc总承包项目-新建市政道路项目子项目,工程总承包单位为中国十七冶集团有限公司。
鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)道路建设工程东至崂山路,西起秦岭大道,道路全长5.186km,规划道路红线宽28m。全线采用城市次干路标准设计,设计时速50km/h,红线宽度28m,采用双向四车道形式,具体布置为20米的`车行道,两侧各4.0米的人行道。全线设置1座中桥3座箱涵,k3+476.5博望河中桥上部结构采用预应力混凝土装配式矮t梁,跨径布置为3×13m,3座箱涵其中两座为1-5×2.5m,1座为2.5×2.5m;道路等级为城市次干路,路面设计标准轴载为bzz-100,设计年限15年;施工内容包括道路、桥涵、雨污水、交通、绿化、照明工程。
全面推进马鞍山东向发展战略,展示博望区“宁博一体化发展”的东向发展布局,充分展现博望对外良好形象。
(三)项目预算、资金到位及使用情况。
1、预算资金安排和资金到位情况。
20xx年度博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程项目区级预算安排资金3814.45万元,实际下达资金3814.45万元,其中:20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金(城市污水管网改造)114.45万元。
2、资金使用情况。
20xx年度博望区住建局实际支付项目工程款3814.45万元,其中拨付20xx年长三角专项第二批中央基建投资预算-博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程3700万、城市工作“五统筹”专项资金(城市污水管网改造)114.45万元。预算执行率100%。
(四)项目实施及目标完成情况。
本项目20xx年3月初开工,截止年末路基工程已完成,排水工程完成100%,桥涵工程已完成,水稳施工完成75%。
(一)绩效评价原则、评价指标体系和评价方法。
本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。
本项目绩效评价指标体系共设置四个一级指标,并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标,作为开展项目支出绩效评价的根据,具体指标体系详见附件。一级指标构成及权重为:项目投入指标所占权重为20%;项目过程指标所占权重为20%;项目产出指标所占权重为30%;项目效益指标所占权重为30%。根据上述指标设计,计算各项指标评价得分,最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
考评结果分为优、良、中、合格、不合格5个考评等级。
(二)绩效评价工作过程。
本次财政支出绩效评价工作,共分为三个阶段:
1、前期准备阶段。确定绩效评价指标体系,准备项目资料。
2、组织实施阶段。绩效评价小组收集项目资料与相关证据,现场查阅项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料。
3、分析评价阶段。根据取得的证据,对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价。
3、《马鞍山市全面实施预算绩效管理办法》(马发〔20xx〕20号);
5、《博望区预算绩效目标管理暂行办法》;
6、单位提供项目评价资料。
经分项评价和汇总后,博望区住建局实施的博望区鸭绿江路(崂山路-秦岭大道)建设工程项目(抗疫特别国债)绩效评价总体得分为100分,绩效考评等级为优。
财政支出绩效监控报告篇十五
(一)高度重视,专题研究。
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作,从预算编制前到具体指标下达后,多次召开专题会议研究预算事宜,要求各部门结合全年工作谋划,将资金使用细化到具体工作任务上,力求将资金花在刀刃上,取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨,以求绩效目标更全面更细致更可行,与日常工作任务及年度工作目标高度融合;1-8月具体工作开展中,时刻对照年度绩效目标,围绕中心工作,扎实开展好各项工作任务,确保资金花在实处;各部门与局财务部门加强沟通,确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
(二)提高意识,及时反馈、督促。
深入学习贯彻各类文件精神,不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识,进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法;按月整理支出情况,并及时反馈到各部门,分析原因、督促执行,不断提高预算执行率及资金使用效益。
(三)及时纠偏,调整谋划。
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响,年初诸多工作谋划未能按时如愿开展,部分预算支出进度受影响,结合前期预算执行及工作开展情况,及时调整预算规划及工作谋划,加快预算支出进度,确保绩效目标如期实现。
(一)预算执行进度情况及趋势分析。
20xx年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元,其中:基本支出预算3849.01万元,项目支出预算4500万元。截止20xx年1-8月底,我局共支出6606.24万元,预算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行,预计年底各项支出均能达到预算要求。
(二)绩效目标实现程度及趋势分析。
20xx年1-8月,我局基本支出共万元,保障全局日常行政运行3167.56万元之外,还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元,支出进度达预算完成率79.13%,与预期目标还有一定的差距,原因是后期因主要领导调离,部分支出还未报批,预计年底能达到预算目标。
20xx年1-8月,我局实际支出与预算数存在一定偏差,主要原因:一是我局按上级要求组织年初预算,在基本支出方面资金与预算相较为准确,然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算,但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金,必须据实按量拨付列支,加之我局主要领导调离,因此导致个别专项支出进展缓慢,但在年底会有比较大的进展。
一是在谋划全年工作和资金项目时,充分考虑到专项资金支出进度的.平均性,尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时,充分考虑到各单位工作的实际情况,增加灵活性包容性。
财政支出绩效监控报告篇十六
(一)项目基本情况。
1.民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用,确保专款专用,并提高资金使用绩效。
2.立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》(川财社【20xx】9号)、《四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》(川财综【20xx】25号)、《财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知》(川财社【20xx】73号),省级下达20xx年福彩公益金:养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。
3.根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理,资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等,支持的主要方式为资金支持。
4.资金分配的原则及考虑因素主要是:结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等,本着实事求是、重点建设等原则,统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。
1.项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。
2.省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为:积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系,增加有效服务供给,提升养老服务质量,不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值,项目实施计划实施并按期完成。
孤儿助学工程项目的绩效目标为:“开展孤儿助学工程”,资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值,项目实施计划实施并按期完成。
殡仪车购置项目的绩效目标为:支持殡葬基础设施建设和改造,提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值,项目实施计划实施并按期完成。
3.项目申报内容与实际实施项目完全相符,申报目标合理可行并顺利完成。
(三)项目自评步骤及方法。
根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》,我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇(街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。
(一)项目资金申报及批复情况。
根据中省对各项目的支持方向,结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况,加强对选址、建设内容、补助对象等的`优化选择,合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个,共计1581万元。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
2.资金到位。
3.资金使用。
各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付,支付依据等合法合规,较好地达到了预算要求。
(三)项目财务管理情况。
我单位财务管理职责设在局办公室,现有专职财务工作人员3名,其中会计2名、出纳1名。所有的民政项目专项资金(含福利彩票公益金)均进行了专帐专户管理,内部财务管理制度健全,严格执行了财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
(一)项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目:建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等,按照相关程序进行招投标实施;设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施;补贴类项目由乡镇(单位)向县民政局提供佐证资料进行申报,按标准据实补贴。
(二)项目管理情况。我县20xx年涉及的省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目,项目中有的需要进行房屋建设,有的需要购置设施设备。为规范实施,我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标,属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购,并对项目在一定范围内进行了公示。
(三)项目监管情况。各类项目下达乡镇(街道)及相关单位后,我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促,根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展,对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促,对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后,督促项目单位按规定进行验收和投入使用。
(一)项目完成情况。20xx年间,支持建设1个社区养老服务综合体建设,1个乡镇敬老院,对63名孤儿发放助学补助,为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。
各类养老服务设施的建设,均按照厉行节约,经济实用的原则进行建设,项目建成后赓即投入使用,给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地,有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学,有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力,有效解决群众和殡仪服务需求,提高殡仪服务水平和质量。
(一)评价结论。
我县在项目决策上执行需求研判,做到了下达项目精准;在项目管理上执行多种举措督促监管,做到了项目建设规范有序;在项目绩效上执行奖惩并举,做到了项目运行效果明显。
(二)存在的问题。
岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。
(三)相关建议。
1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低,请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。
2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展,力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。
财政支出绩效监控报告篇十七
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔20xx〕33号)、《吉首市财政局关于推进预算绩效管理的意见》(吉财绩〔20xx〕114号)、《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕66号)文件精神,我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对财政专项资金使用、管理和效益情况进行自评,形成吉首市发展和20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价报告。
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元。项目经费主要用于我市重点项目及产业项目建设,推进我市城镇化、工业化、农村产业化进程,衔接吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目,吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证,项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
(1)财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔20xx〕285号);
(5)部门预算及决算报告、会计账簿等。
1.成立评价小组:根据吉首市财政局吉财绩【20xx】66号文件《吉首市财政局关于开展20xx年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》文件精神,成立了绩效评价工作指导小组,开展项目绩效评价工作。
3.资料收集并审核、开展现场评价。评价小组在比较各种证据收集方法优缺点的基础上,通过现场勘验、实地调研、核对账目、案卷研究、问卷调查等方式对证据进行收集和核实。
4.综合分析收集的'资料并分类整理。首先对收集的资金收付资料进行整理,以确定资金是否及时到位,支出是否规范,财务、业务管理制度是否健全,执行是否有效,质量是否可控。其次对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分,认真归纳意见及建议,作为绩效评价的重要依据。
5.撰写评价报告,评价小组通过对收集的证据进行了认真的整理和分析,谨慎地对项目各项指标进行了评分,撰写评价报告,并与项目单位沟通,最终形成评价结论。
(一)资金使用情况。
吉首市发展和改革局20xx年度项目前期工作经费预算总额为100万元,均通过财政直接支付,资金到位率为100%。资金主要用于吉首高铁新城道路建设工程、吉首市社区综合服务设施建设项目、吉首市疾病预防控制中心扩建项目,吉首市城乡公交客运站建设、吉首市建成区黑臭水体整治项目、吉首老旧小区外配套基础设施项目、吉首市金融服务中心、吉首市乾州农贸市场迁建等项目前期研究和专题论证,项目规划编制、项目开发储备及项目库建设、项目建议书及可行性研究报告编制、环境及节能等咨询评估等费用、以及相关工作的工作经费。
(二)资金管理情况。
吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,费用票据有经手人-项目分管领导-财务领导签字,支出符合部门预算批复的用途,款项支付由国库集中支付,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(三)组织实施情况。
项目的组织实施主要分两部分:一是项目工作经费,二是项目前期工作经费,由部门测算项目前期,项目工作所需经费,经吉首市发展和改革局审核后,报财政相关部门和上级主管部门批准执行。
1.聚焦产业项目建设。20xx年,全市项目建设进展顺利,先后组织大型开竣工活动5次,集中开工项目19个,竣工投产项目28个,形成了投资促发展的良好氛围。
20xx年,全市共实施州重点项目43个,年度计划完成投资64.7亿元,完成投资68.1亿元,完成年度任务的105.2%;共实施州重点产业项目21个,年度计划完成投资28.1亿元,完成投资28.7亿元,完成年度任务的102.2%,全市项目建设进展顺利。
2.全力保障项目要素。完成了20xx年三批次地方政府专项债券项目申报,共推送项目34个,其中21个项目成功纳入财政、发改专项债券系统项目库,项目总投资84.12亿元,申请专项债券资金43.27亿元,已获专项债券资金4.23亿元,抗疫特别债0.93亿元。加大资金要素保障。制定出台《吉首市争资上项考核管理办法(试行)》,对23个争资上项主要部门核定了考核金额,明确了奖惩范围及要求,调动了各部门争资上项工作积极性。全年预计上争资金9.2亿元,完成年度任务的114%(不含政府专项债券资金)。
3.“三大攻坚战”持续推进。脱贫成果持续巩固。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,完善《吉首市脱贫攻坚工作五级责任清单》,全年完成计划资金投入1.39亿元,其中用于产业就业扶贫到户资金1亿元,超过20xx年的投入按照“一超过、两不愁、三保障”标准,全市剩余的199户431人贫困人口如期退出。债务管理持续加强。制定《吉首市债务化解方案》、落实化解任务、降低支出、平台整合转型等方式,隐性债务余额明显减少,未新增隐性债务。生态环境持续改善。继续开展“蓝天、碧水、净土”保卫战,加快推进柴油货车治污、饮用水水源保护及村环境综合整治等工作,全市空气质量优良天数比例长期位列全省全列,地表水水质达标率97.7%,集中式饮用水源地水质达标率100%。
根据《20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系》的评分,该项目得分为96分,其中:投入19分,过程24分,产出15分,效果38分。具体见附件:吉首市发展和改革局20xx年度发改项目前期工作经费绩效评价指标体系。
(一)有关问题。
1.存在延迟报账现象,影响后续工作开展;
2.项目前期工作经费不足,需要支持的项目多,难以满足项目建设的需求。吉首市由于历史原因和自然条件制约,在基础设施建设、民生服务建设项目上相对不足,每年需要启动一批项目,要加快项目落地需要投入大量的项目前期工作经费。
(二)建议。
1.建议财政及时拨付资金,便于单位正常开展项目前期工作;
3.建议进一步加大对项目前期工作经费的投入,确保提前做好相关规划设计和项目储备,为吉首市近期作中长期发展争取更多、更大的项目,通过重大项目带动,国家、省项目资金注入,为吉首市经济社会发展提速。
财政支出绩效监控报告篇十八
(一)组织管理情况。
1.高度重视,加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作,经党委会议研究,成立了厅长为组长,由分管财务领导为副组长,各处室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组,领导小组下设办公室,具体落实预算绩效管理制度工作。厅领导在会议上强调,全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作,把有限的资金用到刀刃上,确保资金使用效益,从日常工作资金使用抓起,树立预算绩效管理意识,营造好预算绩效管理的良好氛围。
(二)从基础上抓起,出台了预算绩效管理制度。目前制定了《应急厅预算绩效管理制度》(试行),要求遵照执行,对日常的专项工作经费,也要坚持预算绩效管理模式,严格按照部门整体支出绩效管理要求,让有限的资金用到刀刃上,坚决杜绝不必要的开支,充分发挥财政资金效益。逐步加强各处室资金使用工作的绩效管理执行意识。
(三)加强了监督,严格执行预算绩效管理制度。规划财务处对每一笔较大资金支出都进行认真审核,是否符合预算绩效管理制度。
部门整体支出绩效管理取得了显著成效,保障了应急管理工作再上新台阶。
(二)工作开展情况。
为提高我厅干部职工的财政绩效管理的理念意识,厅相关处室工作人员参加了多次的学习培训活动。一是参加区财政厅举办的培训,系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神。二是组织我厅相关处室负责人进行交流,对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理,答疑解惑。通过一系列的活动,使得我厅干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升,为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。
2.存在的问题及原因分析。
(1)绩效目标偏离情况。
由于机构改革原因、合同履行原因、项目验收原因等,部分信息化资金使用缓慢或停滞,未得到使用;20xx年我厅相关业务处室按照“属地管理”原则,由各地(市)、县(区)应急管理部门负责对各企业开展日常执法检查,督促企业开展隐患排查治理活动,我厅主要承担的任务是指导督促地(市)、县(区)应急管理部门开展各类检查和隐患排查活动。
(2)其他问题及原因分析。
一是思想认识待提升。当前个别处室的.负责人对预算绩效管理工作重视程度不够,有待提升。二是可操作性待增强。个别项目指标申报的时效性受资金下达的时间影响。三是宣传有待加强,整体氛围有待进一步营造,主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强,宣传不好找到切入点。
(一)20xx年预算及执行情况。
20xx年我厅预算总收入为16341.22万元,其中上年拨款结转4496.47万元,本年拨款收入11844.75万元,支出11832.57万元,支出进度为72.41%。我厅绩效自评共评价项目79个(含基本支出),评价资金16338.84万元,其中自评得分90分以上的项目58个,80-89分项目8个,60-79分项目11个,60分以下项目2个,其中项目支出执行情况如下:
1.应急管理各类会议及执法人员培训经费103.44万元,举办安全生产行政执法人员等培训班支出17.52万元,召开电视电话会议支出30.07万元。
2.20xx年执法装备建设项目23.79万元,支付项目质保金23.79万元。
3.20xx年安全生产监管监察能力建设项目3519.19万元,支付项目资金3519.19万元。
4.机动业务经费及应急管理专项业务经费158.16万元,支出158.16万元。
5.九项工程前期工作经费67.59万元,支出67.59万元。
6.防汛抗旱业务费、组织费10.67万元,支出处室工作经费6.56万元,由于防汛抗旱指挥体系发生变化,20xx年防汛抗旱工作计划进行重大调整,造成部分项目无法开展前期工作。
7.基建项目修建应急救援装备器材仓库项目、自治区安全生产监管局院内总体工程建设项目及加湿供氧项目257.63万元,支出196.64万元,除修建应急救援装备器材仓库项目外都是支付项目尾款。
8.安全生产大检查及专项整治经费及安全生产大检查、专项整治、督查、年度考核、巡查经费77.19万元,支出77.19万元。
9.应急厅20xx年车辆保险费7.98万元,支出7.98万元。
10.非煤矿山专家会诊项目22.85万元,支出19.53万元,委托第三方服务机构对全区28座尾矿库开展安全生产标准化、双重预防机制建设和隐患排查治理工作。
11.应急指挥平台建设项目223.19万元,支出65.32万元,因项目部分标段未完成验收未形成支出。
12.档案数字化整理费2.37万元,支出2.37万元。
13.处室工作经费197.11万元,支出165.46万元。
14.消防招录经费20.29万元,国家综合性消防救援队伍消防员招录、中国消防救援学院招生支出20.26万元。
15.安全生产宣传工作经费和印制防灾减灾宣传图册、画册经费189.8万元,支出宣传经费49.98万元,印制防灾减灾宣传图册、画册经费支出139.8万元。
16.信息化项目资金合计4464.62万元,其中:安全生产“一张图”工程资金573.28万元;门户网站运维资金184.82万元;云视频会议系统运维资金479.1万元;安全生产综合信息平台、高危行业(危化品)企业风险预警与防控系统、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评项目87.7万元;云数据中心运维项目资金95.76万元;涉密机房运维项目资金41.36万元;应急指挥信息网478.66万元;西藏自治区安全生产综合信息服务平台项目2296万元;隐患排查治理体系运行维护费20万元;救灾应急指挥综合平台链路费40万元;安全生产责任保险信息管理平台55万元;西藏自治区应急管理厅应急终端集成音视频延伸系统建设项目80万元;安全生产信息化项目32.94万元。支出1967.52万元,剩余2497.1万元,因部分合同签订时间为年末,需依照合同约定分阶段支付。
20.机关党建工作经费、第一书记办实事经费、驻村工作队生活补助、20xx年干部职工体检费共计43.13万元,共计支出40.75万元。
21.航空应急救援租机经费2453万元,支出1226.25万元,因项目资金于20xx年9月下达,合同于20xx年12月签订,剩余资金按合同约定于20xx年支付。
22.法律顾问费和应急救援中心及自然灾害防治前期工作经费59.68万元,按合同约定支出31.35万元。
23.西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查及自然灾害防治体系建设补助资金610万元,支出187.7万元,因国普办印发《第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划工作方案、技术规范》较晚,导致我区编制《工作方案》《技术规范》延后,剩余资金将在20xx年形成支出。
24.林芝市“4.14”森林火灾扑救表彰奖励资金26万元,支出23.14万元。
(二)绩效自评工作组织实施。
结合20xx年预算的项目资金使用情况,根据单位内部职责分工,由财务处牵头组织各业务处室工作人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织各业务处室工作人员学习相关绩效评价方法制度,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查,查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评情况了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中,对每个项目实施情况与项目实施处室进行讨论,总结成绩与经验,找出问题与不足,提出意见、建议,汇总全厅79个预算项目的自评情况,对20xx年预算的项目资金绩效进行综合评价。
(三)自评改进措施及结果应用。
1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制,与各职能处室充分沟通,对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证,增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施部门将重大项目实施时间适当前移,及时办理结算,做到应付尽付。
2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施部门预算绩效管理培训,树立责任意识,进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训,包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容,提高绩效目标管理意识和能力。
(一)项目筛选情况。
1.项目背景:按照《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于西藏自治区机构改革的实施意见》、自治区党委办公厅、政府办公厅《关于印发西藏自治区应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(藏委厅〔20xx〕50号)、《安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划(20xx-20xx年)》、《应急管理信息化发展战略规划框架(20xx-20xx)》、《全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书》、《应急管理部办公厅关于印发20xx年应急救援航空力量布局计划的通知》(应急厅函[20xx]11号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(藏政办函[20xx]58号)等文件。
2.主要内容及实施情况:
应急指挥信息网项目资金478.66万元,依据合同约定执行预算支付,支出478.66万元。
20xx监管能力建设项目中央资金3519.19万元,配备西藏区市县三级安全监管执法部门作业环境检查、移动数字取证、执法过程管理、应急救援指挥和应急通信系统等5大类装备2994套,覆盖了全区74个县、7市(地)和自治区本级。20xx年装备项目20xx年支出3519.19万元,投资完成率达到了75.92%,通过项目的实施,切实改善了西藏自治区安全监管部门执法装备缺乏,监管能力低,手段单一等问题,为西藏经济社会等各项事业发展提供了安全保障。
航空应急救援租机经费2453万元,支出1226.25万元,整体预算执行情况虽然符合进度要求,但是在预算的精细化和准确性上存在一定差距,导致部分经费无法使用。对工作中突发情况的预估不是太充分,导致工作计划制定与实际执行存在偏差。
西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查资金600万元,支出177.7万元,完成了公共服务系统调查、危险化学品及非煤矿山重点企业调查、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查等任务,而冰湖灾害综合风险普查技术规范编制等子项目进度相对较差,未全部完成,因此无法完成全部支付工作。
(二)部门评价组织实施情况。
我厅根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
(三)部门评价中的问题。
1.预算执行情况管理不到位。我厅未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价,存在预算执行情况管理不到位的问题。
2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确、细化和量化。
3.制度建设和规范化管理有待加强。
为了适应预算绩效管理工作要求,我厅按照相关部门的有关部署,结合行业实际,提高各处室预算绩效管理的意识和水平,不断加强教育和培训,进一步细化绩效目标的设置,强化考评和结果运用,切实提高预算绩效管理工作。
1.本单位加强项目管理的措施。
(1)组织预算执行部门及资金使用部门,加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策,确保我厅预算绩效自评工作正常化、规范化。
(2)按照要求将现有分散的涉及单位内部控制各项规章制度,归纳分类,归集成单位内部控制管理制度,完整反映本单位的各项业务流程。
2.本单位加强预算绩效管理的措施。
进一步细化工作措施完善评价指标,科学合理设置评价分值,建立健全适合本单位的预算绩效管理长效机制,加强具体工作的操作和执行,督促工作人员加强业务学习,不断提升预算绩效管理水平,确保此项工作的成效。
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