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工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇一
1.1日常考评:按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核:对总账进行考核,错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算:对已发货完手册,15日内完成台账整理;对现有产品,进行进料数量测算并及时上报,每月15日前上报一次;对进料数量每月核对,整理入库单。
1.4组织进料销售开票:对合同和开票通知单进行整理;按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄;所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制:对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导,不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核:仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划;审核有误,必须退回重新办理。当天签完付款手续,当天组织完成付款,最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核:工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管:税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明;关注年检时间,安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管:入档前要检查一次;有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并:财务报告完成后,及时编制。每月8日前完成。
1.11财务部绩效工资核算:严格按照公司绩效工资制度合理核算,
1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作:对盘点异常情况要进行检查和分析,形成分析报告。备品备件,每两个月抽查一次;对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护:按照国家高新技术企业的要求及时办理。
1.14领导安排的其他工作。总账会计岗位职责
1.1凭证复核:对已做完凭证要及时复核,错误凭证当时修改,自己做凭证不需要复核;对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。
1.2往来处理:异常情况,积极沟通处理;对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前,整理一次,并上报。
1.3往来审核:除了特别付款外,其他经营性预付款必须有合同;账面欠款要统计准确;原则上前期预付款,发票未到情况不予审核;积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。
1.4应收款:对应收款期准确统计和关注;对超期未能收回的货款,及时催要,并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。
1.5零星和项目工程统计:公司项目合同、发票、付款要及时统计,合同按照项目单独装订;零星工程参照项目合同管理,年度装订。公司项目,每周汇报一次;零星工程每月20日汇报一次。
1.6统计工作:按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账:卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等;每月结账前检查一次卡片信息;季度进行折旧测试。
1.8财务报告:组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成,遇法定假日顺延。
1.9经营性预测:数据要接近真实性,费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报:要与账面数据保持一致;熟悉奖励政策。按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算:整理销售合同和开票通知单,安排开票后,第一时间审核、安排邮寄;税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄;月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核:严谨,据实审核。工资表做好当天审核完,最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作:进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好;销项存根一次购买的存根进行装订,当天用完当天装订;结账后两个工作日内装订完;项目合同按照项目装订,其他按照年度装订;税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管:凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料;归档材料要有电子版清单,归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核:对异常单耗要查明原因,再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。
1.16相关证书的办理:海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证;要有证书到期日的统计表.按照法定时间及时办理
1.17领导安排的其他工作。
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇二
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告,公司提成计算和发放,公司利润表,资产负债表,收付款管理与审核,出口退税相关工作;
3、负责资金、资产的管理工作;
4、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
6、协助总经理开展财务部与内外的沟通和协调工作;
7、管理与银行及其他机构的关系;
8、负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
9、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
10、完成上级交给的其他日常事务性工作;
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇三
工程投资核算经理
建设系统事业部财务总监
1、协助业务部领导及财务总监制定、设计包括但不限于产业投资方向的长期、中期战略目标、三年滚动规划及年度预算;
2、制定、设计投资业务、基建项目财务管控流程、内控规范;
3、实施投资业务、基建项目预算分解与过程控制,实施业务部、项目全成本费用管理,提高资源配置效率;
4、建立投资项目财务测算与评价模型,出具财务专业建议及税收筹划方案;参与投资项目的投前财务测算、成本分析、敏感性分析等决策建议活动;
5、规范投资项目的财务专业核算、准确反映,定期出具投资项目会计、管理报表。
1、全日制财务、会计专业本科及以上学历,具有中级会计师证书;具有cpa证书优先考虑;
2、4年以上工作经验,有四大事务所审计、企业投资业务等财务工作经验优先考虑;
3、熟悉企业财务内控管理经验、熟悉国内/国际会计准则;有基础设施产业(包含但不限于ppp、bot等项目)投资核算经验优先;
4、可接受一定程度的出差。
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇四
1、独立处理公司日常全盘账务,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账。
2、负责进行个税申报、年度汇算清缴、工商年报等工作。
3、装订凭证、报表,保存、归档财务相关资料。
4、负责公司的财务管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作,进行各类税务申报。
5、根据人事提供的考勤统计,进行工资核算,制作工资表。
6、按时申报国税、地税纳税,定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。
7、负责编制财务报表及相关统计报表,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
8、完成公司下发的其他财务工作。
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇五
1、负责财务全盘管理工作,主持部门日常管理工作;
2、负责财务计划、管理制度的制定及实施;
3、负责公司各项财务审核工作、做好财务管控;
4、财务预算的.编制工作,根据经验规划制定资金使用计划。
5、负责公司财务报表分析,保障公司运营效益;
6、负责公司资产管理,定期进行资产盘查和应收款项的催收;
7、负责公司税务筹划工作实施,减少税收风险,享受税收政策;
8、做好业财融合,为业务部门提供财务专业指导工作,保障业务开展;
9、根据公司发展规划,做好财务队伍的梯队建设和人才培养。
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇六
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1.负责执行公司银行融资材料整理;
2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;
3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;
4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;
5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;
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1.本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;
2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力;
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇七
1、负责酒店的财务版块工作,参与酒店各类重大决策和重要经济合同的财务审核和评估工作,汇总公司各部门经营计划、月度资金计划,并监督实施。
2、落实公司各项财务管理行为和内控制度,实施财务监督,发现、纠正、制止经营过程中不当行为,及时提出意见、建议并监督执行。
3、建立健全财务管理的基础工作,严格按照《会计法》及集团会计核算要求完善公司的会计核算体系。
4、规范会计凭证编制,完成各类财务报表、纳税申报表、统计报表、财务分析等编制工作。
5、报销单及付款凭证的复核,严格按照公司的报销、付款制度执行,复核单据的准确性、完整性、业务真实性。
1、大专以上学历,财务类相关专业。
2、5年以上财务管理岗位相关工作经验,具有酒店管理中心及连锁酒店财务管理工作经历优先。
3、熟悉国家有关财务、税收方面的政策法规,掌握计算机财务管理软件系统。
4、熟练使用办公软件,工作严谨,良好的沟通和协调处理能力,保密性强。
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇八
1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
2. 做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。
3. 每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)
4. 次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。
5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。
6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
7. 每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。
8. 认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。
9. 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
10. 月末完了汇总并装订会计凭证
11. 每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。
12. 每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
13. 及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。
14. 协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。
15. 协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。
16. 积极配合其他会计工作。
17. 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。
18. 保守公司秘密。
19. 做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。
一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;
六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;
七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。
九、 税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、 完成领导交办的其他工作。
工会财务岗位职责 项目部财务岗位职责篇九
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财务职责,主要负责财务部门管理及外帐处理等,对计算机要熟练,要有团队精神。
1、熟悉金蝶软件,并能熟练使用excel、ppt或其他分析工具,做数据整理;
2、有独立操作一整套账务流程核算的能力;.能独立申报国税及地税各种申报表;
3、协助监督和完善内部控制流程和制度,发现和控制日常操作风险;
5、处理日常的财务管理及会计核算工作,包括供应商对账、合同审核、应收应付管理、账务处理等;
7、良好的沟通协调和领导能力,责任心强;
职位要求:
1、全日制专科以上学历,财会、金融、经济、管理等相关专业;
2、能全面负责财务管理和会计核算工作,较强的成本管理、财务分析能力;
3、具有1年以上财务相关岗位工作经验,并能接受一定的加班;
4、勇于面对压力、高度的工作责任心、进取心,坚持原则,具有良好职业操守和团队协作精神;
5、省内(江浙沪)优先考虑。
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学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
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