在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇一
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇二
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇三
1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。
2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。
3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。
5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。
6、做好发票管理工作。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇四
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.
7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账
8.完成领导交办的其它工作任务.
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇五
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇六
1. 对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;
2. 每周二、五及时准确付各类核准款项;
3. 月末录入拜特系统资金预算;
4. 每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;
5. 进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;
6. 月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;
7. 每天及时准确处理拜特及报销系统单据;
8. 负责公司收据的领用、缴销工作;
9. 核对各项目收款账目;
10. 统筹公司的资金进行合理的调拨管理;
11. 对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;
12. 完成领导交办的其他工作
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇七
1.管理公司银行账户，负责与银行的业务接洽和关系维护;
2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫;
3.按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项;
4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证;
5.负责结汇资料准备及时递交给银行;
6.完成财务主管安排的其他任务。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇八
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇九
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点，保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理，装订记账
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十一
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出，如话费，水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十二
1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性，使用系统完成审核及入账;
2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项，保证支付审批手续完整;
3、认真执行现金管理制度，明确现金结算使用范围;
4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录，做好盘点和保管工作，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符;;
5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;
6、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》。
出纳岗位工作职责 出纳岗位工作职责清单篇十三
1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。
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