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办公室基础工作自查报告篇一
今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县信访局的指导下，我局认真贯彻落实党的十八和十八届三中、四中全会精神。按照《信访条例》的要求，切实加强信访基础业务建设，坚持主要领导亲在抓，分管领导具体抓，层层抓落实，做到了无集体上访和越级上访，无信访积案，保证了砂资源管理秩序的根本好转。
我局对信访工作十分重视，为了切实抓好信访基础业务工作，成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组，并明确了执法大队支部书记具体抓好信访工作，各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。
我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的矛盾作为重点工作来抓，一年来共接待群众来信来访案件5起，做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、县长公开电话，未出现任何拒办、拖办的`情况。加强初信初访的排查调处工作，工作中，我们注重做好调查排处，摸清情况，掌握动态，及时发现信访苗头，及时处置，确保把问题化解在本范围之内，无一出现越级上访，重复上访的案件，做到了让群众满意，让社会认可，让领导放心。
一是相继制定和出台了《信访工作制度》保证信访工作有章可循，坚持以制度管人管事；二是制定了矛盾纠纷排查工作制度，对全县砂场及盗采点定期进行排查；三是建立了工作报告制度。加强信访工作报告，特别是典型、重大的信访信息，力求做到不过夜。
以上报告，如有不当，请指正。
二0xx年八月十八日。
办公室基础工作自查报告篇二
遵照县委办、县x办《关于认真做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作的通知》和《关于印发xx县党政机关清理办公用房工作方案的通知》精神，我局高度重视，迅速启动，精心组织，全面部署，扎实深入地开展了办公用房清理工作。现将自查情况报告如下：
（一）统一思想认识。先后组织干部职工学习了《关于认真做好党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作的通知》、《关于印发xx县党政机关清理办公用房工作方案的通知》、《党政机关办公用房建设标准》、《xx县党政机关清理办公用房工作行事历》等文件内容，深刻领会精神实质，进一步统一思想，凝聚共识。
（二）强化领导部署。为切实加强对办公用房清理工作的组织领导，我局成立了以局长为组长，班子成员为副组长，各科室负责人为成员的办公用房清理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责办公用房清理工作的组织实施、综合协调、督查指导、数据汇总等工作。在充分调研、认真论证的`基础上，制定并印发了《xx县食品药品监督管理局清理办公用房工作实施方案》，方案从目标任务、清理范围和内容、方法步骤、保障措施等四个方面进行了全面部署。
（三）积极调查摸底。我局机关核定编制19名，实有人员21名。其中现有乡科级干部9名（正职3名，副职3名，副主任科员3名）。现有办公楼为“十一五”期间国家中西部地区食品药品监管系统国债项目建设，位于甘肃省xx市xx县水洛镇东关街39号，规划建设用地面积900x方米，属x划拨原卫生防疫站用地，办公楼为6层框架结构，第二层为办公用房，其余为商品家属房，办公用房建筑面积总共746.64x方米，20xx年12月建成投入使用。
（四）全面开展自查。我局目前系统办公业务用房总建筑面积为312.16x方米，公摊建筑面积78.16x方米，由于20xx年地震灾害导致卫生局办公场所成危房的原因，其中355.68x方米借县卫生局办公使用。其中办公室建筑面积63.42x方米，会议室建筑面积52.65x方米；局长办公用房建筑面积17.78x方米；2名副局长办公用房建筑面积21.45x方米；工会平和纪检组长办公用房建筑面积29.25x方米；副局长兼财务会计办公用房18.48x方米；参保化所5人办公用房建筑面积28.27x方米；政务受理2人办公用房建筑面积28.27x方米。以上建筑面积259.57x方米为办公用房。接待室25.2x方米、水房5.94x方米、洗手间21.45x方米，以上为公共服务用房建筑面积52.59x方米。过道和楼道78.16x方米，总共用房建筑面积390.32x方米。实际办公业务用房建筑面积312.16x方米，按编制19人，人均建筑面积为1x3x方米。
一是机关办公用房短缺。我局在用办公用房建筑总面积为746x方米，由于20xx年地震灾害导致卫生局办公场所成危房的原因，其中355.68x方米借县卫生局办公使用。原有核定编制19名，目前实有人数21名，我局办公用房建筑面积312.16x方米，人均占有建筑面积14.86x方米。11月份xx县食品药品机构改革新编制为46名，我局将借用卫生局办公用房收回后为原有的746x方米，人均占有建筑面积16.21x方米。国家规定人均建筑面积18x方米，人均面积不够标准1.79x方米，机关办公用房按标准短缺。
二是领导干部办公用房短缺。机构改革后，1名正职领导干部办公室使用面积均为9x方米，10名副职领导干部办公室使用面积均为6x方米，按国家规定标准为人均使用面积，需要69x方米，按标准短缺。
主要有两方面原因：一是办公用房总体设计上，考虑到食品药品安全的重要性和紧迫性，为了适应食品药品安全监管工作发展的需要，特别是机构的增设、人员的扩编、检验检测体系和应急处置体系的建设。在主体设计和施工上落后于超前规划，致使面积不够。二是项目建设上，主体设计中房间进深和开间过大、单体办公室面积轻微偏大造成，建筑结构不尽合理，属于项目建设缺陷。
针对上述问题，我局将从三个方面着手，全力抓好整改。
（一）加快工作进度。加大教育动员力度，不断统一思想认识，消除等待观望情绪，坚持边清边改、即知即改，按照办公用房建设标准，采取切实有效措施，加快整改工作进度，确保取得实实在在效果。
（二）调整办公布局。按照“高效、合理、节俭、实用”的原则，调整办公布局。超出规定标准的领导干部办公用房，调整到使用面积较小的单间办公室，或者进行分割改造使用，压缩办公面积。超出规定标准的科室，由面积大的办公室调整到面积小的办公室。因结构原因不宜改造的办公用房，部分科室合署办公或者增加使用人员。
2、340m。
2、200m2。我局计划建设食品药品检验检测中心1处，面积200x方米，承担全县食品药品检验检测业务工作；配备食品药品稽查局特殊业务用房1处面积200x方米，主要包括执法装备库、罚没物品库、执法处理室、执法档案室、集中受理室等。用于保障全县食品药品生产企业、批发企业xx县区直管区域餐饮服务食品单位的日常监管工作。由于机关办公用房不够标准，通过调整使用功能，增设特殊业务用房2处面积200x方米，将尽力压缩办公用房。使办公用房管理做到规范化、标准化和制度化。
办公室基础工作自查报告篇三
根据高职院期中工作检查通知的要求，现就本学期开学以来做的招生及管理工作做如下总结：
1、开学初，和院领导北上大庆、齐齐哈尔等地，检查各教学点的教学管理工作和联系新的办学点，了解各办学点专业需求情况，为制订的`成人招生计划做好准备。
2、4月份，按省招办的要求，成人高校入学专升本新生专科毕业证的审验。将录取的专升本新生的专科证原件及有效证明材料，收集上来，集中到省里验印。
3、5月19日到呼和浩特市内蒙古教育厅报审内蒙的成人招生计划。顺利审批通过。并报送省招办。
4、为做好xx年的`招生计划，与哈尔滨学区周边各办学点进行电话联系，争求需设专业。
5、报审通过xx年普通高职专科定向招生计划。
6、做好哈嵩山学区人的日常工作。
招生宣传工作力度做的还不够细。
1、进一步加大招生宣传工作的力度。
2、参加省招办召开的计划工作会。
3、做好xx年普通高职学生的招生工作。
4、6月份准备xx年夏季的开课。
办公室基础工作自查报告篇四
二、自查阶段。
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度，认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性，掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后，根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查，发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段。
本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
四、自查内容、发现问题及整改措施。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。自查情况：
1、财务人员和机构设置基本情况。
1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况。
主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人及会计机构负责人未在其它单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。
1.2会计人员岗位设置情况。
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。尽管公司有回避制度，但未制定专门的财务人员任用回避制度。
整改措施：在财务人员管理制度中，增加关健岗位财务人员任用回避制度。
责任人：财务部。
整改期限：10月15号以前。
1.3会计人员专业制度培训情况。
公司有安排会计人员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计人员继续教育等内部和外部的相关培训和讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况。
2.1会计凭证编制及管理情况。
会计凭证由专人保管。有部分原始单据未附在记账凭证后单独装订存放的情况(主要是银联签购单、售卡申请表等)，主要是出于便于查询及管理保存的.角度考虑。自查中发现，存在少量自制原始凭证保管不完整、部分凭证或账簿打印装订不够及时的情况。
整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日以前全部整改完毕。各公司财务部严格按照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量问题进行通报批评。
办公室基础工作自查报告篇五
根据县委办、县x办《关于进一步做好全县办公用房清理整改工作的紧急通知》精神要求，我局高度重视，认真开展了办公用房自查清理工作。现将有关工作情况汇报如下：
清理办公用房是加强党风廉政建设的`重要内容，是密切党群干群关系、维护党和x形象的客观要求。为做好清理办公用房有关工作，我局印发了《煤炭局关于办公用房清理整改的工作方案》，按照《方案》，严格落实责任制，加以整改，确保了办公用房清理整改工作落到实处。
（一）基本情况。
局机关总编制数22人；煤征站总编制数62人，按照直属机关科级每人使用面积为9㎡，科级以下每人使用面积为6㎡标准进行了自查整改，原使用的602室（42。4㎡）已空出交机关事务局。具体整改情况见汇总表。
（二）办公用房使用情况。
我局现办公用房有13间（其中煤征站5间），总共使用面积为282。32x方米。通过自查，单位领导干部和干部职工办公用房在使用面积上没有超出规定的标准。我局在办公楼、办公室等方面使用符合《党政机关办公用户建设标准》要求，无领导干部在不同部门同时任职多处占用办公用房等违规情况和行为。
1、不擅自装修办公室，维持办公室现状。
2、严格依据办公楼标准，本着节约从简原则，进一步规范好正常办公行为。
3、建立长效机制，巩固好清理整治成果，确保良好的办公秩序。
办公室基础工作自查报告篇六
阜阳军分区和省人防办部署的中心工作，狠抓党的群众路线教育实践活动、党风廉政建设责任制和反腐败斗争等重点工作，认真落实党组的主体责任和纪检监察机构的监督责任，把党风廉政建设与人防工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，不断推进惩防体系建设，为人防改革发展提供了有力的政治保证。市人防办被评为全省人防年度重点工作单项目标任务考评先进单位、全市安全生产工作先进单位、全市双拥合格单位、市卫生单位，人防窗口连续三年被评为先进窗口。
一、遵守党的政治纪律，与党中央保持高度一致。
市人防办党组在政治原则、政治立场、政治观点和路线、方针、政策上，始终与党中央保持高度一致，切实保证政令畅通。人防工作紧密结合市委、市政府、省人防办中心工作和阜阳实际，人防“结建”审批工作严格把关，人防工程建设质量安全严格监管，人防宣传教育不断加强，全力支持阜阳跨越发展、科学发展。
市人防办领导班子认真贯彻执行中央八项规定、省委30条规定、市委36条规定和市纪委六项禁令以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实把精简会议活动、精简文件简报、厉行节约等各项要求列为日常督査重点，建立常态机制，确保贯彻落实规定、禁令不走过场。
人防办领导班子成员坚持带头厉行节约，反对铺张浪费。严格执行领导干部工作、生活待遇的有关规定，个人住房情况已按规定申报。办公用房超面积问题已整改到位。没有配备专职或兼职秘书。严格遵守领导干部廉洁从政若干准则，严格执行领导干部关于报告个人有关事项的规定，严格管理亲属和身边工作人员，不搞特权，不以权谋私。人情消费和职务消费方面，严格执行公务接待审批制度和公务卡消费结算制度，公务接待一律按标准执行，没有发生发现领导干部人情消费的情况。领导班子成员没有出入私人会所、接受和持有私人会所会员卡的现象。班子全体成员郑重承诺：不出入私人会所，不接受和持有私人会所会员卡，自觉接受监督。
“三公”经费支出方面，严格控制在市财政批准预算范围内，没有发现支出管理不规范问题。会议、发文、简报和有关评比活动得到进一步压缩精简，行政审批提速增效，全部进入市政务服务中心人防窗口“一站式”办理，领导干部在社会组织、企业兼职等方面得到全面清理。对“吃喝风、红包风、赌博风、走读风”等“小四风”问题，认真自查自纠，发现一起，查处一起。
二、落实主体责任和监督责任，全力推进党风廉政建设。
办党组认真履行党风廉政建设主体责任，作为第一责任人，党组书记亲自抓、负总责。一是履行主体责任。严格执行中央“八项规定”等规定，履行落实个人廉政风险点防控措施。积极推进本办党风廉政建设工作。做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。对中央和省、市全会精神，坚持做到快速传达、带头学习、及时部署。成立了市人防办党风廉政建设工作领导小组,制定了《中共阜阳市人民防空办公室党组落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监察机构监督责任实施意见》、《市人防办落实20__年度党风廉政建设和反腐败主要任务分解实施方案》，把廉政建设与党组工作中心、人防中心工作紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核，完善了“一岗双责”工作格局。
二是强化组织推动。认真执行党组“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，做到重大问题班子会议集体决定，具体工作各司其职，使班子成员明确分工、相互配合，发挥班子整体效能。建立了党风廉政建设责任制“党组统一领导、班子成员齐抓共管、纪检监察全程监督、业务部门各司其责”的工作机制。党组书记负总责亲自抓，分管领导具体负责，机关各科室和直属事业单位负责人承办落实，发挥组织的推动作用。
三是管班子带队伍。坚持原则，敢抓敢管，加强对办领导班子成员及机关各科室、直属事业单位负责人的教育监管，督促领导班子成员、下级领导班子廉洁从政，履行好“一岗双责”职责。不定期地向市委、市纪委汇报本办党组和本人履行党风廉政建设主体责任的情况，做到常研究、常部署，抓领导、领导抓，抓具体、具体抓。
四是严格执行领导干部述职述廉制度，完善领导干部重大事项报告;严格执行廉政谈话制度和诫勉谈话制度，建立健全廉政档案制度;严格执行党风廉政建设责任制考核和追究制度。
五是全力支持纪检监察工作。在接受市纪委监察局派出的纪检监察组监督指导的同时，重视和加强纪检监察工作，明确一名副主任分管纪检监察工作，机关党委具体承办。健全行政监察工作程序，支持纪检监察机构查办违纪违法问题，坚决纠正损害群众利益的行为，把党风廉政建设责任制、反腐倡廉各项工作要求体现在日常工作、人防行政审批、人防工程质量验收等各个环节。坚持依法行政，加强对权力行使的制约监督，深入推进权力公开透明运行。
六是当好廉政表率。认真学习《廉政准则》、《党内监督条例》、《党纪处分条例》等党内重要规章，从反面典型案例吸取教育，树立正确的权力观、政绩观。增强政治敏锐性、是非辨别能力和拒腐思想防线。坚持从我做起、向我看齐、以身作则，管好自己，管好亲属和身边工作人员，自觉践行“三严三实”要求，作廉洁从政的表率。
三、加强廉政教育，贯彻落实廉政规定。
一是集中学习中纪委、省纪委和市纪委四届四次、五次全会和国务院、省市政府廉政工作会议部署。二是认真学习《廉政准则》、中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委30条规定、市委36条规定和市纪委六项禁令。三是集中学习了《__谈“三严三实”强调作风建设永远在路上》、《__在调研指导兰考县党的群众路线教育实践活动时强调——大力学习弘扬焦裕禄精神继续推进教育实践活动取得实效》、《面向未来的赶考——__指导河北省党的群众路线教育实践活动回访记》、《__谈治国理政》、《__关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等，认真学习弘扬焦裕禄、沈浩和王家坝精神，撰写学习体会，坚持学深悟透、笃行实改，以实际成效践行“三严三实”。四是组织干部职工观看了《焦裕禄》、《杨善洲》、《第一书记》、《四风之害》、《生命线》、《作风建设永远在路上——落实八项规定精神正风肃纪纪实》等专题教育片，使大家在思想上受到了震憾和教育。五是集体观看《蜕变的人生——宿州市原副市长、亳州市原市委书记李兴民受贿案透析》、《放纵欲望的悲剧——宣城市原常务副市长赵增军受贿案警示录》、《苏联亡党亡国祭》等廉政警示教育片;六是组织学习了省人防办编著的《警示窗——人防系统党员干部廉政风险防控警示教育资料》，利用发生在全国人防系统的腐败案件、以及纪检部门通报的典型案例，以案说法，警钟长鸣，对党员干部集中进行理想信念、党性党风党纪和道德品行教育，牢固树立宗旨观念和自律意识，绷紧立党为公、廉洁从政这根弦，经受住权力、金钱和美色的考验。七是组织市人防办机关全体人员和直属单位领导班子成员，到九龙监狱和市党风廉政教育中心集体接受廉政教育，到使大家受到震撼人心的警示教育。
办公室基础工作自查报告篇七
根据省市要求和县委、县x领导指示，我局对机关办公用房情况进行摸底清理，现将结果报告如下：
我单位现在没有在建楼堂馆所项目。
我单位现有办公楼三幢，使用面积共3009.43x方米，其中办公室用房516.6x方米，设备用房271.5x方米，公共用房2221.33x方米，现有办公室用房42间，个人单独使用11间，多人共用31间。
原有超标准的局长办公室已经腾换作为仓库使用;原有两名股室负责人的.独立办公室超标，现已改为共同办公。
我局在编人数共141人，领导干部人数19人，其中正科级干部11人（略）。
办公室基础工作自查报告篇八
根据《广东省教育厅关于开展20xx年教育事业重要统计数据核查的通知》（粤教规函［20xx］30号）要求，为了积极配合此次教育事业统计核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查领导小组，对我校20xx-20xx学年的教育统计情况进行了全面检查，通过检查，小组成员一致认为符合上级文件要求的标准。
1、高度重视，精心组织。我校严格按照教育局的统一要求，健全了统计数据填报制度，精心组织相关人员学习落实《统计法》，能认真解决学校统计工作中遇到的困难和问题，做好人、财、物的条件保障工作，确保教育事业统计工作的顺利开展。
2、依法统计，规范行为。学校能牢固树立依法统计的观念，依法规范统计行为，依法维护统计秩序，从源头上保证统计数据真实可靠，杜绝随意干预、随意改动统计数据的现象发生。
3、加强统计人员的管理。我们由教导处具体负责统计工作，并指派一名教师具体负责组织学校各处室协调提供相关数据做好统计填报工作，使数据内外一致，不走样，不参水分。同时，积极安排统计人员参加教育局每学年组织的报表统计培训，不断提升统计人员的工作能力，增强其责任心与使命感。
4、提高统计工作的效率。我们为统计员配备了兼用计算机，实行了联网，为统计员配备了u盘，方便数据的'上报，减少和杜绝了虚报、瞒报、漏报、错报等现象的发生。
5、建立了档案室，建立了学生档案，建立了教职工花名考勤册，并且适时更新。建立了统计台帐，实行文本档案和电子台帐同步管理。
6、按时上报，规范存档。
我校能按上级要求，将学生数经学籍会审确定后，能手工填写报表一式三份，校长能审核签名，加盖学校公章后上报教育组，教育组在审核各学校报表后再将一份返回学校存档。学校存档报表要附上完整的统计台帐。
7、加强数据管理与维护。我们要求统计员要经常与教育组负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。
以上是我校对我校教育数据统计情况所进行的检查情况，尽管我们按照上级要求做了基础性的工作，但是按照统计法的要求，我们在规范性、科学性、准确性上还存在一定的不足，按教育局和上级行政主管部门要求还有距离，我们决心借助这次教育事业重要统计数据核查工作的时机，进一步完善我们的工作，从而使我校的教育统计工作做到规范科学。
办公室基础工作自查报告篇九
为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：
原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。
1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。
2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。
3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。
4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。
作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。
1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。
2.原始记录的.格式、内容、填制方法有待统一。
1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。
2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。
3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。
自查单位：*****。
办公室基础工作自查报告篇十
xx市统计局：
今年以来，我局在市委、市政府的领导下，在xx市局的指导下，认真贯彻落实xx市政府文件及统计工作会议精神，切实加强了统计基层基础建设工作，不断推进全市基层统计工作规范化建设，为统计工作的健康发展奠定了坚实的基础。
近几年来，我市高度重视和加强基层统计工作规范化建设，市政府非常重视，xx市长亲笔批示：请统计局细阅。分管副市长xx也在文件上作出批示：必要时可否发一文件或召开一次会议，请xx局长据情决定。市政府xx市长也对文件作出具体批示：
请xx同志阅办：
1、转发此通知。
2、召开统计人员会落实。
3、请统计局提出具体落实意见。
这以上充分说明xx市政府主要领导和分管领导对统计工作的重视、关心和支持。
按照市政府领导的指示要求，市统计局结合我市统计工作的实际情况，及时召开了全体机关干部会议和基层统计人员会议，进行传达学习。召开了三次党组会议，研究贯彻落实意见，并向市政府领导作了请示汇报。经市政府同意，以《关于进一步加强基层统计工作的通知》，以《xx省人民政府办公厅关于调整统计数据上报时间有关问题的通知》，市统计局以《关于贯彻xx市统计局〈统计数据上报提速实施方案〉的`通知》，以《xx市20xx年镇、办事处、开发区统计网络建设方案》的通知，保证了基层统计工作干有目标，做有规范，学有依据，赶有方向。
根据省政府《会议纪要》精神和xx市政府办公厅文件精神的要求，我们在统一思想认识的基础上，上下一心，左右同步，狠抓基层统计机构和统计队伍建设，为做好基层基础工作打下了坚定的基础。另外我市乡镇统计机构设置和队伍建设也有所加强。xx个镇、办事处、开发区机构设置都达到了“四有”，即：有牌子、有章子、有场所、有设备，在人员配备上都设置了xx人从事综合统计工作，一个农业统计，一个投资服务中心统计，一个主任，工资、经费都有了保障。
省xx市统计提速工作会议结束后，我市早动手，争主动，全面出击，利用“三会一班”，深入贯彻落实上级会议精神，不断加强基层统计信息网络建设，取得了可喜成绩。
一是召开了全市统计提速工作会议。根据上级会议精神，结合本市基层统计信息网络建设的实际情况，局党组召开专门会议进行了研究，并到各镇、办事处开发区进行调研，同时派有关人员到xx等基层统计信息网络建设较好的地方学习，在此基础上，向市政府做好专题汇报，市长xx同志专门做了批示，要求制订下发一个文件，召开专门会议，传达贯彻上级精神。xx月xx日我市召开了全市统计提速工作会议，市政府副市长xx同志出席了会议，并就统计提速工作、基层统计信息网络建设工作、基层统计队伍建设等问题做了重要讲话。各镇、办事处、开发区、市直有关单位分管领导和统计人员参加了会议。
二是召开了全市基层统计信息网络现场会。为了起到示范带动作用，我局于xx月xx日在xx镇政府召开了全市基层统计信息网络建设现场会。参加会议的有各镇、办事处、开发区农业统计人员。xx镇是我市第一个实现xx市、县、乡三级联网的乡镇，会上，入会人员首先学习了如何通过电话拨号进入统计信息网的方法，并进行了现场演示。xx镇政府领导还介绍了如何提高认识，加快信息网络建设，提高统计现代化水平的经验。会议要求各单位要以本次现场会为契机，进一步加快信息自动化建设水平。
三是召开了全市基层统计网络建设现场汇报会。为及时掌握情况，推动工作，现场会结束后，我市又组织有关人员到各镇、办事处、开发区进行了巡回检查，对发现的问题，及时向市政府领导做了汇报。市政府又于xx月xx日在xx镇召开了全市基层统计网络建设汇报会，各镇、办事处、开发区分管领导参加了会议，并就落实统计提速工作会议精神、基层统计信息网络建设情况逐个进行了汇报。市政府xx副市长听取了汇报并做了重要讲话，肯定了各单位前段工作，指出了不足，并就下步工作提出了具体要求。
四是举办了全市基层统计人员计算机培训班。我们认为要使统计工作真正提速，提高基层统计人员业务水平是关键，为此，决定对各镇、办事处、开发区统计人员进行一次系统的计算机知识培训，市政府给予高度重视与支持，市长xx同志亲自批示，同意举办培训班。我市于xx月xx日—xx日在市电大举办了为期xx天的首届统计人员计算机培训班。培训期间，为了保证培训效果，市局培训人员严格管理，参训人员学习积极性也非常高涨，除白天正常学习外，晚上还坚持学习2小时，就连电大的教师都说，这批学生是近几年来所有培训班中学习积极性最高的一批。为了办好这期培训班，市统计局专门安排一名副局长和农调队的全体同志靠上具体抓落实，经与市电大联系，聘请了水平较高的授课教师，并根据统计工作实际和基层统计人员的水平，有计划、有重点的选择授课内容。通过培训，使全体学员较好的掌握了微机操作知识，取得了满意的效果。据统计，学习及格率达到100%，优秀率超过1/3。这次培训为全市基层统计网络建设奠定了良好基础。
此外，为了进一步贯彻落实会议精神，我们积极与市政府督查办公室联系，于xx月xx日、xx日两天一起到各镇、办事处进行了督查，并将督查结果由政府办公室通报，推动了基层统计信息自动化建设工作。通过“三会一班”及督查，我市基层统计信息网络建设已步入正轨，目前，全市xx个镇、办事处、开发区全部配置了微机，实现了市、县、乡三级联网，市统计局在资金紧张的情况下，筹资xx万多元，新购置了与镇、办事处联网的必备设施，并及时开通使用，为统计工作全面提速奠定了基础。
根据xx市局提出的档案管理达标升级的要求，我市从实际情况出发，在现有的办公条件下，争取市政府的支持，在政府二楼专门要了一间档案室，安排专人负责管理，并建立健全了各项配套管理制度，经档案局验收，已达到省二级标准，取得机关档案工作目标管理省二级证书。为早日升为省一级，局里加强软件建设，材料、帐表等存档资料全部按省一级标准要求建档。待搬入新政府大楼后，设高档次档案室，争创xx市或省一流档案室，达到省一级或更高级标准。同时市局以《关于印发xx市统计局档案工作网络图及档案工作制度的通知》下发到各镇、办事处、开发区，要求基层档案建设步入正轨，努力争创一流档案工作。
应当说，今年我市统计基础工作规范化建设取得了突破性进展，这与我们积极争取市政府领导支持，加强对基层调研督查是分不开的，但同时还存在一定问题，如基层统计人员更换频繁，专人不专职，基层计算机档次偏低，统计人员计算机的应用水平不高等等，这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决。下步工作中我们将主要从以下几方面开展工作：
一是加强基层统计队伍建设。我们将会同有关部门，积极做工作，使各镇、办统计人员专人专职，争取设立独立统计站。
二是加强统计信息自动化建设。逐步使各镇、办事处建有自己的网站，建立自己的网页，同时要进一步加强基层统计人员计算机应用水平的培训，提高他们的实际操作能力。
三是档案工作再上新台阶，20xx年争创档案工作规范化管理省一级。加强基层档案工作建设，使我市档案管理工作达到一个新的水平。
四是抓好“三支队”建设，力争早日成立企业调查队或综合经济调查队，使调查工作步入正规。
办公室基础工作自查报告篇十一
根据证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20xx〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：
1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。
3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友nc财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序。
出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司使用用友nc版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友nc软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
1、母公司对子公司财务人员的管理情况。
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况。
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。
办公室基础工作自查报告篇十二
为了进一步做好办公室工作，按照县委办公室全县党委系统办公室工作考核办法（试行）》文件精神，对照要求，查找不足，现将自查情况报告如下：
县农开办高度重视信息宣传工作，多措并举，全方位、多层次的开展宣传报道，极大地提升了社会对农业综合开发的认知度。成立信息宣传领导小组，配齐配强宣传队伍，坚持把信息宣传工作与其他业务工作同安排、同部署、同考核。深化完善了《信息宣传工作考评办法》，坚持定期通报制度，把宣传工作作为日常任务纳入基础工作中。同时，不断提高工作人员素质，积极派人参加各类信息宣传培训班，提高工作人员文字水平。积极深入基层开展调研活动，向两办报送调研课题两个，撰写调研文章2篇，并及时完成上级交办的调研、信息写作任务任务。截至目前在各类媒体共发表宣传信息10篇，其中《xx信息》1篇、《xx新闻》2篇、xx电视台2条，市以上媒体5篇，《让“一产”变“六产”——xx农业综合开发扩展农业发展“接二连三”新路径》在《潍坊日报》头版头条刊发。
办公室是领导的参谋与助手，工作繁杂、琐碎，但归根结底要落实到办文、办会、办事上来。一是落实好上级督查调度。及时上报、反馈上级党委、政府和县委、县政府重要会议贯彻落实情况，做到了不迟报、不漏报。二是做好公文处理工作。认真做好各类文稿的起草、修改、上报工作，基本上做到了格式规范，文句精炼，打印整洁，报送和下发及时。及时接收、领取文件材料，按规定及时清退涉密文件。三是全力做好各项会议和重要活动的筹划、准备、布置和落实。健全了公务接待工作流程、制度及清单制度，接待活动组织严密、安排妥当，各类会务接待未出现任何纰漏。
一年来，办公室切实把搞好后勤管理和服务工作做为部门的一项重要职能，全力保障机关事务工作的正常运转。一是做好办公用品的购置和发放，在尽量满足单位正常办公需要的基础上，大力提倡勤俭节约。二是认真做好车辆的调度、使用和管理，特别是司机的责任心和服务意识较强，无论是在休息日或节假日，只要工作需要，均能做到无条件出车，确保了各项工作的顺利开展和临时性任务的圆满完成。三是做好做好综合协调工作，值班保证不空岗或擅离岗位，及时查收和回复县委办公室办公平台通知，准确、清楚地记录上级机关或领导同志交办的事项；接到上级领导来我县检查、调研、指导工作的通知或公函后，及时填写、上报《重要来宾报告单》，单位领导离开xx出差、出访、休假、学习等，提前2天向县委办公室报备，主要领导带薪休假，提前向县委办公室报送《领导干部带薪休假审批单》。按要求积极参与配合县委、县政府名义召开的全县性会议，因特殊情况不能参与的，提前向办公室请假并提交了请假报告单。
为建立健全保密工作，农开办成立保密工作领导小组，主要领导亲自抓，保密领导小组具体负责保密工作，办公室工作人员承办涉密文件、载体的管理，计算机工作人员负责涉密计算机和办公网络的`管理；并制定了相应的文案管理规定，并由专人负责文件的收发、传阅、整理和归档工作；对于上级部门转来涉密文件资料绝密级秘密文件，我办坚决做到严格按文件要求，该传达到哪一级就传达到哪一级，实行了专门登记专卷管理，到期清退回；并按上级要求，与相关人员签订了保密承诺书。
办公室在领导的深切关怀和大力支持下，尽己所能，做了一些份内工作，但对照部门职能要求以及领导的期望，还有较大的差距。一是我办办公室工作人员少、任务重，难免会顾此失彼，造成有些该处理的事情未能及时处理，有些该办好的事情只求过得去。二是因为忙于日常事务，下基层了解项目区情况不多，对项目的运行状况掌握不够，没有为领导的决策提供有参考价值的意见和建议，助手和参谋作用发挥不好。
办公室基础工作自查报告篇十三
根据（20xx）12号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我公司组建了自查工作小组，于20xx年10月27日—28日，对公司的会计基础工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、内部控制方面。
此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。制定了《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账；针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。
工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工程项目安全高质顺利进行。
2、会计基础规范方面。
此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的`设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。
公司设有独立的会计机构—财务部，现有财务负责人1人，会计2人，出纳1人，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一致，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥善保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了《会计档案管理办法》，财务部设置了专门的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的情况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了《货币资金管理制度》，费用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。
3、财务管理规范方面。
严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账准备金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调节利润的情况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。
针对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：
问题1：未制定本公司财务管理和规定，所有制度执行参照**公司的制度和管理办法。
整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）；20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。
问题2：未建立档案查阅登记簿。
整改情况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。
（一）内部控制规范方面。
1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有一定局限性。
2、采购流程须进一步完善。
3、采购合同有的不规范。
4、有时生产任务紧，人员少，验收不及时，仓库出入库流程运行不够理想。
（二）会计基础规范方面。
1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。
2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。
3、由于会计人员少及能力的差异，会计岗位未实行定期轮换。
（三）财务管理规范方面。
1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。
2、成本费用未列入经济责任考核。
1、在保证采购成本不变的情况下，积极向外寻求更多的合格供应商。
2、根据生产实际情况，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购，可电话申请分管领导同意后进行采购，但需及时补办采购手续，保证采购流程的完整性。
3、积极学习《合同法》，提高自身法律意识，完善采购合同，有效规避法律风险。
4、加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收。
人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行。
5、及时对会计档案资料查阅进行登记。
6、不定期进行财务自查，及时发现，及时整改。
7、组织财务人员学习各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计ab岗，以提高会计人员业务水平。
8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。
9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成本费用列入经济责任考核。
总体情况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。
办公室基础工作自查报告篇十四
根据工作计划，公司对此次专项活动做了以下组织安排:成立工作领导小组和会议室，规范财务会计基础工作，办公室负责具体项目的实施。4月31日前，财务部将组织召开动员会，传达深圳证监局发[20xx]109号文件精神，全面深入开展规范深圳辖区上市公司财务会计基础工作专项活动，以及公司工作。
这一阶段的工作内容是公司全体财务人员首先了解财务会计基础工作的相关规章制度，了解财务会计基础工作的.重要性和必要性，掌握财务会计基础工作的要求；了解后，按照《关于填报深圳地区上市公司财务会计基础工作调查表的通知》和《关于深圳地区上市公司会计基础工作常见问题的通知》的内容逐一自查，找出问题，确定整改方案。
现阶段主要工作是落实整改措施，提高财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本准则》、《会计工作基本准则》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司对照《问卷调查》和《常见问题公告》，进行了认真、全面的逐项自查、自检。
1、财务人员和机构的基本情况。
1.1会计工作负责人和会计机构负责人。
会计工作负责人由总经理提名，董事会决议任命。会计工作负责人和会计机构负责人未在其他单位兼职，在其他单位无人事关系，未发现违规行为。
1.2会计人员的岗位设置。
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。岗位轮换制度已按要求建立并实施。公司虽然有回避制度，但是对于财务人员的聘任没有专门的回避制度。
整改措施:在财务人员管理制度上，增加关键岗位财务人员的回避聘任制度。
负责人:财务部。
整改期限:10月15日前。
1.3会计人员的专业系统培训。
公司已安排会计人员定期或不定期参加各种内外部专项培训，包括内外部相关培训和新会计准则、税务及会计人员继续教育讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现违规行为。
2.基础会计工作规范化。
2.1会计凭证的编制和管理。
会计凭证应由专人保管。一些原始单据(主要是银联采购订单和卡销售申请表等。)不附记账凭证后单独装订保存，主要是为了方便查询、管理和保存。在自查过程中，发现少量自制原始凭证保存不全，部分凭证或账簿未及时打印装订。
整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。所有未能及时完成凭证装订印书的分行，将在10月15日前整改。各公司财务部严格遵守公司制度规定，财务部不定期抽查。一旦发现凭证的原始凭证不完整或凭证和账簿未及时装订，将作为会计质量问题进行通报批评。
办公室基础工作自查报告篇十五
为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：
原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。
1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。
2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。
3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。
4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。
作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。
1. 会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。
2.原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。
1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。
2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。
3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。
自查单位：*****
办公室基础工作自查报告篇十六
【20xx】45号文，检查公司是否存在相同或者相似的问题，对自查、检查中发现的问题和不足之处，及时纠正，需限时整改的，制定整改措施，落实责任，限期改正。现将公司财务会计基础工作自查情况报告如下：
一、财务会计机构设置和会计人员管理方面：
（一）公司财务会计机构设置
财务总监
会计经理
出纳专员
会计副理
各子公司财务部
出纳小组应收小组应付小组成本小组总账税务小组
公司认真执行《会计法》及相关法律法规的要求，结合自身业务开展的需求，合规合法设立了财务会计管理组织架构，科学合理配置会计岗位人员，建全了岗位监督机制，岗位设置符合相互制约的原则。公司设立内部审计部门直接对董事会负责，内部审计部门人员独立，能充分发挥其监督职能，不存在财务会计负责人同时担任审计委员会委员或担任监事会成员的情况。财务会计关键岗位人员与控股股东及其亲属、总经理等关键管理人员及其亲属无关联关系。不存在控股股东及其关联方妨碍会计人员对管理层经营行为履行会计监督职能的情况。公司财务会计部门及财务会计核算均具有较高的独立性。
（二）人员管理方面
公司根据《会计法》等相关法律法规的规定，制定了公司《财务会计制度》和《财务会计相关负责人管理制度》，对会计人员的任职条件、岗位职责、权限、考核及日常管理等均做了明确规定。经自查，公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员除自身学习外，财务部每年定期组织的培训均在4次以上。下属子公司会计主管人员由母公司直接委派，实行统一管理，所有会计从业人员均取得了会计从业资格证书，会计机构负责人任职条件符合会计法中会计机构负责人须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作三年以上的相关规定，熟悉《企业会计准则》及其相关规定，能独立编制合并财务会计报表和财务会计报表附注。公司财务会计负责人由专人担任，具备财务会计专业技能，作为公司高级管理人员列席董事会会议或参加经营班子会议，参与公司重大事项的审核并提出意见，能有效履行职责。
公司财务负责人持续关注公司关联交易的公允性。公司的关联交易是公司正常经营活动所需，它有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性及损害投资者的利益。各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司年报、季报中进行明确、主动、及时的信息披露，不存在违规关联交易。会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、准确、完整；会计人员变动、交接严格执行监督制度，移交清册，资料完整、齐备。
二、财务会计会计核算制度的制定和执行情况
在会计核算方面，公司根据企业会计准则及其相关规定并结合公司业务特点制定并及时修订了财务会计会计制度，对公司执行的会计政策和会计核算制度做了具体的规定，其中规定公司会计政策变更、重大会计差错更正和资产减值等重大事项应经董事会审议通过后方可生效实施，针对重大会计差错等事项公司还于20xx年3月9日召开董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步规范了相关责任人的责任追究措施。经自查，公司的财务会计管理制度能基本得到有效的执行，不存在诸如资金支付、计提减值准备、会计政策及会计估计变更事项未按照制度要求履行相应审批程?的情况。
三、财务会计信息系统使用和管理情况
公司上市以来，财务会计信息完整、真实、准确，财务会计机构独立，财务会计机构及财务会计人员与大股东、实际控制人分设，不存在与大股东、实际控制人使用同一财务会计信息系统或者与大股东、实际控制人的系统联网以及大股东、实际控制人拥有查询或者修改公司财务会计信息的权限等情形。
（生产计划与控制）、fi（财务会计会计）和co（成本会计）五大模块，在sap系统环境下各类业务核算由各个职能部门在系统中进行，主要表现在以下几个方面：
（五）财务会计信息查询与分析：sap系统提供穿透式查询功能，由会计凭证可以直接追踪到最原始的业务交易数据，提供财务会计人员对业务监控一个有效的工具。通过该系统的实施，基本实现了财务会计数据信息产出自动化，使手工核算业务量大大减少，业务部门、仓管部门、采购部门、生产部门和财务会计部门之间相互监督、相互制约，各类数据自动衔接，从而保证了财务会计信息的准确，完整。
目前sap系统已在深圳信隆上线成功并投入使用，下属子公司太仓信隆也在加紧实施中。针对公司的财务会计信息系统，公司制订了《sap系统运行规范》，对财务会计信息系统的权限管理与日常业务操作均做了详细规定，公司财务会计信息系统权限分配合理、规范，不存在权限授予超出其岗位职责，不相容的岗位权限未分离等情况，系统管-理-员岗位由公司资讯部门人员担任，独立于财务会计部门，负责用户岗位权限的设置与取消，对日常操作日志的监控和维护，对财务会计日常工作起到了有效的监督作用。公司不存在违反《会计法》、《会计电算化管理办法》等法规规定的情况。
四、会计核算基础工作规范性方面
《公司印鉴管理办法》、《凭证装订及管理办法》等具体的会计核算及管理制度，并以此进行公司的财务收支、经营核算与档案管理。
（诸如费用的计提与摊销）的编制和管理、应收小组负责记字凭证的编制和管理、应付小组负责付字凭证的编制和管理、出纳小组负责现字凭证的编制与管理，下属子公司根据经济业务规模大小，适当减少凭证分类。会计主管人员负责对凭证的编制进行审核并定期或不定期对凭证的装订和管理进行检查，经自查，公司原始凭证齐全、规范，记账凭证编制规范。
（二）货币资金管理和控制方面。公司在《货币资金收支及账务处理规定》中制定了各项支出核决权限表，对公司分级审批程序和权限做了明确规定，财务人员除严格按照该制度的相关规定进行日常资金支付作业外，为加大控管力度，落实责任管理，公司还制定了《财务作业签核人员签名笔迹存档作业规定》，进一步明确了各分级审批权限的具体人员，保证了公司资金审批制度能得到有效执行。公司所有重大资金支出均有母公司统一管理，各下属子公司财务部门每天编制现金日报表传于公司财务负责人审核，不存在下属子公司的重大资金支出未提交母公司审批的情况。
22万，下属子公司根据业务规模大小设定的库存备用金限额分别为5000到xx
万不等，严格执行了《现金管理条例》中对公司现金支付及库存现金限额的规定，出纳人员严格按照规定进行现金收支作业，并及时将现金收入、支付录入财务会计信息系统，编制现金日记账，不存在现金坐支或“白条抵库”的情况，现金及票据管理规范，符合《现金管理条例》和公司制度的相关规定。
公司章程中规定，公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义存储。公司严格执行了上述规定，不存在公司资金以个人名义开立账户存储的情况。总账每月将银行对账单信息录入财务会计信息系统后予以装订备查，同时编制银行存款余额调节表交由财务主管审核，不存在长期未达账项，大额未达账项均做了及时调整。公司现金或银行存款做到日清月结，会计记录完整、真实。由于公司未开通网上银行管理服务，故不存在网上银行管理不规范的情况。
（三）存货管理方面。公司存货流转均受到saperp系统的严格控制，出入库单均由系统自动连续生成编号，公司厂内流转均有内部移转单加以控制，从而保证了单据传递的完整性、及时性。公司每月月末结束根据sap系统结存金额组织存货盘点，由总经理室主持并与财务会计部门一起实施监盘，盘点内容包括公司月末所有的库存存货，对于存放地点在公司以外的，如委托加工的存货，公司派专人到对方单位盘点，盘点表内容包括品种、规格、数量、盘点数量、盘点人签字、监盘人签字等，盘点资料由总经理室收集整理后交财务部留存备查。盘点如有差异会形成盘点差异原因汇总表，由各部门主管签字确认后交由财务部门汇总，财务会计部门针对需进行调整的盘点差异根据公司制度交由相关主管确认后，进行账务调整。
（四）其他会计核算基础工作方面。财务会计部门能够切实的做好对账、记账工作。能及时与采购部门、销售部门和仓储部门等其他内部相关部门对账，及时与供应商和客户对账，形成对账记录并进行账务处理，期末不存在归属于本期但尚未入账的经济业务和事项。公司严格执行制定的《凭证装订及管理办法》和《公司印鉴管理办法》，会计档案装订、保管工作规范，财务印鉴由董事长指定专人管理，公司财务专用章与法人章实行了分开管理制度，订制印鉴需进行相应审批并进行备案，明确使用人及使用用途，责任到人，极大的降低了公司业务控管风险。审计调整事项均及时调整入账，不存在长期不入账，而导致账表不符的情况。
（五）相关制度的建立和完善。公司根据《企业会计准则》及其相关规定并结合自身情况，修订规范公司会计核算制度，其主要内容包括公司主要的会计政策、会计估计和常用会计科目的设置与使用等，对资产减值的测试与计提、合并财务会计报表等方面均作了具体的要求，公司及控股子公司日常经营核算严格按照该制度执行，不存在会计核算违反会计准则要求的情况。公司历年定期报告均能做到真实、及时、准确、完整，公司历年年度财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
一、对财会人员专业培训投入不够。
公司每年均组织财务会计人员进行定期培训，但以往以财务会计部门内部培训为主，聘请外部专业人士或参加外部培训机构组织的培训次数或参加的财务会计人员人数较少，对财务会计人员的培训投入不够，财务会计人员的专业水平尚需持续加强。
12h，同时建议公司管理层加强财会人员激励机制，促进财会人员不断提升自身专业素质水平。
责任人：总经理、财务总监、财务会计部、管理部
整改时限：20xx年6月30日前，并长期坚持
二、《公司财务会计相关负责人管理制度》已拟定，正待董事会审议通过。
整改计划：公司总经理室已拟定了《深圳信隆实业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》草案，将提交公司最近一次召开的董事会审议并落实实施。
责任人：董事会秘书、董事会、监事会
整改时限：20xx年6月30日前
三、会计核算之存货成本及销售成本计价的问题基本整改完成。
公司存货成本由于公司产品品种繁多，分类较细，原先采用汉康erp系统核算成本，由于软件自身的限制，无法准确核算出明细品种的实际成本，故一直采用期末盘点到扎的方法核算发出产品的成本，此情况业经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局与20xx年12月16日下发的深证局发【20xx】516号《限期整改通知》要求公司整改。
整改措施：20xx年末公司与东软股份有限公司签订合作协议，引进了sap系统，
目前已逐步上线，随着sap系统的逐步实施，发出产品的成本计算将从现在的期末盘点倒扎更改为移动加权平均。
月启动该项目以来，经过蓝图设计、系统配置、导入数据、运行测试等阶段，至
20xx年1月各模块均已上线成功，正式进行整体运行调试，至20xx年年末公司已基本达成整改效果，其中sd、mm、pp和fi四大模块已完成调试并投入使用，公司原材料发出已实现了移动加权平均，但由于co模块集成了前4大模块，复杂程度以及要求各模块同步协调性较高，考虑谨慎性原则，公司需针对20xx年的产出数据进行详细测试，以保证数据的正确性，降低信息披露风险，故预计将于20xx年完成该模块的最终调试，20xx年1月正式采用移动加权方法核算发出产品成本。
责任者：财务总监、财务部、资讯中心、内审部、生产本部、产技部
四、对合并财务会计报表范围内各主体间的应收账款未计提坏账准备。
整改计划：公司立即修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。
办公室基础工作自查报告篇十七
根据xx证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发〔20xx〕18号）（以下简称“通知”）精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》（以下简称“《工作方案》”），并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》（以下简称“《自查报告》”），并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：
1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作；各子公司负责本单位规范化的具体实施。
3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《xx上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因；在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改；对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位（上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体）兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时；并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。。
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号；“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明；将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏；凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理（或审核人员）对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全；审核科目是否正确；凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友nc财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序
出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前；
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系；出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离；资金的保管、记录与盘点清查岗位分离；出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20xx年7月10日前；
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司使用用友nc版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次；系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友nc软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
1、母公司对子公司财务人员的管理情况
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责；子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》；每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况；由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准；母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。
办公室基础工作自查报告篇十八
根据（20xx）12 号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我公司组建了自查工作小组，于20xx年10月27日—28 日，对公司的会计基础工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
1、内部控制方面
此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。 制定了《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账； 针对采购业务、存货管理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的制度规范，手续齐全。
工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工程项目安全高质顺利进行。
2、会计基础规范方面
此次自查内容主要包括：会计机构及人员的设置、会计科目的设置、原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、装订、保管；会计账薄的核对、打印、装订；会计报表的编制、上报；财务信息化的管理制度、职责分工；会计档案的管理制度、档案室的设置、归档；会计监督；资金和有价证券的管理等。
公司设有独立的会计机构—财务部，现有财务负责人 1 人，会计 2 人，出纳 1 人，各会计人员均持有《会计从业资格证》。严格按国家统一会计制度规定设置会计科目；严格审核原始凭证，票据真实，合法；会计凭证的表述与业务内容一致，每一笔会计凭证都有审核人签名，会计凭证装订整齐妥善保管，未出现丢失现象；会计账薄中的账账、账证核对相符，按年度打印会计账薄并装订成册；按会计制度和集团公司规定编制会计报表，按规定时间报送财务快报和财务报表，并附报表分析。制定了《会计电算化系统岗位责任管理办法》，按规定设置了相应的电算化岗位分工；制定了《会计档案管理办法》，财务部设置了专门的档案室，建立了会计档案登记簿，定期收集、整理、归案；重要财务事项不存在不据实汇报的情况，会计人员对不合法、不完整的原始票据，坚决予以退回；制定了《货币资金管理制度》，费用严格按审批权限报销，按规定开设银行账户2个，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。
3、财务管理规范方面
严格按集团公司和本公司货币资金管理制度执行，银行印鉴分别财务负责人和会计人员保管，未擅自开设银行账户；定期对往来账款进行核对，按规定提取坏账准备金；指定了专人对固定资产进行管理，按规定计提折旧，按集团公司规定处置报废固定资产；成本费用开支审批手续齐全，核算规范，不存在人为列支成本费用调节利润的情况；设置了独立的账销案存资产账套，账销案存资产实物与账案相符。
针对20xx年集团公司会计基础规范化检查提出的整改事项进行了以下整改：
问题1：未制定本公司财务管理和规定，所有制度执行参照**公司的制度和管理办法。
整改情况：分阶段制定完善了相关财务管理制度，分别于20xx年12月制定了6个管理制度（会计电算化岗位责任制度、会计档案管理制度、成本核算流程 、企业会计政策、内部审计制度、企业内部风险控制制度、应收款项管理办法）；20xx年1月制定了1个管理制度（差旅费管理规定）；20xx年3月制定了2个管理制度（货币资金管理制度、固定资产管理制度）。
问题2：未建立档案查阅登记簿。
整改情况：20xx年12月已建立档案查阅登记簿。
（一）内部控制规范方面
1、因本地供应条件限制，合格供应商的选择有一定局限性。
2、采购流程须进一步完善。
3、采购合同有的不规范。
4、有时生产任务紧，人员少，验收不及时，仓库出入库流程运行不够理想。
（二）会计基础规范方面
1、虽已设置会计档案登记簿，但未有资料查阅的记录。
2、有少数凭证计数与所附原始单据不一致。
3、由于会计人员少及能力的差异，会计岗位未实行定期轮换。
（三）财务管理规范方面
1、应收款清收力度不够，逾期没有制定有效的方案。
2、成本费用未列入经济责任考核。
1、在保证采购成本不变的情况下，积极向外寻求更多的合格供应商。
2、根据生产实际情况，进一步完善和加大采购制度的执行力度。对生产任务急需的小综零星采购，可电话申请分管领导同意后进行采购，但需及时补办采购手续，保证采购流程的完整性。
3、积极学习《合同法》，提高自身法律意识，完善采购合同，有效规避法律风险。
4、加强生产计划的管理，补充检验验收人员，提高现有验收
人员素质，保证仓库出入库流程的顺利执行
5、及时对会计档案资料查阅进行登记。
6、不定期进行财务自查，及时发现，及时整改。
7、组织财务人员学习各项财经法规，适时增加财务人员，设置会计ab岗，以提高会计人员业务水平。
8、强化应收款项制度执行力，制定有效的收款方案，促使各项制度落到实处。
9、加强可控成本的监控，杜绝不必要的支出和成本，同时将成本费用列入经济责任考核。
总体情况是会计管理基础工作较扎实，会计制度基本健全，制度执行基本到位，会计核算核算比较规范，较好的执行了国家有关法律法规，会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果。
办公室基础工作自查报告篇十九
矿业公司财务部：
按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经陆续整改到位。
1、对于会计人员的业务知识学习，已经对大家做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。
2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。
1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。
2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。
3、凭证及报表：对装订的`凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。
4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。
对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷成册。
对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案资料借阅登记本。
通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升财务基础管理水平。
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