行政出纳工作计划大全

在现代社会中，人们面临着各种各样的任务和目标，如学习、工作、生活等。为了更好地实现这些目标，我们需要制定计划。计划为我们提供了一个清晰的方向，帮助我们更好地组织和管理时间、资源和任务。下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

行政出纳工作计划大全篇一

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，为了总结经验，发现不足, 追求工作中的精益求精，现将今年的工作做如下简要回顾与总结。

今年我还是从事财务部出纳岗位工作，主要负责：现金收付，银行票据及财务印章管理，开具发票，银行间的结算和账务核对业务，内部geo系统的收款及开票，日常员工报销及工资发放，用友软件凭证的录入，此外还有现金业务费等相关的处理工作，以及一些领导临时交办的工作。

以上这些工作可能看起来很简单，其实出纳工作责任重大，而且在内部沟通，制度执行，资金支出把关上是很重要的。在平时工作中，我严格遵守公司财务规章制度，执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，及时进行现金盘点，制作现金盘点表上报。每月按时与银行核对银行存款余额，更新电子账上报会计及老总。根据人事部及会计审核的工资表及时请款支出发放工资和员工日常报销费用。坚持财务手续，对于手续不全的支出凭证严格请示老总“特事特办”依据后方予办理。做到银行收款收汇单据及时邮件通知相关人员，并将数据录入系统以供相关人员日常工作中参考。

在日常工作中，我也发现一些问题，结合自己的体会，有一点想法，仅在此做出提议，以供参考。

第一，员工报销票据不符的问题。如果对全公司每一位员工进行培训或以邮件群发的形式，不易引起大家重视，实际效果也不理想，是否可以针对每个部门有签字权的领导或指定代表进行培训，再由此人对部门内人员进行详细的培训和票据把关。此外，也可以将一些在实际业务中对于公司业务需求相对可以开具何种发票，如果实际支出票据不全，要如何处理票据等问题，一并进行培训。这个也是我借鉴

其他

第二，部门间沟通。因为财务部属职能服务部门，沟通中几乎涉及到公司的所有部门，导致我们在工作中难免会引起其他部门的不理解和埋怨，我们都是本着一份诚恳去处理业务，既为公司着想，也尽量在帮助相关人员个人解决问题，但是往往却沟通效果不理想。在这方面，可能公司在整体上还是要进行更多的协调和责任的`明确，以利于部门间业务沟通。

第三，绩效管理和出现问题后的处理。因为公司的绩效考核制度未全面实行，导致工作中员工积极性不高，而作为财务人员，出于岗位职责，要严于把关，实际工作中强度很大，还要不断处理一些相关的后续的业务，而且经常出现“特事特办”，让财务人员工作上很为难。希望公司可以在此方面加强奖罚力度，使我们每位员工都能劳有所得，从而可以更积极更优秀的完成工作，这样也可以间接减轻财务人员工作上的压力。

第四，工作创新。结合本职工作，我感觉在我们公司常规工作流程中进行一些创新提效的工作真的很难，如果你没有一点决心真的很难展开。很简单，例如：员工报销，以前以现金发放带到工厂，时间没有保障，业务涉及人员及人力多，中间差错机会也较高。这种方法大家习惯了，很抵触实行现行的业务方法。但是如果从公司长远发展，人员不断壮大，此业务处理方法工作量会很大，但是如果按现在的银行付报销款的方法，既

安全

以上是我今年工作中的一些体会和认识，作为出纳工作，可能琐碎的事情比较多，虽说没有直接给公司带来多大利益，但是还是个很重要的岗位，在以后的工作中我将加强

学习

新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我决心再接再厉，把工作完成的更圆满。

行政出纳工作计划大全篇二

1、负责公司员工人事资料的录入、档案的管理,协助新员工的招聘工作。

2、结合公司业务发展情况及员工的培训需求，搭建公司培训体系，督促各部门培训课件及培训考题的撰写。

3、负责公司各部门考勤的'审核、签卡、异常处理相关工作。

4、主导公司及各部门员工培训的落实情况，跟进培训过程、结果及培训考核评估。

5、对新员工的入职和离任人员的离职手续处理。

4、部门辅助性工作等。

5、其他行政性工作

行政出纳工作计划大全篇三

2.协助校区前台的的日常工作事务;

3.为整个教学区有关工作人员提供秘书工作的服务;

4.为上课学生作课程安排及提供相应的.服务;

5.办理学生入学手续;

6.系统数据及时输入与更新;

7.保管学生合同，每月进行相关统计;

8.登记汇总每月销售情况并绘制相关报表;

9.负责现金日记帐、银行日记帐;

行政出纳工作计划大全篇四

· 负责日常公司收支工作(网银付款 开票 审核票据 等)

· 每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

· 负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

· 协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料的及归档

· 负责供应链经理安排的行政事务工作

· 负责商务经理安排的行政事务工作

行政出纳工作计划大全篇五

1. 负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销。

2. 负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单。

3. 负责每日银行及现金日记账。

4. 整理凭证，装订凭证等。

5. 开具增值税发票。

6. 协助会计做好各种账务处理工作。

任职要求：

1. 会计上岗证。

2. 一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。

3. 认真，仔细，负责。

4. 能接受从基础工作做起。

5. 熟练运用word，excel等office软件。

6. 有良好的团队合作精神和较强的责任心。

行政出纳工作计划大全篇六

2、票款营业额的趋势描述和分析；

3、公司安排的其他工作。

1、保管公司合同及相关票据；

4、负责记账凭证的装订、保存、归档，保管财务相关资料；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

3、对一般文件的'起草和行政人事文的管理；

7、组织公司各种活动的策划；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理；

1、统招全日制本科及以上学历，具备英语口语能力，可接待外宾；

2、具有1年以上行政工作经验；最好熟悉文化公司的运作流程。

3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

行政出纳工作计划大全篇七

出纳是财务会计工作的一部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个独立的岗位，一项专门的技术。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

接合实际工作，我从以下几点对西坝核算点的出纳业务进行分析：

一、按现金管理办法和公司财务的有关规定办理货币资金的收付业务。实业公司有专门的出纳岗位责任制，西坝核算点的出纳业务比较频繁，一个月的凭证有300张左右，对库存现金做到日清月结，保持库存现金的余额和账面余额一致，及时掌握银行存款的余额，没有流动资金时，就马上向本部说明，以保证流动资金的及时到位。在凭证付款时，认真复查银行存款科目的金额是否与发票金额相符，发现手续不全的，退还会计处更改后再付款。对于现金支付业务，需由领款人在支付凭单上签字，并当面点清金额。收到的大额现金能及时送存银行进帐，根据公司财务的规定，我们把西坝核算点的库存现金流量严格控制在2000元内，超过部分都及时地存入银行，做到坚决不坐支、挪用、套取现金和白条抵库。对于大额款项的支付业务，我们规定必须通过转账来办理，在办理转账业务时，先根据会计做好的准确无误的支付凭证来付款，并对付款金额、收款单位、单位账号、开户行一一核对准确，每付一笔款项是都会在付款金额旁加盖网上支付印章，以保证不重复支付该笔业务。

二、按照规定的财务审批程序（即经办人-部门主任-分公司经理-总公司经理）审核无误的收款或付款凭证，办理款项的收付业务，对收付款凭证，我们在凭证上加盖“收讫”或“付讫”等印章，对一收一付或不涉及现金、银行等业务的，即不影响现金流量的凭证我们加盖“转帐”印章，对凭证后面的附件，一律加盖“附件”印章。由于我们是用nc财务软件处理帐务的，所以没有序时地登记现金和银行存款日记帐。

三、保管好除财务专用章和发票专用章以外的有关印章、空白收据、空白支票及其他票据等，并登记各种票据的领用薄。这些票据我们平时都存放在保险柜里，需要是再拿出来，以免丢失。对于发票的领用，我公司有严格的规定，用完的发票交回本部财务后再换去一本新的发票，一次只能领用一本，视实际情况而定。如果票据和印章出现遗失，不仅补办的手续麻烦，对公司还可能造成损失，因此，财务办公室柜台以内，我们规定平时也不允许外人介入，并在入口处粘贴出“财务重地，闲人免进”等字样。

四、负责办理各种税款的申报、缴纳业务，整理和保管各项资料，年终归入会计出纳岗位责任制度。由于我公司的税款缴纳是在本部统一管理的，西坝核算点目前暂不涉及税款申报、缴纳和保管等事项。但对错开的支票、每月的银行存款余额调节表及银行对帐单等都进行统一保管，以便年终装订成册，归档保存。

总之，出纳核算业务是和会计业务同步亦趋的，它不仅要辅佐于会计，还要对会计业务进行事前、事中和事后的监督。出纳人员的复核时一种复查性的，是保证会计核算质量的重要和必不可少的一种手段，是出纳工作的一个步骤。它同样需要高素质的人才和具有高度责任感的人，这样，才能保证我公司资金流入和流出的安全有效，保证实业公司的现金流量的良性运作。

行政出纳工作计划大全篇八

1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的`报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

5.负责财务印签的保管和使用。

6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

13.完成总经理交代的其他事项。

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/3179668.html】