在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
应收应付管理表篇一
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回的现金存入银行，从无坐支现金。
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务。
6、完成领导交代的工作。
今后的工作计划：
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。
以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢。
应收应付管理表篇二
2.协助领导完成应收应付账款核对
3.供应商和客户合同的`制作、打印、回传
4.应收账款的催收
5.产品库存/购销合同
6.运费核算
7.进销匹配，产品开单
8.供应商提供的发票签收、审核及结算工作
9.兼开票专员工作
应收应付管理表篇三
往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
1、无款期无限额。无条件发货 。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额 ， 不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付 、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付” 就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账，找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
应收应付管理表篇四
一、完成了本职岗位工作
工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。今年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大大培养增加了我的耐心和责任心。
二、承担了月底与银行的对账
跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作。付费这方面今年要比以往年度要得更及时与快捷。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出准确数字，促使他们的工作能进展迅速。
三、不断增加自身价值
学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。上帝是公平的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。
凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长!现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋。
应收应付管理表篇五
2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;
3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;
4.与财务部门核对日常收款情况;
5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;
7. 执行上级领导安排的其他工作。
应收应付管理表篇六
户口所在： 清远 国籍： 中国
婚姻状况： 未婚 民族： 汉族
诚信徽章： 未申请 身高： 160 cm
人才类型： 普通求职
应聘职位： 会计
工作年限： 0 职称： 无职称
求职类型： 实习 可到职日期： 随时
月薪要求： 3000～3499元 希望工作地区： 清远，，
毕业院校： 韶关学院韶州师范分院
专 业 一： 财务会计
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
外语： 英语一般 粤语水平： 一般
其它外语能力：
国语水平： 一般
工作能力及其他专长
外资企业 行业类别： 生产、制造、加工
财务/审计/税务
本人具有会计职业道德，熟悉国家各项财经制度和政策法规，性格开朗、大方，在处事上，认真负责、准确仔细，善于沟通，待人热情，适应性较强，服从、服务及团队意识较强。在思想上，积极上思想文化素质。在生活上,我崇尚质朴的生活,并养成良好的.生活习惯,平易近人,待人友好,所以一直以来进，勤奋好学，态度端正，除了专业知识的学习外，还注意各方面知识的扩展，从而提高自身的与人相处甚是融洽。本人严格要求自己认真做好每一件事，而且不断地学习实践，但我相信我会成为一位合格的会计职业者。 希望贵司给我一个自我创造价值的机会.谢谢!
应收应付管理表篇七
（1）采购审批人员、采购人员、验收人员、储存人员、财会记录应实行岗位分离，以防止串通舞弊。
（2）定期分析应付账款，规定付款顺序，财务人员与业务人员配合，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款账内。
（4）建立双方定期对账制度，以防止双方业务人员串通舞弊。
5、关于企业“其他应付款”的内部控制
理人员、销售人员、审批人员、记账人员等实行岗位分离。
（2）定期对其他应付款进行清理，有不需付的款项应及时做账务处理。
三、应收应付账款的信息交流与沟通
应收应付账款中问题较多的企业往往在信息沟通方面做得不够。的收款、报销等时间的规定，财务人员也不便于与相关人员进行应收应付账款清理进度及计划方面的交流。
3、企业间由于缺乏定期进行账目核对工作也会造成企业应收应付账的不准确。所有这些都影响应收应付账款管理。为加强信款的管理工作。
目前企业的内部审计机构由于其定位、人员、独立性、审计范围等原因的限制，还不能充分发挥其内部监督作用，大凡是目前正常发挥。
和监督，这样才能保证应收应付帐款内部控制制度的有效执行。
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