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财务工作岗位职责内容篇一
1、审核报销单据、确保原始凭证的合法性合理性。
2、核对工资个税计算、网银发放工资。
3、采购报销打款、销售回款监管，与销售助理采购助理密切配合。
4、配合审计尽调工作的资料收集整理。
5、开销银行账户、开具各类函证、打印回单对账单等银行柜台业务。
6、配合融资贷款业务的具体操作跟踪。
7、存货核算二三级账的登记核对。
8、增值税发票的领购与开具、系统维护。
9、装订凭证、整理保管会计资料。
10、协助会计进行月度季度年度报税。
11、领导安排的其他工作。
财务工作岗位职责内容篇二
2、做好员工招聘、考核、培训、分配、社保和奖惩工作;
3、按要求做好季度考核、年度考核和相应的奖惩工作;
4、及时准确做好集团员工工资调整工作;
5、做好人事人才宣传总结工作，按时完成工资和各类报表，做好人事信息维护工作;
6、及时了解员工思想和工作情况，处理投诉、协调关系;
7、制定集团培训计划，实施培训，不断提高人员素质和工作水平;
8、完成领导交办的其他工作。
财务工作岗位职责内容篇三
2)负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;
3)税控盘的日常维护管理，开具各项票据;
4)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5)分公司内部文件，合同，财务资料等档案的存档与管理;
6)分公司员工招聘，日常考勤等事宜;
7)分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);
8)完成上级安排的其他任务。
财务工作岗位职责内容篇四
2、负责构建成本体系、标准，以及后续的'升级迭代;
3、负责材料、人、机器市场价格的研究，不断完善价格信息库;
4、负责成本管理平台的运营和优化，不断提升成本信息化水平;
5、协同上下游部门，基于成本效益化原则有效落地公司capex规划;
6、其他成本相关事项。
财务工作岗位职责内容篇五
1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。
5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。
6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7.每月薪资表考勤的核算
8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。
9.领导交代的其他临时事项
10.经理交待其他工作。
财务工作岗位职责内容篇六
2、负责公司员工的工资核算，确保工资及时、准确无误发放;
3、负责管理公司应收往来，确保应收账款及时收回;
4、熟悉一般纳税人、小规模纳税人报税流程，负责报税及与税务沟通等工作。
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财务工作岗位职责内容篇七
1、办理现金支出，审核审批有据。
2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。
3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5、公司外汇收付核销工作。
6、负责报销差旅费的工作。
7、员工工资的发放。
财务工作岗位职责内容篇八
2.针对公司财务数据，建立分析模型，形成数据分析文档;
3.建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;
4.推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化方案;
6.参与财务信息化系统规划与建设;
7.上级交办的其他事项。
财务工作岗位职责内容篇九
2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。
3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。
4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。
5.负责供应商发票的催收及核销。
6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
7.保管刷卡pos机、银行u盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。
8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。
9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。
财务工作岗位职责内容篇十
a、日常工作
5）负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计报表；
6）负责本单位物业管理费、服务费用的计算，确保能按时收缴各项物业应收费用。
b、隶属关系：财务部经理
c、岗位期望：成为会计主管
财务工作岗位职责内容篇十一
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管票据；
3、负责财会文件的准备、归档和保管；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络；
5、负责公司社保、公积金的办理，工资、提成、奖金等的计算；
6、负责公司员工招聘，初试；
7、负责公司员工关系协调和维护，组织员工活动；
8、协助商务部合同管理、催款以及会议纪要；
9、协助公司办公室行政事务；
10、完成领导交办的其他事宜。
财务工作岗位职责内容篇十二
1.负责公司日常的财务出纳工作，公司内外账务处理汇总。
2.编制记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3.日常电子订单发票以及喷绘的登记打印；
4.仓库材料的定期盘点；
5.日常仓库人员考勤登记汇总；
6.完成上级交代的临时事务。
财务工作岗位职责内容篇十三
1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。
4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。
5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。
6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。
8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
10.向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度。
11.负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
12.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。
13.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。
14.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
15.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。
16.按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
17.及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
18.负责公司的各项债权债务的清理结算工作。
19.负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
20.正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性。
岗位权限
1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权。
2.对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权。
3.对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权。
日常工作事项
1.部门和个人工作计划，检查下属工作执行情况。检查现金日记账，监控资金流动情况。正确核算财务成果。
2.指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减。
3.监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳情况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划。
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