最新出纳专员具体岗位职责要求(六篇)

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最新出纳专员具体岗位职责要求(六篇)
时间:2022-12-16 20:40:36     小编:zdfb

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

出纳专员具体岗位职责要求篇一

2、 严格遵守现金管理制度,现金要必须做到日清日结,每日必须盘点库存现金,应与帐记载金额一致

3、 应负责每日营业额的追缴,按公司的销售合同收取现金;

4、 负责公司员工的工资发放,按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;

5、 根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录;

6、 银行帐务和支票办理:

7、 会计凭证的汇总与管理:

8、 完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责要求篇二

1、 负责公司的各类款项收付,编制现金、银行日记账,日清日结。

2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务,并定期整理各项报销的原始凭证。

3、根据日常收付单据录入财务系统。

4、及时查询、核对银行收款情况,并定期打印银行回单和对账单。

5、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

6、结合公司的业务的实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。

7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。

8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。

9、完成上级交办的其他事务。

出纳专员具体岗位职责要求篇三

1、 及时完成帐务核算工作,完整、真实、准确地编制记帐凭证。

2、 完成每月税金计算、申报及缴纳,及时了解税务动态,办好税收减免工作。

3、 完善台帐登记工作,做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

4、 办理公司银行结算业务,包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;

5、 银行代扣业务的办理;

6、 合同的管理,建立合同应收应付台帐,及时催收应收合同款,按期计提应付款;

7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

8、上级领导交代的临时性任务。

出纳专员具体岗位职责要求篇四

1.根据财务制度要求,负责各类出纳工作;

2.对接银行办理相关事宜;

3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作,审核各类费用报销凭证;

4.登记日记帐报表,成本费用报表,每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

5.所有银行凭证,现金凭证及转账凭证等档案的整理,归档和保管;

6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

7.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员具体岗位职责要求篇五

(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海,wf,pingpong的账号注册,管理。平台余额,第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

(二)熟悉花旗银行,汇丰银行,渣打银行等境外银行的网银操作。

(三)每月核对亚马逊,独立站回款。

(四)每月查询余额下载银行流水;对账;操作外币结汇:提交结汇资料,包括合同、增值税发票复印件;

(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理银行结算业务。

(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账, 并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

(七)月末与银行核对存款余额,编制《银行存款余额调节表》。

(八)根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

(九)每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监。

(十)及时清理帐目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款。

(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳专员具体岗位职责要求篇六

1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账,做到日清月结;

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档,以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作,保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作,保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作,保证及时准确;

8、负责公司开票工作,保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

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