方案的实施过程中可能会遇到各种挑战和困难，我们需要及时调整和改进。在制定方案时，我们应该充分调研和分析，了解问题的本质。通过阅读这些方案范例，我们可以获得更多的启发和思考。
财务部规划方案篇一
随着总公司持续稳定的快速发展，“主业强，辅业兴”的战略目标必然对财务管理工作提出了更高的要求，财务部作为企业管理的核心部门和内控制度的重要执行部门，必须积极推动公司内控制度的建设和实施，为经营管理者管好企业起到重要的参谋作用；在这种形势下，加强财务队伍建设，做好财务管理工作，使财务工作紧跟总公司发展的步伐，适应内部管理的需要，就成为财务部的重要任务之一。
近年来，总公司很重视财务管理制度化、规范化和专业化，强化对财务队伍委派制的管理。为了更好推进各项财务管理工作“三化”进程，在今后的财务管理中理顺关系，相互配合，加强财务人员之间的团队合作意识；同时，随着我们工作范围、业务量，以及工作强度的加大，以及财务队伍的不断壮大，更加需要宣导团队文化，强化财务工作理念，凝聚员工队伍，提升财务队伍的执行力和创新力，特制定财务团队的塑造方案。
团队文化
核心理念：坚持以公司效益最大化为工作目标
坚持以良好的职业操守为工作准则
坚持以提升个人价值为员工个人追求目标
团队目标：建立高效率、高素质、精算型的专业队伍
团队精神：团结协作 求真务实 勇于进取 爱岗敬业
核心理念是展示我们的使命
我们的首要使命是紧紧围绕实现公司效益目标这一核心，充分发挥财务在公司经营和管理链条中的运营作用，推动效益保障体系的良好运作，实现公司效益最大化，这也是我们最根本的责任和任务。
为了实现这个目标，我们必须时刻不忘诚实守信这一工作准则，这是我们爱岗敬业、廉洁自律、遵循准则和客观公正的基础和根本。
坚持“以人为本”是我们的另一个重要使命。要发挥员工的潜力必然要提升员工的才能，使员工在工作中实现自我价值的提升。让员工和公司共同发展，从而产生能够长久激励工作热情的“使命感”。
团队目标是对我们工作的最高要求
为了实现公司价值最大化，实现自我价值的提升,我们必须精打细算，为公司算好每一笔账，为公司的每一个决策提供重要依据；而且随着企业不断发展和转型，我们财务工作同样要提高其执行力和创新力，那么，我们还必须对自己高标准严要求，不断学习各方面的知识，以提高自身的综合能力。也就是说，我们财务工作要从财务核算逐步向财务控制转变，进而向财务管理方面转化，使我们团队成为一支高工作效率、高专业素质、精算型的优秀财务队伍。
团队精神就是我们的价值观，是协作精神和敬业精神的集中体现
团结协作：体现我们团队精神的核心，是形成全体成员向心力、凝聚力的基础，是个体利益和整体利益的统一，能够保证我们团队的高效率运转。
求真务实：求真，就是不断探索和认识企业事务（业务、会计）的规律；务实，就是按照法规办事，注重实际，务求实效。结合我们财务工作，那就是：不断学习新的业务、财务知识，并运用这些知识真实反映和有效促进企业的经营状况。
勇于进取：体现我们团队整体的战斗力，就是用一个更高的标准来要求自己，树立善于总结、勇于学习的勤奋态度，钻研业务的刻苦精神，积极向上的心态，永远保持旺盛的工作干劲。 爱岗敬业：体现我们团队的执业精神，就是接受自己的工作岗位，热爱本职工作；用一种恭敬严肃的态度去对待自己的职业，对本职工作专心、认真、负责任。
为了打造一支优秀的财务管理队伍，形成具有特色的团队文化，我们必须做好以下几个方面工作：
一、加强职业道德教育，讲究原则性和责任感。
诚信是会计职业道德的根本，良好的会计职业道德是一个优秀财务人员必须具备的素质。这需要每个人都要具有强烈的责任心和事业心，对于公司精心制定的制度和工作计划，我们要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个业务流程都要落到实处，因此，财务人员职业道德水平的高低，直接决定着其工作的原则性和责任心，它最重要的体现就是“操守为重，坚持原则”。
目前，总公司本部财务是分账核算，所属单位财务基本上是独立核算或半独立核算，财务人员有相对独立的权责，有对所在单位进行财务管理的职能，这必然面临自我约束、自我管理的要求，为此，我们财务人员更要不断提高个人素质，为总公司把好财务关，严格抓好财务工作尺度，明白什么事可以做，什么事不能做，树立正确的思想观念，坚持原则性，体现责任感。在实际工作中，要严守各项国家法规和总公司的规章制度，热爱本职工作，尽职尽责，勤奋工作，如实反映，正确核算，当好参谋，严格监督，勤俭理财，讲究效益，努力提高工作效率和工作质量。
对财务人员的职业道德教育，是我们财务部必须长抓不懈的工作之一，主要包括：
2、利用各种途径和方式对财务人员进行会计职业道德培训，每年不少于两次，通过历史经验和现实的教训来警示大家，树立坚定的理想和信念，是我们在职业道路上任何时候都不能动摇的精神支柱。
3、要求主要的财务人员参与编写职业道德案例，定期形成内部和外部的案例库，利用已开通的新浪网“广东农资财务”的博客论坛平台进行交流讨论，倡导我们公司的价值观念和社会道德观念，形成内部文化，为长期的职业道德教育储备经验。
二、提高团队合作意识，增强员工集体荣誉感和归属感
加强财务人员之间的合作意识，形成一种相互协作的作风，能够更好地提高团队运行效率，在工作过程中创造一个良好的工作氛围，使它与自己有感情上的联系，有个人利益的联系，有助于更好地利用员工的才能；同时还要提供能够激励员工的动力，给员工一个发展的前景，帮助他们寻找到对公司有益同时能拓展个人能力的位置，使员工对公司、对团队有集体荣誉感和归属感。
我们公司的财务工作实质上是并联的工作方式，既明确财务团队各岗位会计人员具体职责和权限，要承担什么样的工作责任，又由多个部分进行单独核算后，进行复核、汇总、合并等，它是一个整体性的工作，任何一个财务人员的工作不到位都会影响团队的工作效率和工作质量，更会影响集体利益、团队和个人的利益，因而我们要强调团队人员的合作意识，增强集体荣誉感和归属感。
为了达到这一目标，我们的措施是：
1 、严格执行“岗位责任制”和“会计委派制”等管理制度，进一步细化各工作环节之间的财务流程，采用“财务工作秩序表”的方式，将财务日常发生的事项明确到每一位财务人员，在规定的期间内保质、保量的完成，从而保障财务团队的执行力。
2、将公司涉及财务活动的策划管理确定为一个个专项任务，根据员工的专业特长和岗位特点组成专项小组，确定小组负责人及小组分工，发挥集体智慧，集体商议，共同完成，但又责任到人，考核到人，将个人主动性与集体智慧有机结合，提高我们财务团队的合作意识和整体实力。
3、拓宽员工参与渠道，财务人员都能够参加总公司组织召开的大会和活动，使员工更好地了解公司发展情况，感受公司文化活动的内涵；在新浪网开设“广东农资财务”的博客栏目，全体员工都可以在网上发布传递各种信息，提供资源共享，同时加快沟通速度、拓宽沟通途径、推动我们各项工作更深入的开展；财务部经理每星期召开例会，及时了解各个小组的活动及员工的工作状态和思想动态，对员工提出的合理需求加以支持。
4、加强员工的政治思想教育工作，增强员工主人翁意识与归属感。财务部党、团、工会等小组以建设团队文化为切入点，组织员工进行各种形式的学习活动，传递积极向上的生活理念，并积极在员工中发展新党员，对于新入职的员工进行公司历史的教育，以更好地了解公司的发展历程，增强员工的荣誉感，逐步培养一支具有凝聚力的、特别能战斗的优秀员工队伍。
6、财务部领导平时要多关心员工，想尽办法帮助他们解决困难和问题，利用各种方式来表达对他们的爱护，营造和谐的工作氛围。
7、委派到配送公司的`会计人员身处基层第一线，有时会面临一定的风险，为保障他们的切身利益，将提供人身意外保险。
三、完善财务人员个人价值提升机制，激励员工不断进步
财务工作是一个需要不断学习的职业，每个员工都必须不断提升自己的专业知识，只有这样才能为公司发展不断地体现自己的价值。为了激励员工勤奋学习，努力工作，我们的激励措施是：
1、鼓励员工参加提高学历层次的学习，凡通过国家统一入学考试，并取得国家认可的大专、本科等以上学历（学位）的，可报销学习期间的学费，并结合其个人工作绩效等实际情况调整工资级别。
2、凡通过国家统一考试取得专业技术职称的，可报销培训费，并结合其个人工作绩效等实际情况调整工资级别。
4、若员工能够积极反映工作中发现的存在问题和不足，并提出自己切合实际的合理化建议，财务部将酌情给以奖励，鼓励员工不断进步。
四、推进财务工作和财务管理的制度化、规范化，提高财务精细管理效率
为了加强财务管理工作，规范会计工作秩序，提高会计核算质量和财务管理水平，2015年总公司制定了一系列的内部财务管理制度，已经形成了一套良好的体系，为推进财务工作和财务管理的制度化、规范化、专业化奠定了基础。高效落实这些制度，给财务工作提出了更高的要求，我们必须充分理解和熟悉制度，规范今后的工作程序，从传统的财务核算逐步向财务控制、财务管理方面转化，以有力推动公司的发展。
为确保目标实现，规范总公司财务制度体系，奠定坚实的、有效的资本运营基础，在企业经营中能发挥更大的效力，特提出如下的措施：
3、加强资金统筹、使用的预算管理，实施资金风险管理办法，提高使用效率，充分利用现有的筹融资渠道，拓宽新的筹融资方式，优化筹资结构，降低筹资成本，防范财务风险，逐步建立可持续发展的资金保障机制。
4、加快财务核算系统信息化建设，全面开发财务信息资源，建立和完善财会基础数据库，健全会计核算、资金管理等信息化管理体系，为总公司提供准确、及时、有效的财会信息。
5、进一步加强财务基础工作，规范会计核算行为，提高财会工作质量和服务效率，保障会计信息资料的真实、完整，不断提高我们财会工作质量和工作水平。
五、加强团队学习，不断提高专业技能和管理水平，打造专业化职业团队
随着国家新企业会计准则的实施，与现行会计准则有较大的区别，以及公司发展面临转型机遇，这势必给我们财务工作带来巨大挑战。这就要求我们必须坚持对新的企业会计准则进行学习、培训和研讨，财务人员自身也要积极主动熟悉，吃透现有的管理制度和学习、领会新的财经制度，进一步适应新的形势变换，为公司全新概念的财务管理打下坚实的基础。 为了使员工能够在团队文化培训、专业素质培训、管理知识培训形成层次，提高财务队伍的专业化水平，我们的计划如下：
1、进一步完善“财务教育培训管理制度”，逐步形成较为完备的员工培训体系，推进团队学习型组织的创建。
4、通过公司网页论坛或“广东农资财务”博客等方式，让全体财务人员都参与到部门的建设中来，让大家以“开放、坦诚、包容”心态去讨论、关心团队的发展。
六、实施“人才计划”，保障财务队伍的稳定
员工是公司发展的重要保障，人才专业化是我们参与内外竞争的重要筹码，是公司的生命线。培养人才不只是重视知识技能方面，还要考虑品德、情感、志趣等精神层面，考虑企业文化、考虑人才队伍的凝聚力和团队精神。
吸收人才、培养人才和留住人才是财务部的重要任务之一，为了落实“人才计划”，我们的具体措施是：
4、为员工进行终身的职业规划，通过培训、岗位调整、指导和辅导、重点培养和梯队建设，使员工专业素质逐步提高，充分发挥潜能，激励员工成为正直、诚实、有责任感的专业人士和职业经理，实现自我价值的同时，提升公司价值。
七、团队建设的组织实施
团队的建设需要组织保障，也离不开大家的共同努力，因此我们将成立团队建设管理小组，组长：王小松；副组长：夏煌辉、柯英超；组员：唐静文、欧春常和邹阳。管理小组的职责是：拟定团队建设方案、落实措施、检查情况、收集合理化建议和阶段性的总结；管理小组每个季度召开一次例会，通报有关团队建设落实情况并商讨相关的改进措施。 全体财务人员将分为广州片、粤东片、粤西片和粤北片。
粤东片包括：深圳、惠州、梅州、河源和惠来。由夏煌辉负责、邹阳协助；
粤西片包括：江门、阳春、茂名、海南、湛江。由夏煌辉负责、邹阳协助；
粤北片包括：肇庆、清远、韶关、永州和长沙。由夏煌辉负责、邹阳协助。
八、愿望
经过团队建设，我们将在三年内理顺总公司财务管理体制，完善总公司财务管理制度，夯实会计核算基础，提高资产使用水平和资金监管水平；加快总公司财务核算系统信息化建设，全面开发财务信息资源；加强对各控股公司的财务管理，提高资本运营效率；委派的会计人员都是大专以上学历、初级以上专业技术职称。
从某种角度上说，财务团队的建设不是一朝一夕的工作，这是一项持续永恒的工作，需要各位财务人员不断加强自身的学习与团队的建设，在团队中建立起共同愿景，所期待的是通过大家的不断努力将财务团队建设成一个真正有实力、高效的团队，这对我们自身，对企业都是有极大好处的，让我们一起努力吧！
通过团队塑造的历炼，我们财务部将打造成鹰一样的个人、雁一样的团队——财务部员工，应具有鹰一样的个性——刚毅、坚强、精准、进取，看待问题要有高度；要像雁一样拧成一股绳，目标一致，团结互助。同时，我们财务部还要成为公司经营风险的防范者，财产资金的守护神，公司重大决策的咨询者，先进管理理念的导入者。
我们的首要使命是紧紧围绕实现公司效益目标这一核心，充分发挥财务在公司经营和管理链条中的运营作用，推动效益保障体系的良好运作，实现公司效益最大化，这也是我们最根本的责任和任务。
为了实现这个目标，我们必须时刻不忘诚实守信这一工作准则，这是我们爱岗敬业、廉洁自律、遵循准则和客观公正的基础和根本。
坚持“以人为本”是我们的另一个重要使命。要发挥员工的潜力必然要提升员工的才能，使员工在工作中实现自我价值的提升。让员工和公司共同发展，从而产生能够长久激励工作热情的“使命感”。
团队目标是对我们工作的最高要求
为了实现公司价值最大化，实现自我价值的提升,我们必须精打细算，为公司算好每一笔账，为公司的每一个决策提供重要依据；而且随着企业不断发展和转型，我们财务工作同样要提高其执行力和创新力，那么，我们还必须对自己高标准严要求，不断学习各方面的知识，以提高自身的综合能力。也就是说，我们财务工作要从财务核算逐步向财务控制转变，进而向财务管理方面转化，使我们团队成为一支高工作效率、高专业素质、精算型的优秀财务队伍。
团队精神就是我们的价值观，是协作精神和敬业精神的集中体现
团结协作：体现我们团队精神的核心，是形成全体成员向心力、凝聚力的基础，是个体利益和整体利益的统一，能够保证我们团队的高效率运转。
求真务实：求真，就是不断探索和认识企业事务（业务、会计）的规律；务实，就是按照法规办事，注重实际，务求实效。结合我们财务工作，那就是：不断学习新的业务、财务知识，并运用这些知识真实反映和有效促进企业的经营状况。
财务部规划方案篇二
二、考核方法：
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
三、考核时间：
1、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
四、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核（考核的重点）：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
法等，此项考核占总考核分数的10%。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成，此项考核占总考核分数的10%。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等，此项考核占总考核分数的10%。
五、考核等级：
1、a级（优秀级）95—100分 工作成绩优异，有创新性成果。
2、b级（良好级）80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、c级（合格级）65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级（较差级）60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级（极差级）59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
六、考核纪律：
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
财务部工作职能和考核标准
一、具体工作职能：
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
2、依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
3、遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
5、负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
6、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
7、参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
8、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
9、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
10、收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。
11、协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
12、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定，公司领导的具体指令，负责做好公司内部的各项审计工作。
13、完成总经理交办的其他工作任务。
二、 工作考核标准（主要项目）
1、能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
2、建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。
3、能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。
4、按照公司整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
5、通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为公司理财当家的作用。
6、审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为公司领导把好了经济审核监督关。
7、对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。
8、与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
第一部分总则
第二部分指导原则
第三部分薪资标准
第四部分薪资计算方法
第五部分绩效考核制度
第六部分绩效考核流程
第七部分薪资调整流程
第八部分附表
第九部分附注
第一部分总则
第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。
第二条本方案适用围：财务部全体员工
第二部分指导思想原则
第一条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。
第二条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规合理的.工资分配制度。
第三条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。
第四条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
第三部分薪资标准
第一条薪资结构
基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤+工龄工资
其它薪给：年终奖金
第二条各工资组成部分注解
1、基本工资：起薪基础工资。
2、岗位工资：岗位工资依据各岗位的职责重要程度、技术含量、工作危险级别等定立，岗位工资因员工工作岗位、职责变动，在岗工作时间，年度绩效平均得分等，而做出相应调整。
3、全勤奖：公司对于当月无迟到、早退，无旷工、请假，出勤为满勤的员工设立全勤奖，以资奖励。若员工当月有缺勤，则扣除当月全勤奖。
5、工龄工资：按员工为本企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作。公司将每年9月份设为调薪日，适用围：在当月工作满一年的员工，包括试用期时间。
第四部分薪资计算及调整方法
第一条员工起薪标准
2、转正员工起薪标准：新员工在通过公司试用期考核后，由人力资源部协
同部门主管组织试用期绩效考评，并依此数据按公司薪酬管理制度拟定转正后调薪额度；
3、试用期内绩效考评分数60分以下者，公司予以解聘处理。
第二条绩效工资计算方法
1、财务部绩效考核工资占工资总额的10%，月绩效工资同每月工资下发；
2、绩效工资计算公式：绩效工资基数*绩效考核系数=当月应发绩效工资；
3、后附绩效系数表。
第三条岗位工资
2、因岗位职责扩大由人事经理核准调整额度并报总经理审批，通常为一个岗位工资等级；
3、因岗位晋升由人事经理核准按所晋升岗位工资级别标准调整并报总经理审批；
4、岗位工作年限每满一年，依据上一年度绩效考核结果调整岗位工资级别，绩效得分95分以上调整上限，95以下调整下限。
第四条工龄工资
调整时间为每年9月份，适用于当期工作满一年的员工，调整额度100元。
第五条全勤奖
全月出勤无异常，全勤奖发放满额50元。
第四部分绩效考核制度
第一条财务主管
4、财务主管管理指标由被考核人根据部门总目标自行设定当期个人主要职责任务；
8、部门人员根据考核指标，本着实事求是、公平、公正的原则进行打分；
12、年度绩效考核结果影响年度奖金发放额度。
第二条会计、出纳
3、人力资源部负责协助部门制定考核表格报总经量审批并备案；
5、人力资源部根据实际发生数据核算被考核人工作目标完成情况并评分；
6、被考核人就本期内个人职责任务完成情况进行客观评分；
8、人力资源部收集整理考核表格核算考核结果并报总经理审批；
9、人力资源部负责下发考核结果至各部门，负责协调处理考核过程中发生的题，对个人考核结果存在较大异议的部门组织绩效面谈，绩效面谈应有书面结果并有面谈双方签字，人力资源部备案。
第五部分绩效考核流程
第一条财务主管
公司战略目标分解
实施考核
部门目标分解
人力资源部报总经理审批并备案
个人目标分解
人资部生成件并备案
人力资源部组织面谈
部门人员评价
被考核
人自评
自评
人力资源部核算数据
总经理审批
人力资源部下发结果通知
核算绩效工资
存在异议是
第二条会计、出纳
部门目标分解
主管协助制定个人目标
实施考核
被考核人自评
部门主管评价
人力资源部报总经理审批并备案
人力资源部核算数据
人资部核算绩效工资
人力资源部下发结果通知
总经理审批
注：被考核人如对考核结果存在异议，绩效面谈流程同上。 第六部分薪酬调整流程
总经理审批
人力资源部制定数据表
信息表
人力资源部核定
财务核发
第七部分附表
表一
绩效考评系数表
编号
考评分数
考评等级
对应系数
1
优
110%
2
优
90%
3
良
80%
4
中
70%
5
中
60%
6
59以下
差
辞退
注：绩效分数上不封顶
表二
出勤扣分项
迟到、早退
04分
旷工
2分
事假
03分
病假
01分
另附excl表《总部办公室职员起薪表》《工资等级表》及部门考核表 第八部分附注
第一条本规定自发布之日起生效。
第二条本规定的解释权及修改权在人力资源部。
xx-x（北京）有限公司
人力资源部
2015年9月27日
一、目的
通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为员工培训、工作调动，以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作， 促进企业和员工共同发展。
二、原则
1、客观公正原则
2、明确化，公开化
3、及时反馈
4、保证信度和效度的原则
5、业绩改进原则
三、适用范围
本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类：
(1)因公休，工伤，疾病，请假等原因，考核期间出勤率不到20%的员工。
(2)虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。
(3)其他特殊情况。
四、绩效考核小组成员
绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作，人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有：总经理，人力资源部经理，人力资源部一般工作人员。
五、考核实施
财务部经理绩效考核表
财务部会计绩效考核表
财务部出纳绩效考核表
六、考核方法
1．员工考核时间：下一月的第一个工作日。 2．员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。
七、考核程序
1．业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。
八、考核结果
1．业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。
2．员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。
3．每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。 4．如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布之日起一周内向本部门经理或行政人事部提出。
财务部规划方案篇三
1.现金报销：
每日按照公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应该注意所发生的经济业务是否合法，合理，所附的单据是否与所发生的经济事项相符，按照费用的类别进行分门别类，审核单据上单位名称，日期，金额，印章等。差旅报销单上差旅补贴标准情况，是否附出差申请表及行程表，各部门领导是否签字完毕，是否重复发生该费用，发票到达情况等。应该发现的问题未发现，或审核出错的，当月发现问题并及时纠正的，给予记过，次月被查出或造成损失，扣__元，若出错金额大于5000元的，扣__元。
3.到款确认：每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作，并打印上月收款明细给销售部门，让其核对收款明细。
4.每日收到汇款申请单时，如果申请单内附有入库单，应先将凭证交给入库单录入人员，待其进行操作后，然后按汇款申请单与入库单进行审核，需要对采购员所确定的数量，单价，金额与入库情况进行核对，收到检定费，运输等费用时需审核该费用由我公司承担，是否重复,有差异的查明原因。收到采购员的汇款通知时，于每天下午2点左右将单据传给出纳安排汇款。采购部已预付过的款项，在收到入库单时就应该跟踪发票，发票送达后再汇出该笔余款。
5.每日录入仓库的入库单，注意数量，单价，金额的正确性，同时审核单价变动情况及原因。并于每月6日完成上月采购部送达的所有入库单的录入。
6.每月6日根据相关凭证确定上月的所有销售收入，(出口合同收入的确认为出口当月的首个工作日的外汇牌汇价折合人民币给予入账)，所有的收入，必须明确客户名称，不出现例如，__办事处，_先生等此类，每户客户的名称应一致。
7.每日及时根据专项领料单对产品的成本进行跟踪审核与归集，三包成本、售配件成本、车间领用零星易耗品成本、辅助材料成本进行跟踪与归集。并且每月6日前完成上月上述工作。
8.各项发票的催促及接收时的核查，并登记，(含检定，运费，会员费等)并及时将发票传输给负责记账的会计，增值税专用发票积压超过认证或使用期限的`，给予票面税额商品0.04%经济处罚，且此项不得分，负责记账的会计应该及时对发票进行认证，由于个人原因致发票超过认证期限的，同样给予票面税额0.04%经济处罚，且此项不得分。其它票据及时交接。
9.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。
11.记账人员按统计局规定的时限完成各种统计报表的编报，做到准确及时。缺1项扣2分。
12.发票管理人员应该对发票使用情况进行跟踪，引导开票员按照发票管理办法开具发票，杜绝虚开发票等违法行为，购买及税务规定的时限内注销发票。
13.各税种申报表的打印，归案，会计凭证装订成册，编号完整。
14.各月与审核会计沟通应该对检定费、会员费、运输费、标书费、中标服务费等的发票进行进一步的跟踪，投标保证金到期日期等，并打印相关对账表给业务发生部门催收发票。财务工作规范，经上级有关部门审计、检查，无处罚现象。凡是受到处罚的此项不得分，情节严重的追究责任。每发现一次扣100元。
15.完成领导临时交代的任务。没有按时完成的1次扣元，不完成的1次扣__元。
16.合同的台账的建立(根据合同按照台账的项目进行合同登记)。
17.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。
18.所有的财务人员在在工作中改进方式方法，并为公司开源节流做出贡献，或提高工作效率的，可提出书面申请，经部门领导与总经理研究决定给予附加分数。重大贡献的给予物质奖励。
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财务部规划方案篇四
财务部主管的考核人为财务部经理。
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核(考核的重点)：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%。
1、a级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
2、b级(良好级)80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、c级(合格级)65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级(较差级)60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
财务部规划方案篇五
1.1本制度为纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度。
1.2本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。
2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣，淘汰不合格员工。
3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度，经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。
财务部员工绩效考核制度
4.1.被考核人员：
财务部经理、主管、会计人员
4.2.考核责任人：
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
4.3.考核方法：
4.3.1.所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
4.3.2.述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
4.3.3.上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
4.4.考核时间：
4.4.1.月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总，经总经理审核后，报人事部备案。
4.4.2.年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。
4.4.3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
4.5.考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
4.5.1.岗位职责考核(考核的重点)：指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
4.5.2.能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
4.5.3.品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4.5.4.组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%。
4.6.考核等级：
一级(优秀级)95—100分，工作成绩优异，有创新性成果。
二级(良好级)80—94分，工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
三级(合格级)65—79分，工作成果均达到目标任务要求标准。
四级(基本合格)60—64分，工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
五级(不合格)59分以下，工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
4.7.考核纪律：
4.7.1.上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
4.7.2.各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
4.7.3.考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4.7.4.扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
4.7.5.弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
4.8.财务部工作职能和考核标准
4.8.1.具体工作职能：
4.8.1.1.按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
4.8.1.2.依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
4.8.1.3.遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.8.1.4.严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
4.8.1.5.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
4.8.1.6.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
4.8.1.7.参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
4.8.1.8.妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
4.8.1.9.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
4.8.1.10.收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。
4.8.1.11.协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
4.8.1.12.按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定，集团领导的具体指令，负责做好集团内部的各项审计工作。
4.8.1.13.完成总经理交办的其他工作任务。
4.8.2.工作考核标准(主要项目)
4.8.2.1.能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
4.8.2.2.建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动，促进集团财务管理工作的科学化。
4.8.2.3.能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。
4.8.2.4.按照集团整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金，为集团的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
4.8.2.5.通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为集团理财当家的作用。
4.8.2.6.集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为集团领导把好了经济审核监督关。
4.8.2.7.对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。
4.8.2.8与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
4.9.执行时间：本制度从下发之日起执行。
财务部规划方案篇六
促进年终奖金分配科学化，更好的体现公司利益和员工利益紧密结合的关系，促进公司的长远发展。
内部公平与外部竞争力相结合原则。
公司利益与个人利益相结合的原则。
奖金分配与绩效挂钩的`原则。
1、年度整体总奖金提取。
2、按公司年度利润提取年终奖金总额，即提取公司利润的多少百分点。
3、部门奖金总额提取：按部门贡献大小系数提取部门奖金总额，部门贡献系数暂设定范围为：0.8-1.5，每个部门之间的系数差为0.1.
4、个人奖金分配。
财务部门主管对本部员工做出初评(参考本人年度出勤、奖罚及岗位及工作表现)，并根据部门奖金总额分出部门员工所分配金额，交由行政人事部复评后送总经理审批。个人年度考核系数取数标准如下：
个人奖金计算公式：个人奖金=部门奖金总额x(个人绩效系数/考核总系数之和)x其他。
5、年度绩效说明。
(1)、试用期的员工不参与考评，只发放过节费;。
(2)、员工出勤与年终奖金挂钩(不含产假和工伤休假)：在80小时以内(含80小时)不和奖金挂钩，超过80小时后则与奖金挂钩，体对应如下表：
(5)、员工旷工工时与年终奖金挂钩比例对应下表：
(8)年工作失误给公司造成额外损失的员工不参与年度考评。
(9)当年年终奖金发放前，离职或解雇者，不参与年终奖金的分配。
财务部规划方案篇七
20xx年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。
一、20xx年度工作简要回顾
总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化;
7、erp系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作swot分析
1)优势：
a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;
e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势：
c、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务;
3)机遇：
b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;
c、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
4)威胁：
c、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、20xx年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标：
财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的.服务水平。
仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。
内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。
2)20xx年度财务部组织架构
3)20xx年度工作规划
从事财务工作，每年都要写个相应的工作计划，怎样入手呢，初步思路是结合在俱乐部的讲义“如何建设优秀的财务部门”，根据公司的实际情况，找出本公司财务的重点工作，进行考虑，并能够确保拿出切实可行的计划，进而去准备工作。下面是列举出了一些要点，具体工作中可以根据情况再灵活的制定，从而使财务工作做得更加到位。
1、组织建设(部门内部人员分工，交流进步等方面进行展开)
2、资金管理(合理的预测资金流，使资金发挥最大效益)
3、税务管理(税务筹划、优惠政策利用、税务风险规避)
4、管理报告与分析(重点满足内部管理层的经营管理需求)
5、预算管理、预算布置与分析(形成体系，侧重管理，而非控制)
6、预算执行与反馈谈起(促进沟通，落实预算执行效果)
7、基础档案管理(财务的基本功，是其他各项工作开展的基础)
8、完善各项流程(流程梳理，提高工作效率，促进工作的完善)
9、制度建设(及时更新公司的费用报销制度，项目制度等，并结合情况的变化，完善新的制度)
10、其他
以上是关于财务部工作计划的一些要点，具体在工作中还需要更加灵活的掌握运用。
财务部规划方案篇八
财务部经理、主管、会计人员
二、考核责任人：
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
三、考核方法：
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
四、考核时间：
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
五、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核(考核的重点)：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%
六、考核等级：
1、a级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
2、b级(良好级)80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、c级(合格级)65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级(较差级)60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
八、考核纪律：
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
一、专业知识
专业知识分为丰富、一般以及缺乏三个等级。专业知识的考核有利于财务部门对于自己的业务更为的熟练，使财务部的员工运用自己的专业知识为企业盈利，这个点的考核可以通过每个月的考试来测评。
二、工作绩效
工作绩效可以用工作的效率来区分，分效率高、不误期、工作效率低。这点的考核有利于财务部门的效率，效率快才能使自己面对更多的困难，使自己面对自己更少的困难。这点需要考核员工对office的操作熟练程度。也可以使用考试的方式进行考察。或者解决相应的问题方式进行考核。
三、责任感
责任感分责任心极强性、尚有责任感性及缺乏责任心型。这对于财务人员还是很重要的，如果财务人员没有责任感，做出的数据就有许许多多的错误，不便与财务的一贯性。考核可以使用工作的完成情况，是否经常加班等来考核。如果经常加班，其责任心就比较强。当然也不是说不加班就不强，有时可能是效率高的因素。
四、协调合作
如果财务人员协调性比较强，那么财务部的效率就比较高，协调合作看的是否员工是否善于协助、尚能合作、无法合作型。这方面的考核可以通过同事互评的方式进行评价。
五、工作态度
主要是对财务经理及上级的服从程度，区分为服从上级安排、多数服从于不服从三种。这点比较重要，如果没有遵从财务经理的安排，财务经理的工作就无法进行而且财务经理的`目标就无法下达，因此需要有好的工作态度，这点需要财务经理进行评价。
六、品德言行
因为财务部是公司的核心地位，如果个人的品德言行没有弄好，那么就会有不良之风，出口成脏，口出狂言，出言不逊等情况，小小的一句话使整个财务部的效率不断的下降，对于公司来说十分不利，因此需要进行品德言行的考核。这点可以群评。
七、成本意识
因为财务部盈利的机会比较少，主要的工作降低公司的成本，使公司的成本降低。需要财会人员在日常的工作中有所意识。这点的考核比较难，不过可以在日常的工作中看到，比如你的废纸篓的废纸数量，你工作中笔纸使用数等。这点在日常的考核中进行统计核算。
八、沟通意识
因为财务部是团队的游戏，需要团体的沟通，如果沟通不够的通畅，那么就会出现一定的问题，比如员工之间无法协调工作，是无法高效完成工作于任务的。因此需要有很强的沟通意识，不能只闷头工作，在考核时可以分为主动，一般与无法沟通，这点也可以群评。
财务部规划方案篇九
一、目的意义：
1、感受鹭岛春天的美好气息，感受家乡的新变化，培养学生热爱家乡的情感。
2、开拓学科活动资源，丰富学生课外生活。
3、培养孩子团结协作的集体观念,互帮互助的友爱精神。
二、活动时间：3月29日。
三、活动参加人员：全校师生分三条路线出行。
四、具体行程安排。
路线一：烈士陵园、植物园。
【参与人员】一、四年级全体学生及其班主任、段长、配班、后勤人员、关工委老教师等。
【活动行程】。
8：00班级集合学生进行出游安全教育及有关事项通知。
8：30旗台排队。
8：45按顺序排队上车。
9：30到达烈士陵园，开展祭扫活动和新队员入队仪式。
10:30到达植物园，以班级为单位自由参观。
11：40学生用中餐、老师在水库边石凳边领餐。
13：00集合整队到停车场上车。
13：40到达学校。
路线二：科技馆。
【参与人员】二、三年级全体学生及其班主任、段长、配班等。
【活动行程】。
8：00各班集合学生进行出游安全教育及有关事项通知;。
8：30旗台排队。
8：45按顺序排队上车;。
9：20到达科技馆，后开始参观。
11：40学生用中餐、老师在展馆大门口领餐。
12：20以班级为单位自由活动。
13：00集合整队到停车场上车;。
13：40到达学校;。
路线三：天竺山。
【参与人员】五、六年级全体学生及其班主任、段长、配班、家委会成员、校外辅导员、后勤人员等。
【活动行程】。
8：00各班集合学生进行出游安全教育及有关事项通知;。
8：30旗台排队。
8：45按顺序排队上车;。
9：40到达天竺山，后开始参观。
11：00学生老师烧烤。
12：20以班级为单位自由活动。
13：00集合整队到停车场上车;。
13：40到达学校;。
五、具体人员分配(见春游教师安排表)。
六、实践任务。
(1)“记录春的脚步”摄影比赛。
参赛人员：一至六年级同学自愿报名参与，以四~六年级为主。
参赛方式：将春游中拍摄的照片上传至文明小博客，注解说明作品拍摄意图，并推荐到博客圈中，即可参赛。优秀作品广播站展播，全校评选出10名小小摄影师，并颁发奖状、奖品(图书一本)。
(2)科学探索活动。
参加对象：二、三年级学生。
活动方式：每个同学分发一张科学探索知识卡片，启发同学们提出问题，探寻答案。优秀作品全校展览。
(3)春游游记。
结合各年级各班的周记要求，写一篇小作文。每班挑选2份优秀作品交到德育室留档。四~六年级各班的优秀文章(数量不限)请语文老师们指导学生上传到文明小博客。学校评选优秀作品，校园博客展出，并刊登在第二期幸福校报上。
七、团队活动。(活动材料另见)。
为了更好，培养孩子团结协作的集体观念,互帮互助的友爱精神，利用春游这样的机会开展户外的团体游戏是很好的方式。德育室特别向老师们推荐几个操作简便的团队游戏，老师们可以在春游期间的自由活动时间根据组织。
八、注意事项。
春游外出，安全最重要。请老师们务必做好学生的行前安全教育和春游过程中的组织、引导工作。
1、德育室会统一下发班主任、导游、司机联络卡，请年段、各班带队老师们记得留下导游、司机的联络方式，有需要及时沟通联系。
2、做好学生的行前安全、文明礼仪教育，提醒学生、自备好水、午餐、纸巾和临时垃圾袋，不带零花钱和零食。一穿校服，佩戴红领巾，背双肩包(便于行走)，祭扫烈士陵园用小白花由学校统一分发。如要带数码相机或摄像机，请妥善保管。带上太阳帽、太阳伞或防雨具。
3、高段学生要特别叮嘱。活动中将组织同学们参加烧烤体验，请同学们备好烧烤用品、食品、餐具、水、纸巾、垃圾袋等。用于烧烤的食品应提前用微波炉或蒸锅煮熟并用竹签穿好，以免烧烤中食品不成熟，引发胃肠道不适。要带上一定的面包、干粮等主食，烧烤食品荤素搭配得当，多带一些水，注意饮食健康。.叮嘱学生不带火源，学校会加大指导老师的配备，还邀请共建单位(消防)的辅导员参与。校医全程跟随，确保师生安全。
九、出行费用。
学校与春辉旅行社签署协议，由其为我校师生联系车辆(46座客车，每班一部，并联系路线一部客车，安排各班超出46名核载人数的学生和老师。)、门票等出行的具体事项。并为全校师生买保险，并配备每班一名导游。具体费用为：科技馆：每生36元。植物园：每生22元。天竺山：每生40元。
请各班配班老师收齐所有参加春游学生的款项交给各组路线领队的段长老师，再在统一时间交给旅行社。
财务部规划方案篇十
岁月如梭，过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点。在厂行政领导分工中，×××安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室。面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐;既有成绩，也有不尽人意之处。我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任。在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司下达的经营指标。现就自己一年多来的学习、工作等情况做以总结和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报：
第一部分主要工作成绩。
一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展。所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞。先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，x年10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制。x年12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《×××××关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在。严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假。今年6月份，安排×××重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理。通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠。
二、受×××委托，从x年8月份开始，对×××××ד三项制度改革”进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《×××××××××改革实施方案》。按照公司十届三次职代会精神，今年2、3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准。7月份率先对××进行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果。
三、今年元月份，主持制定了《××××××经营责任制实施办法》，进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用。
四、重视职工技能培训，从x年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员××××人，奖励××××人，降岗××人，促进了技术工人技能的提高。而且我厂也荣获了×××××职工培训先进单位称号。
五、今年4月份，在“”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作，圆满完成了任务。
六、协助×××开展××××户搬迁和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任。此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大。为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利。
七、加强劳动纪律管理，从x年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《××××××劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风。
第二部分工作剖析和自身剖析。
工作剖析。
在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进。
1、××××××亏损××××，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大责任。
2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出人较大。
3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进。
4、××××改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。
自身剖析。
我分管经营工作，管钱、管人、管事。可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使×××××的经营工作上台阶。
注意事项。
3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
4、财务人员工作总结的内容，财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。
6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。
财务部规划方案篇十一
1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治理体系。
2、主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务管理参与到公司管理的方方面面。
3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。
3、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。
4、健全和完善各项财务制度，持续不断改进财务管理工作，做好财务工作。
通过对这半年来的工作思考，有以下感触：
一、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热度高涨的团队的基本条件。
二、责任心是作为财务人员最基本、最重要的职业素质之一。
这一年上半年财务科的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。上半年全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，下半年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将以主动进取的态度、开拓创新的精神，完成下半年度的工作。为公司的经营目标的完成做出更大的贡献!
财务部规划方案篇十二
1、搭建xx公司财务组织构架，明确岗位及职责。
岗位职责：
财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。
会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。
出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。
库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。
2、健全和完善财务制度。
在原有财务制度的基础上，根据xx公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。
3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。
收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。
目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持"试用"观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的'整体核算水平。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一季度里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
财务部规划方案篇十三
1、三月份完成电脑全系统上帐，做到了进销存财务一体化，完成了财务建帐，财务部上年工作总结及本年规划。
2、四月份完成了所有仓库和卖场建立健全实行实时库存盘点和对帐模式；使仓库和卖场的库存管理做到了系统化。
3、五月份完成了商品分类的毛利分析，对毛利较少的特价机提出了不给提成的建议。
4、六月份建立了各乡镇业务的管理模式，实现了业务费用的实时控制。
5、七月份完成建立了各专卖店及卖场的对帐模式。
6、八月份进行了各卖场上报报表格式的'统一，对现金销售及借入借出商品做出了统一规定，工作总结《财务部上年工作总结及本年规划》。
7、九月份对卖场对帐进行了进一步细化，明确了导购报表与商场结帐一致的重要性。
8、十月份对仓库管理中存在的问题进行了总结，规范了仓库按销售单发货后的票据传递程序，保证了库存与电脑的一致性。
9、十一月重新制作了顾客档案表，强调了赠品的赠送流程，加强了对赠品管理的控制。
10、十二月建立了导购上报财务报表的流程及奖惩制度。
二、存在问题
1、现金帐的对帐没有做到日清，没有建立手工总帐。
2、存在着没有打款先开销售单的现象。
3、业务费用没有做到完全控制。
4、仓库赠品存在入帐价格与实际价格不符的现象。
5、对帐没有完全细化，存在不及时或不相符的现象。特别是商场或赠品供应商。
三20xx年规划
1、现金帐必须建立手工帐，并保证每天帐面现金数与实际库存相符。收入必须每日全部输入电脑，并与手工帐输入总数一致，支出尽量全部输入电脑如不能输入应分开填写。
2、对帐进行细化，按月对帐，对帐后客户在帐本上签字，商场对帐必须保证报表与商场结帐的一致性。
3、所有商品进入仓库，仓库保管员必须及时开出商品入库单，厂家帐要厂家发货单上签字确认实际到货数量，传递到财务后，财务人员方可开电脑入库单。
4、如客户欠款不能开销售单，开销售单时必须查看是否有预收款，客户欠款不能开销售单，如不经领导允许，客户欠款开出销售单造成损失者后果自负。
5、业务费用不能提前支付，每月月初计算上月应给补贴的费用，不能超支。
财务部规划方案篇十四
为片面搞好20xx年片面估算办理与财政办理任务，咱们方案重点抓好如下多少个方面的任务：
（一）依据下级公司下达的估算指点定见，进一步搞好估算办理任务。
估算办理作为财政办理中的紧张一环，与片面做好财政任务毫不相关。正在来岁的任务傍边，要进一步增强对于科室、站所的用度估算指点与估算办理，仔细做好估算的剖析、分化与落实任务，使片面估算办理真正成为全员估算办理，让估算真正发扬其应有的感化。
往年，公司已经走上了良性开展的慢车道，香烟发卖与烟叶运营品质不时进步，企业资产失掉进一步污染与整合。分离市局（公司）贯彻9000品质认证系统，本着“严、深、细、实”的准绳，片面强化两烟义务制的订定与落实，正在含辛茹苦抓增收的根底上，想方设法研讨节支，力图实现各项义务目标。同时，仔细研讨搞很多多少种运营任务，环绕盘活资产，对于现有闲置的网点以及烟站停止对于外租赁；仔细清算来往帐户，鼎力收受接管货款，增加资金占用，进步企业资产欠债构造，低落企业资产欠债率。依据下级公司物质推销的请求，进一步健全物质比价推销轨制。
（三）持续展开管帐从业职员的培训勾当，进一步搞好烟站的根底任务，进步办理程度。
企业更加展提高，财政办理的感化就越凸起。所着企业的不时开展强大，对于财政办理的请求也愈来愈高。为了顺应这一请求，就必需持续展开管帐从业职员的培训，进步管帐从业职员的程度。正在进步管帐职员程度的根底上，进一步增强反省催促与指点，搞好管帐的根底任务，为更好的到场企业的运营办理任务打下坚固的根底。
总之，往年财政科的任务正在列位指导的撑持与协助下，正在各科室以及下层站所的共同下，依照党委果安排以及布置，仔细构造落实，获得了较好的成果。可是，来年的义务更重，压力更年夜，咱们财政科部分成员将变压力为能源，主动朝上进步，开辟立异，充沛发扬财政办理正在企业办理中的中心感化，为企业的开展强大做出新的更年夜的奉献。
财务部规划方案篇十五
财务科在公司领导的正确指导下，需要一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们来的工作计划：
1、采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
2、采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
3、在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后几日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。透过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，同时组织财政局对财务基础工作进行检查。财务科成员更需要把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，使全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带给了素质保证。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一齐积极参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃性与公正性。这就强化了财务的监督管理职能，规范了经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的`比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务部门积极回收货款；其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。
需要我们全体成员将变压力为动力积极进取开拓创新充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
财务部规划方案篇十六
1、从初来乍到时候的业务生疏，到一步步学习逐渐掌握常见的业务的处理方法，日常性工作能做到熟能生巧，并且逐渐了解一些不常涉猎的工作内容，如填制报表内容等。
2、首先是对中国铁建久其财务系统使用上的逐步熟练过程，作为财务人员密不可分的软件，每天的业务提单都要涉及财务系统的使用，现在已经基本掌握常见单据计提的内容要点和注意事项。从开始使用久其系统提单时候的常常计提错误等情况到现在逐步减少犯错几率，提单时应该注意的细节等问题有了更深地了解。这些熟悉的过程离不开出现问题时及时向师傅请教，有错误及时改正寻求解决方法;从系统中寻找以前计提过的示例;根据已有经验计提等。
3、其次，前期工作中遇到的新的任务都会及时在笔记中记录下来，把相应的要点内容记清楚，再遇到时可以随时翻看。
4、通过几个月的工作也发现自己社会经验还很欠缺，还需要全面提升自己的阅历，但是在工作中也认识到了团队协作的重要性，任何工作都不是孤立存在的，之所以有不同部门就是要加强工作分工，而不同部门之间的交流协作也是工作中不可缺少的一部分。要想做好工作就要积极与其他部门沟通，有什么样的配合就能做成什么样的事情，毕竟合作共赢才是理想状态。
二、问题总结。
有些关于会计方面的知识掌握不到位，导致有关记账的一些内容不能很好地理解，并且有时候提单会出现科目计提错误和借贷方向搞错等问题。
在工作中有时候会因疏忽大意出现许多错误，如在填制表格内容时因为审核不细致会使数据填写错误，出现漏填错填等现象。对于财务的一些标准规定不了解，导致工作中出现的差错等。
三、改进措施与计划。
1、对于会计知识方面的欠缺需要及时学习来弥补，有不理解的内容应该及时请教师傅或者其他会的前辈，或者通过自己自学领悟。利用闲暇时间多熟悉会计基础知识，多看一些相关的书籍弥补知识空缺。
2、对于疏忽大意导致的错误，要及时吸取教训，时刻保持着良好的工作态度，提高工作标准。身为财务人员，要讲求谨慎细致，工作中要坚守原则，业务处理上要严格遵守公司的财务规定与标准，不能违规操作。有时候一个细微的疏忽或者不认真就会导致整个任务都要重新的改正，既浪费时间又影响工作效率。所以做财务工作应时刻牢记谨慎性的原则，有些信息需要仔细核对确认，特别是涉及付款等相关信息，一定要本着认真负责的态度，绝不能大意。耐心与细致程度在一定程度上都有所提高，磨练心性也是财务工作给我最大的感触，有时候许多事情都不能一帆风顺，就像工作中会遇到很多困难与问题，需要你自己去解决，当你依靠自己的力量协调好一件小事，心里都会有很大的成就感，同时也会收获许多经验，而自身能力也是通过一次次遇到困难与挫折，在不断解决问题获取答案的过程中得到提升的。这也是这份工作带给我的一个新的改变，让我领悟到许多以前没有的东西。
3、定期的对自己阶段性工作作出反思与总结，把这一阶段的问题理清，同时找到解决方法。
同时记录自己阶段性的工作收获，学习到的东西要不断地进行巩固强化。
4、用笔记随时把重要的工作任务记录下来，如果忘记可以提醒自己。
财务部规划方案篇十七
财务部主管的考核人为财务部经理。
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的`管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核(考核的重点)：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2-4项考核占总考核分数的30%。
工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
工作成果均达到目标任务要求标准。
工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下。
工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
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