无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
收入会计岗位职责篇一
2.积极参加政治学习，不断提高业务水平和服务能力。
3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。
4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。
5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。
6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。
收入会计岗位职责篇二
(1)主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结、遵守财务纪律和规章制度。
(2)组织制定本单位的财务会计制度及核算办法，督促其贯彻执行。
(3)组织编制本单位的财务成本费用计划、银行贷款计划、集资计划，为经营和本店的建设开源节流。
(4)进行经常性的核定固定资金和流动资金，加强资金管理，不断提高资金利用率。
(5)分析财务成本费用和资金执行情况，总结经验，提出改进的意见。
(6)参加有关经营会议、提供信息、参与决策。
(7)参加经济合同、协议的拟订和签订工作。
(8)组织会计人员学习业务，不断提高财会人员的政治和业务水平。
(9)及时准确编制会计、统计、报表。
(10)拟订流动资金管理与核算办法，核定流动资金定额。
(11)办理流动资金盘盈盘亏和毁损手续，并按规定进行处理。
收入会计岗位职责篇三
1、负责公司的保管总账和各类明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及各类明细账;
2、负责公司内各类发票的开具及核对工作;
3、负责全盘财务具体工作包括整理单据，做账，账本的装订保管，国、地税的报税、交税等;
4、办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;
5、公司相关部门的应收、应付、预收、预付等核对工作;
6、公司现金、银行、个人付款明细核对，开发票明细核对;
7、公司相关部门各类销售提成的计算及核对处理等;
8、公司每月出入库的盘点核对，系统软件内的出入库核对等;
9、办理其他与财务方面有关的事项。
收入会计岗位职责篇四
1.在本部门经理的领导下，完成各期会计核算工作。
2.根据国家法律、法规、财经纪律和总公司及营业部的财务管理规定、会计制度，从事营业部各项经济业务的会i核算。
3.对本部门会计以下岗位人员的业务有指导职能。
4.负责每日对资金柜的存、取款凭单、转账支票及电脑打印的“资金汇总流水单”进行详细的逐笔复核并制单，发现问题及时与有关部门协商并进行账务调整，确保凭单与实际金额相符。
5.负责对开户、销户数量及收取的手续费进行详细逐笔复核，检查是否有漏收、错收、故意不收或贪污等情况，发现问题及时査找原因，并报请领导处理。
6.负责日常会计核算工作，办理所发生经济业务的报销核算，做到用途清楚，开支合理、合法，手续齐全,需求正确。
7.负责营业部营业成本费用支出的会计核算工作,负责将费用支出核算到人,及时编制记账凭证。
8.负责固定资产、低值易耗品的管理核算工作，建立固定资产明细账，保证账实相符，及时登记营业费用明细账、往来明细账、负债及损益类明细账。
9.根据国家清产核资政策规定，做好清产核资工作，每年年底，与电脑部、综合部等有关部门配合，做好固定资产盘点、报废等工作，按规定手续和批准权限进行财务处理。
10.负责按规定做好会计凭证账簿报表的装订归档工作，同时保管如以前所有年度会计档案，保证无丢失、缺损。
11.负责交易日报月报年报的统计整理和报送。
12.每月月底及时结账，并与总账核对，保证明细账与总账相符。
13.及时完成领导交办的其他工作。
14.接受财务主管的领导,按照总公司批准的各项财务及营业部领导批示进行经济业务的会计核算。
15.有编记账凭证、登记总账和明细账权。
16.在业务上对出纳岗位有指导职能。
17.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料。
18.对财务主管及营业部总经理负责。
收入会计岗位职责篇五
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并 每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联，财务联由出纳登记日记 账后交会计，存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见财务部工作流程)。因出差或其他原因必须预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款 或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章， 防止重复报销。
收入会计岗位职责篇六
1、在集团公司财务处的监督下，在项目部经理的直接领导下，开展项目部的财务工作。
2、负责编制项目的资金使用计划和财务档案管理。
3、负责组织材料计划、用工计划与实际发生的对比工作，做好材料采购时的资金控制。
4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。
5、督促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为项目部提供资金使用状况。
6、根据工程进度每月一次定期进行成本分析，按时完成成本报表编制工作。
7、协调、监督材料员、收料员、保管员的工作。
8、负责项目部的现金和银行存、取款工作的管理。
9、负责项目部施工人员的工资报表及工资发放的管理。
10、完成领导交办的其它工作。
收入会计岗位职责篇七
1、统计所有与经销商相关的发货、收款、返修、税点等情况，计算应收金额，并编制记账凭证，及时解决仓库存在的问题，做到日清日结
2、审核经销商的商品配货通知单的出货折扣是否符合合同约定或公司的特价处理政策，审核商品配货通知单的金额是否小于或等于客户的预收账款或信用额度
3、复核出仓单的单价、销售折扣是否与配货通知单相符，数量是否小于或等于配货通知单
4、监控零售店铺进、出、存情况，店铺所售商品的价格是否符合公司的规定
5、编制应收账款的对账单，催收应收账款，跟进对账差异
6、每月对所管辖店铺进行盘点，保证财务账与仓库账的账面一致，并跟进盘点结果，提出奖惩建议，提交盘点报告
7、对erp系统的功能提出需求，直至信息部解决为止
8、及时反馈核算过程中的问题，并跟进解决
9、完成其他财务工作及上司交给的其他工作任务
任职要求：
1、财务大专学历，持会计专业资格证
2、应届毕业生优先
3、应收账款、库存商品管理经验丰富
4、熟练操作金蝶或用友财务软件,excel,word,曾使用过企业管理软件
5、富有责任心，工作细致认真，能承受工作压力，有良好的沟通表达能力
6、有鞋业零售财务管理经验尤佳
收入会计岗位职责篇八
1.严格执行《会计法》，全面负责学校的伙食会计工作，保证学校伙食经费的正常运转。
2.加强业务进修，提高思想道德修养，严守财务纪律，不得弄虚作假，业务上接受主管会计的指导。
3.负责学校食堂的经营管理，协助炊事员搞好服务工作。平常做好填制凭证、上报伙食经营收支、盈亏情况报表等常规工作。
4.定期向学校领导提供准确无误的伙食经营状况数据，分析市场物价变动情况，及时调整食堂的经营方向，为师生创造一个优质、实惠的伙食环境。
5.认真审核各种原始凭证和单据，监督伙食经费的使用情况，拒绝不合理的伙食经费列支项目，发现问题及时向领导反映。
6.及时收取伙食费用，认真填报各种准确无误的伙食经费运转报表。各种凭证、报表必须装订成册，归类存辨。
收入会计岗位职责篇九
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
收入会计岗位职责篇十
一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、 按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
下面给大家分享五篇具体公司财务部人员的具体工作职责给大家参考，对大家拟定自己公司财务人员的工作职责文件有所帮助!
收入会计岗位职责篇十一
1.熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2.分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
3.按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
4.定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
5.根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
6.会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
7.上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
8.要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
9.会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准,不得销毁。
10.会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
11.经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
收入会计岗位职责篇十二
1、在财务经理的指导下，全面负责财务核算工作。
2、负责公司生产成本核算，编制成本核算会计报表。
3、按照国家财会法规、公司财务管理制度的有关规定，参与拟定成本核算实施细则、成本核算工作流程并组织执行。
4、负责生产成本和费用的核算工作。
5、定期对生产成本提出分析意见，并反馈预算和计划的执行情况，提出相应控制措施和改进建议。
6、负责各采购供应单位或个人的对账结算工作。
7、对成本管理流程及过程实施监督控制，并提供调整和考核意见。
8、负责财务软件的日常维护，以确保正常使用。
9、原始凭证、账册、报表的存放与管理。
10、负责税务的申报。
11、完成上级交代的其他任务。
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