总结是一种思考和总结经验的方式，通过总结我们可以更加清晰地了解自己的需要与方向。写一篇完美的总结首先要对过去一段时间的表现进行客观而全面的回顾。以下是成功者总结的创新思维和创业技巧，一起来分享经验吧。
办事处日常管理制度篇一
即办事处负责人直接对公司负责，同时负责本办事处的人员招聘、工资发放、日常考核等，对驻外办事处招聘人员总公司拥有监管权，被聘人的个人资料及办事处对他的考核方案必须报总公司人事部门备案，财务监督执行。总公司对办事处的主要考核在于业绩考核，根据业绩决定办事外日常的费用开销。而对于其它方面的管理，如福利、社会保险等，若对公司利益和对外形象没有影响的话，总公司一般不过多参与。但对于售后则一般由总公司来做，这样有利于客户资料及市场资料的收集，不会产生走了一个办事处负责人而丢失一片市场的情况。
这样，外派办事处人员直接由总公司管理，即人事管理和业绩考核由总公司负责考核管理，而对于日常的考勤等管理由办事处自行考核。
针对以上两种情况，各有利弊：有利点：方法一，
1、由于办事处负责人有绝对的领导权，因此，在日常的管理上总公司就不需要再投入过多的精力，总公司要做的就是找到一个优秀的办事处负责人。
2、由于办事处负责人对当地情况比较熟悉，能够较好的结合当地的情况对办事处进行管理，特别是人员招聘、工资评定及考核。
3、因公司主要根据业绩决定日常的开销，在费用上更容易控制。方法二：
1、由于办事处人员均为公司外派出去的，因此相对于在外招聘的来讲，稳定性较好，客户资料及市场也就相对来说比较稳定。
2、此种方法的办事处人员由于各项福利、社会保险待遇都由总公司负责，各项费用比较好控制弊端：方法一：
1、同样，由于办事处负责人拥有绝对的领导权，因此，如果办事处负责人挑选的不好或办事处负责人离职，会给公司带来较大的损失。
2、由于采用此方法的话由业绩__决定日常的开销，因此业绩提成的核算就比较重要，若核算不好的话容易影响到员工的工作积极性。方法二：
1、因各地情况不一样，同样外派出去的`员工可能会因为所派地区的业务开展难易程度不同而产生调换工作区域的想法。
2、因各地情况不一样，给外派出去的员工的工资、福利待遇就不会相同，因此，公司就需要针对不同地区的情况来制定不同的工资、福利考核办法。这样在管理方法公司所付出的精力就比较大。
3、另外公司对各地的工资水平、日常消费水平都要做一番了解才能对业务员的日常费用报销做到心中有数，这也是有一定难度的。
4、劳动保险的统筹比较困难，转移及接受容易对员工利益造成损失。
总之，两种方法是各有利弊，但无论使用哪种方法目的都是要开展业务，发展客户，开拓市场，因此，无论实行哪种方法，都需要办事处定期利用各种途径向公司汇总客户资料，定期向公司汇报业务开展进度。
办事处日常管理制度篇二
1、消防安全工作要以“预防为主，防消结合”的方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》，加强防火安全工作。
2、防火安全工作要本着“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实责任制。
3、单位主要负责人为消防安全管理第一责任人，必须对消防安全负全面责任。
4、成立义务消防队，当发生火警火灾时，必须立即组织进行抢救工作。
5、对消防安全防护器材，应定期检测、检查及维护保养，确保随时完好备用。
6、防火负责人职责。
(1)负责本区域的防火安全工作，执行上级有关指示和规定。(2)必须认真贯彻执行国家《消防法》及有关规定，在计划、布置、检查、总结、评比本单位工作的同时评比防火安全工作。(3)经常采用各种形式向干部职工进行消防、防火宣传教育。普及和提高消防、防火安全知识。(4)研究和布置本区域的防火安全工作，定期进行检查。(5)对一切危及防火安全的现象和行为，采取有效的制止措施。(6)负责本区域消防器材管理，应认真维护保养，保证良好备用。(7)协助有关部门对火灾事故的调查处理。
7、防火安全，人人有责，全体干部职工必须注意防火安全，对火灾危险现象及行为均应进行严肃的斗争。
8、义务消防队职责。
(1)义务消防队员占干部职工总数的比例要达到百分之三十以上。(2)义务消防队定期进行消防义务学习训练、召开消防灭火演习。(3)义务消防队要管理好灭火器材和作好本岗位的防火工作。(4)义务消防队成员对本单位不符合防火安全的现象，有权向主管负责人提出建议和批评。
9、加强防火安全的宣传教育，做到群防群消，提高自防自救能力。
10、电气设备的安全防火管理。
(1)电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。(2)电气设备必须设有安全的接地装置和有可熔保险器，或自动控制器，严禁使用不符合安全要求的保险装置;电力网不准超负荷运行。(3)对容易产生静电引起火灾的设备和容器，必须装置足以能够导除静电的设施。(4)存放易燃性气体、液体、固体的.容器管道附近，不得设置变压器和电热器。(5)变压器、电动机、配电室等电气设施和部位，要经常检查维修，严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。(6)高温和有腐蚀性的场所，其电线及电气线路应使用暗线、防腐线。
11、加强易燃易爆危险品在储存、运输、使用等各个环节中的安全管理。
12、文化活动室、干部职工宿舍和招待所严禁存放易燃易爆物品，不准随意乱拉、乱接临时电线，严禁乱用较大功率的电热器(具)。
13、禁止携带引火物及发火物进入危险场所。
14、火灾事故的抢救原则。
(1)报警早，损失小，报警要沉着冷静，及时，准确。(2)边报警，边抢救，要及时扑灭初起之火。(3)先控制，后抢救，应首先切断可燃烧的来源。(4)先救人，后救物，应贯彻执行救人重与灭火的原则。(5)防中毒，防窒息，正确选用灭火剂，尽可能站在上风向，必要时要带面具。(6)听指挥，莫惊慌，平战结合，计划周密，互相配合，积极主动。(7)现场操作人员必须沉着、冷静，正确判断。指挥英明果断。
办事处日常管理制度篇三
1、为加强办事处的管理，使办事处的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定。
3、办事处要坚持公司的营销策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，为完成公司制度。
1、办事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批。
2、办事处是营销部的分支机构，由营销部直接管理。
1)确定区域的销售目标及促销战术组合，并报营销部批准后实施；
2)在营销部的'指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；
3)负责本区域的营销管理工作；
4)负责本区域的f级人员的招聘、培训、考核、晋升等工作；
5)负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作；
6)负责组织或帮助代理商组织各种产品促销活动；
7)公司临时指派的任务。
4、办事处实行业务主管负责制，主管负责全面工作。
1)办事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议；
2)办事处及其下各地业务人员每季度第1月的上旬召开区域销售会议；
3)办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会；
4)临时会议由通知确定；
5)会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。
7)会议总结应及时传至公司。
6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：
3)年报表：年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表。
1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。
2、办事处负责人、财务负责人由公司任命；一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。
3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。
4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。
5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。
6、办事处人员一般应具备大专以上学历，身体健康，年富力强，素质好且具有独立工作能力。
7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理；将新聘员工分期分批地派到办事处锻炼。派驻期一般为6个月，期满后由公司统一安排。派驻的人员不进办事处编制，薪酬及其他福利由公司负责。
8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。
9、公司参照《目标管理制度》和《客户管理制度》对办事处人员进行考核。
10、办事处应坚持民主原则，加强团结，努力提高全体人员的整体素质，充分调动员工的积极性。
11、办事处要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。
1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。
2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。
3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。
4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。
1)费用支出流程。
2)货款回笼流程。
6、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。
1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
办事处日常管理制度篇四
1、按照票据管理办法使用票据，及时办理票据的领用和核销，严格票据的使用范围，不乱用、窜用票据。
2、各科室使用票据，收入原则上必须在当月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入缴入街道财政专项资金专户。
1、办事处财政支出必须严格执行集体领导下的一支笔审批制度。对金额大的开支，必须经过街道办党政联席会议集体讨论决定。
2、街道财政专项资金支出，必须专项核算，专款专用，不得截留和挪用。上年度专项结余，应当用于上年度结转项目的支出，上年度净结余，应当用于下年度需要安排的支出。
3、各科室的支出凭证必须及时到办事处财政统计科办理，支出凭证必须依据充分，对办公费、招待费、修缮费、会议费等，要在单据上据实反映明细，并要求凭证合法，程序规范，手续齐全。对复印件、白条及其他不符规定的单据，办事处财政科不予受理。
4、资金使用必须提前口头或书面报告主管领导，征得同意后方可实施。财产添置等必须报街道党政办，经领导讨论决定，报财政局，实行政府采购。
5、报销的原始凭证必须同时具备以下条件：
（1）记载内容完整、真实、合法。
（2）大小写金额一致。
（3）有经办人签字，分管领导核实，街道办主任审批签字。
6、办事处财政资金必须严格划分界限，分别记账和核算，严禁资金挤占。
7、对支出包干的科室、站必须按计划、按财政纪律办理，不得自行其事。
8、财政收支必须严格按照预算制度办理，兼顾需要与可能，坚持量入为出的`原则，严禁无计划、超预算办理支出，确保办事处财政的收支平衡。
1、加强现金核算与管理，严格控制库存现金限额，严禁坐支，公款私存和白条抵库。
2、规范固定资产的管理，对固定资产实行财物分管，对新增或报废的资产及时登记和核销。并定期进行清查和核对，做到帐物相符，帐帐相符，账实相符。
3、对于建设性项目，经基建决算，有关单位审计后，应根据相关规定，及时办理财产转交手续。
4、加强暂存、暂付和债权、债务的清理。对当年发生的暂存、暂付，原则上必须在当年处理完毕。
按照档案管理的规定，建立健全档案管理制度，及时做好会计凭证、会计帐簿、会计报表等财务资料的归档和保管工作。
本规定自发文之日起执行。
办事处日常管理制度篇五
第一条为加强办事处机关、事业单位财务、资金管理，提高资金使用效率，保证办事处各项工作正常运转，根据有关法律法规，结合本办事处实际，特制定如下财务管理制度。
第二条制度适用于办事处机关单位、处直各站所。
第三条办事处财政所统一核算本处机关单位和各站所的经济业务。
第四条办事处的各项收入一律纳入财政统一核算，做到一个漏斗向下，一个银行开户，一个账户管理。需要开据发票的，由财政部门开具财政厅统一印制的“往来结算收据”或“非税收入收据”，总会计建立专用的票据领用、结报手册，在使用票据时，必须加盖办事处财务专用章。
第五条处值各部门收取的各类款项（包括上级各部门拨款、专项活动补助款等，发给个人的奖金除外）应及时解缴银行对应帐户，不得截留，不得坐支，不得以报销条据充抵现金，严格实行收支二条线。
第六条根据省、市、区纪委《关于党政主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目的暂行规定》文件精神，办事处各项支出按照主任审核，分管领导签批，书记审定的办法执行。单次支出不超过**（含**）元的，由主任审核，分管领导签批后支出；单次支出金额超过**元不超过**0（含**0）元的`，经主要领导和分管领导讨论同意后，主任审核，分管领导签批，书记审定后支出；单次支出金额超过**0元不超过50000（含50000）元的，由民主理财小组审核同意后按上述流决定后方可正式签订。
八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十、本制度由**街道办事处负责解释。
十一、本制度自发文之日起执行。
办事处日常管理制度篇六
1、严格按规范要求操作,认真履行岗位职责,随时巡查,及时发现问题,杜绝用水安全事故,确保用水安全。
2、遇管道阻塞,水笼头破损,水管破裂等情况,应当让维修人员维修,排除故障,保证正常用水。未经同意,任何人不得随意改接供水管道。
3、要节约用水,珍惜水资源。
1、遵守安全用电规定,严禁随意拉扯电线,严禁超负荷用电。
2、禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
3、电气线路、设备安装应由持证电工负责。
4、人员外出应将该关闭的电源应予以关闭。
1、厨房等使用明火的部位要加强管理,操作时必须有人监护。使用明火结束后,待确定无火灾隐患后方可离开。
2、严禁在办公区域内使用明火。
3、遇吸烟等情形、应当及时掐灭烟头,避免造成失火。
1、不准用易燃液体引火,不准在火源附近堆放易燃易爆物,废弃的放射性有毒固体、液体、气体处理排放必须符合消防安全规定,不准点燃或随意排放。
1、财产管理采用“谁使用,谁负责”的.原则。
2、办公室所有财产、家具由办事处经理统一管理。
3、办公室有专人负责财产管理、按财产设立的品名、规格、数量明细保管、定期核对盘点。
4、物品使用中发现丢失或损坏的,应查明原因,报公司核实,属自然损耗的可根据实际情况予以报销,属责任事故,应当视情节严重予以赔偿处理。
5、人员外出时应当门窗上锁,确保安全。
1、防火、防盗、防灾、防恶性事故是每个员工应尽的义务。
2、员工自觉接受安全教育、增强安全防范意识。
3、上下班、外出公干、出差,应严格遵守道路交通法规、条例,确保人身安全。
4、不得将亲友或无关人员带入工作场所或住宿区域留宿。
5、不得偷盗他人或公司财物,一经发现交由司法机关处理。
6、遇安全事故时,应及时拨打报警电话。
本规范制度未涉及事项,请参照公司基本管理制度执行。
办事处日常管理制度篇七
1、对象：本制度适用于xx国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。
4、解释权：本制度的解释权及修改权在xx国际南方大区财务中心。
1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同，以派出地法律部的合同编号确认，加盖派出地公司的合同专用章，对外签订的合同须一式三份，即一份为客户方，一份业务部门存档，一份公司财务部存档。
2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。
3)各办事处业务主管应设置合同登记手册，详细记录业务合同的使用及回收情况，领用合同必须有领用人的亲笔签字，作废合同要全部联次完整交回法律部。
2、发票管理。
1)据合同开具派出地公司发票；不允许不签定合同即开具发票。
2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票，填写发票领用表并签字，丢失空白发票的处理。
3)业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。
4)当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字；20xx元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的10%的罚款。
1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。
2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第二联交总部业务部门留存，第三联由主管保管，第四联由业务人员自己留档，以上四联应每月装订成册妥善保管。
3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。
4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的'支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用，第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第三联由出纳保管备查。
5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。
1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分、帐务不清，罚款300元，直至开除。
2)按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。
3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。
相关财务资料包括但不限于以下资料：《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。
办事处日常管理制度篇八
根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，为了加强环卫管理力度，提高环卫工人的工作质量，使环卫工作更规范、完善，确保辖区内环境卫生整洁有序，特制定本管理制度，须遵照执行。
1、清扫保洁实行"一扫常保"工作制和"五净"、"五元"清扫保洁质量标准。"一扫常保"工作制，即每天早上在规定时间清扫完毕，并全天保洁。"五净"标准，即：路面净、路边净、隔离带净、花坛绿化地净、果皮箱垃圾池周围净。"五元"标准，即：无浮土、无垃圾积存、无污水漫溢、无粪便遗留、无果皮、纸屑、烟蒂等杂物。
2、普扫时间安排：夏秋季（4月-10月）每天必须在早上7：00前清扫完毕，冬春季（11月-次年3月）每天必须在7：30分前清扫完毕，普扫时2名环卫工人必须同时参加。
3、保洁时间安排：夏秋季（4月-10月）每天必须保洁到20：00，冬春季（11月-次年3月）每天必须保洁到19：30分。保洁时间实行轮班制，上午班与下午班交接时间为14：00。
4、环卫工人有责任对责任区内的机关单位、临街门面、居民住户、摊点的"门前三包"进行督促，并负责清理公共区域内的野广告。
5、垃圾收运工每天要认真收运辖区垃圾，做到垃圾日产日清，严禁抛洒垃圾。
1、作业时间必须穿戴环卫标志服，保持个人卫生，自觉维护环卫工人新形象，自觉遵守环保规章制度。
2、爱护劳动工具，不得有意损坏，不得随意摆放，垃圾收运工要爱护环卫设施，保持车况良好、车容整洁、停放有序，不得影响交通安全和市容。
3、清扫的垃圾、泥土等，应及时、就近倾倒至垃圾箱（池）或垃圾中转站，严禁清扫至绿化带、草坪、果皮箱或下水篦子内，严禁将垃圾倒入河道内。
4、严格遵守作业时间，按时上下岗，严禁醉酒上岗，严禁脱岗、坐岗，严禁私自换岗。
5、不得参加任何违法违纪活动，不得参加任何形式的闹事、不得违法违规上访。
1、环卫工人实行日工资制，即当月满勤，辖区卫生状况好，月固定工资全部兑现。反之，扣除相应工资。
2、环卫工人如有特殊情况需请假者，必须履行请假手续，请假期间不享有工资。
3、在规定普扫时间内未普扫完毕的，1次处罚10元。
4、保洁时间内擅自离开责任区域的，1次处罚10元。
5、保洁未做到"五净"和"五无"，责任区域内存在烟蒂、纸屑、果皮等垃圾，查到1次处罚10元，第2次30元，第3次50元，1个月内出现4次及4次以上者，解除劳动合同。
6、垃圾收运工将收集车辆乱停乱放的，发现1次处罚10元，对各垃圾点、坑、箱、桶垃圾清运不彻底或沿路抛洒垃圾的，发现1次处罚10元，第2次30元，第3次50元，1个月内出现4次及4次以上者，解除劳动合同。
7、将垃圾粉尘等杂物扫入下水篦子的，发现1次处罚50元，并自行清掏干净。
8、保洁工人工作时间醉酒的，发现1次处罚50元；垃圾清运驾驶员工作时间醉酒驾驶的'，发现1次即解除劳动合同。
9、连续旷工1周的；参加任何违法违纪活动，参与任何形式闹事上访的；违反计划生育政策的；修建违法违章建筑的；，一年内事假1月以上，病假2月以上，经书面通知上岗未到岗的。有以上情形之一者，解除劳动合同。
办事处日常管理制度篇九
为了加强办事处的安全保卫，维护办事处的.财产安全以及减少和预防各类安全事件的发生，对公司的电子监控设备管理特作如下规定：
一、总经办负责监控工作的领导、管理、检查和考核。
二、办事处工作人员爱护和管理好监控的各项设备和设施，进一步确保办事处监控的正常运行。
三、办事处负责人应密切注意监控设备的运行情况，任何人不得以任何理由中断监控。未按该制度执行的，严格按公司相关规定考核办事处200元/次。
四、办事处工作人员应确保监控摄像头设备的完好，发现损坏应及时通报总经办进行维修，确保设备正常运行。
五、该制度从xx年01月26日起开始运行。
办事处日常管理制度篇十
为贯彻本公司的营销计划，进一步开拓市场，加大市场占有率，公司经研究后决定建立办事处制度，以使办事处的各项管理规范化和合理化，保证公司各项业务规范而有序地进行，特制定本办法。
1、负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理；
2、承担公司下达的销售任务；
3、代表公司与当地客户进行业务上的联络与协调；
4、负责收集、整理、反馈当地市场信息及同类竞争产品的动态；
5、确定区域的销售目标及销售策略，并报营销部批准后实施；
6、在营销部的指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；
7、负责本区域的营销管理工作；
8、负责本区域项目信息的收集、整理、分析和公关工作；
9、负责本区域内代理商的维护；
10、公司临时指派的任务。
12、严格执行公司有关财务制度，如实填写各项报表，严禁弄虚作假，严禁做有损公司利益的事。
13、积极与公司沟通汇报，提出有利于开拓市场的建议和意见；
14、合理计划、开支办事处的各项费用；
15、负责办事处各项财产的管理和保护，确保公司财产安全。
1、办事处的设立、组织机构设置、人员编制有公司核定。
2、办事处是销售部分支机构，归属销售部门直接管理。
3、办事处人员要与公司各部门密切配合，确保工作的顺利开展。
4、办事处协助公司对货物的移送进行监督和保管。
1、办事处对外的产品价格及相关价格政策应参照公司相关规定执行。
2、产品以低于公司规定最低价格出售的，由办事处提出申请，报公司审批，未经审批程序，不得以任何形式变相降低产品价格。
1、客户选择：办事处应选择资信状况优良的客户。
2、资信调查：办事处对于新客户，在供货或签订合同前，应进行必要时的资信调查，审查。
3、实地调查：对新客户的注册地点（办公或经营场所）进行实地调查，确保客户提供的资信真实可靠。
4、建立客户档案：
（1）当新客户资信经审查合格并计划建立业务关系，业务员按公司要求建立客户档案，办事处、公司各留一份备案。公司指定专人管理客户档案。
（2）客户档案要根据客户情况变化和公司业务人员变化进行更新。
1、月底对帐：每月底，办事处与客户进行对帐，并将相关数据限期交回公司财务部，确保公司的应收帐款与相应客户的帐面记录一致。
2、回收帐款：所有客户的付款，统一通过银行结算，由客户直接汇到公司。
3、应收帐款的责任。
（1）办事处业务人员对所在区域内全部应收帐款负责。
（2）公司业务部和财务部负责监督管理货款的收回。
1、驻办事处业务人员必须应本着“团结协作、实事求是”的态度，积极拓展业务，努力进取。
3、按要求建立客户档案，保持良好的客情关系。定期检查和整理文件和资料，确保公司资料、文件的完整和有序性，保证资料查询的快捷、方便、及时和准确，并对文件资料进行分类管理。
4、驻外办事处的财产列入《办事处财产登记表》传真至公司存档。办事处人员对公司财产负有保管和爱护的义务。
5、驻外办事处的业务人员应保持良好的精神状态、得体的言谈举止。办公人员在上班时间内，要衣冠整齐、仪表端庄，不能穿拖鞋、睡衣或接待与工作无关的人等。
6、办事处办公区域要突出，要有明显的办公气氛，工作场所应保持整洁。
7、驻外办事处人员手机号码或驻外机构电话号码更换时必须提前向企业本部申请，未获得批准而更改电话号码导致公司无法联系者，要予以重罚。驻外办事处更换地址必须事先得到公司相关部门审核，未获批准不准私自搬迁等。
8、办事处人员所负责的业务，在管理期间内出现呆帐、坏帐的，办事处业务人员有责任和义务进行清理，或由公司协调解决。业务人员不能正确陈述理由的，界定责任后，按实际情况由责任人承担相应责任。
9、严禁驻办事处人员私自直接向客户结款或借支现金。
1、办事处及其下各地业务人员每月底开区域销售会议；
2、办事处所在区域的业务人员应于每周五下午召开周会；
3、临时会议由通知确定；
4、会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。
5、会议总结应及时传至公司。
6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：
（3）年报表：年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表。
九、相关费用的报结制度。
办事处基本配置：房屋的租赁，房屋内用品的添置，送货车辆，物业费，水电费，办公用品的添置，传真，打印，电脑，桌椅，等。由办事处申请，销售部审核签字，予以报销。业务人员的差旅费用按照公司业务部规定执行。
以上内容为办事处工作管理的指导原则。办事处负责人必须严格执行，对职务工作不严谨给公司造成损失的，办事处负责人应承担责任。
办事处日常管理制度篇十一
为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：
1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。
3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。
4、按时参加公司及办事处组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。
5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
6、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。
2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。
1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。
3.注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。
5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。
6.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
7.在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。
8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
9.完成公司领导交办的临时工作。
10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。
2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。
4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。
5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。
6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶;。
(2)未经许可将车借予他人使用;。
(3)违反交通规则引起的交通肇事;。
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
涉及考核项目，均由办事处业务员收到处罚后三天内将罚款上交至办事处，三天内不交罚款则翻倍处罚，上交的罚款将纳为办事处基金。
办事处日常管理制度篇十二
为了贯彻执行财政法规、规范会计工作，健全内部财务管理制度，保护公共财产，依据《中华人民共和国会计法》、《会计人员工作规则》，特制定本制度。
（一）严格遵循《会计法》第三条规定：“会计机构、会计人员必须遵守法律、法规，按照会计法规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督”。
（二）领导、报账员和全体职工共同执行会计法，保障报账员的职权不受侵犯。
（三）保障会计凭证、账簿、报表和其它会计资料真实、准确、完整，并贴合会计制度的规定。
（四）深入细致地抓好会计的基础工作，不断提高会计工作水平。
（五）会计人员要不断加强政治业务学习，廉洁自律，克已奉公，当好领导的参谋助手。
（六）街道所有收入、支出按照年度进行部门综合预算，资金在东区国库支付中心进行集中会计核算和集中支付。
（七）办事处各项资金实行支出统一管理，审批由主任批准“一支笔”制度。
（八）支出为2万元以上需由领导班子团体讨论决定。
（九）资金使用应开据正式发票，发票项目：单位名称、物品名称、数量、单价、金额、日期要填写完整。如物品数量、品种多，应另开清单，如有合同的必须要有合同原件，连同发票一并由经办人（须两人签字）、科室负责人、主管副主任签字，主任批准后，报账员给予报销。
（十）办事处全体人员发放的各种补助，须报账员制表，副主任审核、主任批准后才能发放。
（十一）各科室要指定专人负责报销，以便熟悉遵守有关报销手续，减少失误，借支的现金及产生的费用必须在三日内，特殊情景不超过一周，到财务科报账，前账不清，后账不予办理。
（十二）各部门需购固定资产用品时，由使用部门书面申请，主管副主任签字、主任批准后，由财务科根据相关程序报东区机关事务管理局统一采购。
（十三）党政办公室负责固定资产的管理，对固定资产状况，随时登记变化，逐单核对，做到帐物相符。部门和个人仅有使用权，谁使用谁保管谁负责。部门的公共财物要有专人负责，并纳入目标管理。不得私自转让、外借、挪动或处理，需要调配的，由党政办公室统一调配。
（十四）固定资产报废时，党政办公室要供给报废手续，须报东区财政局国有资产管理办公室批准，财务科作相应的账务处理。
（十五）人员调动（含退休）时，如果手中有经管或使用的固定资产必须如数交还给党政办公室，办理了物品移交手续，方可办理调动（退休）手续。如有损坏、丢失或私自带走，要照价赔偿、退还。
（十六）因使用者违反操作规程，造成固定资产损坏或因保管不当丢失的，由党政办公会根据科室和个人的职责大小，决定赔偿金额或者行政处分。
（十七）每年年终由党政办公室对资产进行盘点，对盘亏、盘盈的资产由党政办公室写出书面报告，经领导同意后，报东区财政局国有资产管理办公室批准财务科进行有关财务调整。
（十八）每月初由党政办公室向街道领导汇报上月街道所有收支情景，以便领导随时掌握资金状况，为街道发展供给依据。
办事处日常管理制度篇十三
第五条自觉维护公司形象，礼貌待人，轻声慢步，服装整洁，举止得体;。
第八条上班期间不得饮酒;。
第九条下班后，把桌椅摆放整齐，收拾好办公用品，并清扫地面，维持办公室清洁;。
第十条防火、防盗、防事故，下班或办公室无人时，关好门窗，切断电源，尤其要注意用电设备如空调、电风扇、电热扇、传真机、电脑、复印机、打卡机、个人充电器等一次使用时间不要过长，否则出现事故，后果自负。
办事处日常管理制度篇十四
为加强公司内部管理，统一规划公司各地办事处办公环境，规范办事处工作流程及工作职能，特制定本制度。
二．适用范围。
本制度适用于公司各地办事处。
1、办事处租房原则：租用写字楼或商住两用房；
8、公司所有办事处均是租用场地，所有办事处员工均有职责进行保护，如果损坏场所内物业及房东配备家具、设备等资产，需要进行赔偿，具体赔偿金额由公司视每次事故鉴定状况确定。
3、办事处门口需要设置标牌的，格式统一为公司logo及中。
4、办事处员工应妥善保管公司办公用品，因个人原因造成的损坏需赔偿，具体赔偿金额由公司视每次事故鉴定状况确定。
6、凡与办公及业务无关的人员均不得进入办事处，更不能滞留和住宿，一经发现，给予相关人员处罚（警告、罚款、记过）。
四．其它。
涉及相关制度规定与本制度不一致的，以本制度规定为准；
如有未尽之处，公司将视具体工作状况对本制度进行修订；
本制度自发布之日起实施。
办事处日常管理制度篇十五
目的：为规范办事处办公纪律，规范办事处的物资使用，营造一个干净卫生的办公环境。特制定本管理规章条例。
1.1作息时间。
上午：8:00—12:00。
1.2办事处严禁大声喧哗，严禁打闹。
1.3禁止在办事处内拖鞋，睡觉等做一些不礼貌的动作。
2.1办事处所用物质由后勤进行保管，所有物资全部入帐，出库入库要做好登记;各类销售物资和销售报表由内勤负责盘点，每月20号以前上报下月需求计划。
2.3物质摆放整齐，物质在使用完毕后放回原处。
2.4冰柜应每一天进行擦洗，保证洁净，在没有奶时应关掉冰柜。
2.5办公桌不允许摆放与办公无关的物质。之允许摆放文件架、夹、电话、个人水杯、笔筒，文件架内文件摆放整齐。
2.6电脑桌只允许摆放电话、电脑、打印机、主机、报量。
本、扫描仪，各种材料物资进行归类统计放在抽屉里。
2.7办事处电脑只只允许进行办公使用，严禁做一些与工作无关的事情。
2.8领用办事处物质需进行登记，要有物质发放记录。
3.2门窗干净，无污垢。
3.3珍惜劳动果实，严禁乱丢垃圾，一经发现，处罚本人打扫卫生一周。
3.4严禁随地吐痰。
3.5卫生间内坚持干净卫生，无积水、无垃圾。
3.6扫帚、垃圾桶、拖把等摆放整齐。
4.1各人员每一天8：00准时召开晨例会，有事提前请假。
4.2请假需提前一天。
3无故旷工者按公司相关制度处理。
四、考核。
4.1请各人员严格遵守本制度，后勤做好监督落实工作。
4.2以上条例如有违反处罚本人打扫卫生一周。
4.3情节严重者上报公司予以处理。
本规定自下发之日执行，最终解释权归青岛办事处，如。
有相关条例与公司制度相冲突，以公司制度为准!
办事处日常管理制度篇十六
2．个人区域：包括个人办公桌及办公区每天自行清扫。
三、制度内容
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物 品就摆回柜子里,租赁发电机，不用的物品要及时清理掉。 2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放 至办公桌左上角上。 3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取 使用完后放到原位。 4） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。
5） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污 垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固 定不可乱搭接临时线。
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7） 新进设备的包装和报废设备以及不用的`杂物应按规定的程序及时予以清 除。
3. 个人卫生应注意以下几点： 1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2） 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3） 禁止在办公区域抽烟。
4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,通风器， 将一切电源切断后即可离开。 5） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：
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办事处日常管理制度篇十七
一、编制设置原则：
办事处：营销经理、营销助理、工程专员，可设营销代表若干人。
二、分公司／办事处工作职能。
各分公司／办事处是湖南崇友电梯销售有限公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于湖南崇友电梯销售有限公司。分公司／办事处代表公司的利益履行如下职能：
1．分公司／办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。
2．分公司／办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由总公司负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。
3．分公司／办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理；
4．分公司／办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。
5．分公司／办事处负责对所辖区域崇友电梯产品的售前、售中、售后服务，处理客户关系和用户的投诉情景。
6．分公司／办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升品牌和企业在当地的知名度。
7．分公司／办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。
8．分公司／办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产、人员安全。
9．负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争品牌的营销动态。
10．根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。
三、分公司／办事处岗位职责。
(一)分公司／办事处经理的职责：
1．对本区域销售工作的管理。
a.代表分公司／办事处，理解公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。
b.分公司／办事处经理在理解公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。
c.负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为年终奖金核算依据。
d.各分公司／办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮忙营销代表提高业务水平。
e.各分公司／办事处经理行使对该分公司／办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司／办事处的营销代表的工作，负责分公司／办事处人员的工作安排调动。对该区域的公关费用进行项目和阶段合理计划分配。
f.管理、监控、指导分公司／办事处所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理职责和经济处罚。
g.负责对分公司／办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平地开支各项费用。
h.负责对分公司／办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。
i.每季度根据分公司／办事处人员的工作表现，进行工作成绩和业务本事的考核，填写“季度评分表”，配合公司对分公司／办事处人员的年终奖金及定级考核工作。
j.负责建立分公司／办事处的销售台帐，对各经销单位的投款和提货情景随时检查，严格执行现款现货的政策。
k.每月必须组织驻外人员召开一次业务会议，并负责组织营销代表按时完成“本月工作总结、下月工作计划”，以及所有公司要求反馈的各项报表。
l.负责对分公司／办事处电梯询价及合同修改等各项事务的衔接、沟通工作，做好每单项目策划。
m.负责对分公司／办事处审核业务员的产品报价及项目预报跟踪管理。对本部门的营销业务人员提出的工作要求，必须在规定时间内解决，如不能立刻答复的，应及时向总公司报告，在一天内答复。
n.负责对分公司／办事处代表总总公司同客户修改和签定产品销售合同与安装合同。o.负责对分公司／办事处在接到邀标书后，本部门必须在二日内完成标书制作，第三日务必将标书送总经理审查，遇特殊情景，只许提前，不许延后。
p.每周六参加由总公司主持的会议或培训。
q.执行总公司交办的其他事务。
2．与各部门的协调管理。
分公司／办事处经理要与公司营销管理、用户售后服务等部门密切配合，确保销售工作的顺利开展。
协同技术专员处理好与当地各职能部门的关系。
协同技术专员，组织营销代表加强对本区域的安装维修服务网点的建设和管理工作，处理好客户的投诉以及与商业单位的关系。
行使分公司／办事处的销售任务的计划分配权。
行使分公司／办事处人员的定岗分区，调动权。
行使分公司／办事处人员的考核和解聘、提议调离权。
行使分公司／办事处的各项费用计划、开支、监督使用权。
行使分公司／办事处人员的工资、分配提议权。
行使售后、售前服务的处理和建，议处理权。
(二)、营销助理的工作职责：
1．协助分公司／办事处经理开展分公司／办事处的各项管理工作，为搞好本区域的销售工作，共同领导和组织分公司／办事处人员开拓市场，服务市场、培育市场。
2．在主管副总的领导下，对营销部经理负责，随时向客户宣传湖南崇友的服务理念，并为用户推选适宜的产品。
3．负责协助业务人员制作报价和投标文件。
4．负责电梯销售合同的整理、管理、归档。
5．主持的每项目合同协调会，建立电梯销售台帐，按合同要求安排申报电梯排产（预付、定金）款、提梯款。
6．提梯前半个月由营销助理通知公司检查安装电梯基建准备工作，要求客户以书面形式告知我公司，营销内部与本公司相关业务员沟通，我公司工程售后部人员配合协调。
7．负责电梯运输、安卸、装饰事宜与相关人员的联系和沟通。提前一星期通知公司和本公司业务员及工程售后部一齐协调卸梯事项。
8．制定电梯销售计划，掌握电梯销售技巧，进取开拓市场，按时完成公司下达的销售任务。
9．负责制定电梯培训计划。
10．根据业务台帐，提醒财务人员催收货款，并要求业务人员配合。
12．执行公司上级交办的其他工作。
(三)、营销代表的工作职责：
1)营销代表必须全力配合分公司／办事处经理、用户服务中心主任开展销售及售后服务工作，如期完成本区域分配的销售任务。
2)在理解公司分配的任务和区域内二次分配任务后，必须拟定一份全年工作计划，交分公司／办事处经理审核，并呈交总公司作为工作考核依据。
3)在主管副总领导下，对部门经理负责。随时向客户宣传湖南崇友的服务理念，并为用户推选适宜的产品。
4)从建立初级信息开始，以高度的职责感完成本职工作任务，认真执行《电梯营销业务流程细则》。
5)及时向部门经理汇报项目预报跟踪的信息。合同签订后，应主动报告部门经理要求安装售后人员协调勘察本单电梯工地。
6)负责产品询价、报价，在接到邀标书后二天内完成标书制作，交部门经理审查，遇特殊情景只许提前，不许延后。
7)理解领导书面指令负责同客户修改合同或签定营销合同。
8)主动协调行政办公室和工程售后部安排接梯、卸梯事项。
9)协助财务收取跟单项目的应收帐款。
10)负责协助工程售后部电梯安装及售后服务的客户沟通工作。
11)严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议资料及其它销售部资料不得外传。
12)服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须坚持精神饱满的工作状态。
13)严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）。
14)努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作职责心，争取高效优质完成每项工作任务。
15)工作中服从管理，加强协作，进取主动反映工作中出现的新情景、新问题、并提出合理化提议。
16)执行公司上级交办的其他事务。
(四)工程专员的职责。
一、为营销部做售前工作，供给技术等方面支持。
售前工作包括：
1、配合营销部确认土建参数。
2、配合营销部理解客户考察。
二、电梯中标或签订合同后，与各方关系的协调，目的是使安装顺利进行，让客户满意。其中包括：
1、井道土建的前期跟踪与甲方的技术交底。
2、到货前的准备工作，如卸货场地的安排、卸货、进场施工地等。
3、安装中协调与客户、土建、监理、公司、安装队、技术监督局等各方面关系，参加甲方主持召开的会议，并解决安装中存在的问题。
三、协助营销部签订安装合同。
1、物色适合的安装队伍。
2、为安装合同资料及安装费用把关。
四、为营销部进行井道整改预算供给技术支持。
1、确认井道整改资料。
2、供给施工方案。
五、为营销部进行井道整改谈判供给技术支持。
六、电梯安装完毕与各方工作的交接。
1、电梯移交至售后部。
2、资料移交至营销部。
七、协助有问题的收款。
如果因为安装问题影响收款，配合收款部门解决问题。
八、协助办理补缺件。
供给补缺件数量、型号至营销部。
十、电梯移交后的售后工作。
包括日常保养、维修及急修。
十一、协助营销部办理质保期内配件更换。
供给补缺件数量、型号至营销部。
十二、配合营销部尾款及质保金的回收。
(五)、分公司财务专员工作职责：
1、组织与职责：
2)、贯彻执行总公司财务管理制度和销售管理政策；
3)、根据总公司财务管理制度和销售管理政策，协助经理制定分公司各项管理制度；
5)、对于总公司的调入的各类存货建立进、出、存管理制度，完善手续，保证公司资产的安全、完整、增值；负责分公司客户往来帐目的核对、清收。
6)、协助分公司经理，制定销售回款回笼计划，组织销售货款回笼总公司；
8)、按时向总公司填报各类报表及供给其他信息；
9)、负责分公司财务资料的审核，对分公司日常业务进行监控；
11)、配合总公司各项业务审。
12)、保管分公司各种财务资料；
13)、完成总公司临时交给其他任务。
2、权限：
1)、对分公司销售管理实施财务监督；
2)、对总公司制定的财务管理制度和销售管理政策享有实施权。
3、工作要求：
1)、正确设置和使用会计科目，组织安排分公司会计核算工作；
4)、按各项目资金费用使用建立明细帐。
5)、按客户提货型号、数量、金额及回款等明细资料设置应收帐款明细帐，并及时与各客户核对。
6)、建立并登记现金收支日记帐，掌握分公司费用基金的使用情景。
8)、按公司规定，设置客户待开发票登记台帐，序时登记、跟踪客户开具增值税发票之数据资料。
9)、设置客户银行票据登记台帐，序时登记、跟踪客户开具的银行票据的传递情景。
10)、按时向总公司报送各类报表。
11)、严守公司秘密，维护公司利益。
12)、定期与总公司核对各个会计科目，并将核对情景反馈总公司。
13)、月底费用备用金流水帐复印件，寄回总公司审核、备案。
14)、协助分公司经理处理日常业务。
一、分公司／办事处地点设立条件。
1．各分公司／办事处应在各省的省会城市或直辖市设立以及业务量大的地级市。
2．为树立崇友电梯良好的公众形象，要求所有分公司／办事处的选址和装修必须贴合下列条件：
分公司／办事处应选在市区交通便利，有停车地点的地方；
分公司的办公室装修必须贴合公司的vi设计要求；
分公司人员生活区必须与办公地点分离，住宿地点设在分公司附近。
二、分公司／办事处礼貌办公规定。
1．上下班纪律：
分公司／办事处全体人员必须严格按规定时间上下班(9：00—17：30)，不迟到、不早退，不得无故旷工(包括开会、学习培训等)。
各分公司人员每日上班必须按要求着装和佩戴工作牌；
在办公区域要精神饱满，进取工作，不打瞌睡，坐立要端正，不准有坐在桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为。
不准在办公场所进行娱乐活动，做与工作无关的事。
办公场所要坚持环境清洁，不随地吐痰、乱丢废弃物、办公用品摆设整齐(包括门口一带的环境清洁及门口通道不堵塞)。
必须遵守岗位操作规程，履行岗位职能，未经分公司经理同意不能代岗，确保工作质量。
2．礼仪：
接待客人时，服务要周到(包括就座、茶水等)，并且要注意个人形象及保证环境干净舒适。
分公司／办事处经理、业务员会见客户时要着装得体、注意形象、礼貌待客、言行举止大方得体等。
要按约定时间赴约，不迟到、不失约，如有特殊情景不能准时到约定地点，则要向对方事先声明并道歉。
3．电话用语规范。
语言要清晰，当遇到对方电话听不清楚时，要礼貌地向对方声明，确保通话质量。
4．回总公司考勤规定：
驻外人员在回公司第二天必须到总公司办公室报到；回到办事处的前一天到总公司办公室登记。
差期或奉命回总公司参加会议、培训等期间按公司规定时间上下班、不得缺席；会议结束后必须及时回到分公司／办事处，途中不得逗留。
5．信息传递制度：
分公司／办事处经理分公司／办事处经理负责有关政策的传达和贯彻执行每月必须召开例会，传达公司精神，分析总结上月工作情景，下达本月工作计划并布置工作任务，各员工不得缺席，违者按分公司／办事处有关规定扣罚。
关心、支持下属工作并虚心听取下属的意见；员工有意见必须以诚恳的态度向上级。
反馈，不得无礼指责或辱骂上级。违者视情节轻重作扣罚或调离岗位的处理。
1．销售台帐(总台帐、分区分类台帐)、库存报表；
2．承包项目台帐(工资、费用)；
做好每月的工资分配台帐(包括内聘与外聘人员)；
做好每月分公司／办事处及各区域的费用台帐。
3．基础资料档案：
公司供给的各类产品的证书资料；
营业执照(复印件)；
价格表及营销方案；
各类报告；
各类合同协议；
公司各类文件档案。
4．分类目管理存放，文件查找、检索，确保文件的齐全及机密。
四、制度适用范围。
本管理制度适用于湖南崇友电梯销售有限公司分公司／办事处。
办事处日常管理制度篇十八
随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定：
1、 由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。
2、 “备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。
3、 建立财务收支两条线，外地办事处的 “营业收入”，统一进入公司提供的账户。如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。
4、 发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。
5、 办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际发票报销。如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理批准。
6、 手机通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元，办公室的固定电话按“传真话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。
7、 办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司员工中餐补贴。
8、 因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过20元，并备注地点及事项。需要到办事处外出差的，填写电子出差申请单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制度》。
9、 如需购买办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批准后当地购买。
10、 当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将粘贴好报销凭证快递到公司财务，财务按实际报销额汇款到指定的账户，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。
11、 办事处经理登记本处的“备用金”《现金日记》账本，每月一号将《公司驻外办事处营销费用月报表》上报公司财务。
地市办事处财务管理执行《公司财务管理制度》，由公司综合部归口管理。
一、管理方式
1、办事处不设账目，所有费用开支统一由公司财务做账。
2、办事处行政助理兼费用核算工作。
3、所有费用报销需正式发票，手续完备，经公司总经理审批方可报销。
4、办事处所设帐户仅用于备用金转支、员工工资、信息员补贴及绩效提成的发放。
二、开办费、备用金
1、公司为办事处的设立预支一定数额的开办费。
2、开办费由办事处主任向公司办理借用手续, 用于购置办事处所需设备，待办公设备购入后凭正式发票及固定资产登记表向公司销账。
3、办事处主任可向公司借用备用金，额度不超过4000元，用于办事处日常费用开支。每月25日前将报销凭证报送公司，经总经理审批后予以报销，并补足备用金。
5、办事处开办费用在开办当月内到公司结算。
三、薪酬发放
1
1、办事处人员执行公司制定的薪酬标准。
2、办事处人员工资由行政助理依据考核结果制表、主任审核，每月5日前报公司综合部审定。
3、经公司总经理审批后，转入办事处账户。
4、信息员按与公司签订的《合作协议书》每月核发交通、误餐、通讯费用，依据完成合格信息和特约商户量，经公司审核合格、省移动公司验收录入信息库后予以结算。
5、办事处主任除工资外，年终奖按年终考核情况等比发放。
6、办事处所有发放的工资、补贴、绩效提成、奖金等按以下要求，每月底将原件报公司财务入帐：（1）现金发放：有领用人签字的发放表；（2）取现转存发放：有发放表、存款回执单；（3）转帐发放：有转账明细单、转账支票存根。
7、发放流程
办事处岗位工资发放流程：
（1）每月1日（节假日往后顺延）各办事处依据人员到岗时间、岗位、工资、补贴标准造《员工工资表》报综合部。
（2）综合部审核确定后报总经理审批。
（3）综合部以总经理审批金额为发放依据。
（4）综合部按各办事处《员工工资发放表》金额转入办事处帐户，办事处按员工工资明细金额转入员工个人帐户。
（5）各办事处将员工工资发放表、转账凭据报送公司财务入账。 办事处绩效工资发放流程：
（1）每月初客服中心将基础信息采集、特约商户签约、彩信、 2
一、 办事处岗位设置及职责
1、 办事处的组织机构一般应包括以下岗位：办事处经理、会计主管、出纳、文员、库管、库工、业务员。
2、 办事处经理、库管、文员、库工、业务员基本岗位职责参照公司其他相关文件内容。
3、 办事处财务配置：办事处须设专职会计主管一名、出纳一名。出纳可由办事处其他岗位的人员兼管。
4、 办事处会计主管由公司财务部审查聘用并派驻，公司财务部负责对办事处财务工作进行指导和检查。
5、 办事处会计主管的工作归属公司财务部统一领导和评价，办事处经理负责对办事处会计主管进行考勤管理、临时工作安排等，办事处经理根据会计主管的日常工作表现，对会计主管的任用、解聘有建议权。
6、 属于办事处管理范围的会计工作，由会计主管向办事处经理报告；属于公司管理范围的会计工作，由会计主管向公司财务经理直接报告。
7、 办事处出纳业务应接受办事处会计的指导和管理。
二、 办事处财务主要工作职责
1、 进行办事处经营业务的会计核算，组织、实施办事处与总公司、客户的业务往来对帐工作。
2、 编制办事处财务报告和其他经营报表，为公司和办事处管理决策提供及时准确的数据支持。
3、 进行办事处财务分析，为公司和办事处的管理提出合理化建议。
4、 监督办事处内部控制执行情况，对办事处资产完整负部分管理责任。
5、 协助办事处经理进行资产和存货管理，包括协助办事处进行库存管理和库
存帐务的记录核对。
6、 协助办事处经理进行费用控制。
7、 监控办事处客户的回款情况，及时报告应收账款风险。
三、 办事处费用及资金管理
1、 办事处费用严格按预算管理。预算外费用应进行特殊审批后方可开支。
2、 办事处经费，按月拨付。办事处经理会同会计主管，根据预算和实际支出计划，月末共同拟订下月资金拨付申请，由会计主管于每月2日前，向公司销售部提交资金申请，销售副总审核同意后，转财务部审核，最后经董事长审批。审批后的资金申请，由公司财务部安排付款。
3、 拨付办事处经费时，每次拨付金额不超过10万元，月支出资金超过10万元的，应分多次拨付。
4、 办事处经费由公司汇到办事处经理的个人银行卡中。该卡作为办事处经费收支专户，办事处经理的个人收支项目不要混于其中。
5、 办事处应设出纳岗位进行现金管理。办事处的库存现金不应超过5000元限额。办事处出纳对办事处现金负有保管责任。出纳工作应做到日清月结，每天应核对现金账实余额，会计主管每月末应对现金余额进行核实并出具现金余额调节表。办事处现金余额包括银行卡余额和库存现金（即现钞余额）。
6、 库存现金不得私自挪用，不能白条抵账，不能私自外借。白条是指未履行公司授权审批手续的借款条。
7、 因工作需要，如出差、业务招待、购买办公用品等，需要先借支现金时，必须由经办人员填写借据，经办事处经理和会计主管共同审批签字，出纳方可办理现金借支手续。200元以下的支出，一般不用借支，由经办人垫付，然后凭正式发票或收据报销。
8、 费用支出必须取得收款方的发票方可报销，确实不能取得发票的，可以凭收款方收据或收条报销。取得的非定额发票上要注明有“禧天龙”字样的单位名称，票据填写要完整、印章要清楚，符合税务规定。收据应加盖收款方单位单位公章，收条应由收款人亲笔签名，并注明收款日期、收款事项、身份证号、电话等等联系方式。
9、 费用报销票据或汇总报销凭证由办事处经理和会计共同签字后从出纳处
进行报销。
10、 办事处出纳负责登记现金日记账。现金日记账应将业务收入和费用支出分开进行登记。现金日记账应作为资金申请表的附表，每月向公司提交。
11、 报销事宜应由经办人员亲自办理，不得相互转让或让他人代替办理。
12、 办事处出纳离任，应由离、接任双方办理交接手续。离、接任双方对库存现金共同进行盘点，由会计进行监盘，盘点后由接任方填制交接盘点表，并由原、接任双方及监盘人签字。出纳离任的，会计应会同离、接任方对所有银行卡余额进行确认。会计应在出纳离任前对银行卡的所有收支业务与账面记录进行复核确认。除办理资金财产移交外，还应办理业务单证、账务、未了业务的移交手续，移交中的未了事宜及业务凭证，应列明清单，写明情况，并由会计见证签字。
四、 办事处库存管理
1、 办事处应设专人进行库房管理，针对库房管理人员的实物保管责任，办事处应制订绩效考核制度并报公司备案。原则上库存盘亏率超过库存平均余额0.1%以上的部分，应按一定比例扣减库管人员工资；连续三个月库存盘亏率超过库存平均余额1%以上的库管，原则上应进行更换。
2、 库管除对库房内存货负有保管责任外，还应负责登记库房手工或电子系统数量账。库管不登记电子系统数量账的，应该对手工数量账与电子系统数量账记录进行核对。库管应对账账相符、账实相符负责。
3、 每月月末一天定为办事处的盘点日，当天库房货物应处于静止状态，不办理发货业务。
4、 办事处经理负责会同财务人员和库房管理人员制订盘点流程，组织并监督月末盘点工作。会计主管负责提交盘点结果报告以及对库房管理人员的盘点考核结果。
5、 库存盘点实行滚动盘点和月底盘点相结合的方式。库管应如实按实存数量上报盘点数量，对于在盘点报告中虚报、瞒报库存数量的行为，一经查实，可对责任人给予辞退处理。
6、 办事处应于每月终了5日内向公司财务部门报送库存盘点表。对于盘点差异率高于公司要求的，应于报送库存盘点表后一个工作日内，向公司报送库存差异原因分析、责任落实处罚、以及降低盘点差异率的具体措施。
7、 办事处经理对发出存货的安全和客户收货凭证的及时、完整回收负责。对
为办事处长期提供运输服务的物流公司或个人，办事处应以我方公司名义与物流公司或运输个人签订物流运输合同并交公司一份原件备案。办事处的物流合同必须经公司总经理审批同意。
8、 办事处应留存所有发货车辆行驶证、司机身份证和驾驶证复印件并归档。保留期限不得低于一年。
9、 办事处的所有入库业务均应开具入库单，所有发货业务均应开具出库单，物流方、库管应在出、入库单据上签字，并做好系统库存数量账的复核工作。
10、 库存货物的堆放应结合货物和包装特点，合理安排货位，要求做到存放安全、查点方便、码放整齐、成行成列、过目见数。
11、 库管应督促搬运、装卸人员轻拿轻放，对于可能对货物造成损坏的行为应及时制止。
12、 库存货物如遭损坏，库管应填写报损单，注明损坏日期、损坏行为、损坏人、损坏物品名称及数量，并由损坏责任人签字确认。月底会计人员对损坏金额进行计算，对损坏金额超过库存平均余额0.05%以上的部分，应由损坏责任人按出厂价的50%赔偿。
13、 库管离任，应由原、接任双方办理交接手续。离、接任方对库存共同进行盘点，会计主管进行监盘，盘点后由接任方填制交接盘点表，并由离、接任双方及监盘人签字确认。除办理库存财产移交外，还应办理业务单证、账务、未了业务的移交手续，移交中的未了事宜及业务凭证，应列明清单，写明情况，并由办事处经理见证签字。
五、办事处业务基本规范
1、采购
1.1 办事处采购进货
1.1.1公司向办事处发货时，应开具发货单一式三联，由运输司机在发货单上签字，以示所运输货物的保管责任转移，客服应将客户联交给承运方转交给办事处，办事处签收后将数量金额汇总页传真给客服，以示运输责任消除和收货确认，并作为财务入账和结算运费的凭证之一。
运输方责任的，应按出厂价从运输费用中扣除；属发货错误的，应调整修改发货单记录；确实无法落实差异责任的，统一按公司确认数量开单，办事处的实收数量和公司发货单据数量不一致的，办事处使用“公司往来差异”户调整系统数量。“公司往来差异”户发生的单次差异金额超过100元的或月累计差异金额超过300元的，办事处经理应向公司财务负责人进行邮件报告。
1.2 办事处采购退货
1.2.1办事处向公司退货时应开具退货单一式三联，由运输司机在退货单上签字，以示所运输货物的保管责任转移，办事处应将客户联交给运输方转交给公司客服，公司客服与退货处的收货清单核对后，将数量金额汇总页传真给办事处，以示运输责任消除，并作为结算运费的要件之一。
1.2.2公司收货时应仔细核对所收货物的品种、条码、数量是否正确。公司清点时发现差异的，应立即和客服取得联系，客服负责和办事处协调落实差异情况及确定相关责任，并做出相应处理。货物短少或破损，属运输方责任的，应按出厂价从运输费用中扣除；属发货错误的，应调整修改办事处退货单记录；确实无法落实差异责任的，统一按公司确认数量开单，办事处实退数量与录入系统内的公司退单数量不一致的，办事处使用“公司往来差异”户调整系统数量。
2、销售
2.1 办事处销售发货
2.1.1办事处向客户发货，应开具发货单一式三联，一联留底、一联交给客户、一联记账。应由运输司机在发货单上签字，以示所运输货物的保管责任转移。发货后必须取得客户收货凭证，以作为运输责任消除、收货方付款义务产生以及会计记账的凭证。客户收货凭证包括签字后返回的我方发货单或传真件、客户专用收货凭证，或者其他能有效证明收货事实的凭证。客户直接提货的，发货单上应由客户签字。所有签字应清晰可认，只写姓氏、字迹潦草无法辨认，均为不合乎要求的签字，本文其他签字要求同此。
2.1.2具备带回回单条件的发货业务，办事处应将客户联和记账联交给运输方转交给客户，客户签收后将记账联交给运输方带回交给办事处。
2.1.3运输方不具备带回回单条件的，办事处应将客户联交给运输方转交给客户，并要求客户签收后将数量金额汇总页传真给办事处。
2.1.4出具专用收货凭证的客户，办事处应将客户联交给运输方转交给客户，
运输方应将该客户专用收货凭证在一周内交给办事处。对于运输方不能及时完整交回客户收货凭证的，办事处应要求物流以传真、快件等形式，在一周内完成回单交接。对于以快件形式交接回单的，应要求物流保留复印件以便对账。
2.1.4办事处销售部门应提供准确的开单价格，应杜绝我方开单价格与客户验收价格不一致的现象。
2.1.5 办事处销售部门（包括客服或文员），应对销售业务记录单证的正确性、完整性、及时性负责。对客户验收单与我方发货单应进行核对，对于数量差异或价格差异，均须落实责任，是属于我方开单错误的，应负责及时在erp系统进行相应调整。调整单应在备注中写明被调整单号。
2.2 办事处销售退货
2.2.1办事处客户退货的，退货经办人应向客户索取退货单，并清点核对退货数量，在二者核实一致的情况下，方能和客户办理退货手续。
2.2.2由第三方物流办理退货的，物流方应与客户清点退货。办事处在收到承运方拉回的退货时，应要求对方提交客户退货单，并清点核对退货数量，存在退货差异的，应向承运方追究相应责任。
2.2.3库管在收到客户退货时，应开具手工入库单一式三联，并和货物移交方共同签字确认。其中一联留底，一联交给货物移交方，一联交给文员核对退货差异，并作为系统开单依据。
2.2.4文员负责进行退货实物与退货单据数量差异复核。办事处erp系统应开具退货单和差异调整单据一式三联，一联留底，一联给客户或差异承担方，一联用于记账。
2.2.5办事处应对退货残品单设库房或库位进行实物和账务管理。从退货中整理出的正品，可用于再次销售的，应从残品库调拨到正品库进行管理，库管应于实物转移当天开具调拨单，调拨单应录入erp系统，及时调整系统残品和正品库存数量。
3、 对账
对发、退货业务及时进行网上对帐。财务部门应就双方单据一致性进行复核，发现双方总金额不一致的送、退货业务，应提交负责账单的部门重新核对并调整。
3.2 办事处财务部门应负责向总部提供开票金额和明细数据。
3.3 办事处财务应每月与总部进行发、退货的核对并及时进行差异调整。总部财务部相关会计人员应于每月12日之前将办事处的相关核算科目明细账发给办事处进行帐务核对。发现差异的，办事处应及时与总部联系调整。
3.4办事处会计主管依据公司管理、核算要求，负责指导、监督落实公司对业务记录单证格式、流程的规范工作。办事处经理负责办事处对帐工作的组织、协调工作，会计主管负责具体安排实施和报告。
4、 开票
办事处的销售业务统一由总部对外开具发票。总部依据办事处财务提供的开票金额和明细开票，并在开票后的一个工作日内将发票寄出并将开票信息以电子邮件形式通知办事处。需要办事处分送发票的，办事处在收到总部寄来的发票后，分送给客户时，应做好发票领出登记。
5、 货款
5.1办事处收款和费用支出实行“收支两条线”原则。办事处有货款收入的，应与费用款分开存放。办事处用于存储收入款项的银行卡，与存储费用资金的银行卡应有所区别。
5.2 办事处的超市销售回款直接回到公司银行账户。有批发业务的办事处，所收销售货款，不能用于办事处的任何支出。达到50000元以上的货款、或者未划回公司的货款余额达到50000元的，应于一个工作日内划回公司，所收货款金额较小时，每周至少向公司划款一次。
5.3办事处销售部门应负责所经办销售货款的催收。对于超市从应回款中直接扣款的项目，在会计对费用项目有疑问时，办事处销售部门应负责进行落实。
5.4 对于部分超市在扣费用时有跨区域扣款现象的，各办事处应按权责发生制原则进行调整。
6、资产管理
6.1办事处购置2000元以上的资产，应向总部办理审批手续，经过总经理批准以后方可购买。
6.2办事处应设专人对资产进行管理，并建立资产管理清单。办事处资产清单和管理人应报总部备案。
6.3办事处每年末应对库存商品之外的资产进行盘点，并于盘点后5个工作日内向公司财务部门报送盘点表。
6.4资产的处置应经过总部审批后进行。办事处与总部之间的资产调拨应开具
内部资产调拨单并由双方经办负责人签字确认。
7、报表
7.1库存盘点表。
7.2办事处财务相关的账表。
7.3公司要求的其他报表。
本规定由公司财务部负责解释，修订文件从下发之日起执行，原办事处财务管理规定同时停止执行。
xxx有限公司
1.0目的：为了加强对公司各驻外办事处的财务管理，规范其经济行为，促使其 管好用好资金，节约费用支出，降低成本，结合公司内部财务管理制度的规定， 现对公司驻外办事处的财务工作做如下规定。
2.0适用范围：外办或分公司人员
3.0派驻财务人员的管理
3.1为了强化财务监督职能，规范会计核算工作，更加充分有效地发挥财务在公司经营管理中的作用，驻外办事处财务人员实行公司派驻制度，由财务部推荐，报公司执行官批准，经培训合格后上岗。
3.2派驻人员的调动、调资等由财务部提出方案，但必须征求驻在单位意见，晋升、任免、调动等手续按公司有关规定办理。
3.3派驻财务人员代表财务部实施财务管理和财务监督，其业务核算工作直接接受财务部的领导，对财务部负责。
3.4派驻人员应认真遵守驻在单位的劳动纪律，严格执行考勤制度和请假制度，并按规定办理请假手续，派驻人员请假一天以内（含一天）由驻在单位主管审批，一天以上三天以内（含三天，必须提前一周申请）由财务部经理审批，三天以上按公司有关规定办理审批手续。
3.5派驻人员应严格遵守和执行驻在单位的各项管理制度和规定，服从驻在单位的日常行政管理和监督，接受财务部和驻在单位的双重考核。
3.6派驻财务人员必须遵纪守法、坚持原则、廉洁自律、克己奉公，不得挪用单位资金，不得以任何形式违反财经纪律和公司有关规定。
4.0派驻财务人员工作职责
4.1按照《会计基础工作规范化》的要求，做好会计基础工作，根据驻在单位经营工作的实际，建立健全会计核算制度和财务管理制度，使会计基础工作符合规范化的要求。
4.2及时，真实反映驻在单位的财务（成本）状况和经营成果，确保会计资料真实、完整、正确、确保驻在单位资产的安全与完整。
4.3监督驻在单位的财务收支，确保各项支出经济、合理、有效，确保财务收支合规合法，坚决杜绝帐外帐，“小金库”。
4.4认真做好驻在单位的成本、效益预测，对驻在单位经济指标的落实情况，要定期进行析、考核，加强过程控制，对执行中存在的异常、重大问题，应及时向财务部和公司领导反映，以保证目标的实现。
4.5积极参加驻在单位的经营会议，主动了解驻在单位的经营情况，并适时提出改进管理的意见和建议。
5.0会计核算
5.1原始凭证的内容必须填写清楚、规范，具备凭证名称、日期、填制凭证的单位名称及填写人姓名、经办人的签名或盖章、经济业务内容、数量、单价、金额。外来的凭证必须盖有填制单位的公章，其内容和金额不得涂改，如内容涂改必须在更正处加盖填制单位的公章，如金额涂改必须由出具单位重开。自制凭证必须有部门主管签字或盖章。
5.2原始凭证的大小写金额必须相符，购买实物的原始凭证必须有验收人签名证明。
5.3员工因公务借款凭据必须附在记帐凭证后面，收回借款或报销，应另开收据，不得退回原借款凭据。
5.4收据不得自行购买，必须在公司财务部领用，开具时必须用双面复写纸套写并连写编号，作废时加盖“作废”戳记，一本用完后连同存根到财务部换领新收据。
5.5派驻单位的财务资料，必须妥善保管，不得丢失和私自销毁，一经发现将从严从重处理。
6.0预算管理
部予以审核后纳入公司财务预算，并在次年一季度之前正式下达费用计划。月度预算于每月25日上报。
7.1日常报销审批权限（业务接待费除外）执行“一支笔”原则，即由办事处主管审批签字后方可报销，原始凭证上（具备三人以上（含三人）的办事处）要有经办人、证明人、审批人三者签字认可，不具备三人以上条件的办事处最少也要有经办人签名，才能作为报销附件。
7.2凡需对外业务接待，原则上应事先提出书面申请，报请公司执行官批准，驻点财务人员必须凭经批复的申请报告方可开支。经批复的申请报告，必须提交一份公司财务备案，以便月底报帐时核查。
7.3出纳和会计必须有明确的分工（有条件的办事处）
7.3.1会计不得兼收现金，会计每日负责编制收、付、转记帐凭证，除记好明细帐、总帐外，按月按时向公司财务部发送报表和费用分析资料。
7.3.2出纳要在管好现金的基础上，做好每日现金结存核对工作，出纳不得兼管记帐工作，但负责对会计每日编制的收、付款记帐凭证的原始单据进行复核，在复核无误的基础上，予 以 收付款。
7.4各办事处的一切货币资金收入，实行财务收支一岗管理，任何人员不得截留任何资金。
8.0现金管理
8.2不得任意对外拆借资金，私自借款，凡需动用资金的项目必须报告公司执行官审批后方能实施。
8.3不得私自挪用现金，不允许白条抵库。
9.0固定资产管理办法
9.1公司驻外办事处应设置“固定资产登记簿”对所属固定资产登记入册。
9.2严格执行公司“固定资产管理制度”并应有专人负责管理，对在用固定资产，做到保管定人和加强维护，要定期盘点清查，把各种实物形态的固定资产管好、用好，做到帐、物相符，保证公司财产的完整。
9.3固定资产的报废，由于正常使用年限的磨损或由于非正常事故造成的损失，应由办事年处报行政部，查明原因，按经济合理的原则，能够修复的安排修复，尽量延长使用年限，只有在确实不能修复时，由办事处写出书面报告报行政部，由行政部会同有关部门作出技术鉴定，报公司按程序办理批准手续后始能报废。
9.4固定资产每年进行一次清理，清理情况报公司财务部。
10.0低值易耗品管理办法
10.1对价值低于固定资产限额（2000元以下不含2000元）的低值易耗品和一般不易消耗的低值易耗品，必须设置“低值易耗品登记簿”如照相机、bp机、电视机等，调动时须办理归还或移交手续，予以核销。
11.0财务检查
11.1公司财务部每半年对各办事处的财务收支情况进行一次检查，确保帐务 处理合规合法，正确无误，办事处主管和财务人员要密切配合。
12.附则
12.1本制度的执行责任人：各外办财务人员，本制度的监督责任人：财务经理。 12.2本制度自批准生效之日起执行。
12.3本制度解释权归财务部。
一、财务室工作职责：
（一）负责会计核算。以办事处各部门为核算单位，分别设立账号进行独立核算，编制会计报表。
（二）实施会计监督。在经费审核过程中，严格按有关程序及时办理各项资金收支业务；严格执行预算，严格报销手续，对不真实、不合法、不合理、无预算或与预算项目不符的开支，一律不予报销。
（三）负责办事处本级预算外经费、非税收入、社会保险基金和个人所得税的收缴、结算和管理。
（四）负责办事处干部、工作人员以及社区工作人员工资、津贴的发放工作；
（五）负责银行账户和资金的管理，确保资金安全和资金供应，高效使用；
（六）负责各部门、社区会计档案管理；
（七）负责会计人员、报账员的业务培训和考核。
二、报账员工作职责
（三）负责办理本部门、社区日常经费支出及专项支出的报账业 1
务；
（四）负责保管、使用本部门、社区的定额备用金；
（十）审查归集原始凭证，把好部门经费的报销关。
三、备用金的使用和管理
（一）备用金是办事处经费周转资金，实行限额管理，备用金额为5000元，主要用于日常零星开支的现金支出。
（二）办事处领导要定期检查备用金的使用情况，督促报账员定期盘点备用金，一旦发现报账员有利用备用金舞弊行为，除给予相应处分外，要立即将其调离报账员岗位。
四、报账员纪律
（一）报账员受理经济业务经办人提交的原始凭证时，必须对原始凭证进行初审，凡初审不合规定的不予受理。
（二）报账员对所预借的备用金保管、使用负有完全责任。备用金只能用于日常零星业务开支，不得挪做他用。
（三）报账员要及时办理经费结算报销手续，当月发生的经济业务，原则上当月结算报销，不能跨年度报销。
（四）报账员必须自觉接受本部门和财务室对所借备用金使用情 2
况的检查，以保证备用金按规定用途使用。
（五）报账员办理报账时，必须按规定程序逐级报有关领导办理审批手续，不能跨越程序报账，不能委托他人代为报账。
六、报账工作程序和规定
（一）报账员接受单位领导和业务经办人报销的发票时，必须对原始凭证进行初审。初审内容包括：
1.原始凭证必须具有报销部门的名称、日期；
2.购买商品的名称、单位、数量必须填写齐全；
3.原始凭证必须具有当地税务监制印章；
4.原始凭证必须盖有出具单位公章；
5.凭证大小写金额要相符；
6.在本地购买的商品必须出具本地发票，出具外地发票的不予报销；
8.白发票不能作为报销凭证；
9.报账员对初审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核算清凭证的张数；
10.对整理好的原始凭证，填制《高新区七星区机关经费报销单》，按程序审批。
（二）各部门必须依据明细预算确定的项目开支范围进行经费报销，不得擅自调整项目或扩大开支范围。所有经费的报销，必须取得合法的原始凭证，附有必要的资料，并遵守以下规定：
2.原始凭证记载的各项内容均不得涂改、刮擦；
6.特殊情况下，确实有经费支出，而又不能取得正规的原始凭证的，由经办部门写出书面报告，报经办事处分管领导批准后，方可作为原始凭证予以报销。
办事处日常管理制度篇十九
1、务必按规定时间上下班，不得无故迟到、早退。
2、值班或加班务必按上级或本单位统一安排按时到岗，不得缺勤或中途擅自脱岗。
3、一般工作人员在上班时间内因公短时间离岗要向本科室负责人报告；科室负责人在上班时间内因公短时间离岗要向分管领导报告。
4、一般工作人员公出，时间在一天以内的要分别向本科室负责人及办公室报告，时间在两天以上的要向分管领导报告；科室负责人公出，时间在两天以内的要向分管领导报告，在两天以上的要向书记或主任报告；领导班子成员公出要告知班子其他成员或办公室。
5、因事或因病请假要履行审批程序。一般工作人员半天以内的请假可由本科室负责人批准，半天以上至两天以内的请假须经分管领导批准，两天以上的请假须经书记或主任批准；科室负责人两天以内的请假须经分管领导批准，两天以上的请假须经书记或主任批准；一般工作人员和科室负责人需长时间请假的，应由领导班子办公会群众研究决定。所有准假手续均送办公室备案。书记、主任、副主任的请假按有关规定执行。
6、迟到、早退或旷工，情节较轻的，由分管领导给予批评教育；情节较重的给予内部通报或在单位全体会议上作检查；情节严重的参照《公务员法》的有关规定予以处理。
7、职工婚、丧、产假、休假按国家有关规定执行。
办事处日常管理制度篇二十
第一条：公司为加强办事处的管理，调动各办事处人员工作进取性：增强各办事处人员的职责感：创造更大经济效益，特制定本规定。
第二条：各办事处是非独立法人，非独立核算的经济实体，是由公司总部派驻各区域负责推广本公司产品的机构。
二、办事处人员的配置及职责。
公司依据各区域实际情景对各办事处定编若干名成员，其中：主任一人区域经理若干人。各办事处若需增减编制经公司研究后确定。
第三条：办事处主任的资格条件：
1、热爱本公司工作，拥护本公司政策：
2、品行好、作风正派、工作职责感强：
3、具有较强的开拓和预测市扬的本事及必须的管理客户才能。
第四条：各办事处主任是公司派驻各区域负责该办事处全面工作的管理者，其在当地。
办事处合法经营行为代表公司，并直接对公司负责，故其对公司负有以下职责：
1、办事处主任在业务上听从总经理的指挥并进取配合其完成公司销售任务；在办事处其他管理上办事处主任直接向公司总经理负责。
2、各办事处主任在当地全权代表公司，全面负责该办事处所辖区域的市场开拓、产品销售、业务员的区域分配、收集市场有关信息及其他管理的工作。
3、负责办事处业务员销售工作的指导、监督及管理。带领全体业务经理共同完成年度销售回款任务。
4、负责办事处各项经费的管理及分配，每月要向公司汇报当月备用金计划，收到公司汇出的备用金后由办事处主任监督落实，必须做到专款专用，办事处任何人不得挪用或私占业务经费及货款。如出现此类问题，均由办事处主任承担职责。
5、负责办事处仪器的收发管理。公司发往各办事处的仪器，办事处主任必须安排好接收工作，妥善保管并进行简单的维修工作，因运输损坏或质量不合格的以及库存过期的仪器应及时发回公司。应经常监督业务员装机情景，不允许发生除人力不可抗拒以外任何理由的仪器丢失现象，如出现此类问题，办事处主任承担相应职责。
6、定期向公司进行工作汇报。每月1日前向公司书面汇报上月工作简况及向公司发出指定报表。工作简况资料应包括市场开拓情景、销售情景、人员情景等：
8、定期举行业务上的磋商会议，解决业务上的因难，针对销售不良的原因进行分析并制定相应对策。同时进取配合公司组织和参加各种会议。
第五条：区域经理的聘用及管理。
1、区域经理原则上由公司总部招聘，培训合格后派往各地。
2、区域经理在各地办事处的行政、业务均由办事处主任管理，其档案及销售业务的管理参照公司有关规定执行。
3、办事处主任如认为在当地确有适宜人选可招收为业务员，在不超编的情景下，报总公司认可后方可招收，编为公司正式员工。如超编的，公司不负责工资及管理费用，其工作由该办事处主任自行安排及管理，并承担各项费用。
三、办事处主任的考核、奖励。
见、“办事处销售回款职责书”
第六条：区域划分。
l、办事处业务区域划分：以省为单位进行渠道销售。
2、区域确定后，区域经理不得跨地区作业，特殊情景可由双方商讨解。
决。协调无效后可报公司解决。
第七条：借款制度。
1、区域经理所需差旅费应提前一天如实向公司申报。主任应根据公司有关规定办理。
2、办事处主任应做好备用金的预算并及时通知公司汇款。
3、区域经理所借费用必须专款专用。出差回办事处后，应上交与促销费用相对应的合同、验收单等。
第八条：业务例会及会议销售制度。
1、办事处主任应组织好每周一次的“周会”和每月一次“月会”工作。周会定于每周日09：00开始：月会定于每月最终一个星期日9：00开始。办事处所有成员不得无故缺席或迟到，每迟到一次罚款20元，每缺席一次罚款50元，累计迟到或缺席达三次者，交由公司总部处理，特殊情景应事先以书面形式向办事处主任请假。
2、业务例会上各区域经理应及时提出工作和生活中遇到的难题，大家共同商讨解决办法；区域经理还应及时向主任汇报合同意向，以便准备仪器供应。主任在例会上应及时传达公司总部文件精神，通报公司最新产品和销售情景。
第九条：奖罚制度。
1、办事处每个成员一年应完成各类设备销售回款任务万元，如未按时完成任务的，办事处将依照具体情景进行处罚。
2、办事处成员如有在业务上表现出卓越才能，工作进取热情及业绩优异的，给予以下奖励：年完成50万元销售回款任务的，奖励万元，回款万元奖励万元，回款万元奖励万元。
1、作息时间规定：
作息时间为8：00—12：00，13：30—17：30，周日及国家法定假日休息，应严格遵守作息时间，否则将视同该区域经理旷工处理，并承担因离职给公司造成的各种损失。
2、通讯工具相关规定：
为保障工作及时沟通，区域经理的手机7：30—21：30需坚持开通，联系不上每次扣20元，连续三天联系不上者视同自动离职。
3、请假办法：
请假需提出书面申请，一天内请假需经营销主管批准，一天以上请假需经总经理批准；对未经批准休假者视同旷工，旷工一天扣罚200元；旷工三天或以上者扣罚一个月工资，并视同自动离职。
违反以下规定，每次扣罚50元：
1、电话工作沟通：每周六13：30～17：30向营销主管或营销主管的委托人进行工作沟通。
2、每周三、周六书面工作汇报：《工作日志》要求次日中午前提交营销总部。
3、每周书面工作汇报：《本周工作小结》、《下周工作计划》要求下周一中午前提交营销总部。
4、每月书面工作汇报：〈本月工作总结〉、〈下月工作计划〉要求当月31号前提交营销总部。
5、其他简报根据实际发生时间或公司要求及时填报提交营销总部。
办事处日常管理制度篇二十一
1、下级必须服从上级的工作安排。
2、及时复命制(凡是上级安排的工作下级必须即时报告有关情景，以便于上级及时做出调整，不至于影响工作。)。
3、上级对下级命令必须明确清楚，不能让下级误解;下级必须及时地、准确地把实际情景和自我的提议反映给上级。
4、任何一名公司员工都有向上级提意见和提议的权力，凡能给公司带来好处和效益的，能够得到必须的精神和物质上奖励。
5、保守业务机密，不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，各负其责，各尽其能。
6、工作人员要建立工作手册和工作日记，定期汇报自我的工作学习情景。
为了给大家营造一个干净舒适的办公、生活环境，特制定本制度。
一、每一天上午上班前为正常的打扫卫生时间，范围包括：办公室、卫生间、大门口的地面、墙面、门窗、桌椅板凳等处。
二、每一天午时下班前应及时整理好所有的书藉、资料、将使用过的有关书藉、资料放回档案柜内，以便于下次使用。
三、卫生间内要坚持整洁：手纸入纸篓，每一天轮流清倒纸篓;毛巾、脸盆等洗涤品摆放整齐;地面无纸屑、头发等脏物;门窗玻璃明亮、无灰尘;爱护公用设施。
四、个人卫生：勤洗澡、勤换衣、勤晒被褥、勤剪指甲。
三、规章制度。
(一)、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。
1、公司的物品不能野蛮对待，挪为私用。
2、及时清理、整理账簿和文件，对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关掉。
3、借用他人或公司的用品，使用后及时送还或放原处。
4、工作台上不能摆放与工作无关的物品。
5、公司内以职务称上司、同事，客户间以先生、小姐、教师、老板等相称。
6、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
7、爱护公司配制的办公设备，所有电脑、打印机、复印机、等，防止灰尘、坚持整洁，用后及时关机。
(二)、正确、迅速、谨慎地打、接电话。
1、来电话时，听到铃响，至少在第三声铃响前取下话筒。通话时用普通话先问候，并自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自我再放话筒。接、放电话时要轻拿、轻放电话机，禁止摔、撞电话机。
2、通话简明扼要，不得在电话中聊天。
3、对不指名的电话，确定自我不能处理时，可坦白告诉对方，并立刻将电话交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈资料简明扼要告诉接收人。
4、工作时间内，不准打私人电话。
(三)、接待工作及其要求：
1、在规定的接待时间内，不缺席。
2、有客户来访，立刻起来接待，并让座、倒水。
3、来客多时，依序进行，不能先接待熟悉客户。
4、对事前已通知来的客户，要表示欢迎。
5、应记住常来的客户。
6、接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务。
(四)、员工行为规范：
1、全体员工要遵纪守法、不准假公济私，不准损害公司利益。
2、公司员工不得受雇于公司竞争对手或者以其他方式与公司竞争对手发生直接或间接的关系。
3、公司员工不得将应属于公司的业务机密窃为己有;公司员工必须遵守公认的会计准则和经营惯例。
(五)、人员定岗及岗位职责：
1、人员定岗办事处定编4人，常设主任1名，财务1名，货管1名，外协1名。
2、岗位职责。
(一)、主任职责：
a、负责每月船运计划的报批、落实;。
b、负责组织货源的进场、装卸等;。
c、协调人员的分工及调度。
d、复核每次进货、发货清单并完备相关手续。
e、完成领导交办的其他工作。
(二)、计量职责：
a、准确地计量每车货品的毛重、皮重，计算每车的净重并及时登记。
b、当日批次货品运送完毕后，及时填写运输登记表，并收齐保管好运输单据。
c、当日批次货物运输完毕后，与发运人、收货人核对相关单据，确认无误后由各方签字。
(三)、货管职责：
a、全面负责货物的质量，并对所有进出货场的货物严把质量关;。
c、进场货物应分类存放，根据存量及时组织起堆;。
d、根据领导要求适时提出解决方案和提议。
(四)、财务职责：
a、对每批次进出货场的货物进行分类登记、专帐管理;。
b、保管好各类进出货物的原始单据，做好统计报表;。
c、根据财务制度，做好内部报销、及费用控制;。
d、每月初，做好货物的进出统计报表。
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