财务会议记录格式 财务会议记录(实用8篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

财务会议记录格式篇一

1. 生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同行业比较，得出合理的市场电机销售价格。

2. 运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。

3. 严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。

4. 合理避税方面和缴税率的控制。

5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数，供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。

6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。

xx市xx防爆电气设备厂

xx年x月x日

财务会议记录格式篇二

财务管理会议记录 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《财务管理会议记录》的内容，具体内容：会议记录是指在会议过程中,由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来,就形成了会议记录。来看看下面我为你带来的吧，这其中也许就有你需要的。19 月 15 日正式开盘，我...会议记录是指在会议过程中,由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来,就形成了会议记录。来看看下面我为你带来的吧，这其中也许就有你需要的。

1 9 月 15 日正式开盘，我部门各个岗位工作安排，面对目前工作中出现问题，大家提提建议，进一步完善和优化财务工作制度及流程，使财务部更好地服务于公司其它各部门。财务办公室郭志平郭志平、陈玉、满从军、莫立莉会议时间 2012 年 9 月 13 日 9 时 00 分至 9 时 50 分 会议地点会议主持与会人员 迟到人员无(附原因)缺席人员无(附原因)会议纪要 财务部经理郭志平发言：财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期开盘当天活动的相关工作。

1、在 9 月 15 日二期正式开盘销售活动当天 7 点 20 分都要到达各自岗位，各个岗位需要的辅助文件、工具都要提前准备好，如：价格执行表、点钞机、计算器、笔、定金条都需要提前做好准备，便于我们收款工作的服务到位。

2、活动当天，出纳满从军和票据管理员莫立莉负责现场收款，活动结束后出纳满从军和保卫部安排的保安负责把收到的房款安全送达银行。会计陈玉负责审核定金收款条开具的情况是否按价格执行表执行。

面对目前工作中出现了那些困难问题，大家提提建议，讨论讨论。

与会者发言摘要 财务部会计陈玉发言：工作量太多，工作能力有限，实在忙不过来，工作压力十分大，担心忙中出错。财务部出纳满从军发言：现有工作暂无困难。财务部票据管理员莫立莉发言：对于二期合同归档稍微感觉有些被动。财务部经理郭志平

总结

填表人备注 莫立莉

填表日期 xx 年 xx 月 xx 日 2 9 时会议在刘总的主持下如期进行：

刘总明确了本次管理评审会议的目的与范围，并对公司的质量管理体系的现状提出了进一步的要求与规范：分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。接着，各部门都认真汇报了本部门一年来体系运行的情况。

1、综合管理部刘**：在贯标实施中不断完善并健全管理体系。

2、技术保障部**：按照体系的规范运用在材料的购、销、存、用的管理过程中效率与效果显著，将进一步根据体系中的要求严落实、堵漏洞、零损失、高效率。

3、设计研发部张**：市场设备的开发与推行，逐步细致落实体系中的的各项规范与标准。

4、生产部王**：质量是企业的生命。严把产品质量关，完成公司的预期的产品设备。按照质量体系的规范制度加强分析、改进与验证。尤其是对客户所反映的问题，应从自身找问题。

5、销售服务部高**：以客户的需求为导向，运用"***"管理体系合理运用规则实现双赢。下一步加强体系在实践中的运用与分析，逐步改善并提高目标完成情况。

6、财务部**：财务工作把控着公司的动脉，做好质量体系管理工作是

重中之重的必要工作。依据体系切实执行公司年度计划进展的适宜性、充分性与有效性，完成控制与内审目标，并从中扬长避短、合理调整、以"敢为人先、追求卓越"的精神不断鞭策与完善。

最后，刘总根据各部门的汇报情况，综合提出如下要求，他说："为了提高质量保证及管理水平，就需要优化管理制度。建立管理体系，就是强化管理制度的一种手段。要对管理体系运行的适宜性、有效性、充分性认真评价，要通过管理评审，对管理体系运行中的各种活动的符合性以及运行的有效性，予以确认，通过内审来反映。现在还有些部门存在一些总结改进的问题，这也是对管理工作不负责的一种表现。"最后，他又提出以下问题必须迅速改进，由责任部门报改进措施：

1、个别部门对公司质量体系文件学习宣传贯彻力度不够，学习质量体系文件的记录不完整。

2、现场使用的个别质量记录上面没标明记录保存时间，不便于资料管理员对记录实施日常管理。

3、现场使用的个别技术文件未按规定存放与保管。

会议中提出的各项整改工作由责任部门认真落实实施。希望大家再接再厉，努力完成公司的各项指标。

xx 年 xx 月 xx 日 以上就是我为大家提供的，希望大家能够喜欢!

会议记录模板

会议记录（范文）

会议记录模版范文

会议记录格式

如何加强财务管理

财务会议记录格式篇三

财务部是一个重要的部门，每个公司或单位都有财务部，学校要召开财务会议，就要做好相关记录。本文是本站小编整理的学校财务会议记录范文，供你参考!

地点：创新楼316室

主持人：陈达美

出席人：陈达美谭志峰李群力吴光明区建昭袁国繁胡克静

记录：王晓萍

议题：研究讨论学院新学年度财务预算的有关问题

一、关于外请专家到学院讲座的财务预算

会议认为，外请专家到学院讲座发生的专家补助属劳务报酬，按照往年的贯例，除少部分做专项财务预算外，其余的均统一归口预算，即行政职能部门分管的讲座由本部门做预算;各系外请专家的费用各系报计划由教务处统筹预算;党委外请专家的费用由学院党委办公室负责预算。

二、关于办公用品经费的财务预算

会议认为，去年的办公用品费用支出较大，例如：纸张、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤俭节约，养成良好的节约习惯。

会议要求，新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后，再由学院办公室统一审核，学院办公室将根据预算情况，制定出办公用品发放的统一标准，并严格遵照执行。

学院办公室将去年的办公用品费用支出情况统计出来，各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加20%来做。

三、关于学生活动经费的财务预算

会议认为，学生活动经费要统一放到系里做预算。数额按学生人数多少按比例分配到系里。

建议学生辅导员人事编制应该划归到系里，这样辅导员才有归属感，也有利于辅导员开展工作。

四、关于教职员工培训经费的财务预算

会议进一步明确，教职工的培训经费归口到人事处预算;教师、辅导员业务培训经费归口到教务处预算。

五、关于实验室的维修经费的财务预算

会议要求，实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点，此项预算越细致越好;设备维修经费由各系分别预算后，由教务处统一审核上报。

六、学院应该增加的财务预算项目

(一)学院会议费

1、以学院名义加入具有社会影响的理事会产生的年费、会议费等费用;

2、各系加入与专业有关的行业协会产生的年费、会议费等费用;

(二)院内外技能竞赛经费

1、教职员工技能竞赛经费;

2、学生技能竞赛经费。

(三)教职工活动经费

(四)招聘教职员工所发生费用

(五)物业管理费

1、教职工宿舍的设备维修费;

2、物业管理费;

3、楼宇管理费。

(六)交通管理费

(七)学生毕业就餐费用

此项费用纳入学生就业经费。

(八)学生管理值班员值班费

(九)辅导员通讯费

(十)扶贫捐款费用

地点:学校会议室

主持人:何佩校长

出席人:何佩金永裘明山张广才沈文波周平高德文周国林

记录:高德文

议题:研究讨论金集中学20xx年度财务预算的有关问题

一、关于学校建设维修费、劳务费的财务预算

会议认为，20xx年学校为达到上级文件要求的标准化条件，计划完成二号教学楼附属工程、女生公寓楼附属工程、校园下水道工程等方面的建设，所以在上述两个方面的预算投入较大，总金额达二十多万元。为了学校的长远发展，这样的投入是必要的。

二、关于办公用品经费的财务预算

会议认为，去年的办公用品费用支出较大，例如:纸张、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤俭节约，养成良好的节约习惯。

会议要求，新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后，再由校长室统一审核，校长室将根据预算情况，制定出办公用品发放的统一标准，并严格遵照执行。

校长室将去年的办公用品费用支出情况统计出来，各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加5%来做。

三、关于学生活动经费的财务预算

会议认为，学生活动经费要统一放到校内做预算。数额按学生人数多少按比例分配到各部门。

四、关于教职员工培训经费的财务预算

会议进一步明确，教职工的培训经费归口到教导处预算;相关功能室如留守儿童之家、团总支、教研组业务培训经费归口到教导处、团总支预算。

五、关于实验室的维修经费的财务预算

会议要求，实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点，此项预算越细致越好;设备维修经费由理化组分别预算后，由教务处统一审核上报。

六、学校应该增加的财务预算项目

(二)教职工活动经费

(三)学生食宿管理费用

(四)教师业务进修费用

财务会议记录格式篇四

20xx年x月x日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：

一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。

二、会议决定：

2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。

3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。

4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。

三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。

四、会议要求：

1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。

2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。

3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。

五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。

各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。

会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。

财务会议记录格式篇五

召开部门 分公司财务部

会议议题 面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完成工作

会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平

与会人员

xxxx

迟到人员(附原因) 无 缺席人员(附原因) 无

会议纪要

财务部经理郭志平发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：

1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到与银行进一步有效沟通，达到提款程序顺畅，尽最大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。

2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。

3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解释工作。

报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。

财务部会计陈玉发言：账务处理要及时，出现差错更正的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路，参照一期销售时的惯例处理二期业务，出现问题是大家及时沟通处理。

财务部出纳满从军发言：现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚，与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法，签字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。

财务部票据管理员莫立莉发言：。做好二期预售工作，相关收款及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作，核对一期发票及收款实际金额是否相符。

财务部经理郭志平总结性发言：再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。

财务会议记录格式篇六

3月20日北京安家世行融资担保有限公司在“20xx年普惠金融论坛”上荣膺“20xx年度最受信赖小微企业金融服务100强”奖项。

本次论坛由国培机构、中国互联网金融研究院主办，中国小微企业融资研究中心、《中小企业融资高层参考》杂志承办，互联网金融千人会、中关村互联网金融行业协会协办。

同时，受到了工业和信息化部中小企业发展促进中心、中国人民大学商学院、北京软件和信息服务交易所的支持，以及人民网、凤凰网、腾讯网、和讯、中国经营报、经济观察报、金融时报、中国金融家、中国证券报、中华工商时报的媒体支持。

本次论坛由“普惠金融之传统小微金融“触网”发展趋势探索”“普惠金融之互联网金融发展趋势预判”的主题演讲，以及以“小贷公司、担保公司与互联网金融的融合发展思维(从合作模式角度谈)”为主题的圆桌论坛组成。

最后，颁布了“20xx年度最受信赖小微企业金融服务100强”奖项。

此次参与评选的企业都是来自全国实力雄厚的金融性企业，经历层层评选，安家有幸获得“20xx年度最受信赖小微企业金融服务100强”的奖项也是业界对安家世行20xx年对小微金融做出的贡献的肯定。

财务会议记录格式篇七

会议地点：meetingroom2参加人员：

记录整理：

本周没有相关内容需要传达。

本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议，大家已经养成了编制工作计划的习惯，并以此督促自己各项工作的完成。但需要注意的是，工作计划中各项工作的完成时间，应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度，确保每项计划均能顺利完成，避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。

(一)、上周工作计划完成情况

1、审计询证函由银行直接递送，本周不需要再单独列示询证函的收集工作。

2、关于20__年度审计报告，事务所要到3月底才可以到公司进行审计并出具报告，此工作近期不需要列示在工作计划中，从3月25日再开始列示，并与事务所联系审计事宜。

3、上周仅完成了20__年度会计档案资料的整理归档工作，20__年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

(二)、本周工作计划补充

1、设立展会项目付款情况的统计台帐，可放在内部文件夹中，以便日常查询。

2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计，统计数据影响到人员绩效的考核。

3、其他应收款—代付个人四金部分的数据核对，主要是芜湖公司，需要发邮件给行政人事部，督促其进行核对工作。

(一)、上周工作计划完成情况

1、l/c控制管理办法没有完成，最多只能算完成20%，需将此工作增加到本周的工作计划中。关于l/c到账时产生的议付费用，需查询l/c中约定的关于议付费用的相关条款，确认费用是否合理，对于不合理的国外费用，即不应由我公司承担的费用，需在发送给单证部的邮件中特别注明，由单证部负责跟踪并要求银行发送电文，直至该笔费用退回到我公司银行账户上，并由财务部确认款项是否收到，此笔l/c的议付才可以确认为全部结束。

2、上周未完成的出口退税控制办法，原工作计划定于2月29日完成，现需在2月28日完成，要留有修改时间，最终定稿的时间为2月29日。

3、1月出口退税的分析报告，于2月27日审核完成。

(二)、本周工作计划补充

审核20__年度财政补贴退税的办理情况，具体办理工作由张静负责。

确认使用的工作计划表格是否准确。本周工作计划补充

1、1月出口退税的分析报告，于2月26日编制完成。

2、办理20__年度财政补贴退税工作。

编写的关于索赔核算办法的报告，写的很好，此份报告涉及内容最复杂并需要花时间思考，但邓楠完成的很好，可将此份报告发送给财务部全员，供大家学习。

本周工作计划补充

1、关于客户资金往来账的核对。

2、ap培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。

3、上周工作计划中的索赔、负数库存问题，本周再次确认是否存在未解决的问题，需在本周全部解决完毕。

本周工作计划补充

1、开户工作，以及浦发陆家嘴支行的转移;此次账户的转移，涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。

2、l/c议付费用的登记控制需继续完善，并做到及时登记。

三、本周需设立的新项目

(一)研发支出的资本化工作，涉及人员的转移等工作，负责跟踪进度的执行情况，作为此项目的驱动者，来督促行政人事部、技术运营部配合完成。

(二)账户的转移，由__负责跟踪进度的执行情况，需制定详细的时间进度和具体工作内容，明天上午详细讨论后形成文件，需分别列示。目前涉及到的工作：

1、2月22日已提交开户资料，将该账户作为基本户;

2、3月3日进行销户事宜，须谨慎对待，待相关事项解决后，方可进行，否则则延期：

(1)与税务沟通，退税账户的变更，由张静负责。

(2)3月15日可以在新开立的基本户提现，在此之前费用报销需要的现金需提前准备。

(3)网上银行的使用。

3、还未提交开户资料，将该账户作为一般户。

4、需要通知客户，确认变更账户的时间点。

四、特别关注部分

月底结帐工作，每人按照月末例行工作任务和职责完成。

五、现有工作中，需要帮助或支持的部分，及其他事项补充

1、l/c控制管理办法本周可完成50%，内容提纲已基本梳理，本周需完成并确认提纲部分。

2、出口退税控制办法上周已讨论过，报告中包含的大致内容也已确认。

1、20__年度会计资料档案的整理归档，涉及账本的部分，由邓楠、苑程云按照打印安排中负责的内容完成核对工作。

2、研发支出资本化工作中，行政人事部提交的固定资产统计清单的核对，由小苑协助完成。

1、l/c到账时的议付费用，先确认是否合理，再发送邮件。

2、修改l/c时单证部需提供内部修改确认书。

3、与银行解释不再帮单证部带回信用证，改由银行叫快递寄送给单证部，避免信用证的遗失。

4、信用证的收取、领用严格按照控制管理办法进行。

其他：

1、2月26日：行政人事部提交1月绩效。

2、2月27日：行政人事部提交1月工资。

3、2月28日：存货账务全部完成;付款、费用报销工作全部完成。

财务会议记录格式篇八

召开财务工作会议，对本次的财务会议做一个记录。本文是财务会议记录的范文，仅供参考。

会议内容记录：

一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划

1、

(1)12月份工资的计算并发放，和x年年终奖的计算;

(2)12月费用交至x公司并与其核对;

(3)办理x公司账户业务事宜;

(4)与进行了现金的盘点;

(5)根据行政部需要，刻制图书管理专用章;

(6)总承包

合同

(7)对资金进行调配，及继续跟进理财产品;

(8)日常的其它工作。

2、

(1)检查201 x年xx月x家公司的凭证;

(2)已办理汽车租赁事项;

(3)有关成本确认，x公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);

(4)关于发票抬头更换为x名称的款项，原件已全部移交给，并只由会计签名确认;

(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;

(6)关于工程，x公司要求提供合同、验工计价表;

(7)工程款及年底双薪已完成在x公司的审批流程，并已开好支票。 3、

(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;

(2)完成xx月物品进出仓明细表;

(3)完成x家公司国税的电话申报;

(4)对x家公司进行网上综合申报及个税申报;

(5)x家公司x月份的凭证及报表已完成。

4、

(1)与进行了现金的盘点;

(2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因;

(3)x公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;

(4)本周需完成第x季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;

(5)x月流水账已完成;

二、x总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排

1、有关工资是否开具发票的问题，需与沟通，把该事项一并写到费用协议;

2、需继续跟进理财产品;

3、按规定办理工人工资保证金;

4、与x公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。

以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。

与会人员签名：

主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制

1. 生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同行业比较，得出合理的市场电机销售价格。

2. 运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。

3. 严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。

4. 合理避税方面和缴税率的控制。

5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数，供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。

6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。

无锡市长顺防爆电气设备厂

xx年x月x日

20xx年x月x日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：

一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。

二、会议决定：

2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。

3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。

4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。

三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。

四、会议要求：

1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。

2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。

3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。

五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。

各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。

会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。

会议性质 部门例会 会议时间 20xx年x月x日9时 00分至 9时50分

召开部门 分公司财务部

会议议题 面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完成工作

会议地点 财务办公室 会议主持 郭志平

与会人员

郭志平、陈玉、满从军、莫立莉

迟到人员(附原因) 无 缺席人员(附原因) 无 会议纪要

财务部经理郭志平发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：

1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到与银行进一步有效沟通，达到提款程序顺畅，尽最大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。

2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。

3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解释工作。

报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。

财务部会计陈玉发言：账务处理要及时，出现差错更正的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路，参照一期销售时的惯例处理二期业务，出现问题是大家及时沟通处理。

财务部出纳满从军发言：现金出纳帐、银行存款

日记

财务部票据管理员莫立莉发言：。做好二期预售工作，相关收款及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作，核对一期发票及收款实际金额是否相符。

财务部经理郭志平总结性发言：再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。

会议时间：20xx年x月x日 17：00 -18：00

会议地点：meeting room 2 参加人员：

记录整理：

一、周一公司经理会议精神传达

本周没有相关内容需要传达。

二、 上周工作计划的完成情况，以及本周工作计划的讨论

本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议，大家已经养成了编制工作计划的习惯，并以此督促自己各项工作的完成。但需要注意的是，工作计划中各项工作的完成时间，应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度，确保每项计划均能顺利完成，避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。

(一)、上周工作计划完成情况

1、审计询证函由银行直接递送，本周不需要再单独列示询证函的收集工作。

2、关于20xx年度审计报告，事务所要到3月底才可以到公司进行审计并出具报告，此工作近期不需要列示在工作计划中，从3月25日再开始列示，并与事务所联系审计事宜。

3、上周仅完成了20xx年度会计档案资料的整理归档工作，20xx年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

(二)、本周工作计划补充

1、设立展会项目付款情况的统计台帐，可放在内部文件夹中，以便日常查询。

2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计，统计数据影响到人员绩效的考核。

3、其他应收款—代付个人四金部分的数据核对，主要是芜湖公司，需要发邮件给行政人事部，督促其进行核对工作。

(一)、上周工作计划完成情况

1、l/c控制管理办法没有完成，最多只能算完成20%，需将此工作增加到本周的工作计划中。 关于l/c到账时产生的议付费用，需查询l/c中约定的关于议付费用的相关条款，确认费用是否合理，对于不合理的国外费用，即不应由我公司承担的费用，需在发送给单证部的邮件中特别注明，由单证部负责跟踪并要求银行发送电文，直至该笔费用退回到我公司银行账户上，并由财务部确认款项是否收到，此笔l/c的议付才可以确认为全部结束。

2、上周未完成的出口退税控制办法，原工作计划定于2月29日完成，现需在2月28日完成，要留有修改时间，最终定稿的时间为2月29日。

3、1月出口退税的分析报告，于2月27日审核完成。

(二)、本周工作计划补充

审核20xx年度财政补贴退税的办理情况，具体办理工作由张静负责。

确认使用的

工作计划表

1、1月出口退税的分析报告，于2月26日编制完成。

2、办理20xx年度财政补贴退税工作。

编写的关于索赔核算办法的报告，写的很好，此份报告涉及内容最复杂并需要花时间思考，但邓楠完成的很好，可将此份报告发送给财务部全员，供大家学习。

本周工作计划补充

1、关于客户资金往来账的核对。

2、ap培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。

3、上周工作计划中的索赔、负数库存问题，本周再次确认是否存在未解决的问题，需在本周全部解决完毕。

本周工作计划补充

1、开户工作，以及浦发陆家嘴支行的转移;此次账户的转移，涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。

2、l/c议付费用的登记控制需继续完善，并做到及时登记。

三、 本周需设立的新项目

(一)研发支出的资本化工作，涉及人员的转移等工作，负责跟踪进度的执行情况，作为此项目的驱动者，来督促行政人事部、技术运营部配合完成。

(二)账户的转移，由xx负责跟踪进度的执行情况，需制定详细的时间进度和具体工作内容，明天上午详细讨论后形成文件，需分别列示。目前涉及到的工作：

1、2月22日已提交开户资料，将该账户作为基本户;

2、3月3日进行销户事宜，须谨慎对待，待相关事项解决后，方可进行，否则则延期：

(1)与税务沟通，退税账户的变更，由张静负责。

(2)3月15日可以在新开立的基本户提现，在此之前费用报销需要的现金需提前准备。

(3)网上银行的使用。

3、还未提交开户资料，将该账户作为一般户。

4、需要通知客户，确认变更账户的时间点。

四、 特别关注部分

月底结帐工作，每人按照月末例行工作任务和职责完成。

五、 现有工作中，需要帮助或支持的部分，及其他事项补充

1、l/c控制管理办法本周可完成50%，内容提纲已基本梳理，本周需完成并确认提纲部分。

2、出口退税控制办法上周已讨论过，报告中包含的大致内容也已确认。

1、20xx年度会计资料档案的整理归档，涉及账本的部分，由邓楠、苑程云按照打印安排中负责的内容完成核对工作。

2、研发支出资本化工作中，行政人事部提交的固定资产统计清单的核对，由小苑协助完成。

1、l/c到账时的议付费用，先确认是否合理，再发送邮件。

2、修改l/c时单证部需提供内部修改确认书。

3、与银行解释不再帮单证部带回信用证，改由银行叫快递寄送给单证部，避免信用证的遗失。

4、信用证的收取、领用严格按照控制管理办法进行。

其他：

1、2月26日：行政人事部提交1月绩效。

2、2月27日：行政人事部提交1月工资。

3、2月28日：存货账务全部完成;付款、费用报销工作全部完成。

部门 财务部

时 间

20xx年2月6号上午9点之12点

参 加 人 员 杜耀华 谢坤 张雪燕 钟雪芳 吴镝 记录人 吴镝

会议主题

工作计划

会议内容：本次会议主要内容年初之季，在财务部门杜经理的带领下各个参会人员都清楚的制定了近期详细的工作计划。除此之外，本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡“学习力”，我们要与时俱进，同时强调我们要自己给自己当领导，充实自我共同构造一个完整的的财务体系。

参会人员近期工作计划：

钟雪芳：

3.资金的管控及凭证的整理(预计完成时间：20xx.03底之前);

4.天福公司的地税申报及相关工作;

5.多做思考，将自己所做总结出来形成体系。

张雪燕：

1.直营店20xx年单据收集核对整理(预计完成时间：2月10日之前 );

2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交报表;

6.已开业门店结算流程学习

7.制作结算会计岗位工作流程(预计完成时间：2月27日以前 )

吴 镝：

2.加盟店合同整理，便于大家查找(预计完成时间： 2月8号前 );;

3.督促各部门交资金预算表;

4.以后每次做好会议纪要的工作;

5.熟悉财务系统及海信系统;

6.协助杜经理监督、跟踪财务部门各个人员工作进程。

谢 坤：

2.公司的财务基础制度的梳理，做一些与财务相关的管理流程，以及分公司的财务管理方面的准备工作.

3.对公司与分公司财务管理的隶属关系进行思考;

4.简单工作移交(如：地税申报、公章、发票的管理);

5.协助杜经理完善资金管理体系。

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