财务的任务 财务主要工作职责的描述五篇(实用)

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财务的任务 财务主要工作职责的描述五篇(实用)
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财务的任务财务主要工作职责的描述篇一

1.可以看懂财务运营报表、统计及分析,预测业务完成情况,对经营出现波动的项目进行定向提示,避免项目经营风险,为经营战略提供依据。

2、统计汇总各项目经营数据,统计分析财务运营信息相关表格,审核财务相关专项分析报告及汇报材料。

4、负责部分项目公司账务及税务申报,以及上级安排的其他相关工作。

2、统筹协调资金来源,确保相关改造有序进行;

财务的任务财务主要工作职责的描述篇二

第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成领导交给的其他任务。

财务的任务财务主要工作职责的描述篇三

2、日常费用报销审核、发票开具、费用统计及成本核算;

3、编制资产负债表、利润表及现金流量表;

4、会全盘账务处理,同时能配合外部相关部门审计

5、配合集团总部完成相关报表;

6、工商、税务、银行等事务处理;

7、及时完成领导交代的其他工作。

财务的任务财务主要工作职责的描述篇四

4.协调财务部门同本公司其他部门及其他项目的联系与沟通;

5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作,建立并维系良好的关系;

6.完成领导交办的其他任务。

财务的任务财务主要工作职责的描述篇五

2.及时确认销售收入,正确计算增值税、消项税额;

3.划清费用的开支范围及营业内外收入;

5.保管财务票据、各种___,严格票据的领用使用手续;

7.债权、债务及时登记及查清,按月做好财务状况分析;

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管;

9.对公司的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度;

10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记;

11.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度,发现问题及时上报经理。

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