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出纳的职位职责 出纳的基本工作及基本工作流程篇一
1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。
2、每天要将门诊收费处、住院结算处的.各种原始凭证进行整理。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。
3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。
4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。
8、出纳收到的各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。
9、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。
10、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的
安全
。11、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。
12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。
14、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的环节,切实保证资金的安全。
15、年末将现金出纳岗位进行书面总结,并进行分析。
16、完成科长交办的其它工作。
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