无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
出纳的岗位职责概述篇一
1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的,以及集团货币资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
3.负责收取各部门当天实现营业款,核对营业报表和营业款,挂账单据、加快资金回笼。
4.控制好库存现金额度,不得超过公司规定的限额(10000元),超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。
6.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
7.登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
9.配合对应收款的清算工作。
10.根据人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
13、负责税务部门的发票购买和核对,以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。
14、负责打印验收入库单和发货单。
15、财务主管交代的其他事情。
出纳的岗位职责概述篇二
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表
6.必要时,协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
出纳的岗位职责概述篇三
出纳工作作为会计工作的一个重要岗位,有着专门的操作技术和工作规则。下面是本站小编为您精心整理的出纳的
岗位职责
概述。职责:
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
8、办理开户银行账户年检工作,维护公司银行信誉。
9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;
10、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;
3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、具有良好的沟通能力;
职责:
一、处理公司报销、付款、结算等业务
2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;
3、负责公司员工工资的发放工作;
二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作
1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;
4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。
任职资格:
2、了解金融相关财务知识,熟练使用办公及财务软件;;
3、2年以上制造业企业出纳工作经验;
4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。
职责
(1)负责银行账户统筹控制,及时更新账户管理信息。
(2)负责各银行账户的资金调配,银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。
(3)负责各项付款、报销、借款办理,以及收集银行交易回单、erp收款录入、登记银行日记账。
(4)负责现金、票据、有价证券、银行ukey、网银密码安全性的管理。
(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪,交接给会计部。
(6)负责银行账户开立、注销,及有关银行年检、信息变更等。
岗位要求:
(1)大专以上学历,专业不限;
(2)两年以上出纳相关工作经验,有进出口贸易相关经验优先;
(3)认真细致,耐心,灵活性好。
出纳的岗位职责概述篇四
一、处理公司报销、付款、结算等业务
2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;
3、负责公司员工工资的发放工作;
二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作
1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;
4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。
任职资格:
2、了解金融相关财务知识,熟练使用办公及财务软件;;
3、2年以上制造业企业出纳工作经验;
4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。
出纳的岗位职责概述篇五
2、严格审核现金收付凭证;
3、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
7、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;
11 、领导交待的其他工作;
出纳的岗位职责概述篇六
一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。
二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。
三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。
四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。
五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
出纳的岗位职责概述篇七
(1)负责银行账户统筹控制,及时更新账户管理信息。
(2)负责各银行账户的资金调配,银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。
(3)负责各项付款、报销、借款办理,以及收集银行交易回单、erp收款录入、登记银行日记账。
(4)负责现金、票据、有价证券、银行ukey、网银密码安全性的管理。
(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪,交接给会计部。
(6)负责银行账户开立、注销,及有关银行年检、信息变更等。
岗位要求:
(1)大专以上学历,专业不限;
(2)两年以上出纳相关工作经验,有进出口贸易相关经验优先;
(3)认真细致,耐心,灵活性好。
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