人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司报销制度篇一
一、引言：公司报销制度的重要性（150字）
每个公司都会有自己的报销制度，这不仅能够规范员工的行为，同时也能够保证公司的资金流向。作为一名员工，熟悉公司的报销制度不仅是工作上的基本素养，还能够提升个人的职业素养。在我进入公司的初始阶段，为了更好地适应工作环境，我积极学习了公司的报销制度，并且不断总结自己的心得体会。在这篇文章中，我将分享我的熟悉公司报销制度的心得体会。
二、什么是公司报销制度？（200字）
公司报销制度是公司规定的员工使用公司资金进行支出和报销时应当遵循的制度。其核心是规范员工的使用行为，保证公司的资金流向的合理性。通常情况下，公司会制定详细的报销流程，包括报销申请、审核、审批、支付等各个环节。员工必须按照公司的要求完成相关的手续和程序，才能够顺利地获得报销款项。对于千篇一律的报销，公司要求员工严格按照制度操作，这对于保证公司资金安全和员工的行为规范都至关重要。
三、熟悉公司报销制度的重要性（300字）
熟悉公司报销制度对于员工有很多好处。首先，它可以提高员工的工作效率，即使是新员工也能够快速地适应公司的报销流程，从而避免不必要的等待。其次，熟悉公司的报销制度能够提高员工的工作素质，包括认真对待工作、严格遵守制度、精益求精等。还能够避免不必要的麻烦，如审核过程中的补充材料和调整申报金额等问题，从而提高整个团队的工作效率和协作能力。此外，熟悉公司报销制度也能够帮助员工更好地掌握公司资金使用范畴，避免出现不必要的偏差和误操作，保证公司账目的清晰和规范性。最后，这也是公司对于员工的要求和考验，熟悉报销制度也能够展现出个人的职业素养和综合能力，增加公司对员工的信任和评价。
四、如何更好地学习和遵守公司报销制度（350字）
要更好地学习和遵守公司报销制度，我总结了以下几个方面的经验。首先，在加入公司前，请认真阅读公司的公司制度，并进行必要的咨询和学习。了解公司要求，避免在后期操作中出现模糊和不确定的情况。其次，每个公司的报销制度都有所不同，想要学习，领导是最好的指导人。员工要多与领导或资深员工沟通，了解实际操作中的问题和注意事项。通过多方面交流，了解公司的实际运作模式和管理要求。最后，要严格遵守公司的报销制度，委托代办和私自修改报销申请表等行为，不仅违反公司的规定，还会给公司和自身带来风险和损失。
五、结论：带领员工一起做到规范不规范的工作（200字）
总之，熟悉公司的报销制度是每个员工必须要掌握和遵守的一项规定。它不仅涉及到公司的财务安全，也是个人职业素养的体现。通过学习和总结，我不仅更好地适应了公司的工作环境，也能够更加深刻地理解和遵守公司的制度要求，规范自己的工作行为，和携手部门其他同事共同推进公司的发展。我相信，在不断地学习和实践过程中，会带领更多的员工一起做到规范不规范的工作，实现工作效率的最大化。
公司报销制度篇二
公司明确相关的加班费用报销制度，才能更好的运作起来。下面本站小编为大家整理了有关公司加班报销制度的范文，希望对大家有帮助。
员工加班费用报销规定：
由于公司业务不断的发展，为了规范公司加班管理制度，特制度以下报销规定：
1、 加班费用报销以本月费用于次月5日至10日为报销期(如遇假期报销起可顺延)，报销单为谁发生的费用谁填写为原则，报销单据填写要注明加班事由;当事人票据和单据整理完毕统一交由部门负责人签字确认后，由部门负责人统一提交给财务审核，财务按照上月出勤记录逐一审核完毕后签字，并转交公司领导签字报销。
2、 报销单据要按照公司规定及时报销，如无特殊情况，当月不报下月不补。
3、 员工在公司加班至19：30以后，误餐按每人15元补助，当事人凭发票或者餐馆小票报销，并由部门领导审核签字，超额自理。如集体加班误餐，由当晚加班的负责人凭发票报销，不可重复报销。公司制度规定加班晚10点以后，可以搭乘出租车，凭车票报销且车票时间与下班时间对应。
4、 员工外出加班19：30以后，误餐按照每人20元给与补助，如加班至凌晨12点以后，再补助每人10元的餐费。 5、 如外出加班有第三方施工人员协助的，施工人员的误餐补助按照每人10元进行补助，报销时需要提供施工人员签字的餐费发票或收据。
6、由于广告部员工加班较频繁，加班餐费由部门指定人员统一填写加班餐费明细表后交部门负责人确认签字后，转交人事及人事行政部审核加班天数及金额，最后由公司领导签字确认后方可报销。
后附加班餐费明细表
第一条 目的：
为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度
第二条 适用：
适用于*公司全体员工
第三条 责任：
各部门主管、经理
第四条 程序内容：
公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应(工作日)加班补贴或者(假日)加班费。
第五条 加班申请及记录
1. 工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的'负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2. 周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把 经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3. 假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前,把 经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
4. 严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班 需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。
5. 加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数， 实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
6. 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工), 相关部门主 管或经理要加以额外的说明.
7. 领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要 在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员,总部为*@*, 分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.
8. 加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记 录加班时间。
第六条 加班工资计算
1. 经理级以上管理人员(包括制作人)不享受加班补贴以及加班费。
2. 工作日工作到晚上8点以后(即加班2小时以后)，付给其本人50元加班补贴;周六、日加班付给其本人全部工资的200%;国家法定节假日 加班，付给其本人全部工资的300%。
3. 加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由人事核实后月底随工资一起发放
公司报销制度篇三
第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
公司报销制度篇四
一、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公
司一切事项报销的单据均需取得合法的'凭证。
二、单据整理要求：报销人报销前必须整理好各类单据，首先对单据的类
三、预借款的要求：公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单，写清借款原因，预借款金额和还款日期，借款单要有部门负责人，总经理，财务负责人签字后才能放款。
四、报销单据传递时效的要求：财务人员根据做账的及时性，以及配比性，掌握好各项报销的时间，原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作，当月发生的必须当月报销。
五、报销费用的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条和
其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须有总经理和财务主管共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
山东xxxx文化传播有限公司
20xx年x月x日
公司报销制度篇五
办公室专管人员 负责，办公室主任负责监督。
一、采购：
1．所有采购务必按“货比三家”原则进行。
2．采购金额低于200元可由本制度专管人采购，高于200元务必由专管员及办公室主任共同采购，1000元以上由三人共同采购（其中一名为审计人员）。
3．1000元以上采购务必预先申请审计部审批方可采购。
4．办公用品、生活用品尽量大批采购，并向商店及供应商打折扣。
二、报销：
1．办公室接待备用金预留3500元，特殊情况具体而定。
2．本区域接待费用务必在36小时之内报销，否则财务部门不予以报销（不管任何人、部门审批），经办人员自负。所有的报销务必真实发票。
3．外区域接待的费用在回本公司36小时内务必报销，否则财务部门不予以报销（不管任何人、部门审批），经办人员自负。所有报销务必真实发票。
4．出差费：前往北京、河北办事者，原则上以公交车票、地铁票报销。中、晚餐每人补贴15元。特殊情况经办人员应预先申请于办公室审批。
5．外地出差由办公室预先确定，食住费、车旅费。
本制度仅供本公司内部使用。
根据现行公司财务管理的有关政策规定，结合本公司实际情况，对公司审批日常工作中所需物品的采购、报销按以下规定执行。
1．因公司市场推广或其他工作所需拟购买物品时，应由市场部或相关部门根据市场实际情况预算事先提出申请计划，征得主管部门的同意后，填写《工作申请单》（应注明物品名称、规格、数量和用途及相关资料等），经主管部门审核后报总经理审批，大额或非常规性申购计划需提请总经理讨论决定。申购计划获批准后，由采购部统一安排采购。
2．采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好。采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。
3．采购人员购回的物品，应按物品管理规定，连同合法购物凭证和请购单及所列多种物品清单，交有关管理人员或物品保管员验收入库。对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，管理人员应严格把关拒绝验收。对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的`物品，管理人员不得验收。
4．购回物品验收后，采购人员应及时办理报销审批手续。经审批后的《工作申请单》和购物凭证，应交主办会计复核，然后由出纳会计办理报销。办理报销的购物凭证必须有经办人员、验收人员、审批领导和主办会计的签名。对每次采购物品的金额原则上在2个工作日之内以转账方式支付。如需支付现金，则应在报销审批手续中说明情况并经总经理同意。（备注：在采购物料中如需打预付款，财务部门则应根据相关部门审批手续在一个工作日之内完成）
5．主办会计复核购物凭证时，应查核和收存申购单，对不符合有关财政法规的支出，应及时向总经理汇报，妥善处理。
6．采购物品时，如有手续费、差价补贴等情况发生，采购部经办人员应立即向公司领导说明并交财务部门入账，由公司统一处理。经办人员不得擅自截留或自行处理，否则按贪污论处。
7．本制度由采购部负责解释，未尽事宜由公司会议研究决定。
公司报销制度篇六
总部员工：
为加强内部管理，财务管理，针对办公费用等，总裁一支笔审核，现通知如下：
二、主管报销金额为1000元以上，员工500元以上。
三、一经查出、核实有虚报、假报费用发票，第一次警告，退还发票；第二次罚款及退还发票；第三次开除，并保留职务侵占诉讼权利。
希望总部员工为浙江中企透明、控制管理作出应有贡献！
xx建设集团有限公司
20**年6月13日
公司报销制度篇七
1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共
汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3、国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。
4、教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。
1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。
2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。
公司报销制度篇八
第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：
1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具
员工级别
公司经理级别
部门经理级别
其他员工
允许的交通工具
飞机/汽车/火车（软硬及以下）/轮船（二等舱及以下）
飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）
飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）
备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。
使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。
第八条异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。
第九条因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。
公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。
第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。
第十一条员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。
第十二条允许借款标准一览表
第十三条出差借款程序员工因私借款，每次不超过1000元，并从当月工资中扣除。
（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；
（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；
（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；
（四）在财务部出纳处借款。
第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。
第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。
第十六条业务借款的借用范围。
（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。
（二）礼品费只借用给行政部。
（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。
第十七条业务借款程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"；
（二）经部门经理审批签字；
（三）经总经理助理审批签字；
（四）财务部经理审核；
（五）在财务部出纳处借款。
第十八条因私借款的程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；
（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；
（三）经财务部经理审核；
（四）在财务部出纳处办理借款。
第十九条借款审批人责任
（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。
（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。
第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。
第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。
第二十二条交通费
（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；
（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；
（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；
（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。
第二十三条出差补贴的`计算
（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；
（二）出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。
第二十四条出差期间发生的其他杂费
（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。
（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。
（三）异地电话费报销中，如购买ic卡、ip卡，报销完毕后应将卡交回行政部。
（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。
第二十五条业务招待费有关规定
（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。
（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。
（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。
第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。
第二十七条其他非经营性的各项费用规定：
（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。
（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。
第二十八条费用报销时间的规定
（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。
（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。
（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。
第二十九条费用报销程序
（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；
（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；
（六）总经理审核后在“报销单”上签字；
（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。
第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。
第三十一条本制度由财务部负责解释。
第三十二条本制度自颁布之日起施行。
第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。
第三十四条分公司员工的报销程序
财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户；
分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制“报帐单”，粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签字认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心冲销备用金。
严禁分公司经理代分公司员工报账。
第三十四条严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理进行革职并追究责任。
第三十五条分公司到总公司报账核销由分公司经理办理；分公司经理报账，安总公司员工报销程序办理。分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写“派工单”。
第三十五条分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应附经批准的业务开支申请单。
第三十六条本制度自2015年08月15日起生效执行，由财务中心、行政部负责解释。
公司报销制度篇九
1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。
2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。
3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一批”、“办公用品一批”，但应付“明细清单”，详细罗列具体的商品名称、数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。
6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。
7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。
8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。
9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。
10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。
1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。
2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。
3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“?”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。
4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。
自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。
5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。
6、小型发票不得粘贴在票据的左上角(左上角2厘米范围内不得粘贴有实质内容的票据)，一方便装订后查阅。
7、不符合以上要求的，公司财务部有权退回要求重新粘贴或者填报，且不论是否通过相关审批流程。
1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。
2、原则上当月的费用应在当月报销完毕，不得无故将费用延后。所有费用用在年度终了(12月31日)前报销完毕，一般不得留待在第二个年度结算。凡是以前年度的费用在第二个季度报销的，如无特殊原因公司财务部有权拒绝。
1、办公费用
(1)费用报销单
(2)正规普通发票
(3)申购单
(4)如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单
(5)大额采购需要附采购合同，定点采购可签订期间合同，合同应交公司财务部备案
(6)验收单或入库单
2、通讯费
(1)费用报销单
(2)通讯发票
3、差旅费
(1)差旅费报销单
(2)出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等
(3)出差申请单
4、车辆费用
(1)费用报销单
(2)正规的油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税等于车辆有关的发票。
(3)车辆维修需维修申请单和车辆结算单。
5、业务招待费
(1)费用报销单
(2)正规的餐饮业或者服务业普通发票。娱乐行业发票不得作
为业务招待费报销
(3)按月结算的需附消费清单(备案)
6、其他费用报销
(1)费用报销单
(2)相关业务证明
(3)与经济业务吻合的正规票据
上述费用报销金额超过2万元(含2万元)以上的，一般应附相关合同等资料通过银行转账方式支付。
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