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食堂出纳工作总结篇一
自接任xx有限公司出纳职务以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事间的工作，努力完善自身适应岗位要求，以最佳的状态面对每一天的工作。作为出纳，我在各方面工作中尽职尽责，寻求更好的工作方式和方法，顺利完成了如下的具体工作：
1.现金的收支及管理。保管好库存现金，严格遵守现金管理制度。收取现金时仔细点算，及时存入银行账户，不得坐支现金。支付现金时先收付款凭单，核对凭单上经办人、部门经理及公司法人的签字，没有误差方可付款。每月必须清点库存现金并与现金日记账核对。
2.银行业务办理及结算。保管好银行票据，发现票据不足及时购买。收到支票时检查对方签章密码是否齐全，在规定日期内存入银行。支付票据时先收资金支付申请单，核对单据上的签字方可付款。填开票据时仔细核对账号名称及金额，签章保持清晰整洁。每月核对企业账面金额与银行对账单金额，如有误差，查明原因后制作银行余额调节表，并签字。
3.社保、公积金、工资的发放。每月按时交纳社保及公积金。根据在职员工工资单制作加密文件，连同支票一起交由银行发放工资。
4.发票开具及管理。收到工程款或通气服务费时开具建筑业发票。开出的发票每月登记汇总，并根据发票的购买情况按月填写发票领用表。
5.合同收取登记及管理。收到工程合同时，检查甲乙双方签章，如无问题则签收。合同按收到的顺序登记，在年度末装订成册。
6.凭证的录入及装订。保管好每项业务的原始凭证。熟练使用会计软件录入记账凭证。凭证每月装订成册后及时放好，不得丢失损坏。
除以上的工作外，空余时间我仍不断学习，积极翻阅会计专业书籍，参与会计职称考试，使自己与时俱进掌握最新的会计理论知识，提升个人能力及道德素养，成为一名合格出色的会计人员为公司效力。
食堂出纳工作总结篇二
对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，两个月试用期已经过去.也能胜任这项工作.以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解.而且在这两个月里，公司总和会计的领导下，公司同仁的帮助下，新的岗位中，对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习.
现对本职工作总结如下：
都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态—虚心的积极的心态是干好一切工作的根本.刚开始的几天是关键，于是努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战.
1严格按照财务制度的要求.现金、支票的收付业务.
2每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放.
3及时登记现金、银行存款日记帐.月末编制出纳报告单.
4填写税务申报表.
工作也取得了一些成效.出纳工作看似简单，5完成财务负责人交待的工作.经过两个月的试用期.做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持.
财务收支的关口，公司的经营管理中占有重要的地位.
必须具备以下的基本要求：作为一个合格的出纳.
不断提高自己的业务水平和知识技能.
一.学习、解和掌握政策法规和公司制度.
发挥财务控制、监督的作用.
二.学会制订本职岗位工作内部控制制度.
三.出纳人员要恪守良好的职业道德.
现金、有价证券、票据、各种印鉴，
四.出纳人员要有较强的安全意识.既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制.
今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，
五.很好的沟通能力.特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力.当然.还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作.
与时俱进，以上是对本人两个月工作的一些体会和总结.以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏.做好本职工作，与公司的发展同步.同时，要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，真诚的表示感谢！
食堂出纳工作总结篇三
光阴似箭，岁月如梭，20xx年已经过去，崭新的20xx已经到来.回顾过去，20xx年5月19日刚入职的时候，偌大的公司办公室才有寥寥几个人，而现在已经发展为四十多个人员组成的强大队伍.在公司领导无微不至的关怀下，及各部门的共同努力下，我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今虽谈不上硕果累累，但也枝干挺拔的小树.我来到公司已经大半年，在这大半年里我对公司的财务工作已基本完全了解，并比较顺利地接受了大部分工作，在这里我就20xx年度财务工作完成情况做以下汇报：
（1）、日常的报账工作，主要是通过审核发票等原始凭证，对符合真实性、合法性的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理，月末进行结账并生成财务报表.由于公司分为有限公司和有限公司xx分公司两个公司，这就需要正确区分两个公司的账务，在这中间就要求能够正确的使用会计科目.在实际工作中，我一直本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务.按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作.通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用.
（2）、每月的纳税申报工作：有限公司目前的主要税种有增值税、企业所得税和其他地方性相关税费.由于公司是新成立的，国税、地税相关手续都未办理，但是为了方便以后的纳税申报，我就跑国税，跑地税，办理纳税钥匙，与银行签订三方协议，最终把公司与税有关事宜都办理妥当，现在在每个月的15号之前能按时准确的编制纳税申报表，并在互联网上进行申报，同时在不断学习在税法规定的范围内合理避税，完成我公司的纳税义务又减轻公司的税收负担；有限公司xx分公司由于从成立时一直没有做账，也没有办理在网上纳税的电子钥匙，年12月开始办理的注销事宜，经过一个月的努力，国税、工商、组织机构代码已顺利注销，地税注销资料也已提交等待审核结果.
（3）、办理员工的社会保险与住房公积金.由于公司是新成立的，社会保险与公积金都没有开户，经过我的努力，使得有限公司的社保与公积金得以正常运行，现在每个月都及时办理员工的社会保险与住房公积金，保障员工的合法权益.
（4）、协助办理银行开户，正确规范使用网上银行，平时经常关注银行账户，关注资金流向.
（5）、保管公司的财务凭证及档案，对各档案进行归档保管.
（6）不仅注重实际的财务工作，平时还加强财务知识的培训.经过自己不懈的努力，目前已取得注册会计师专业阶段合格证书.
（7）、其他一些临时需要处理的工作.如协助编制公司基本的财务制度，协助行政专员做好后勤工作，注册工程师资格审查工作等.
在20xx年的工作中我收获了许多，也成长了许多，但是也存在不足的地方，比如没有正确核算公司的实际成本，核算的成本仅仅限于账面上的；与其他部门的人员缺乏沟通与交流，尤其不在一个办公室的人员交流甚少.但是我相信在20xx年我会逐渐的克服这些不足之处.财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时又不失原则，这就是财务工作的要求.虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的共同努力，公司明日的辉煌就在不久的将来.
20xx年的工作计划：
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、按照财务制度，加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制现金明细表，汇总表，每月月底向总经理提供月报表.
4、完成领导临时交办的其他工作.
食堂出纳工作总结篇四
在公司领导的坚强领导下，在同事们的关心和帮助下，我很好的完成了自己的工作，取得了一些成绩，还有一些差距。现在，20xx的工作总结如下：
作为一名出纳，我知道出纳的工作并不简单。并不像人们常说的只做一些数钱、填支票、跑银行之类的事务性工作。其实出纳的工作不仅责任重大，还有很多知识、政策、技术问题，需要努力学习才能掌握。首先，认真学习、了解和掌握与企业财务相关的政策法规，不断提高自己的政策理论和业务水平。其次，随着社会经济的革新和知识经济时代的逐渐来临，不断学习新知识变得非常重要。我们经常听到会计人员说要好好学习，提高自身素质，告诉我们知识是一片汪洋。随着对金融信息处理的要求越来越高，对金融工作者的要求也越来越高。所以，我知道，作为一个小小的收银员，我要学的还有很多。于是，我通过电脑视频学习了新的小企业会计准则，并顺利通过了网络审核。虽然我因为各种原因考级失败了，但是我学到的东西总是有用的。将所学运用到实际工作中，不仅能提高业务技能，锻炼身体，还能提高工作水平。
出纳工作是会计工作不可缺少的一部分，是经济工作的第一线。做好出纳工作，永远不能用“轻松”来形容。出纳工作绝不是“小动作”，更不是可有可无的无足轻重的岗位。因此，它要求出纳人员具有全面精通的政策水平、熟练的业务技能和严谨细致的工作作风。
1、严格执行公司的各项制度，遵守规章制度。根据财务制度处理货币资金和各种票据的收入，确保自己处理的货币资金和票据的安全完整，认真填写和审核多项原始凭证并进行账务处理，对发现的问题及时与会计沟通协商。
2、认真履行工作职责，尽职尽责。我的工作职责主要是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、开具增值税发票、保管现金及各种有价证券等重要工作。出纳的工作是一项细致的工作，很多细节都需要注意。首先要有很强的安全感。现金、有价证券、票据和各种印章要内部分工保管，各司其职，相互制约。还应该有外部安全措施来保障个人安全和公司利益不受损失。我的工作是记账、收付款项、开具增值税发票。可以说是既简单又繁琐。比如我会把所有的公司账本一一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼、耐心地操作，以至于每一笔分录都必须认真记录。及时联系银行相关部门，协助会计按时完成公司员工工资的发放。上报20xx年财务报表和统计报表，并及时送相关主管部门。为了迎接总公司审计部门对我公司账目的检查，做好准备工作，对检查中可能出现的问题进行统计，提交领导审核。定期报告和处理现金和账目之间的差异。及时收回公司所有收入，开具收据，及时收回现金存入银行，绝不支付现金。坚持财务程序，严格审核计算。确保发票必须由经办人、批准人等签字。报销前，并且不支付不符合手续的发票。
3、提高收银员的操作技能。我加强了使用电脑、填写支票和数钱的基本技能。我知道作为一名出纳，不仅要有一般会计事项的财务会计基础知识，还要有处理出纳事务的高水平出纳专业知识。所以在这方面我加强了常用电脑财务软件的学习，熟悉了专业税务软件的操作。如果我不懂学习，我就不会问，以免工作中出现操作问题。
4、热爱出纳工作，勤奋敬业，严格要求自己，树立为公司和他人整体利益服务的思想。
一年来，我努力学习，努力提高自己的专业技能，使自己的工作能力和工作效率得到了提高，这离不开公司领导的关心和同事们的支持。在今后的工作和学习中，我将不懈努力，艰苦奋斗，做到“做我所做的，爱我所做的”，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，为公司的发展做出自己应有的贡献。
食堂出纳工作总结篇五
20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在x期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4.做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
1.迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2.为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3.按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
食堂出纳工作总结篇六
20x×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
食堂出纳工作总结篇七
一、认真做好财务工作计划，对全局各项资金来源进行核算汇总，对各项开支运行提出分配计划，为局党组统筹安排资金使用出谋划策。紧紧围绕畜牧业经济发展工作中心，保证资金的顺利落实与合理使用，有效提高资金使用效益。
二、认真做好财务核算与监督。严格审核所有开支凭证，确保支出的合理性，做到出有凭，入有据，及时结算记账。对所有会计凭证，及时填制记账凭证并登记账簿，按照规定编制全年、每季、每月的各种预算报表、统计资料和月度结算。对已经处理的会计资料及时整理、装订和归档。同时加强内部监督，规范财务行为，各项收支做到账证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符。
三、认真协调与上级部门、财政、审计等相关部门的工作。积极争取各项资金指标的落实，保证畜牧业经济的健康发展和单位财务的正常运行。主动接受财政部门和其他相关业务部门的指导和监督，认真做好本单位财务预算和决算，及时报送年度和月度用款计划和项目资金使用情况说明，确保单位的资金使用达到规范与高效。
四、主动配合其他科室和局属二级单位的工作。按照规定的财务制度和开支标准，经常了解各二级单位的经费需要情况和使用情况，帮助二级单位合理使用各项资金，及时向局党组汇报各二级单位财务运行状况，尽力保证职工工资及其他各项急需资金的落实。
和保密制度，有效地防制资料散失，促进我局档案管理的规范化、标准化和现代化，我局档案管理顺利通过了省一级验收。
六、积极钻研业务，熟练掌握财务处理程序。襄州区国库集中收付制度改革工作启动以来，我局按照改革要求，及时配备了财务专用电脑、平推式点阵打印机，开通专用网线，安装国库集中支付管理信息系统软件和最新财务管理软件。为适应新的财务处理程序，计财科工作人员积极参加了业务知识和操作规程的培训，并认真钻研业务，熟练掌握了财务处理操作流程，实现了会计电算化，提高了会计信息的及时性、准确性和完整性，促使我局顺利实施了国库集中收付制度改革。
食堂出纳工作总结篇八
出纳工作各企业机构最重要的职位之一，出纳们除了要认真做好本职工作，年末或月末也要写好一篇出纳工作总结，那么怎样才能写好一篇好的出纳工作总结?下面是爱汇网小编给大家整理的出纳工作总结范文，供大家参阅!
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。
随着不断的学习和深入，我对出纳工作有了更深刻的认识。我任职出纳工作的主要内容是登账，收付货款，开增值税发票。可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我是黄世仁，这个“称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然，我也无奈。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。我们常常教育孩子们要勤于学习，提高自身素质。还美其名曰知识是浩瀚的海洋。其实于我们自己来说，也是一样的道理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。
综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的`手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的两零一五年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
食堂出纳工作总结篇九
我对本人所从事的出纳工作已经比拟熟习，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较懂得。而且在这两个月里，我在公司xx总和xx会计的引导下，在公司同仁的援助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的意识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
所有都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及粗通的过程，万事开头难，一个良好的心态、虚心的、踊跃的心态是干好所有工作的基础。刚开端的多少天是关键，于是我努力把自己的心态调解到，以适应新的环境、应答新的工作挑战。
1、严格按照财务轨制的请求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、实现财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些功能。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作教训对我从事新的工作有必须的帮忙，但很多事件还需要从新意识跟懂得，学习跟实际彼此融合才华产出成果，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的言教，离不开公司同仁的关心和支持。
绝不可能用“简单”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占据重要的地位。作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本恳求：一是学习、理解和把持政策法规和公司制度，一向先进自己的业务水平和常识技能。二是学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务操纵、监督的作用。三是出纳职员要遵守良好的职业道德。四是出纳人员要有较强的保险意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保留分工，各负其责，并相互牵制。五是很好的沟通才能。个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通才干。当然，在今后的工作中除了遵照以上的基本四点外，我还要始终的尽力学习国家出台的新的财经法律法规和提高的企业管理制度，以适应不断变革的社会环境和今后公司发展的工作。
以上是我对自己两个月工作的一些领会和总结。在当前的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支撑和关怀，这是对我工作确实定和激励，我诚挚的表示感激!
食堂出纳工作总结篇十
今年是我******的第二年，对于刚刚结束四年大学生活的我来说，虽然之前也做过一些实习的工作，但是还没有完全适应朝九晚五，忙忙碌碌的社会生活，所以刚开始完全处于两眼一抹黑的状态，对于出纳这个职位也难以上手。一直都知道，校园所学知识与现实社会所交代的事情是有一定差距的，但是，很多都是书本上的知识都是社会生活的写照。懂得学习课本内容也要懂得运用书本知识。来到设备安装的第一个月，在经理，师傅还有同事的帮助下总算有了一点头绪。
我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对日常工作产生了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
学会如何正确的使用各种单据，什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全，签字是否合规。出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。
当然还有最重要的一方面就是保管票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
在出纳一职，很多方面，我可能不够细心，对这方面的知识的确不够扎实全面，接下来的时间我要更清楚地去认识自己加深自己所需要巩固的知识。摆正自己的心态，好与坏都是自己说了算，时间可以证明我是否长大是否成熟，选择是否恰切，重要的是我可以学到知识，无论是工作方面还是人际方面。
一眨眼我来到******也大半年了，我深深体会到，作为财务人员，无论具体做什么，都应该用心做做到到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，日新月异，从改变中寻求创新。我深知，只有不断迎接新的挑战才能成长。
食堂出纳工作总结篇十一
我是**，我来到公司快有*个月了，在这里对于公司给了我一次可以融入这个集体的机会，并且让我有一个可以展现自我的平台，我要真挚的说一声：“谢谢”。
来公司之前我就先通过各方面对公司进行了一定的了解，公司的前景、公司的朝气、公司的团结、公司的人性化管理、领导的亲民这都让刚出校门的我很向往，当时我的想法就是：“如果我也是这个公司的一员该有多好”。后来经过一定的面试、笔试让我有了这次工作的机会，我很激动，很感谢，当时我的感想就是我要做好我的工作不辜负公司的期望。
这段时间的实习对于我来说就像是经历了一次成人的社会课程，不仅让我学到了许多书本以外的宝贵经验和知识，更让我对自己有了更深的了解。我相信一个人只有了解了自己，才能找到自己的不足之处，加以改正并更好的发挥自己。
这段时间我分别到过**进行实习，我学到了许多：
(1)、如何审票，把好报销票据的第一关，比如：
1、对于车票的发生时间、里程数、钱数都要一一核实，并在背面标注，并要有经手人签字。
2、对于请甲方吃饭的招待费要事先让经理知道，去公司报账前要先让经理签字等。
3、对于无票据要写白条时要先记录月末统一让经理签字后再报销的一些处理方法。
(2)、根据能予以报销的票据写凭证、黏贴单、费用表、员工交通费用表、周统计表。
(3)、每周都要进行现金清查看是否与帐相符，周末、月末按时去公司报账。
(4)、平时对于每项材料的出入库都要准确的记录，方便公司了解项目部材料的使用情况。
(5)、每周不定期的去库房盘查，月末对库存进行清点，确保账实相符。
(6)、对于每项从公司领用的办公用品、自己买的办公用品都做好记录，方便公司对项目部办公用品的使用和办公费用的发生有一个了解等。
这些方面的学习与实践让我的专业知识得到了更好的巩固是一个方面，同时对于一些处事方法上又让我有了深刻的感触，两个项目部不管是专业工作上还是处事方法上都有各自的特点，这么长时间的接触让我深深的了解到了自己肩上的责任，对于自己要做什么，应该做什么有了很明确的认识，这段时间的实习我的改变应该说是我的心态上，以前的自己太盲目，以为在社会里跟在学校时没什么区别，只要努力一点，做好自己份内的工作就一定会有一个好成绩，可经过初来公司的迷茫和这段时间发生在自己身上的事或通过观察别人为人处事的方法和态度使我使我发现了自己的许多不足之处：没有经验，做事上不成熟可以说是很大一点，还有对团体的重视程度，对人与人交往的处理方法，怎样尽快的融入团体，这都是我需要深虑的问题。
这段时间我都在很努力的增长自己新的知识并改正自己的缺点，现在的我照以前来说各个方面都有了很大的进步。我相信在以后的工作中我会做的更好，在工作上更加的认真，谨慎，在遇到事情的处理上更加的细心、稳重，在以后的工作中我会严格的遵守公司的规章制度，积极参与公司的各项政策，努力完成自己的各项工作，和领导安排的一些任务，同时在做好自己的工作的前提下多协助自己的同事完成一些工作，让自己得到更多的锻炼并促进自己和同事间友好的关系氛围，在日常的工作中我会把每件事情都做到，提高自己的工作效益，为公司带来更大的效益。
这份工作是我的第一份工作，是我走出校园后迈向社会的第一步，我很珍惜，可以说公司就像我在社会上的一个家一样，对公司我有一份深深的依赖，我想真正的走进这个家门，我一直在努力想把我的工作做到，虽然到现在为止有些地方我做的不是很理想，但我会继续努力，我的认真、我的热情会在以后的工作中向公司证明公司选择我是正确的决定。
为人处事，态度很重要，我喜欢这份工作，我想要更深入的了解这个的工作、这所公司，我想说这是我的态度，是我对这份工作的重视，是我对这份工作的渴望，我希望我能得到领导们的认可，得到领导们的肯定，我希望我能有一个可以向领导们展示更多自己的机会。我希望以后我可以向世界宣布：“这是我的领导，这是我所在的公司，这是我的骄傲!”
食堂出纳工作总结篇十二
确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为******万元（含贴现****万元），比年初增加****万元；不良贷款余额为****万元（不含抵债资产），比年初下降****万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*％下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元；不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。
1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。
2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为******元，其中：各项垫支费用*****，购买的低值易耗品费用为*****元，各种修理费用为******元，营业外支出为****元，其他各项费用为*****元。
3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为***万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。
根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券****万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。
为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发[20xx年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为，进一步确保了我社依法合规经营。7月份，结合全市开展“反假宣传周”活动，积极开展了反假币宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范了金融风险。
1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收行政罚没款操作说明》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》、《**市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考试，对考试合格者方允许上岗。今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《**市农村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。
2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报，促进各网点认真落实各项规章制度。
1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评级等，努力提高业务人员素质。
2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。
3、健全内部管理制度，做到依法核算、合规经营。
4、强化会计辅导与检查的力度，杜绝安全隐患。
食堂出纳工作总结篇十三
时间如梭，转眼间又将过一个学期，在本学期中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，本学期工作总结如下：
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目。
2、积极配合后勤做好学校物资保障，账务做到日清月结。
3、妥善保管好单据，并及时交主办会计记帐。
4、与会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财、用好财。
5、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
6、按岗位责任制坚持原则，秉公办事。
1.学习、了解和掌握政策法规和学校制度，不断提高自己的政策水平。
2.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和学校的利益不受到损失。
5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位工作，为单位的总体利益、为全体教师服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为学校和全体教师服务，和学校一起共同发展。
1、加强学习，提高业务水平。
2、在出纳工作上，要做到耐心、细心，建立好财务档案，配合各部门将学校工作搞好。
回顾本学期的工作，自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作!
食堂出纳工作总结篇十四
20xx年在公司领导的.正确领导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以増强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础、抓规范，实现了全年业务制度规范化，充分发挥财务管理的核心作用。我认为出纳工作是会计工作中不可缺少的一部分，它是经济工作的第一线，因此，要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，现将本年工作作如下简要回顾和总结：
这一年，我主要负责公司现金收付、票据管理和银行间的结算业务。
（一）及时向上级公司上报银行开户申请和建账申请，得到批复后积极去银行开户并向上级公司报备。
（二）根据办公室提供的经审批后的单据及时发放工资，坚持财务原则，严格审核有关原始单据，不符合要求的一律不给予报账；严格保管有关印章，空白支票，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票，月末结帐后及时盘点现金，及时和银行对账，及时编制银行存款余额调节表。
（三）认真整理当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理。严格控制专款专用和银行帐户的使用，按时上报每周、每月的资金快报。
（四）保管好银行预留印鉴及票据，做好票据的登记工作。
（一）参与天然气供销业务的结算。购买及保管增值税专用发票，熟练增值税专用发票的开具工作。
（二）按时申报地税，把纳税资料整理装订成册。
（三）及时和税务机关工作人员沟通，了解税务相关政策法规，协助会计按时进行各项税费的申报及缴纳。积极配合学习税务部门组织的培训，熟练操作税务机关新上的税收申报软件。及时整理申报资料并装订成册。
参与外协部征地补偿款的谈判工作。完成领导交代的其他工作，同时协助其他同事做一些自己力所能及的事。
学习不够努力，缺乏学习的紧迫感和自觉性。对新的业务学习不够、不透。
这一年中的所有成绩都只代表过去，工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”，有今天的积累就有明天的辉煌，以上是我在今年的工作总结。
食堂出纳工作总结篇十五
作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。
经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。
或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。
食堂出纳工作总结篇十六
一、安排好几号前固定支付或收款的明细（见附表）。
二、每天早上把需要给廖总签字的单据放在廖总办公室给他签字，廖总所签完字的单据凭证按所报销的金额该付款的进行付款流程。有付员工个人借款单的需记录员工的个人借款。
三、每周一统计上一周周报表及每月1号的月报表了完成后放到财务数据共享里，5号前把每个银行上月的`明细账打印出来交给会计对账。
四、廖总签完字的单据凭证拿出来的先检查一下是否有漏签字的再进行分类，需要付款的单据跟无须付款的单据分类出来，无须付款的单据有显示内部员工个人承担借款要记录存档，有付款的付完款后在下班前10分钟把日报表打印出来，无须付款的凭证一起交给会计做帐。
五、每天下班前登录网银查询银行余额是否跟银行日账相符，确认无误后把日报表发到财务共享里给廖总。
六、月底前拿马总中行存折到中行打印扣通讯费及有线费用明细回来后登记在银行日记账明细表上。
七、每月25号之后登录网银查看员工社保扣款事项后登记作账写单，把社保代缴人员扣款明细表整理出来发一份给人事部刘庆强以方便她催款。
八、每月27号前一周把员工个人借款明细及员工银行卡号发给崔总监按账号发工资，按排好发工资。
九、需要开支票的按开支票流程，写完要开的支票―再用支票密码器打开操作――口令――凭证签发人――显示本行帐号――输入支票流水编号――输入金额――显示出密码之后写在支票密码栏上――交崔总监盖章――拿票人签收――存根栏贴在付款单上备会计作账。
十、每月初核对淘宝店上月的销售明细和收款情况，核对百胜系统销售与支付宝收款核对相符，有差异的与客户部主管核对。
十一、两三天核对一下15小时南山店百胜系统销售额是否跟15小时刷卡银行账上的金额相符，按银行刷卡收入登记银行日记表上再手工写单出来。
十二、收款单上注明是运费的无需做系统单，银行收款按金额入系统。
食堂出纳工作总结篇十七
20xx年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最踏实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。
回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆等。
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透。
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
食堂出纳工作总结篇十八
一、按照国家有关现金管理的规定，审核凭证，办理现金和银行存款收付业务。
二、根据审核的原始凭证，登记现金日记帐和银行存放日记怅，核实库存现金，掌握银行存款数，查询未达帐款，做到帐、银行存款、库存现金相符。
三、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据，确保其安全和完整无缺。
四、认真做好食堂报核算，发现盈亏超过标准较大时，应立即向学校领导汇报，并通知食堂有关人员，提出相应改进或纠正措施。
五、经常深人食堂，检查监督食堂饭菜的成本核算工作。
六、每月应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建立备存表。
1、依照会计法规设置会计科目，建立会计账簿。2、编制会计凭证，做到准确无误。
3、及时登记明细账、总账，账证相符。
4、按时编制会计报表，做到帐表相符，借贷平衡。5、按照权责发生制原则，进行会计核算。
6、负责售饭系统有关会计事项，依规定做好结算工作。7、对餐厅资金登记造册，编制发放保管卡片。8、负责其它会计事项及领导交办临时工作。
学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。
二、按规定设置会计科目、会计账簿。
三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。
四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。
五、管好审核和监督工作，维护师生利益。
食堂出纳工作总结篇十九
1、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户、记账、算账、报账，严格把关，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2、建立总账，总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法，按会计法规范记账。
3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工收支和各项明细，每月十日前完成上月财务和经营报表的编制。
6、配合主管部门逐日核查进出库物资数量，定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，做到账实相符。
7 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
画川高中食堂出纳员岗位职责
1、严格按照管理部门规定程序及相关财务制度办理食堂财务收付、报销手续，对不合规定手续的凭证，有权拒付。
2、负责食堂的现金收付管理工作，做好现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，逐日反映银行存款的收付存情况，保证账目与实际相符。
3、协助食堂总账按时按学校规定要求收缴各类收费款项，包括师生伙食费、米款、招待费等，收缴的'款项要及时入账。
4、严格遵守现金管理制度。不得坐支现金；收缴的款项要及时解缴银行，原则上不留库存现金；食堂其他人员不得经手现金等。
5、热情周到、及时到位做好师生刷卡工作，不得擅离岗位。不得与师生冲突。
6、热爱学校，关心食堂，树立主人翁思想，自觉维护学校利益，讲原则，有公心，不贪图私利，自觉抵制侵害集体利益的行为。
1、开设银行专户，负责向银行解款和领取现金，设置现金领用登记簿。每月向教代会公布一次专户收支和账户结余情况。
2、负责复查现金收付业务，复查会计处理的正确性，发现问题及时退回复核人员进行更正处理。
3、负责办理现金收付业务，根据复查无误的收付凭证办理现金的收款付款，要求缴款人、领款人签字，现金收付完毕，在凭证上加盖个人印章和现金收讫、付讫印章。
4、负责登记现金日记账，每日逐笔登记现金日记账，结出余额并与库存现金核对，做到日清月结。
5、负责现金业务管理，所有现金收付，应从库存现金限额内支付或者从银行提取现金进行支付，不得坐支现金，所有收入的现金，应于当日送存银行，不得以白条冲抵现金。
6、负责及时同会计账目进行核对，发现长短款应及时汇报主管领导，查明原因，按照规定进行处理。
7、妥善保管好现金日记账，履行相关手续后，定期交档案管理人员归档。
8、严禁挪用公-款，按《会计法》要求履行职责。
9、完成领导交办的其他工作。
利川市谋道小学
2012年9月1日
一、 管理好食堂收支条据，按月及时入帐。
二、 负责教工餐票的收费及每月一次的教工餐票清点回笼。
三、 参与一周食谱制定，负责日常零星采购，协助大型集中采购。
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