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财务科出纳岗位职责篇一
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务科出纳岗位职责篇二
岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有2年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
财务科出纳岗位职责篇三
岗位职责：
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;
7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友u8、rca等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;
4、熟悉财务erp流程的和开票、报税系统优先。
财务科出纳岗位职责篇四
职责:
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;
2.根据业务内容填制记账凭证;
3.负责填制与项目相关的财务报表;
4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:
1.财务会计专业专科及以上学历;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务科出纳岗位职责篇五
职责
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
财务科出纳岗位职责篇六
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务科出纳岗位职责篇七
职责描述：
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务科出纳岗位职责篇八
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;
3、安全库存现金和各种有价证券;
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;
5、负责收费结算、收款票据交接;
6、负责公司收据购买;
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;
8、其他临时性工作。
财务科出纳岗位职责篇九
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
财务科出纳岗位职责篇十
1、负责分公司员工工资发放及费用报销;
2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;
3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;
4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;
5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务科出纳岗位职责篇十一
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
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