方案的制定是为了更好地满足需求和达成目标。方案的调整和改进是不可避免的，需要及时反馈和反思。下面是一些关于方案实施过程中人际关系处理的建议和方法，希望能对你有所帮助。
财务对标工作方案篇一
集团已有的各项内部管理制度。
二、审计目标
对集团及各分子公司2015年资产、负债及经营情况进行审计检查，做出客观评价，评价集团及下属公司的财务管理内部控制的合理有效性，促进公司完善财务管理，控制费用，降低成本;揭示公司经营风险，总结管理经验，对公司经营和管理提出合理意见及建议。
三、审计方法
财务审计人员通过审查会计凭证、账簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关单位或个人调查等方式进行审计，并取得证明材料，以便准确的得出审计结论和建议。
四、审计范围
2015年度公司经营情况，有必要时可追溯或延伸审计。
五、审计内容
1、审查内控制度的健全性和有效性, 潜在风险是否得到了有效控制。
2、审查收入管理、成本开支、费用控制的'真实性、合法性。
3、 审查会计政策执行的一贯性和一致性，评价会计信息质量。
4、审查会计核算模式、科目设置是否符合企业实际情况。
5、审查账户设置、原始凭证、会计凭证管理、传递等会计基础工作情况。
6、审查被审计单位预算执行情况。
7、审查会计报表编制的合规性，会计报表及合并报表、附注说明所反映
内容的真实性、完整性和准确性;资产负债表日后事项处理的正确性、完整性。
8、审查各项税金的申报与交纳情况。
六、审计方式
就地审计(报送审计)
为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》，按时完成内部审计工作计划任务，哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院2009年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推进，特制定实施方案如下：
一、审计目的和依据
为了做好学校各项财务制度的督促落实工作，进一步规各单位的经济行为，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》开展财务收支审计工作。
二、审计对象和围
审计对象：校财务处及学校所属各预算单位。
审计围：2009年度财务收支情况。
三、审计内容和重点
本次审计的主要内容是校本级财务及学校所属各预算单位2009年度财务收支情况，审计重点如下：
(一)校本级财务
1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。
2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况;对学费、宿费没有足额上交的学生是否有监控和促缴措施。
3、支出是否合法、真实，是否符合国财会制度和学校有关管理规定。
4、预算执行情况如何。
5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题。
6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。
(二)学校所属各预算单位
1、收入是否合法、真实，有无坐收坐支情况，有无截留情况。
2、支出是否合法、真实，是否符合学校有关管理规定，是否有对方单位相关收款证明。
3、预算执行情况如何。
4、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等题。
5、经费使用情况是否定期公开，公开是否及时、全面、真实、规。
四、审计方式
本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。
五、审计工作程序和日程
本次审计工作从20xx年3月开始，至20xx年8月结束，具体分以下几个阶段进行：
(一)审计准备阶段(20xx年3月10日前)：
1、按照《哈尔滨学院20xx年工作要点》和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。
2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。
(二)审查分析阶段(20xx年3月11日至20xx年7月10日)：
根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性;审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。具体程序分两步实施：
1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。
2、针对第一步审查中发现的情况和题，到各有关单位进行进一步询证，取得相关审计证据。
(三)总结报告阶段(20xx年7月11日至20xx年8月31日)：
1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。
2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。
3、审计小组与被审计单位交换意见。
4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。
5、将审计报告报送学校领导审批。
(四)督促落实阶段
按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。
(五)审计终结阶段
工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。
六、审计分工
为顺利完成审计工作任务，成立由孙志国担任组长，杨佳林、张伟为审计员的三人审计小组。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：
审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。
审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。
七、审计工作纪律和要求
审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则的有关规定，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规的各项要求。
财务对标工作方案篇二
xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：
一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。
今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。
我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。
通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。
同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。
积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。
局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。
三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。
工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。
制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。
这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。
为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备
根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。
首先，对xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。
其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。
从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
七、财务工作计划
为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的'核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。
在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2. 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3. 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
财务对标工作方案篇三
临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指示及业务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程顺利进行。
一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求能核算出医疗这一块的收支和损益。为此，增设“管理费用”科目，并改革原“药品支出”科目，即医疗支出、药品支出、管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出”、“日常公用支出”、“对个人与家庭补助”三个明细，“人员支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变，“日常公用支出”下设办公费、水电费、印刷费、电话费、物业管理费、交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开列支(报表格式须及时设计)。
二、因10年社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下：
(4)使用管理费时，借记“专用基金----服务站管理费”，贷记“银行存款----基本户”。
三、根据会计制度规定，年终时医院应将当期末分配结余转入“事业基金----一般基金”科目。但历年从未进行过此项操作。因此，结账时将所有收支记入“收支结余”后，须做如下分录：
(1)借：收支结余
贷：结余分配
(2)借：结余分配
贷：事业基金----一般基金
财务会计工作计划一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知xx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的.作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社xx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
财务对标工作方案篇四
2.由有关部门领导讲解《民间非营利组织会计制度》;。
3.布置明年会费上交工作;。
1.会议时间:12月17下午至18日上午;。
2.会议地点：国家会计学院(xx市顺义区天竺经济开发区);。
联系人：俞;联系电话;公共手机：;传真：。
地方协会的秘书长以及财务部门负责人。
我会将于16日至17日上午召开上市公司年度会计报表审计工作分析会，请地方协会秘书长在分析会结束后，接着参加财务工作会。
请各地方协会尽快填写回执，将参加会议的秘书长以及财务部门负责人的信息于12月13日之前反馈我会。
联系人：财务部;电话：转;传真：
财务对标工作方案篇五
根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作。
1、在财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
(二)设施设备的管理及使用。
1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。
3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。
(三)学校食堂工作。
1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。
2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。
(四)落实安全工作，严防事故的发生。
1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。
2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤工作计划明细，人人参与安全管理。
(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。
1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。
2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。
3、协同主任抓好环境卫生工作。
财务对标工作方案篇六
第一检查组成员：
第二检查组成员：
车辆安排：第一组车辆。
第二组车辆。
1、是否设立单独的财务核算机构，担任财务核算管理工作的人员是否具备会计从业资格。
2、是否制定单位内部会计核算体系，是否按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。重点检查单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度是否健全。
3、现有银行账户是否符合开设账户的规定，未经批准的银行账户和过渡户是否及时取消，银行留存印件是否由财务人员分开保管，是否按月与银行核对经费余额。
4、会计报表数据是否真实、完整，编制与报送是否及时。下拨的林业各项资金报账是否及时。是否形成项目资金堆积情况。
5、是否制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，重点检查票款是否相符，必要时将开展延伸检查。
6、是否存在转让、出借和代开财政票据情况，是否存在伪造和使用伪造财政票据、收据等情况，重点检查使用“三联单”情况。
7、各林场(站)是否每年进行年初经费预算编制，预算编制是否完整，是否存在超预算、超标准支出情况，重点检查项目经费支出是否严格按照《作业设计》使用资金。
8、行政事业性收费是否按照物价、财政部门核定的项目、范围和标准收取，重点检查自立项目收费、继续收取已明令取消的收费项目和提高标准、扩大范围进行收费。
9、森林植被恢复收入、育林基金收入、森林病虫害防治费收入、各项罚款和没收财物是否按照有关规定办理，是否存在乱罚款现象。是否按照有关规定收取，是否存在擅自减免、降低标准情况，重点检查是否“收支两条线”,缴入国库或财政专户，是否存在截留、决策管理坐支、挪用情况;是否存在收款、收费收入不入账，重点检查私设“账外账”和“小金库”.
10、国有资产处置是否按规定程序办理，是否存在未经批准擅自处置固定资产、降低变价收入。财务分析的一般方法重点检查房屋出租、出借收入管理是否规范，是否存在将单位有关费用直接冲抵租金收入。固定资产帐、卡、实物是否一致。
11、是否存在单位、个人乱拉赞助、乱摊派等不合理收入支出情况。
12、借节日假之便是否存在乱发钱、物企业信用风险管理手册是否符合国家规定。
13、政府采购项目是否按规定程序办理，重点检查违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和办公设备等有关资产。
14、林业专项资金在使用过程中支出延伸检查，具体到户、到个人情况是否真实合理。特别是涉农资金的到户情况。
15、会计档案是否按照相关规定进行收集、整理、存档。
16、每转自k560年对历年往来款项，特别是单位、个人借款的催收催缴工作是否在进行。
17、其他与财务管理活动有关的事项。
采取自查自纠阶段、重点检查阶段、整改处理阶段、建章立制阶段相结合的方法，分四个阶段进行。
第一阶段：自查自纠阶段20xx年3月20日至20xx年3月30日各林场站所资金自查阶段。由各单位对照本次有关规定认真进行自查，填报《财务检查自查情况表一、表二》(见附件)。针对查出的问题认真分析原因，提出整改措施和意见，写出。
自查报告。
表格和自查报告由单位主要负责人签字后于4月5日前报xx县林业局财务股徐红燕处自查率要达到100%.
第二阶段，重点检查阶段(4月6日-4月26日)检查组到各林场站所检查资金阶段。在各单位自查的基础上，由林业局成立检查组对各林场站进行重点检查。重点检查对象：1、自查不认真、数字不真实、情况反映不全面和整改不落实的单位;2、群众举报财务管理有违规行为的单位;3、检查组认为应实行重点检查的单位。重点检查率不低于80%.
第三阶段，整改处理阶段(5月1日-5月20日)。处理的依据和原则：1、对在大检查中发现的问题，对照《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)，《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)《xx县林业局财务管理办法》(香林【20xx】34号文件，《会计法》，等林业相关规定进行处理。
2、对大检查中发现的问题，按照“自查从宽、被查从严”的原则，凡属自查阶段查出的问题，并已及时进行纠正的，可以从宽处理;凡属重点检查阶段查出的问题，特别是近两年各类检查中已经查出的问题在此次大检查中再次发现的，要从严进行处理。各林场站(所)的违纪处理由财务检查工作领导组办公室提出初步处理意见，报局务会财务检查工作领导组审定后下发处罚。
通知书。
情节严重的上报审计局或移交司法机关处理。
第四阶段，建章立制阶段(5月21日-5月30日)。对自查和重点检查反映出的问题，xx县林业局财务检查工作领导组将督促各林场(站)所认真进行整改。各单位要针对自身存在的问题，按照有关规定建立健全单位财务管理制度，严格财经纪律，规范财务管理行为，堵塞管理漏洞，并将整改落实情况于5月30日前报xx县林业局财务检查工作领导组办公室。
财务对标工作方案篇七
成立xxx县服务业企业复产复工专责工作领导小组，其成员组成如下：
组长：
副组长：
成员：
工作职责：负责全面指导、协调、审核疫情防控期间原有服务业企业复产复工的所有工作。办公地点设在县市场监管局，联系电话：xxx，传真：xxx，电子邮箱：xxx。
自2月10日起，为企业和居民提供必要的生产生活服务的宾馆、限上餐饮企业（仅限提供送餐外供服务，不得设围桌、堂餐），饮用水店，日常生活使用类的五金店，广电网络，汽车、摩托车维修及洗车店，特种设备维修保养店，商贸流通企业（含一般物流、电商物流、仓储物流等），房地产开发企业、房屋网上销售、中介销售等房地产服务企业可依申请复工。
自2月15日起，为企业生产提供融资、科技咨询、企业管理的企业可依申请复工。
暂缓复工的服务业企业（单位）：容易导致大规模人口集中集聚的.服务业企业（单位），包括经营性长途客运行业，家政行业，房地产开发企业售楼部，影院，剧场，娱乐场所，美容美发（理发）场所，互联网上网服务营业场所（网吧、网咖），各类教育培训机构、体育及健身机构，各类图书馆，旅游景区景点、旅行社等文化旅游业以及经营单位，复产复工具体时间另行通知。
各乡镇（街道）要切实履行属地责任，企业要严格落实主体责任，扎实做好疫情防控的`各项工作，落实落细防控举措，必须做到以下“九个一律”管控措施：
（一）所有复产复工企业的从业人员（含外来施工人员、劳务派遣人员）一律要如实报告个人健康状况，自觉接受防疫检测检验。复产复工企业要严格按要求落实符合防疫要求的工作场所、生产过程和个人的防护措施，建立返岗员工健康卡制度，加强员工健康监测，建立进出企业人员登记管理制度，加强工作场所通风换气，工作场所内洗淋设施运行正常，对工作和生活场所定期消毒并做好记录，尽可能避免或减少员工聚焦和集体活动，员工多的企业要实施错峰分散就餐、不得围桌就餐。
（二）所有复产复工企业的从业人员（含外来施工人员、劳务派遣人员）一律要在符合防疫要求的前提下，由企业自行组织本单位员工通过微信、网络课堂、视频播放、张贴宣传画等多种方式开展疫情防控和安全教育培训，共同营造联防联控的浓厚氛围。
（三）所有复产复工企业主要负责人、项目负责人、安全负责人及安全管理人员要至少提前1天到岗到位、履行职责。
（四）所有复产复工企业要对所有的生产加工设施设备进行一次全面的检查维修和消毒，排查隐患，确保设施设备安全。
（五）所有复产复工企业要对企业公共区域和生产生活区域进行严格的消毒灭菌工作，确保符合防疫的有关要求。
（六）所有复产复工企业要结合企业自身特点，建立健全突发疫情应急制度及预案，研究制定切实可行的复产复工方案，落细落实各项安全防范和应急处置措施，严格按照标准程序组织复产复工，复产复工情况应及时报告属地应急管理和行业主管部门。
（七）所有复产复工企业要储备好3天以上的疫情防护物资（如口罩、消毒药水等），并严格实行在公共场所配戴口罩、每天早晚检测登记体温2次、每天对公共场所消毒等防控措施，企业检测发现员工体温有超过37。3℃的，要及时报告并处置。
（八）对来自湖北省（特别是武汉市）、广东省、浙江省、河南省等区内外疫情较严重地区的外来人员一律不得参与复工，复工人员原则上由现在住在xxx的人员组成，其他地方来xxx参与复工的外来人员，必须严格审核审批。
（九）所有复产复工企业如有存在弄虚作假行为，影响到全县疫情联防联控工作的，一经核实，一律关停。
（一）企业计划复工。
企业要按照《xxx县人民政府办公室关于安全有序快速推动工业企业、服务业企业和建设工程项目复产复工的通告》的相关要求和“九个一律”的复工条件，落实复工复产防控措施。
（二）企业到现场提交申请材料。
各乡镇（街道）到辖区所属的市场监管部门提交相关材料，xxx县城区范围内的企业到县市场监管局东湖办公区提交材料。
申请材料包括：《企业复产复工备案表》《员工情况登记排查表》《复产复工企业疫情防控承诺书》《企业新型冠状病毒肺炎疫情防控方案》。
（三）现场核查、材料审核。
县市场监管局统一收集企业申请材料，将申请复工的企业名单及申请材料分派至相应主管部门，相应主管部门审核复工复产企业申请材料并进行现场核查，若符合要求，审核通过，审核同意后，将批准复工的企业名单反馈至县市场监管局。
各乡镇（街道）市场监管所负责收集、审核乡镇企业申请材料，将申请复工的企业名单发至县市场监管局，由县市场监管局统一受理。
（四）审核通过，下达复工通知书。
县市场监管局根据各个主管部门反馈的复工企业名单，核发复工通知书，并报县新冠肺炎疫情防控指挥部备案。
主管部门协同属地乡镇人民政府（街道办）进行定期巡查，了解企业疫情防控工作动态。若不符合要求，责令停工停业整改；若出现确诊病例，责令立即停工停业；若符合防控要求且未出现确诊病例，则继续生产经营活动。
各行业主管部门应加强对疫情防控期间未停业企业（粮油、水果、蔬菜、母婴用品（奶粉）店、燃气营业点）监管工作，督促企业严格落实主体责任，扎实做好疫情防控的各项工作，落实落细防控举措，做到“九个一律”管控措施。
县市场监管局收集企业申请材料后，于每日上午12点分派至相应主管部门，相应主管部门审核申请材料后，于每日下午4点将《服务类企业批准复产复工登记表》反馈到县市场监管局。
各乡镇（街道）市场监管所于每日上午12点将《服务业类企业复工申请受理登记表》（所有服务类企业）汇总至县市场监管局，由县市场监管局统一收集、分派任务。
所有信息和数据请发至邮箱：xxx，联系电话：xxx。
财务对标工作方案篇八
做好财务工作，首先就是要做好每月的财务预算，严格按照每月的预算执行，保证资金的正常运行。在总结了上学年的财务收支状况后，结合我们本学年除了正常的收支外，其他需要支出的部分，做了一份本学年的收支预算表，保证收支的平衡。从这一学期的执行情况来看，每月的收支基本都在预算范围内，部分由于特殊情况不在范围内的支出，通过报告获批后，给与了支付。
其次是每个月都要完成的四张报表和六本账本。对所有的报销单及银行往来账逐一分类粘贴凭证后，分别登记好现金、银行账本，按照业务活动支出情况记好明细分类账本，往来账目记好三栏分类账本，固定资产按照品牌和型号分类登记到固定资产账本上。账本记好后，再根据凭证做好试算平衡表，业务活动表和资产负债表。其中幼儿伙食费严格按照要求单独核算做账，每日的食物和价格登记在幼儿伙食账本上，并按分类做好幼儿伙食费月结算表，每月的10日前张贴在园告示栏向家长公示。每月初根据各类报表分别和两家银行及麦德龙做好对账工作，完成地税及国税的网上申报任务，年末按时完成区教育局的教育经费统计报表，并在规定时间内上交教育局计财科。
二、热情接待家长，做好招生工作。
秋季的招生工作在上学期中已经完成，但仍然能接到不少想要入园的幼儿家长电话，虽然托、小班已经满额，也要耐心的回答家长一些关于入园的问题，能解决的尽量帮家长解决，或者告知他们附近还有哪些幼儿园，提供一些合理的建议。在本学期中还接受了18名中大班幼儿插班，对于询问中、大班插班的家长，在可以招收的情况下，都提前告知学费及助学券等相关入园事宜，热情接待幼儿及家长参观班级，让幼儿了解新班级、新老师。
三、细心做好人事，保证教工利益。
首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心，最关注的，我认真做好工资表的编制，工资项目仔细核对，做到万无一失，不能让任何一个人的个人利益受到损失。前，要为大家购买物美价廉的节日福利，争取给大家选购到最实惠的物品。
其次是个人所得税和社保。每个月都要进行所得税和社保的核算工作，月初进行网上申报，并把税款按时交到银行。由于今年开始与南京市社保接轨，在9月初齐了所有人员的信息资料，统一为大家更换了最新的卡，在10月底有一名保育员因个人原因离职，11月初及时为她办理了社保转出及终解备案手续，并为新来的人员也及时办理了合同签订和社保转入。
四、及时沟通班级，耐心服务幼儿。
每年秋季的新生入园都会是哭声一片，没有进行过集体生活的幼儿都会因刚刚离开家的不适应而哭闹不已，为了帮助他们尽快适应幼儿园的生活，我在小一班协助班级教师安抚每个哭着要爸爸妈妈的孩子，陪孩子们一起适应了一个月。班级幼儿的伙食费每月总会有粗心的家长忘记存钱，为了不增加老师的负担，扣款后及时给未存钱的家长发短信，提醒他们存钱。幼儿的学平险费用也在开学初收齐付给保险公司，收集齐的名单上报到教育局，为了不影响幼儿的保险报销，仔细查看家长提交的出险材料，指导填写报销表格，尽快的送到教育局，以免影响幼儿保险的报销。
五、认真完成每项工作，保持良好的工作状态。
完成了民政局年审工作的同时，还参加了民办非企业单位规范化建设评估，这是一项新的创建，由于对其还不够了解，不知道该如何提供各项资料，在参照评估指标及多位老师的协助下，完成了评估且获得了“3a”等级。
财务对标工作方案篇九
集中开展煤焦领域反贪腐专项斗争是省委、省的政府的工作部署和重大举措。第一阶段自查自纠是集中开展煤焦领域反贪腐专项斗争的重要环节和基础工作。为确保自查自纠工作扎实推进，取得实效，特制定如下工作安排：
一、工作内容
焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠的范围是：能源基金收缴情况、焦炭生产排污费征收管理、炼焦用煤环节煤炭可持续发展基金查验补征、“三重一大”议事规则、重点工程建设和物资采购、领导干部廉洁自律、制度建设等环节存在的问题。重点是领导干部以及重点岗位和关键环节的相关人员。
焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠的主要任务是：认真检查违规违纪违法问题，特别是解决已经暴露出来的和职工群众反映强烈的突出问题;全力查缴应收未收以及随意减缓免的焦炭生产排污费;认真整改存在的问题，纠正管理制度方面的缺陷和漏洞。
焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠的要求是：以宣传教育、制度建设和查办案件为主线，着重对2003年以来存在的突出问题进行自查自纠。通过自查自纠，使存在问题主要在这一阶段得到解决，为下一步集中整治打下坚实基础。
二、工作方式
(一)宣传教育和制度建设相结合。认真学习关于集中开展煤焦领域反贪腐专项斗争的相关文件精神和会议精神，引导自查自纠;运用煤焦领域查处的典型案例进行警示教育，推动自查自纠;完善反腐倡廉规章制度和权力运行监控机制，巩固自查自纠。通过宣传教育，使党员干部明确自查自纠的目的，切实克服侥幸心理，主动自查自纠。通过引深自查自纠活动，完善制度建设，巩固自查自纠工作成果。
(二)主动申报和组织督促相结合。按照分级负责的原则，向上一级煤焦领域反贪腐专项斗争领导组办公室申报，对于重大问题或本人要求越级申报的，可向集团公司专项斗争领导组办公室和省专项斗争领导组办公室直接申报，或直接向集团公司纪委和上级纪检监察机关反映。对已经掌握一定线索、群众反映强烈的党员干部要做好思想工作，必要时党委、纪委可采取电话催办、发函督办、诫勉谈话等方式督促其主动查纠问题。领导组可采取专项检查、专项审计、专项清理等方式促进各单位的自查自纠工作。设立自查自纠台帐，对查出的问题，逐项进行登记，并认真整改纠正。设立受理个人和单位违规违纪违法财、物的资金过渡专户和实物过渡专库，对公开和非公开申报的财、物一律进入资金过渡专户、实物过渡专库。
纠正自身存在的问题;同时也要认真负责，主动查纠本部门、本单位存在的突出问题。通过召开座谈会、发放征求意见等方式，充分听取和征求广大职工群众特别是服务对象的意见。集团公司和各二级单位要设置举报箱，公布举报电话，接受群众举报，要做好举报保密工作，鼓励实名举报，对提供重大案件线索并查实的要给予奖励。
三、工作要求
(一)加强组织领导。按照党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、职工群众积极参与的工作机制，做到宣传教育到位、组织领导到位、任务分解到位、工作落实到位、保障条件到位，全面推动自查自纠工作深入开展。
(二)加强调查研究。集团公司和二级单位煤焦领域反贪腐专项斗争领导组工作机构要根据工作部署加强调查研究，摸清实际情况，掌握本部门本单位存在的普遍问题和突出问题，对信访举报情况要认真梳理排查，为集中整治做好准备。
(三)加强监督检查。集团公司和二级单位煤焦领域反贪腐专项斗争领导组要把监督检查工作放在重要位置，以督察工作的强制力、专项检查的推动力和案件查办的威慑力推动各单位、各部门及有关人员认真查找违规违纪违法问题，通过监督检查发现问题、促进自查、解决问题。
究力度，对主动申报、情节较轻的进行批评教育;对情节较重的给予党纪处分或组织处理;对拒不自查自纠、顶风违纪、情节严重的'从重处分或移送检察机关。
集团公司和各二级单位煤焦领域反贪腐专项斗争领导组及办公室要认真履行职责，切实加强宣传教育、调查研究和监督检查，推进工作进度、总结工作经验、研究解决问题，促进焦炭集团煤焦领域反贪腐专项斗争自查自纠工作取得明显成效。
为了进一步加强加油站安全生产管理工作，认真开展自查自纠工作，及时消除各类不安全隐患，结合加油站实际，制定本实施方案。
一、总体要求
认真贯彻落实加油站安全生产工作会议精神，把“发展决不能以牺牲人的生命为代价”作为一条不可逾越的红线，把集中开展彻底的安全生产大检查作为当前安全生产的首要任务，按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制各类事故发生。
二、检查范围
三芝兰东方加油站
三、检查内容
(一)、检查安全制度和责任的落实情况
加油站的安全生产管理制度备案存档工作是否完整，各种制度是否健全，应急预案是否完整，演练是否可行，各项操作规程考核效果如何，制度落实情况，加油站职工是否自觉遵守制度和规程内容，有无违章现象。成立了由董事长任组长的安全检查组，不定期到各部门现场进行检查，查漏补缺，一经发现问题立即整改。
(二)、检查作业现场的状况
1、机械设备、设施
(1)机器设备上的安全保护装置应当敷设规范、安装牢固、绝缘
可靠、使用安全、灵敏有效，不得擅自拆除安全防护装置。
(2)设备必须在停止状态下才能完成调整、维修、清洗等工作
(3)特种设备及其安全附件应当按照规定进行年检，做好日常的维护、保养、检修工作，确保设备的正常运行。
(4)、用电是否安全。
2、作业现场管理
检修作业前应先停机，切断电源并在开关处挂“有人检修，切勿合闸”警示牌。禁止在设备运转未停妥时进行检修。
3、作业环境
(1)在危险场所设置规范、醒目的 “严禁烟火”、“当心机械伤害”、“当心触电”等相应的安全警示标志，加油站内设限速标志。
(2)保障疏散通道、安全出口的畅通，严禁堵塞或占用。
(3)作业场所必须具有良好的通风和防尘设施，夜间作业时应配置符合夜间作业要求的照明设备;严格区分生活区域、生产区域，并保持足够的安全距离。
四、检查方式
签字，在单位内部公布，接受职工群众监督。要在内部认真进行检查的同时，自觉接受镇政府和相关部门的监督检查。
(二)彻底整改。对检查发现的一般隐患要做到立整立改、并记录在案。对重大隐患，要挂牌督办、一盯到底，能够马上整改的，要立即整改到位;一时不能整改到位的，要严格落实整改计划和应急监管措施，限期整改到位。
五、时间步骤
从2013年6月22日开始，到9月30日结束，分三个阶段。
(一)研究部署阶段：6月22日。召开专题会议研究部署自查自纠工作，制定自查自纠工作方案。
(二)全面检查阶段(6月23日—9月20日)。本加油站组织有关负责人，进行全面摸底排查，分级分类制定检查计划，确保检查全覆盖。
(三)整改落实阶段(9月21日—9月30日)。要及时总结在自查自纠工作中经验教训，进一步提高安全生产工作水平。
财务对标工作方案篇十
按照成熟一个、验收一个、复工一个的原则，有序组织复工复产，确保疫情“发现得早、化解得了、控制得住、处置得好”。
1.成立由企业法人或主要负责人为第一责任人的疫情防控工作领导小组或指挥部，配备专职工作人员和联络员，建立健全相关制度，制定疫情防控应急预案。
2.准备好与规模相适应的疫情所需物资(包括口罩、消毒液、洗手液、测温器具等必要的防护设施设备)。
3.具备为员工检查身体的条件。设立体温监测点，配备相应的体温检测仪器，提供复工前员工体格情况表。
4.规范设置隔离观察点(规模以上企业必须具备)。
5.规范设置手卫生消毒点(配备肥皂、洗手液等消毒产品)。
6.企业内全面消毒。对车间、宿舍、食堂及食品经营场所、活动场所、办公室、厕所等重点区域开展消毒杀菌工作，保持室内通风换气，空气流通。
7.建立员工台账。填报《拟复工人员信息初始登记台账》(附件1)和企业四类员工台账，重点摸排拟复工人员、湖北和重庆籍员工、与湖北和重庆籍人员接触过的员工、离开遂宁员工、未离开遂宁员工相关情况，掌握人员基本信息、家庭情况、个人动态以及健康状况等。
8.实行分类管理。针对所有已回当地的湖北和重庆籍员工，企业不得解聘，要求员工暂时不得回企业上班，具体上班时间视疫情发展情况另行通知。与湖北和重庆籍人员接触过的员工，要严格执行居家医学观察或集中医学观察14天的规定，并视情况确定是否上岗。企业要安排职工通过电话、网络等灵活方式在家上班完成相应工作；不具备条件安排职工在家上班的`企业，要采取错时、弹性等灵活方式开展工作。
(二)复工报批流程。
1.企业按上述要求准备好后，以书面形式向区经科局提出复工申请。
2.区经科局收到企业复工申请后，由验收组及时到企业开展查验，并签署意见。
3.经查验合格后，验收组填报《市安居区工业企业复工复产审核表》。同时，企业提交《关于严格落实疫情防控工作的承诺书》。
4.区经科局汇总企业复工审核报备资料后，上报区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部审批，经批准后企业方可复工。
(一)防控要求。
1.坚持职工每日监测登记。职工入职后，需坚持每天两次体温监测，填报《职工日常监测表》并建档，对因病缺勤职工的病因作追查与登记。如发现有感冒、发热、咳嗽等症状的人员，应立即就地隔离，严防扩散，并第一时间报告区经科局及医疗机构；若出现疑似病例，应立即将本人及与其接触人员进行隔离，并第一时间报告区经科局及辖区医疗机构；若出现确诊病例，应立即停产整顿，并启动应急预案，全力配合区疫情应急指挥部疫情防控组、医疗组开展疫情调查管控和患者救治工作。
2.坚持对流动人员监测管理。凡是进入企业内的流动人员(包括本地职工上下班)，必须佩戴口罩，且在监测点进行体温检测和登记、填报《市安居区工业企业流动人员登记排查表》后方可进入。发现体温异常者应立即就地留观，并及时报告。
3.坚持进出车辆监测管理。凡是进出企业的车辆，必须接受消毒处理，并填报《市安居区工业企业进出车辆消毒登记表》)后方可进入。
(二)落实日常防疫。
1.员工上班时间及上下班途中需正确佩戴合规口罩，注意手卫生消毒。
2.企业每天要对车间、食堂以及食品经营场所、员工宿舍、电梯间、卫生间、班车等人员密集处进行全面消毒。
3.企业食品经营场所需符合食品安全相关规定。
4.企业采取分餐送餐等方式减少人群聚集，降低交叉感染风险。
(三)规范防护物资使用。
1.企业须及时对防护用品库存量和近期使用量进行核查，提前采购并保证5-7天的合理库存。
2.单独设置收集点和专用收集桶，对废弃口罩等特殊有害垃圾进行集中统一收集。同时，规范处置生活垃圾及生产废弃物。
(四)加强宣传教育。
1.要以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，通过多种形式开展新型冠状病毒感染的肺炎等传染病防控宣传教育，提高职工防范意识、了解防治知识，引导职工理性认识疫情、科学做好防护。
2.通过企业微信群、qq群、职工会、培训会等方式向企业职工宣传普及疫情防控知识和防控要求，引导企业职工工作或外出时做好个人疫情防控，不信谣、不传谣。
(五)强化信息报送。
实行日报和零报告制度，自复工之日起，各企业所在园区、镇(街道)要收集企业新型冠状病毒感染的肺炎疫情，并于每日16:00前报区经科局，由区经科局办公室统一汇总上报。坚决杜绝瞒报漏报，一经发现，严肃处理。
(六)积极主动参与联防联控。
1.按照“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的原则，积极主动与相关单位对接。如有人员出现发烧、乏力、干咳、呼吸困难等身体异常情况，应第一时间向区经科局和辖区医疗机构报告，尽快隔离并转移送医，同时对现场进行消毒。
2.加强对本企业隔离观察人员的关爱。各企业应建立后勤保障组，负责隔离观察期间的陪护、食宿安排和家属联系等。
(一)区经科局：牵头做好区内工业企业疫情防控相关工作，具体负责拟订工业企业复工实施方案；负责企业复工申请的受理，牵头组织复工条件的审核验收，汇总复工申请并上报批准；负责指导镇、街道对辖区工业企业的日常监控工作。
(二)镇人民政府、街道办事处，安居经开区：负责协助区经科局做好辖区内工业企业复工条件审核验收；负责企业日常监管、疫情防控、应急处突及信访维稳等工作。
(三)区卫健局：负责协助区经科局做好全区工业企业疫情防控工作，重点抓好复工条件审核验收、复工后监控和疫情处置等工作。
(四)区应急管理局：负责参与工业企业复工条件的审核验收，配合区经科局做好工业企业安全生产工作的检查，负责企业疫情防控预案的检查指导。
(五)区市场监管局：负责复工工业企业产品质量安全、食品安全及防疫物资质量监管工作。
(六)区人社局：负责疫情防控期间劳资纠纷处置、劳动者权益保障和政策宣传工作。
(一)区工作督察组要按照各责任单位分工，加强督查，适时通报。
(二)区委绩效办要加强对各责任单位的工作考核，逗硬实行目标管理。
(三)区复工后监控组应加强对辖区工业企业疫情防控工作的督导检查，对防控工作敷衍、落实不到位的企业要责令停产整顿。
(一)各工业企业要扛牢疫情防控主体责任，认真落实防控各项工作。凡因防控工作不到位、疏于管理而导致疫情发生的，将追究相应的法律责任。
(二)各镇、街道和相关部门务必要按照方案安排切实履职，深入防控第一线，坚持日常监测和督查，及时发声指导，及时掌握疫情，及时采取行动，内防扩散、外防输入，做到守土有责，守土负责，守土尽责，依法依规抓好各项防控任务落实，确保全区工业企业有序复工。凡履职不力、马虎应付、办事拖拉、相互推诿而贻误工作的，将严肃追责。
为确保全区工业企业疫情防控期间有序复工复产，特成立由区委常委、统战部部长xxx任组长，副区长xxx、安居经开区党工委书记xxx任副组长，区经科局、安居经开区、区卫健局、区应急局、区市场监管局、区人社局、各镇(街道)主要负责同志任成员的区工业企业复工复产工作领导小组，加强工作组织领导。
领导小组下设办公室于区经科局，由杨军同志担任办公室主任，负责日常工作。领导小组下设三个具体的工作组(另行发文)，即复产验收组、复工后监控组、纪律作风督查组，组员分别从区经科局、区应急管理局、区卫健局、区市场监管局、安居经开区、企业所在镇或街道中抽取，主要负责辖区内工业企业复工条件审核验收、复工后企业防控工作落实的监督防控以及纪律作风督查相关工作。
财务对标工作方案篇十一
财务公开是加强农村集体财务活动的管理与监督，促进农村集体经济健康发展和社会稳定。下面是有20xx乡镇财务公开。
欢迎参阅。
为了推进我村财务公开的制度化、规范化建设，维护农民的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定，根据上级农民负担监督管理的要求，结合我村的实际情况，制定本方案。
一、指导思想。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立科学发展观，以发展农村集体经济，深化农村改革和保持农村社会稳定为目的，健全和完善村务公开和民主管理制度，推进农村民主和法制建设，使农村财务管理工作逐步迈上制度化、规范化的轨道，为新农村建设服务。
二、基本原则。
1.依法公开。财务公开工作要依照国家法律、法规和有关政策规定进行。
2.真实公开。公开的内容应当真实可信。
3.注重实效。从实际出发，不搞形式主义。
4.有利监督。要便于群众知情，有利于人民群众行使监督权。
三、公开内容。
1、财务计划。包括：收入计划、收入预算、支出计划、支出预算、固定资产购建计划、农田水利基本建设计划、农村道路修建计划、集体资源性资产的发包，资产出租计划。
2、各项收入。包括：生产经营收入、集体资源性资产发包收入、固定资产出租收入、村级转移支付资金、救济扶贫款、专项补助收入，土地征用补偿收入，村内“一事一议”筹资。
3、各项支出。包括：农田水利基本建设，环境整治支出，购建固定资产支出，村组干部报酬，办公经费支出，五保户供养支出，征兵，计划生育支出，贫困户补助支出，扶贫救济款的分配、使用，村内“一事一议”筹资筹劳的使用以及其他各项支出。
4、各项财产。包括：现金及银行存款，固定资产，对外投资，应收款项，内部往来款项。
5、债权债务。包括：农户往来款项的数额，内部单位往来，外部单位和个人往来，欠银行、信用社贷款数额、用途、经办人，欠施工单位的工程款项等。
6、其他项目。包括：农户承担的一事一议筹资筹劳、粮食直补、良种补贴、农资综合补贴，农机具补贴以及其他国家补贴农民或者资助村集体的事项等。
四、组织领导。
为加强财务公开工作的领导，村成立了财务公开工作领导小组，领导小组组长由村主任担任，村两委其他成员及村民代表任领导小组成员，领导和协调财务公开工作，村文书负责财务公开的日常工作。
为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订学校财务公开制度。
实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务。
规章制度。
保证收支行为的规范化;量入为出保证重点兼顾一般注重资金的使用效益厉行节约制止奢侈浪费;增强教职工民主意识激励教职工参与理财积极有力地进行财务监督;从源头上预防和遏制不正之风提高领导干部廉洁自律的自觉性密切干群关系促进行风建设。
财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯他人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。
1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知;学校奖教奖学制度及绩效工资实施方案。
3、公用经费的划拨标准、总额及累计拨款情况;。
4、重要财产、物资的采购和处置情况;。
5、教职工工资发放、社会保障缴费情况;。
6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况;。
7、学校代收代支资金情况;。
8、其他涉及教职工利益的重大经济事项。
1、设立固定的公开栏、宣传栏;。
2、定期召开教职工代表会议;。
3、利用内部通知、广播、校园网等校内发布信息;。
4、其他便于教职工和社会知晓的形式。
1、财务公开是学校民主管理的重要体现。各校要成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员(财务经办员)、教师代表组成的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。
2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;与财务有关的其他事项的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。
一、推行财务公开制度的目的和意义。
推行校务公开是贯彻“三个代表”思想的体现，是推动我校“三个文明”建设的需要，是加强党风廉政建设反对腐败的重要措施。财务公开是校务公开的一个重要内容，推行财务公开是深化学校公开，是学校深入改革和发展的必然要求。通过推行财务公开制度，让群众参加财务的民主监督，对进一步加强我校财务制度建设，规范财务行为，进一步完善和抓好聚财、理财、管理各个环节，从源头上消除和遏制消极腐败现象，具有十分重要的现实意义和历史意义。
财务公开包括财务管理制度公开、财务收支标准公开、审批程序公开、财务结果公开。
(一)财务会计制度、规定、办法等及时公开。
(二)财务收支标准公开：
1.各类收费名目、范围、标准(公布国家或省、市、县文件和收费许可证);。
2.各类支出名目、范围、标准;。
3.学校年度经费预决算;。
4.学校大型基建招投标公开;。
5.学校经费审批权限、程序和审批责任人公开;。
(1)公开的内容：资产负债情况，事业费支出情况，业务接待费、会议费、差旅费、机动车费用，基本建设财务开支情况，大宗物品采购(单价在5000元以上一次性批量购置价在10000元以上)情况，单项费用在5000元以上的装、维修工程开支情况。上述各项均用表格公布。
(2)填写表格时间：业务接待费、会议费、差旅费、机动车费用，大宗物品采购在报销时填写;基建和装、维修项目在竣工结算时填写。
(3)填写表格责任落实：各表格由报销人或经办人填写，总务处监督。
(三)向社会、学生、家长公开的内容。
1、收费项目、收费标准、收费依据(批准机关和文号)、收费范围;。
2、贫困生减免情况;。
3、财务公开时间：每季度终了后的10日内公开张贴，保留时间不少于3个月。情况，择校生退费情况。
(四)向学校教职工公开的内容。
1、学校收入情况，含工资、专项补助、公务费、上级补助收入，学费杂费收入，服务性收入，社会力量捐资助学收入，学生住宿收入，学生食堂收入，校办企业、门面出租及其他收入等分类公开。
2、学校支出情况。须按一般预算支出项目分明细公开，奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、招待费(含招生费用)、福利费、维修费等必须分类公开。设备购置费、图书资料购置费、基建工程建设费、上级补助及自筹情况予以公开;临工工资、税款及对学生服务性支出分别公开。
3、学生学费杂费减免金额及人数。
4、学校的债权、债务情况。
学校财务公开可采取多种形式向社会或教职工公开。
1.学校设置制校务公开栏，面向学生的各项收费在每期开学收费前公示并保持至期末(收费项目、收费标准若有调整必须及时修改)，面向学生教职工公开的内容，公开时间不得少于7天。
2.学校聘请教师代表、家长代表、人大代表为教育收费义务监督员，并定期(每学期不得少于1次)向义务监督员通报学校的收费情况并听取他们的意见。
3.学校校长每期至少一次(期末必须有一次)在教职工大会、教代会上作财务公开专项报告，较为详细地公开学校的财务收支情况。教职工对具体的收入、支出有疑问的可以咨询，并进行财务公开满意度民主测评，以群众的满意度来认定财务公开的实际效果。
4.利用职工政治学习集会时间，经常向全体教职工通报学校大笔开支或重大事项。
5.广泛运用校园广播、学校校报、公开向社会、学生、家长公开的内容。
6.学校设立咨询电话和校长热线电话、校长信箱。
(一)校长提出财务公开方案，由工会提出公开项目的具体内容。经校务公开领导组讨论通过后，由主管领导签字公布，并备案。
(二)学校校务公开领导小组负责及时通过学校的意见箱、电话举报、教职工座谈会等形式收集广大教职工群众、学生及家长对每次财务公开的意见和建议，学校领导要答复群众、学生及家长提出的疑问和要求。
(三)公布整改结果，并征求教职工、学生及家长意见。
(四)将公布的有关资料整理存档，以备检查。
(一)成立校务公开领导小组，校长任组长，总务处正副主任、工会主席、各中层领导为成员，并成立由工会主席任组长，教代会成员参加的监督小组，领导小组下设办公室，由总务主任负责办公。由工会主席负责校务、财务公开的档案、公示栏的管理;各领导小组人员负责财务公开工作。监督小组主要职责：参与制定学校内部财务管理制度、审批程序;监督、贯彻、落实财务管理制度和财务公开制度，年终对财务公开情况作出评价，并将结果报县教育局;收集和反映群众意见，提出财务管理整改意见，必要时，提请校务公开领导小组同意，对学校财务进行检查。
(二)明确学校校长、分管财务的主任和承担具体工作人员财务公开的工作责任，严格执行《试马镇初级中学关于加强财务财产管理的若干规定》。
(三)定期分析推行财务公开过程中出现的问题，及时提出整改意见。
(四)把财务公开制度的执行情况与教职工的学年度考核结合起来，对执行突出的部门和个人予以表彰、奖励，对存在或出现问题的个人予以批评、处罚。
六、几点要求。
(一)宣传发动，统一思想。召开推行财务公开制度动员会，使每一位教职工和学生认识推行财务公开制度的重要意义，形成人人参与，个个重视共同监督的局面，确保把财务公开活动持续、深入、广泛地开展下去。
(二)加强领导，抓好落实。要切实做到学校第一把手亲自抓，分管领导具体抓，部门业务领导全力抓，并层层落实责任制，确实把财务公开落到实处。
(三)加强监督，规范工作。校务公开领导小组、民主理财监督小组要把督查工作贯彻于财务公开工作的始终，逐步规范财务公开制度，发现问题及时补救解决，广泛听取群众的意见和建议，设立投诉箱，对投诉要按规定的期限程序处理;加强财务公开工作的评议和检查。
七、有关责任追究。
按照党风廉政建设责任制的有关要求，学校校长是本校校务公开(财务公开)、治理乱收费、财务收支等工作的具体责任人，工会、教代会是监督管理的责任人，学校党支部是领导责任人。因此，若学校校务不公开、存在乱收乱支的行为，校长、工会主席、党支部书记必须负责。学校执行财经纪律的情况纳入个人年度考核、评优树模之中，并作为校长、党支部书记评优、晋级的重要依据。对违反校务(财务)公开的有关规定，该公开而未公开，或未按规定公开的，请师生员工监督、批评。学校总务主任、财务会计要积极配合学校做好财务公开工作。
学校未经教育主管部门批准不得擅自组织学生补课收受钱物;严禁年级组、教师擅自组织学生补课收受钱物或违规为学生订阅教辅资料。违者，除追究当事人教师的责任外，还要追究相关负责人的领导责任。
财务对标工作方案篇十二
以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。
（二）、坚持财务人员实行"垂直管理"，各单位财务人员均由总公司委派的原则。
（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务，集约型财务，管理型财务，经营型财务的转型原则。
（四）、坚持稳健的财务战略，建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。
（一）财务部职能：
2、会计核算。
3、计划统筹管理。
（二）财务部职责。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。
（三）财务部权利。
2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。
3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。
4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。
5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。
6、对其他部门实施财务监督和考核。
7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。
8、要求相关部门配合相关工作的权力。
2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。
3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。
6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。
7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。
2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。
5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
7、负责资金、资产的管理。
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。
财务对标工作方案篇十三
一、活动背景：
当我们成为大学生的那一刻，我们的学习生活方式发生了巨大的改变。因此，丰富我们的大学生活，营造互助互爱、积极愉悦、学习氛围浓厚的生活，对我校学风的完善、文化的深化、“信敏廉毅”精神的传承显得犹为重要。借滨江十周年之际，特组织此次活动。
二、活动目的：
三、活动时间：
四、活动地点：
滨江报告厅。
五、活动构成：
才艺大赛（舞蹈、声乐、相声、小品等文艺节目）。
六、活动流程：
1、主持人上台介绍活动的目的。
2、主持人介绍评委、评分标准、奖品。
3、学生开始上台表演节目。
4、评委评分。
5、选出前6名。
6、颁发奖品。
7、活动介绍，全体人员退场。
七、活动说明：
1、形式：每组进行表演，时间10分钟以内，按负责人抽签顺序进行。
2、评2、评委：老师学生学生会代表待定（10人）。
3、评分标准：每个评委10分，去掉一个最高分一个最低分，算平均分。
4、评分标准：每个评委10分，去掉一个最高分一个最低分，算平均分。
5、选出一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，由代表颁发奖品。
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财务对标工作方案篇十四
按照20xx年公司总部署，财务部结合公司具体情况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。
以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。
（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，采取部门经理负责制，负责所有分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。
（二）、坚持财务人员实行"垂直管理",各单位财务人员均由总公司委派的原则。
（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。
（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和控制财务风险为核心的财务预警机制原则。
（一）财务部职能：
2．会计核算。
3．计划统筹管理。
（二）财务部职责。
财务部主要职责是，根据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总控制；同时对公司的财务状况进行监控，及时做好财务分析和财务预测报告，为经营决策提供依据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作。
10、有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作。
11、编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
（三）财务部权利。
1、参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力。
2、参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力。
3、参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力。
4、参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力。
5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚。
6、对其他部门实施财务监督和考核。
7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。
8、要求相关部门配合相关工作的权力。
财务总监的职责。
1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。
3、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
4、进行税收管理和方案制定。
5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。
6、开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益。
7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
财务经理的职责。
1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。
2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准。
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划。
5、进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平。
6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
7、负责资金、资产的管理。
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员提供财务分析数据和建议。
11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的`建议和措施。
部门经理的职责。
1、财务预算的编制、呈报及执行。
2、织公司会计的核算及年度审计。
3、有效地管理运用资金。
4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。
5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。
6、审核会计凭证。
7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。
8、对下属员工进行培训。
9、调部门内部、部门之间的员工关系。
会计核算主管岗位职责。
1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析。
2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。
3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定。
4、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。
5、掌握国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。
6、负责会计档案的管理。
7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。
8、协助财务经理对会计人员进行绩效考核。
9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。
10、分析税收管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见。
11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责。
3．妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；
5．认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；
6．积极主动催收各项应收的款项；
7．听从会计人员的领导，按照公司财务制度及相关规定办理各项业务。
（四）财务部组织机构设置。
1、总公司3人:财务总监1人财务经理1人出纳员1人。
2、公司3人:财务经理兼主管会计1人、出纳1人涉税会计兼收款员1人。
3、二分公司2人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人。
4、三分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人。
5、四分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人。
（一）全年工作目标。
1．账目处理差错率为零。
2．经营账目差错率为零。
财务对标工作方案篇十五
法律进校园推进年活动是深入贯彻党的十八大精神，全面落实科学发展观的一项重要工作，活动中学校要以“弘扬法制精神，普及法律知识，推进依法治校，共建和谐社会”为主题，进一步贯彻落实依法治校方略，落实“五五”普法规划和“四五”依法治区规划。根据中国共产党临淄区委［**］4号文件《关于开展“法律五进”集中推进年活动的意见》的部署要求，结合我校实际，经学校研究决定在我校广泛开展“法律进校园”活动，积极推进“平安、和谐”校园建设。
二、活动目标。
通过法律进校园推进年活动的开展，培养学生的创新意识、实践能力和社会责任感，进一步增强我校师生员工的社会主义法制理念，提高依法行政的能力与水平，进一步增强广大师生员工的法律意识，提高青少年法律常识的水平，提高师生学法、守法、用法水平。
三、活动要求。
1、全体师生要以“法律进校园”活动为契机，认真学习宪法和基本法律知识，明确法律赋予的权利和义务，努力做到知法、守法、护法，依法维护自身合法利益。学校将从实际出发，以《青少年法律知识读本》、《领导干部五五普法读本》等作为“五五”法制宣传教育基本教材。
2、中层以上领导干部带头学法用法，提高依法决策、依法行政和依法治教的能力。深入学习社会主义法制理论，重点了解和掌握《宪法》、《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《国防教育法》、《环境保护法》、《禁毒禁赌条例》，以及与学校管理工作密切相关的法律法规、工作条例、规程和国家新颁布的法律法规等，在学法、用法和守法、护法中发挥表率作用。
3、教学科研和管理人员要加强学习教育法律和其他相关法律，掌握基本法律知识，增强法制观念，依法管理学校。重点掌握《宪法》、《教育法》、《教师法》、《临淄二中学生管理规定》、《预防未成年人犯罪法》、《交通安全法》、《食品卫生法》以及《著作权法》等教育与知识产权法律法规，严格依法从教，自觉遵纪守法，成为学生的榜样。紧紧围绕全面实施素质教育的要求，把加强青少年法制教育，培养社会主义法治观念与法律素质，作为学校教育教学中的一项重要任务，形成科学、系统的学校法制教育课程体系，建立学生法律素质的评价标准，全面提高学校法制教育的'水平。
4、结合高中生学生的特点，坚持品德教育与法制教育并重，既要加强法制教育，注重法治实践，发挥好法律对人们行为的规范作用；又要加强品德教育，注重道德实践，发挥好道德对人们思想和行为的教育引导功能。要建立健全法制教育与品德教育、依法治校与道德实践并重的长效机制，把社会主义荣辱观教育贯彻到法制教育和法治实践之中。
四、活动的方法和措施。
（一）加强阵地建设。
1、发挥课堂的主渠道作用，保证学校法制建设，使法制教育成为我校全面实施素质教育的重要内容。教务处抓好计划、教材、课时、师资“四落实”，确保每月安排法制教育课不少于1课时，一学期不少于4课时，并组织授课教师认真备好课、上好课。各班除了落实课堂教学外，还应在班会活动、团队会活动、综合实践活动中安排一定的课时进行法制教育。
2、积极开辟第二课堂，依托派出所、司法所等机构，利用各种教育阵地，开展青少年学法用法实践活动。
3、加强家庭、学校、社会“三位一体”的青少年法制教育网络建设，依托家庭、社会和党政机关、司法机关及关工委、团委等组织，通过建立家长委员会、家长学校和家长会、家长开放周活动等形式，加强学校和家庭的密切联系，充分发挥学生家长在法制教育工作中的重要作用。认真整治校园周边网吧、游戏厅、歌舞厅、酒吧等娱乐场所和违法经营的商业摊点，净化校园环境，营造有利于学生健康成长的社会环境。建立以“学校教育为中心，家庭教育为基点，社会教育为依托”三结合的法制教育网络，营造有利于青少年健康成长的社会环境。
（二）加强法制教育师资队伍建设。
搞好教师队伍及班主任队伍建设，并加强对他们的培训，不断提高其素质和法制教育水平。切实把工作能力强、思想素质好、工作热情高、关心爱护学生的优秀教师吸收进班主任队伍和学校团队机构，充分发挥他们在学校法制教育中的重要作用，同时聘请法制副校长，进一步规范法制副校长工作，充分发挥法制副校长的作用。
（三）开展形式多样、生动活泼的青少年法制教育活动，积极探索青少年法制教育的新途径、新方法、新模式。通过课堂教学、课外教育、社会实践及举办法制讲座、法律知识竞赛、法律咨询等多种形式，生动、活泼、切实有效地搞好对学生的法制宣传教育工作，使学生牢固树立崇尚法律、遵守法律的意识，增强法制观念，成为爱国守法、明礼诚信的合格中学生。
五、工作步骤和主要安排：
“法律进校园”活动是落实“五五”普法规划和“四五”依法治区规划的一项重要内容和重要举措，从现在开始，到年底结束。我校的“法律进校园”工作分三个阶段：
（一）宣传发动阶段。（20**年3月至4月上旬）学校结合区教育局《关于开展“法律进校园”集中推进年活动的实施方案》，学校召开全体师生大会，对“法律进校园”集中推进年活动作出部署要求，学校办公室负责在学校网站、广播站、宣传栏等开辟“法律进校园”推进年活动专栏，对活动的开展进行广泛深入的发动宣传。
（二）组织实施阶段。（20**年4月中旬至20**年12月）各处室、各级部、各教研组结合实际，根据学校制定的“法律进校园”集中推进年活动实施方案，认真组织落实学校的各项工作安排，积极开展典型培育工作，发挥榜样示范作用，推动“法律进校园”集中推进年活动的全面开展，学校将适时组织专项检查。
（三）自查迎检阶段。（20**年12下旬至20**年1月上旬）各处室、各级部、各教研组对活动情况进行总结，归纳经验，查找不足，提出下一步改进措施。学校将根据检查情况对各种活动中成绩突出、表现优异的班级、处室和个人予以表彰。
六、工作机构和保障措施。
（一）法律进校园推进年活动领导小组：
组长：王宏。
副组长：朱奉涛孙树文于新刚崔兰福。
法律进校园推进年活动工作小组办公室：
主任：于德海。
副主任：郭鹏徐湘波高秀山。
成员：赵传松于增会李成岗吕少学朱伯辉常伯承王鹏刘山松于德海全体班主任全体政治教师。
（二）学校建立“法律进校园”活动工作责任制。校长要将“法律进校园”活动列入学校工作议事日程，纳入学校管理考核目标，并把考核结果与学校常规工作总结和学期学年奖惩挂钩。
（三）政教处负责完善“法律进校园”活动的档案管理。做到工作思路明，工作轨迹清，工作效果好。为我校高质量的育人工作提供可靠保证。
财务对标工作方案篇十六
xx年,公司财务科在供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
财务对标工作方案篇十七
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
**年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、法律制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管法律的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的'分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。
财务对标工作方案篇十八
为了促进加强后勤服务中心内部管理，进一步规范后勤服务中心的经济行为，摸清后勤服务中心财务收支情况，为第三轮后勤服务改革提供依据，根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》和《邵阳学院内部审计工作实施办法》开展财务收支审计工作。
二、审计对象和范围
审计对象：邵阳学院后勤服务中心
审计范围：xxxx年度财务收支情况。
三、审计内容和重点
1、内部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。
2、收入是否合法、真实，是否及时、足额上缴和入账，有无坐收坐支情况，有无截留情况。
3、支出是否合法、真实，是否符合国家财会制度和学校有关管理规定。
4、预算执行情况如何。
5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。
6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。
四、审计方式
本次审计采取送达审计与就地审计相结合的方式进行。
五、审计工作程序和日程
本次审计工作从xxx日开始，至xxx日结束，具体分以下几个阶段进行：
(一)审计准备阶段(xxxx日前)：
1、按照《邵阳学院2010年工作要点》和内部审计工作计划的安排确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，选择好会计事务所，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，安排各阶段审计任务和实施时间。
2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。
(二)审查分析阶段(xxxx日)：
根据审计实施方案，针对审计内容和重点，采用符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部控制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性;审查测试被审计单位财务收支的合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。具体程序分两步实施：
1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部控制制度，并进行相关测试和评价。
2、针对第一步审查中发现的情况和问题，到被审计单位进行进一步询证，取得相关审计证据。
(三)总结报告阶段(xxxx20日)：
1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。
2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。
3、审计小组与被审计单位交换意见。
4、综合以上情况，形成审计结论，作出审计决定，提出审计建议，最终完成审计报告。
5、将审计报告报送学校领导审批。
(四)督促落实阶段
按照经领导批准的审计决定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。
(五)审计终结阶段
工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。
六、审计分工
为顺利完成审计工作任务，按校行政批示成立审计组，审计组成员由受托会计事务所派员组成，成员不少于三人，审计处派卿务云做协调联络工作。审计组实行组长负责制，审计员根据组内分工履行工作职责，互相配合完成审计事项。具体分工如下：
审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。
审计员：负责审计实施的各项具体工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。
七、审计工作纪律和要求
审计人员在实施审计过程中必须严格遵守内部审计准则和邵阳学院审计工作八项纪律，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守秘密，努力践行内部审计人员职业道德规范的`各项要求，按照本方案的日程安排如期完成审计工作任务。
一、整改方案
(一)加强制度建设，根据学校内部审计出现的带有全局性和突出的问题出台新的规章制度，并对原出台的规章制度进行修改、完善。
(二)积极组织好审计人员的学习和培训，进一步提高审计人员的业务素质和技术水平，以适应学校内部审计工作的要求。
(三)加强财务审计工作，进一步开拓学校财务审计的思路，提高审计质量和审计效率，为学校领导经济决策提供依据和信息，促进学校的建设和发展。
(四)加强基建工程及修缮工程的审计，在保证工程质量的情况下，最大限度地为学校节省经费，维护学校的经济权益，为学校新校区建设工程及早竣工结算、转产把好审计质量关口，加大审计进度。
(五)把好学校经济合同审签关口，防范风险，杜绝和减少学校不必要的经济损失，把好经济监督关口。
二、具体方案
根据以上五项整改方案，提出以下具体整改方案：
(一)在制度建设方面，现在对原有出台的规章制度参照上级有关部门出台的新的规章制度及内部审计准则，组织人员进行了修改，年底以前，做好以下几件事：
1.完成修改后的规章制度的出台工作。
2.完成好校史(审计部分)编纂修改、定稿工作。
3.完成年终审计部门工作总结、各种审计资料、数据的统计、汇总及上报工作。
4.根据学校领导的建议，如何监督二级单位的财务管理，参照有关文件及兄弟单位的做法，准备制定出台加强对二级单位财务监督(审计)的规章制度(名称另定)。
(二)在学习培训方面采取以下几个方案;
1.认真组织审计人员学习党的方针政策及上级文件精神，学习内部审计有关规定和内审准则，原则上与支部学习结合一起，每月组织两次集体学习，同时鼓励个人自学。
2.积极开展内审工作研究，争取每学年有1-2个内审研究课题立项(或论文发表)，促进学校内审工作的研究总结，提高审计工作的管理水平。
3.根据上级审计机关和教育主管部门及内审协会的安排，积极派出内审人员参加培训班的学习培训，根据安排情况，每年至少1-2次。加强审计队伍建设，不断提高审计人员的思想水平和业务素质。
4.加强审计工作交流。每年不定期组织审计人员到兄弟高校审计部门进行学习参观，交流审计经验，拓宽审计工作视野，改进审计技术方法，加强审计手段和现代化建设，加强审计质量控制，提高审计规范化水平。
(三)在财务审计方面，制定以下整改方案：
1.把审计工作的目标切实转变到加强管理和提高效益上来，积极开展管理和效益审计。
2.进一步加强管理和监督，加强和完善内部控制手段，督促有关部门，加强财务管理，主动深入有关单位，积极开展热情服务。
3.积极开展对教职工关心的经济热点问题进行专项审计调查，为学校领导提供参考依据，现在已经开展这项工作。
4.积极配合配合学校纪委，对个别教职工反映经济问题意见大的单位进行财务审计，这项工作现在进行。
(四)基建工程审计工作方面主要制定以下方案：
1.在学校新校区基建工程陆续竣工交付使用后，大量的工程竣工结算审计工作正在开展。进一步加大工程审计效率和进度，力争12月底以前，完成对办公楼、学生八食堂、学生九食堂、电力专线、架空广场等主体工程的竣工结算审计。
2.提高审计质量，基建审计人员及时检查社会审计单位的审计底稿，及时组织社会审计单位与施工单位核对，有争议问题及早解决，做到手中不压活，进度不耽误。
3.对已经竣工的学生宿舍、教工住宅，及时督促施工单位尽早送交工程竣工结算资料，争取早日结算审计。
(五)在把好经济合同审签关口方面，主要采取以下方案：
1.认真、仔细研究经济合同的内容，防止对方玩文字游戏，杜绝不必要的经济损失。
2.重大经济合同应反复研究，慎重考虑，及时与签定合同的学校甲方协商、修改，参与审计的基建审计人员应及时参与把关，维护学校的经济利益。
3.对于通过招标中标的经济合同的审签，要认真查阅中标单位的投标书及招标文件、招标原始记录，分析对中标单位标书中的中标报价、承诺项目、优惠措施等是否在经济合同中体现，防止对方钻空子。
4.对经济合同中通用条款影响学校经济利益的部分要认真修改，对合同的补充条款、结算方式、付款方式等敏感的部分(包括标点符号)要仔细推敲，认真修改。
5.对可调价合同条款内容要逐项核实，防止对方模棱两可，打擦边球。
6.对总价经济合同，要审核其对应的报价明细、工程量清单及附属内容。
财务对标工作方案篇十九
一、目的：
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对公司成本费用的计划控制、各部门的费用支出、以及为公司经营目标等服务的任务。其目的就是在加强公司财务管理，严格财经纪律，严格贷款审查，降低成本费用的同时，完成公司的经营目标，实现企业利润最大化。
二、指导思想：
1、建立健全财务规章制度。
起草财务各项规章制度、工作流程和岗位责任制，并对初稿进行修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度，从而使财务工作有一个更加完善的制度环境，这是当前最紧迫的工作。财务各项规章制度主要有：公司财务制度、财务借款及报销制度、会计电算化管理制度、财务档案管理制度、财务借款及报销工作流程、会计岗位责任制、出纳员岗位责任制等。
我公司刚刚成立一年多，现有的财务人员既有专业的，也有毫无财务经验的兼职人员，业务能力和专业知识参差不齐，因此，如何有效的进行岗位设置，合理的利用现有人员，培养符合财务岗位需要的又略懂金融知识的人才，是我们财务部门的当务之急。学习和培养全面人才，即是当前的工作需要，也是我们以后的长期任务，不能一蹴而就。
作为以经营金融资产谋取利润的企业，公司经营管理的最重要工作，就是如何运用好资金进行生利，俗称钱生钱，从而取得利润最大化。因此，在经营管理中，如何有效运用好贷款资金，同时又将财务风险控制到最低，从而取得最大收益；在财务管理中，如何有效的控制和运用好公司的资产和资金，降低融资成本、合理控制费用支出，从而牢固树立起成本管理理念；是我们财务部一项非常重要的工作。
4、完成公司日常的财务核算和报销工作，严把制度关。
财务部最基础的工作除了日常的报销和核算业务外，每月末还需要报送税务局税务报表、报送省、市金融办以及人民银行业务报表。这些工作既繁琐又要求及时准确，对我们财务人员要求较高。因此，财务人员在工作中，既能及时准确的完成日常核算和上报工作；又能否坚持原则，严格按照财务制度办事、合理控制各项费用支出、及时发现违规违纪行为；是考查我们工作是否称职的一把尺子。
5、建立一套符合公司需要的财务报告制度。
长期工作。
6、积极开展与政府和各主管部门的业务往来和交流，了解和争取国家最新优惠政策。
由于我公司业务与金融行业相近，国家的方针政策和导向对我公司的业务影响会很大。因此，作为公司的核算管理部门，财务部必须积极开展与省市金融办、各商业银行及政府各职能部门的联络与沟通，及时掌握国家方针政策和行业优惠政策，积极争取国家扶持和与商业银行进行融资合作。这项工作，需要我们长期坚持去做，而且一定要做好。
根据财务部的主要工作内容，我们划分为近期工作目标和长期工目标。为了更好的完成上述目标，我们计划安排如下：
近期目标：
1建章建制，制度先行。
财务管理制度和岗位责任制现已起草了初审稿，其中有的实际已经执行了，有的还没有执行。主要是前一段时间单位管理还不健全，上述制度还没有经过相关程序的修改和审议，所以还没有经董事长、总经理的批准而正式执行。因此我们计划在八月底以前，完成财务规章制度的修改、审议，尽快制定出一套符合小额贷款公司特点的财务管理制度。
2、财务部划分工工作岗位并明确岗位职责。
财务人员的分工要考虑到单位具体情况和业务量，既能有效完成部门的工作，又不浪费人员，而且还能为单位培养新人。因此，计划岗位划分为：财务经理一名、会计一名、出纳一名。八月底以前完成。现在会计暂由财务经理兼任，远期目标是积极招录年轻会计一名，作为培养财务后备人才的重要工作来抓。
3、抓好财务基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。
字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。其次，对财务借款及报销工作要严格按制度办事，要重点加强对费用支出的控制，其中对办公、车辆维修、差旅费、会议费、招待等费用是控制的重点。只有这样，才能使公司财务管理工作起点较高，为公司今后的发展打下坚实的基础。
4、财务档案管理制度建立后，要马上进行会计档案资料的收集归纳，做好资料保存工作。
会计档案资料主要包括：会计凭证、会计账册、会计报表、税务报表、工资汇总单等，是企业的核心资料，因此，财务部门必须定期的将会计资料分类整理、装订成册、及时登记后交与公司档案部门保管。这项工作必须严格按制度长期执行下去，从而保障企业核心资料的安全、完整。
5、积极配合业务部门的工作，共同争取与国开行的合作早日实现。近期，财务部要把与国开行的合作摆在所有工作的重中之重，积极配合公司领导和相关部门，全力以赴，争取和国开行的合作早日成功。
远期目标。
1、加强财务制度的贯彻和执行。
没有规矩不成方圆，有了制度，没有好的贯彻和执行力，也是空中楼阁，起不到应有的作用。因此如何将制度贯彻到每一个部门、每一个人，是我们财务部下一步工作的重点。另一方面，我们计划从九月份开始。进行内部业务强化学习，加强财务人员对制度和业务理解和掌握；同时，对全公司员工进行“借款和报销制度”的宣传，让每一个员工都了解公司的借款和报销制度规定，避免出现不按制度办事、违反财经制度的事情发生。这项工作要时时做，长期坚持下去。
2、积极开展财务专业知识和国家财经制度、金融知识的学习，长抓不懈。
全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道；实施财务人才工程，积极培养财务后备人才；进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，是我们的一项长期任务和目标，要常抓不懈。
3、积极准备，充分调研，设计一套符合公司需要报告制度。
下半年，财务部计划积极准备，充分进行调研，积极吸取其他金融单位的现有经验，并结合我公司领导的要求和单位的实际情况，设计一套符合公司需要的月、季、年财务报告制度，为董事长和总经理提供及时准确的决策依据。
4、积极探索和学习，制定出一套有效防范经营风险的风险防范制度。作为以经营金融产品为主的企业，风险防范是企业的重中之重，因此，我们财务部必须结合公司实际情况，多学习、多实践，尽快摸索并制定出一套既符合企业特点又具有可操作性的“风险防范管理办法”，起到随时能够进行风险预警，防范或降低企业未来的经营和财务风险，真正使财务部成为企业的好参谋、好助手。
五、工作要求。
对自己，要严于利己，勤奋好学；对部门，要工作在前，责任当先；对领导，要多提建议，当好参谋。
财务部。
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财务对标工作方案篇二十
(一)乡镇基层政权建设及办公设备购置。
(二)加快财政制度改革。加强国有资本经营预算管理，建立健全公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的财政预算体系，下大力气全面推行公务卡制度，启动国库动态监控系统建设，推进预算信息公开，构建财政大监管格局。完善政府预算管理体系，建立政府性债务风险防控机制。实施以营业税改增值税为主的财税改革。
(三)推进非税收入收缴改革。充分运用计算机信息技术的基础上，实现“单位开票，银行代收，财政统管”的非税收入收缴管理方式，以提供及时、全面、准确、详细的收入信息，为部门预算编制、执行分析、国库集中支付及财政监督管理提供必要的依据，不断提高财政财务管理水平。同时增强非税收入收缴管理的透明度，规范执收单位的执收行为，有效防止财政资金被挪用。
(四)改革完善企业所得税分享体制。积极与州局衔接，构建企业所得税分配及预算管理办法。
(五)深化县级财政管理改革。以开展财政管理科学化、精细化、规范化示范县创建活动为载体，接受上级分类指导，建立激励约束机制，使全县财政管理整体提升。
(六)强化财政资金监管。强化监管，收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”。强化预算编制约束，严格预算执行管理，严格控制一般性支出，特别是“三公”经费支出，全面激活存量资金潜力。
(七)深化国有企业改革，完善国有资产监督管理体制，强化国有企业监管力度。国有经济发展指标倍增，企业实力提升;实施分类管理;推进产权结构多元化;加快企业重组整合;促进法人治理结构规范化;深化企业内部三项制度改革;优化国资监管体系;加强企业党建工作。
二、成立重点工作领导小组情况
为有效推进本局各重点工作，经局务会研究决定成立由局长任组长、各副局长任副组长、各股室负责人为成员的“县财政局重点工作推进领导小组”，并指定专人负责该项工作。
三、落实工作任务及措施
(一)乡镇基层政权建设及办公设备购置。扩建4乡镇生活用房及附属设施，新购15个区工委及乡镇办公设施、设备。
(二)加快财政制度改革。继续推进预算管理改革;深入推进国库管理改革;大力推进专项资金管理改革;全面推行公务卡制度;有序推进政府购买服务、预算信息公开等改革;启动国库动态监控系统建设，推进预算信息公开，构建财政大监管格局。
(三)推进非税收入收缴改革。深入调研，向州局、周边县学习非税改革先进措施;加强财政票据的管理;建立非税收入收缴代理银行综合考评制度;待《州州本级政府非税收入收缴管理办法》出台后，制定本县管理办法;加强各职能部门的协调配合，合力提升非税收入收缴管理水平。
(四)改革完善企业所得税分享体制。积极与州局衔接，构建企业所得税分配及预算管理办法。按州内的总分机构企业所得税分配及预算管理办法，完善本县企业所得税分配与管理。(责任领导：王裕清，责任人：王江华)
(五)深化县级财政管理改革。加强制度建设，建立激励约束机制;提升全县财政管理水平;接爱上级分类指导、检查验收。
(六)强化财政资金监管。严格执行公务员津补贴政策，严格履行会计监督职责，全面规范预算单位的财务行为;严格执行预算追加和超预算拨款程序，做到有计划、分阶段、按规程拨付预算资金;推进政务公开机制，增加财政资金信息透明度;开展财务监督大检查和小金库清理。
(七)深化国有企业改革，完善国有资产监督管理体制，强化国有企业监管力度。对全县监管企业按照功能性、竞争性两种类型进行分类;按照企业类型对应的薪酬管理、业绩考核、目标责任要求对各监管企业实施监管;推进政资政企分开，优化监管方式。
根据上级相关指示精神，为确保机关工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降，切实抓好公务接待、公务车辆购置及运行费用(以下简称“三公经费”)的压缩工作，大力提倡厉行节约、反对铺张浪费，结合我局实际，制定本方案：
一、指导思想
认真贯彻落实中央八项规定、省十项规定、州七项规定、县十项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全机制体制，完善工作措施，着力控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。
二、奋斗目标
继续优化调整支出结构，加大“三公”经费压缩力度，圆满实现公务运行经费在2015年的基础上消减20%，其中接待费消减50%。
三、工作措施
(一)提高认识，强化教育宣传工作。开展“三公经费”的压缩工作是厉行节约、反对奢侈浪费、促进廉洁从政的重要举措，是强化行政管理，提高行政效能的重要手段，有利于进一步加强作风建设，不断提高财政干部的执行力和公信力。特别是领导干部要带头增强压缩“三公经费”的责任意识，在“三公经费”问题上守住纪律底线，不碰法律红线。
(二)严控公务车辆购置及运行费用支出。严格公务用车编制管理，规范审核程序和配备标准，严禁超编制、超标准配车，严禁对公务用车进行豪华装饰。
进一步完善和加强公务用车使用管理、统一调度，严格按规定用途使用公务用车，实行公务用车集中管理，严格公务用车使用登记，严格实行定点加油、定点维修、定点保险、凭卡加油、专人管理，减少公务用车运行费用支出，努力降低运行成本。积极开展公务用车问题专项治理，重点整治公车私用等问题。
(三)减少公务接待费用支出。认真落实公务接待管理规定，建立健全管理制度，明确接待范围和标准，进一步规范公务接待管理。简化迎送程序。公务接待一般安排在局职工食堂，并按标准提供工作餐，尽量控制陪餐人数。
(四)进一步完善财政制度。
一是在部门预算安排上，明确要求部门和单位据实填列部门和人员信息，并按照类档标准科学合理测算其“三公经费”支出，从源头控制其支出规模。
二是在部门预算执行中，严格要求部门和单位必须按照批复下达的`“三公经费”预算执行，对超计划申请“三公经费”的，不予办理预算追加手续。
三是在非税返还上，明确要求各执收单位在非税返还申请文件中须单独列明用于“三公经费”支出方面的金额及用途，按规定程序审核无误后，方予资金拨付。
四是全面推行公务卡制度改革，将公务卡改革覆盖全县所有预算单位，积极推行国库集中支付和公务卡强制结算制度，减少现金结算，提高“三公经费”支出的透明度。
五是每月据实统计预算单位“三公经费”支出情况，报县纪委;并对超出经费控制指标开支的部门和单位暂停报账，直至落实控制目标为止。
六是进一步完善政府采购监管制度，通过细化制度，杜绝采购过程中的贪腐现象。
(五)积极推进“三公经费”信息公开。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关，要求各部门对“三公经费”支出情况予以公开，并明确要求公开内容的真实、口径一致，格式规范、解释明了，防止出现“外行看不懂，内行看不到”现象。
四、组织管理
(一)加强领导，齐抓共管。认真落实厉行节约工作部门一把手负责制，局领导要以身作则、率先垂范，切实抓好从严控制和压缩“三公经费”的支出工作，确保“三公经费”压缩工作的圆满完成。同时，要把压缩“三公经费”作为促进部门党风廉政建设的一项重要任务抓实抓好;并按照“谁主管、谁负责”的原则，建立严密的组织分工和严格的工作责任制。
(二)加强预算执行管理，严控预算调整。对一些非紧要的事项，除涉及群众最关心最直接最现实的利益问题外，能压则压、该减则减、当缓则缓，从严控制一般性支出，努力节约开支。
(三)强化督查，严格问责。加大对厉行节约工作的监督检查力度，加强纪律约束，严肃责任追究，会同纪检监察机关、审计机关、人事部门等，对预算单位厉行节约的落实情况进行专项检查。对超出“三公经费”控制指标的预算单位，进行通报批评，限期整改;对超支幅度较大的，上报县委政府予以处理。
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