方案的创新性是指在解决问题或满足需求时，采取独特或新颖的方法和策略。一个好的方案应该能够提供明确的价值和效益。通过阅读这些范文，我们可以借鉴一些制定方案的思路和方法。
资金安全方案篇一
资金管理自查报告接到总部转发的__集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（__财字[]4号）后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：
1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。
2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象。
2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规。
1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的.银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。
2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。
4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。
5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。
6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。
7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。
总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。
资金安全方案篇二
一、指导思想。
认紧密围绕"推进四化进程、建设三个体系、筑牢基层基础"的___市安全生产工作总体思路，以安全生产"红线"意识的宣传为主线，以事故多发区域、多发行业和多发群体的宣传为重点，以安全知识、法律法规和警示教育的宣传为内容，以形式多样、丰富多彩的宣传教育活动为载体，以预防安全事故为目标，面向企业、面向一线、面向基层，深入开展"安全生产月"活动，通过活动开展，为我市安全生产形势根本好转提供有力的思想保证、精神动力、文化条件和舆论支持。
二、活动主题。
20___年___市"安全生产月"活动的主题：强化红线意识，促进安全发展。
三、活动时间。
___市"安全生产月"活动拟于20___年___月___日至20___年___月___日在全市各区县、各部门、各企业同时开展。其中，部分活动贯穿全年。
四、活动内容。
为增强活动的针对性，将"安全生产月"分为四周，每周一个活动主题。第一个星期(20___年___月___日至20___年___月___日)为警示教育周，第二个星期(6月9日至15日)为隐患排查治理周，第三个星期(6月16至22日)为安全文化周，第四个星期(20___年___月___日至20___年___月___日)为应急演练周。各区县、各部门、各企业要围绕主题，组织开展好有特色的活动。
(一)全市性活动。
1.安全生产"大宣讲"活动。以"坚守红线意识，保障城市安全"为主要内容，借助区(县)委理论中心组扩大学习的平台，牢固树立坚守安全生产红线意识的浓厚氛围，拟每区县组织开展一场。同时组织宣讲团，面向市属重点企业有针对性地开展全生产法律法规、安全管理等内容宣讲活动，面向城乡结合部地区有针对性开展用电、用气和消防以及突发事件应急自救等知识宣讲活动。
2.宣传咨询日活动。根据全国"安全生产月活动"的统一安排，从今年起，将每年的6月16日确定为安全生产宣传咨询日。今年我市宣传咨询日活动主题是"学习安全知识，树立安全意识"。我市拟在朝阳区的城乡结合部地区设立咨询日的主会场，面向城乡结合部地区的广大从业人员宣传安全知识，并提供咨询服务。各区县要在城乡结合部地区或者"五小"、"六小"企业密集地区，开展宣传咨询活动。各行业、各企业也要结合实际，围绕主题开展多种形式的宣传咨询活动。
3."顺鑫杯"家庭安全知识大赛。活动由市安全监管局、市总工会，市妇联共同主办，活动主题是：人人学安全，家家享平安。竞赛分为基层选拔、区县(开发区)预赛、市级复赛、总决赛四个阶段。各区县(开发区)要按照全市统一要求，组织本地区的各单位，以家庭为单位积极参加竞赛，要突出活动广泛性，增强活动覆盖面。通过这一贴近百姓的活动形式，宣传职场安全、居家安全、校园安全等知识，使安全生产走进家庭，在全社会营造学习安全生产法律法规和安全科普知识、提高自我安全防范意识、预防安全事故发生的良好氛围。
4."寻找最美的安全员"大型公益宣传活动。活动由市安全监管局主办，___交通广播电台具体承办，面向企业基层一线的安全管理人员，组织开展"寻找最美的安全员"公益宣传活动，通过单位推荐、个人自荐、网络投票等方式，评选出"最美的安全员"。全市各单位要结合实际，积极参与"最美的安全员"的推荐和评选工作。通过活动开展，深入挖掘安全生产基层一线的先进典型，充分展示他们扎根基层、爱岗敬业、默默奉献的工作作风和职业操守，发挥先进典型的教育引领和示范作用，筑牢安全生产基层基础工作，助力首都安全发展。
5."十佳安全监管卫士"评选活动。活动由市安全监管局主办，面向我市安全监管系统和行业部门的安全监管干部，通过层层选拔推荐的方式，评选出政治坚定、业务过硬、作风优良、甘于奉献的"十佳"安全生产监管卫士。借助活动的开展，树立安全生产监管战线的先进典型，增强做好安全生产工作的荣誉感、责任感和使命感，使全社会了解支持安全生产工作，扩大安全生产工作的影响力。活动结束，将组织专题报告会，传递安全生产的正能量。
6.安全生产主题情景剧大赛。活动由市安全监管局和市文化局共同主办，面向全市企业开展，活动的主题是：安全是永恒的旋律。活动分为区县和市属企业两个组别，分为初赛、复赛、决赛三个阶段。通过一线员工在本岗位上对安全生产工作的切身体验，采取情景剧的形式，用生动、轻松、幽默方式，演绎展现企业员工在工作岗位上，如何认真贯彻落实法律法规、规章制度，消除安全隐患，预防事故发生。用真实细小、贴近生活的故事，宣传安全知识，在寓教于乐中提高企业一线员工的安全意识。活动结束，将组织优秀节目在全市巡演。
7.安全生产心语短信发送活动。活动由市安全监管局主办，主题是：幸福源于安全。设置短信接收平台12350，面向全社会公开征集安全生产心语短信。社会公众围绕"幸福源于安全"的主题，结合自己对安全生产工作的理解与体会，编写短信发送到指定的平台上，市安监局将经过筛选，评选出优秀短信进行奖励。通过活动的开展，进一步提高社会公众的安全意识，凝聚全社会的安全共识，预防各类安全事故的发生。
8.青年安全示范岗的创建活动。活动由市安全监管局和团市委共同举办，通过创建活动，引导广大团员青年自觉遵守安全生产法律法规、标准规程，提高基层单位的安全管理水平。20___年，将进一步规范青年安全示范岗的创建工作，明确创建的指导思想、工作原则、创建条件、创建程序、考核与管理等，建立起青年示范岗创建工作管理体系，提高活动的"影响力和实效性。
9.安全生产影视片巡回展映。活动由市安全监管局和市新闻出版广电局共同主办，___奔小康影视公司具体承办。选取市安全监管局制作的事故案例警示教育片《以生命的名义》，利用固定和移动数字电影放映设备，深入城乡结合部地区，面向中小微企业员工特别是六小企业组织放映。同时，会同市建委组织百场安全主题影片进工地活动，选取建筑行业领域的事故案例警示教育片《建筑工地安全警示片》，深入百个建筑工地进行播放。全年计划放映5000场。
10.第___届"安全伴我在校园、我把安全带回家"主题征文。活动由市安全监管局和市教委联合主办，面向全市中小学生组织开展，征文共分为小学组、初中组、高中组。加强活动的组织与策划，进一步提高活动影响力，扩大活动的覆盖面。通过征文活动，使广大中小学生学习日常生活中的安全常识和发生危险情况下应急自救的办法，从小培养安全意识，提高安全素质，起到"教育一个学生、带动一个家庭、影响整个社会"的效果。活动结束，将选取部分优秀作品在《中国安全生产》、《___青年报》、《中学时事报》、《___少年报》报专版刊登。
11.第___届___安全文化论坛。活动由市安全监管局、中国石油大学和___科学技术研究院联合主办。论坛的主题为"坚守红线意识，保障城市安全"。邀请国内外安全生产领域知名专家学者围绕如何坚守安全红线意识、保障城市运行安全以及安全生产监督管理中的热点、难点问题进行研讨，为首都安全生产工作献计献策。届时，将设一个主论坛，在部分区县和企业设立分论坛。
12.安全生产事故警示教育活动。各区县、各行业、各企业通过组织开展多种形式的警示教育活动，对典型事故进行分析，吸取事故教训，防范事故发生。要组织观看国务院安委办推出的《盲洞·迷途》、《生产安全事故典型案例盘点(20___版)》、安全教育微电影《生命刻度》、安全生产情景剧《平安是福》等警示教育片。
13.开展"直击安全现场活动"。结合今年全市组织开展的重点行业领域专项整治以及打击非法违法生产经营建设专项行动，市安全生产执法监察总队将深入区县、行业、企业，集中开展"直击安全现场活动"，通过集中执法检查活动，对存在安全隐患的企业利用新闻媒体进行曝光。
14.安全生产应急演练活动。各区县、各行业、各企业要结合实际，健全完善安全生产应急预案，组织开展应急知识的宣传、教育、培训活动。要组织以油气管道、矿山、危险化学品、汛期和校园安全等为重点的安全应急预案综合实战演练，提高预案的实用性和可操作性。
(二)区域性活动。
各区县、各乡镇街道要按照全市"安全生产月"活动的统一部署，在组织开展好咨询日、警示教育、应急演练、隐患排查等活动的同时，结合属地实际，紧紧围绕安全生产中心工作，注重面向人员密集场所和城乡结合部"五小企业"、"六小场所"开展安全生产知识宣传，要通过组织开展安全生产演讲、歌咏比赛、书画比赛、知识竞赛、文艺演出、安全文化周、安全文化节等活动，宣传安全知识，形成浓厚的安全文化氛围。要创新活动形式，丰富活动内容，增强活动的吸引力。
(三)行业性活动。
各行业要认真履行安全生产"一岗双责"的规定，按照行业安全监管职责，积极参与全国和全市性"安全生产月"活动。市安全监管局、市公安消防局、市公安交管局、市市政市容委、市商务委、市交通委、市住建委、市民防局等部门，要在"安全生产月"期间，集中组织开展对油汽管道、矿山、危险化学品、餐饮场所燃气、商市场、道路交通、建设施工、消防安全、地下空间、"打非治违"等行业领域的安全生产专项检查，并结合实际开展好有针对性的宣传教育培训活动。市总工会要会同市安全监管局组织开展"安康杯"知识竞赛活动。市教委要围绕校园安全，组织开展应急疏散演练和安全知识进校园活动。市质监局要加大对全市电梯和其他特种设备的安全检查，消除安全隐患。市旅游委、市国资委、市农委、市文化局、市广电局、市园林绿化局、市水务局、市质监局等部门，要切实开展行业特色的"安全生产月"活动。宣传、广电等部门要组织媒体开展好"安全生产月"期间的新闻宣传工作，在全市营造良好的安全生产舆论氛围。
(四)生产经营单位活动。
煤矿、非煤矿山，危险化学品，烟花爆竹，建筑施工，工业企业等高危企业，除积极参加全国、市、区县组织的"安全生产月"活动外，要结合企业特点，在查找隐患、杜绝违章、防范事故上下功夫，要组织开展"面对面"、"点对点"的宣教活动，把活动开展在车间、在班组、在一线。要通过组织开展一次警示教育、一次安全、一次安全签名、一次隐患排查、一次应急演练、一次安全知识竞赛、一次小演讲、一次安全小常识答卷、提一条安全合理化建议等切合实际的活动，将安全生产法律法规、方针、政策、措施及安全常识落实到每名员工。交通运输、商场超市、宾馆饭店、餐饮、影剧院、网吧、歌厅等人员密集场所要组织开展全员安全教育培训、安全隐患自查自纠、应急疏散演练。
五、强化新闻宣传工作。
“安全生产月"期间，市安委会办公室邀请___电视台、___日报等媒体，开展"直击安全现场"采访活动，采取"四不两直"的形式，深入生产经营一线，进行集中暗访，曝光企业的违法行为。结合新闻单位"走、转、改"活动，在"安全生产月"期间，组织开展"安全生产走基层"媒体集中报道活动，利用媒体讲述安全故事，宣传安全生产的正能量。同时在首都之窗、市安全监管局政务网站、官方微博等媒体，推出"安全生产月"专题，向社会公众宣传安全知识，提高安全防范意识。各区县、各行业、各企业要高度重视新闻宣传工作，发挥好微博、微信、手机报、数字电视电影等新媒体作用，面向广大职工群众开展安全生产法律法规、安全常识、安全文化等方面宣传，扩大宣传声势，形成良好的安全生产社会氛围。
六、做好环境布置工作。
要做好"安全生产月"期间的环境布置工作。各区县、各乡镇街道要在辖区重要场所、重点地段、重要区域以及过街天桥、道路隔离带、护栏以及灯杆等醒目位置悬挂安全生产横幅、标语、口号，并利用辖区电视台以及户外电子显示屏滚动播出公益宣传片，广泛深入地宣传安全生产方针、政策及安全知识。各有关区县特别要在城乡结合部地区和"五小"、"六小"企业集中区域，加大安全氛围营造力度。市交通委、市公安交通管理局要充分利用户外交通诱导电子显示屏开展安全理念的宣传;市住房城乡建设委要指导督促在建工地，特别是地铁施工以及重大项目建筑工地做好环境布置工作，特别是要借助施工工地的围挡开展安全宣传。市商务委指导督促王府井、西单等大型商业区，利用户外电子显示屏开展安全生产公益宣传。各企业要在厂区正门、厂房内、职工食堂等区域悬挂张贴安全生产横幅标语和海报挂图。
七、工作要求。
(一)加强领导，认真部署。各区县、各部门、各企业要加强对"安全生产月"活动的领导。主要领导和分管领导要亲自部署并积极参与"安全生产月"活动。各单位要按照全市统一安排，紧扣全市"安全生产月"活动主题，提早谋划，科学合理制定活动方案，并加强部署安排，将"安全生产月"的各项工作落到实处。
(二)强化策划，确保实效。各区县、行业、企业要加强策划，创新形式和载体，在保证活动开展的数量的同时，要在质量和实效上下功夫。要将"安全生产月"活动"沉入"基层，充分调动各基层单位开展活动的积极性，将"安全生产月"做深、做实、做细。今年，市安全生产委员会办公室将推出一批重点突出、受众面广、特色鲜明的安全生产宣传教育示范活动，各单位要认真借鉴，确保活动开展的质量和效果。
(三)加强督促，严格考核。各区县、行业、企业要加强对"安全生产月"活动的考核和指导，依据《___市"安全生产月"活动考核办法》(附后)加强对所属单位"安全生产月"活动开展情况的考核，推动安全宣教工作日常化、制度化、规范化，使"安全生产月"活动取得实实在在的效果。
20___年"安全生产月"活动将继续组织开展优秀组织奖、实践活动奖、优秀新闻报道奖的评选活动。各区县、行业、企业，要认真做好"安全生产月"活动有关文字、影音资料的收集整理工作，并及时报送活动信息。请各单位于20___年5月20日前，报送"安全生产月"活动方案;于7月8日前，报送"安全生产月"工作有关总结、考核自评表、推荐表以及相关文字、图片、视频等材料。
资金安全方案篇三
根据《关于报送资金安全工程自查材料的通知》的要求，校领导高度重视，安排财务后勤处财务人员进行资金安全管理自查自评，现将检查情况汇报如下：
我校按照市财政局推行会计集中核算统一管理的要求，实行会计核算中心统一核算，单位无帐户，实行报帐员制度。合理、统一管理资金，加强了资金的预算，杜绝了小金库，强化了统计经费使用的监督，规范了收入________、支出方向。同时我们按规定会计工作的流程设置满足资金安全管理需要的主管会计和出纳及实物管理相互牵制的岗位，按照工作任务明确规定各岗位的职责;明确规定了实物管理人员不得同时负责账务管理工作，并且财务人员按照的《会计法》的规定持有《会计从业资格证》。
1、认真学习，严格遵守财经法律法规。
作为财务人员一定要多加强学习，掌握好财政的方针政策。我们认真学习《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等与工作有关财经法律法规的同时，又认真学习了《市本级财政管理的相关制度》。在工作中不断提高政治素质，提高贯彻执行财政法规、财经纪律的能力，为领导当好参谋，强化法规意１识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
2、加强财务监督管理，确保财务工作规范化。
一是严格执行财政资金归口管理。
预算内账户按财政要求实现零余额账户管理，资金专户统一归口到市级财政国库部门，无任何额外资金处置，无小金库现象。加强对资金的集中统一管理支出前先报用款计划，经过审批后才能使用。
二是严格实行印鉴管理制度。
我单位印鉴按照专人管理、分离制约的原则实行，确保了单位公章、法人章、财务专用章完全分离管理，杜绝了任何印鉴安全隐患，不存在任何岗位同时管理两类或两类以上印鉴章的情况。
三是严格执行所有票据的领用核销制度，领用核销均签字备案，票根及空白票据专门保管，确保票证安全。
非税收入亦称预算外收入，是指未纳入财政预算管理的行政事业性收费，属于我校自筹收入。其项目主要包括主体班培训收入、函授学历教育收入、短训班收入、房屋出租收入等。
我校财政拨款严重不足。因而自90年代起，根据有关规定，经市物价局核准，我校开始承担函授学历教育，进行一些创收，另外对我校每年开办的党政干部主体培训班收费。一是严格执行收费标准。依照市物价局核发的.收费许可证，所有收费项目全部纳入财政预算管理。二是全面实行“票款分离”。完善收缴程序，确保非税收入足额上缴财政。各项非税收入票据均纳入财政票据管理体系，坚决杜绝超范围、超标准乱收费以及使用非法票据收费等现象。三是将非税收入纳入财政专户管理。非税收入是有支出成本的，非税收入有收必有支。我校收、支两条线管理是做得比较好的。一直采取所有非税收入全额核缴上交财政，支出是先报支出计划后划指标。
按照财政收支分类和预算管理的实际需要，细化了项目支出预算，基本支出实行定员定额管理，并按照市财政的要求，如实编制了__年度的部门预算。
一是加强领导审批监督。
我校按照“一支笔”的审批要求，对资金支付的额度、方式和真实性等进行严格把关，从源头上防止出现多付错支、虚假支出等现象。
二是加强财务审核监督。
对每一笔资金支出，财务部门都要认真核对资金用途、数额和开支的真实性、合法性，严格资金支付方式的管理，规避资金支付风险。对大项支出，必须适时跟踪问效，确保资金安全。
我们对资金的管理使用虽然非常严格，但也存在资金使用计划性不强，部门预算规划不到位，经费间有挤占，或者有计划无定额、有计划定额但流于形式的问题。而财务部门对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制。另外我校没有单独的会计工作机构和会计人员，因而财务管理和财务会计基础工作相对薄弱，有待进一步健全完善。通过这次自查我们对财务资金管理会更加重视起来，下一步的整改措施就是加强财务制度建设，逐步形成领导监督与群众监督相结合的监督机制。主要把资金的________、用途、使用情况、办事依据等采取公开、通报财务收支基本情况等方式，将全体人员的知情权、监督权落到实处。
一个单位会计人员的业务素质和业务能力，关系着一个单位财务工作的优劣。因此，建议财政部门要加强对会计人员业务的培训。除培训会计人员会计基础理论、行政事业单位财务会计制度方面的知识以外，还要根据财政改革的要求，及时培训国库集中支付、政府采购、部门预算改革后财务事项确认和会计核算等相关的最新会计知识，使会计人员能够及时更新知识，以适应财政和财务会计工作的需要。
资金安全方案篇四
根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：
为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。
乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。
我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。
(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。
(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。
一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。
通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。
资金安全方案篇五
上海颜兴投资管理有限公司(以下简称本公司)，系ncl集团有限公司在国内签约代理商。为了让客户更安全、更便捷的在黄金现货市场上进行投资交易,本公司特为客户确立此资金进出安全责任，内容如下：
1.客户姓名：
2.客户身份证编号：
3.客户开立交易账户登记银行帐号：()
4.客户在ncl集团公司开立的黄金交易帐户号码是：
5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的`安全。
6.客户需要结算出交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金，并协助客户安全转入开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)
7、此共1页一式2份，经签字盖章后即时生效。
8、严正声明：本公司只承担客户资金，在进出黄金现货交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金现货交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。
客户签名：公司签字盖章：经纪人签名：
日期：日期：日期：
资金安全方案篇六
河南玖灵商贸有限责任公司（以下简称本公司），系enc trade集团有限公司在国内的签约代理商。为了让客户更安全便捷的在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：
1。客户姓名：_____
2。客户身份证编号：__________
3。客户开立交易账户登记银行帐号：（__________）
5。本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全（不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏）。
6。客户需要结算并划拨交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。（注：客户资金出入以银行凭证为准。）
7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。
8、经纪人：_____（编号20xx3）身份证号__________
严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任；客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。
客户签名：_____经纪人签名：_____公司签字盖章：_____
日期：_____日期：_____日期：_____
资金安全方案篇七
河南玖灵商贸有限责任公司(以下简称本公司)，系enctrade集团有限公司在国内的签约代理商。为了让客户更安全便捷的在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：
1.客户姓名：xx。
2.客户身份证编号：xx。
3.客户开立交易账户登记银行帐号：(xx)。
4.客户在ecntrade集团公司开立的黄金外汇交易帐户号码：xx。
5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全(不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏)。
6.客户需要结算并划拨交易账户上的.资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。
7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。
8、经纪人：xx(编号20xx3)身份证号xx。
严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。
客户签名：xx经纪人签名：xx公司签字盖章：xx。
日期：xx日期：xx日期：xx
资金安全方案篇八
1.客户姓名：
2.客户身份证编号：
3.客户开立交易账户登记银行帐号：()。
4.客户在ncl集团公司开立的黄金交易帐户号码是：
5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全。
6.客户需要结算出交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金，并协助客户安全转入开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。
7、此保证书共1页一式2份，经签字盖章后即时生效。
8、严正声明：本公司只承担客户资金，在进出黄金现货交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金现货交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。
客户签名：公司签字盖章：经纪人签名：
日期：日期：日期：
资金安全方案篇九
按照十处发42号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作，我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容，深刻领会文件精神，进一步强化责任意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深入开展警示教育，特别是结合文件列举的警示教育材料，举一反三，汲取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必须专款专用。
目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下：
在灵活就业社保补贴办理过程中，我社区严格按照办理程序，认真核实申报人员基本情况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。
xx年xx月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中xx年第4季度申报人数为7人，xx年12月新增1人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合《四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法》所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。
除此之外，我社区还及时召开劳动保障工作会议，强化监督。按照上级工作指示，进一步规范《就业失业登记证》管理，对困难人员认定工作做到及时公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计，准确及时报送统计报表。
资金安全方案篇十
本人对_____有限公司财务管理规定中《零售业务银行卡管理规定》的要求充分理解，并认为是必要的和合理的。
本人郑重承诺：
本人在所任职期间决无下列现象：
1、决无截留资金现象；
2、决无支取农行零售卡现金现象；
3、所有零售卡资金均能保证一笔收入对应一笔支出；
本人承诺在任职期间能够保障pos资金安全；
违反上述制度，是属于严重违反公司规章制度的行为，本人同意接受公司的处罚，并自愿承担由此造成的经济损失和相应的法律责任。以上承诺没有任何的被迫、无奈以及谦让，是本人的真实意思表示。
承诺人_____（签字）。
财务助理：_____。
总经理：_____。
日期：_____年_____月日
资金安全方案篇十一
资金是企业生存的基础,这就要求做好资金的安全管理工作,资金管理是企业财务管理的核心内容,它在一定程度上决定着企业的盈利与亏损,甚至决定着企业的生死存亡。那么对于资金安全。
协议书。
你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的资金安全协议书范文，感谢您的阅读。
一、适用范围。
二、安全保证金额度。
合同总金额的10%;。
三、安全保证金的扣除。
当外协方发生下列不能满足公司安全要求的条款内容时，根据情节轻重、损失大小、影响程度等因素对安全保证金按照一定比例进行扣除。
健康安全环保要求。
1、遵守公司的各项健康安全环保要求，遵守工作场所的管理规定，采取积极合作的态度;。
2、取得**公司《安全作业许可证》，许可证在有效期内，在许可的范围内从事作业;。
4、所有参加合同作业的人员应办理工伤保险或人身意外伤害保险;。
5、所有参加合同作业的人员应经过体检，持有公司认可的健康证明;。
6、所有参加合同作业的人员应配备使用满足公司要求的个人劳动防护用品;。
7、配备使用性能完好的设备和工具，提供必要的合格证书、检验报告等支持性文件;。
10、项目实施期间应按照公司规定的要求办理相关的危险作业许可审批手续;。
11、应当避免对工作场所、大气、海洋、码头等环境造成的污染或损害;。
12、应积极配合公司各级的健康安全环保检查，对于提出的隐患认真落实整改;。
14、其它未尽事项参照合同附件《质量健康安全环保要求》中的相应要求执行。
四、安全保证金的支付。
2、上报公司安全生产部审核，经公司主管领导确认同意后支付安全保证金;。
3、如发生扣除安全保证金的事项，必须提供明确的事实依据和检查说明等。
五、其他。
1、本协议作为合同主体的一部分，同主体合同具有同等的法律约束效力;。
2、此协议作为合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：x有限公司。
乙方：x公司。
丙方：有限责任公司。
为保证甲乙双方在建设工程劳务合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，经甲乙丙三方平等协商，达成如下协议：
一、甲乙双方同意在近期甲方应支付给乙方的进度款约x万元(以甲乙双方最终确定金额为准)，乙方同意由甲方直接支付至经乙方书面认可后提供的账号上或现金发放给收款信息乙方应当如实申报，须经甲方核实无误，并报丙方送备案。
二、甲乙双方同意由丙方保全应支付给x有限公司x项目工程款，用于保证甲方有足额款项支付乙方应结算款项。该保全款项为x万元，其中%为丙方应付进度款，另%为除质保金外结算款，在达到丙方应付甲方条件且甲乙双方就应付金额达成一致后才支付。
三、乙方还应积极做好除工资外欠付的材料商、租赁商、管理人员、分项工程劳务分包商的维稳工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成对丙方的不良影响，否则丙方不予认可对乙方的保全责任。
四、如果甲乙双方协商不成需走法律程序，则丙方按照权威部门裁定的书面结果进行支付。
五、丙方不对甲乙双方签订合同经济纠纷进行的实质审核。
六、丙方仅承担未按照上述约定支付保全工程款承担相应违约责任，不对其他任何事项承担任何责任。
七、本协议一式份，甲乙丙各执x份，三方签字盖章且甲乙双方提供书面保全申请后生效，丙方支付保全款项后失效。
甲方：乙方：丙方：
年月日年月日年月日。
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
丙方：
甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，由丙方为甲乙双方编号为的合同项下的资产转让提供交易资金托管业务，现就有关事宜订立本协议，以共同遵守。
一、甲乙双方本次资产转让总金额为2100万元人民币。
二、乙方应在本协议签订后5个工作日内，在丙方处开立相应的监管账户。
三、在乙方将2100万元人民币打入监管账户次日，丙方应向甲方授权代理人发出《资金到账。
通知书。
》。同时乙方应向丙方发出金额为50万元人民币定金的通信地址：电话：通信地址：电话：通信地址：电话：书面付款授权指令，由丙方按照指令在2个工作日内支付给甲方。
四、在乙方收到已过户的、所有权人为乙方的新房产证和国有土地使用权证二证次日起2个工作日内，乙方应向丙方发出金额为1400万元人民币的书面付款授权指令，由丙方按照指令在2个工作日内支付给甲方。
五、所有设施交接过户完毕、甲方撤离后3个工作日内，乙方应向丙方发出金额为650万元人民币的书面付款授权指令，由丙方按照指令在2个工作日内支付给甲方。
六、若自上述2100万元人民币到达监管账户之日起至20xx年12月31日中午12：00止，乙方仍未取得新的房产证、国有土地使用权证和机器设备的任何一项，则乙方有权根据具体情况决定是否将该监管账户内的资金转出，丙方应根据乙方的授权指令执行。已付给甲方的50万元人民币定金，由乙方与甲方按有关规定办理，与丙方无关。
七、本次交易资金托管业务手续费为人民币元(金额须大写)，由甲乙双方各承担50%。
八、交易资金托管账户参照丙方托管期间人民银行公布的活期存款利率计算利息，利息归乙方所有，乙方在本协议终止后有权支取利息。
九、违约责任：
如发生以下情况，视为违约，甲、乙、丙三方同意按以下约定处理：
1、乙方未向托管账户存入或足额存入交易资金的，视为乙方违约，丙方有权在乙方违约后2个工作日内，向甲、乙双方发出《违约通知书》，通报乙方违约情况。乙方在丙方发出《违约通知书》3工作日，仍未存足交易资金，甲方有权向乙丙方发出《终止协议通知书》，则本协议自动终止，且丙方无需退还甲乙双方已支付的手续费。甲方未向乙丙方发出《终止协议通知书》的，视为继续履行本协议。
2、若乙方未按时向丙方发出《授权支付通知书》，视为违约，丙方有权在乙方违约后2个工作日内，向甲、乙双方发出《违约通知书》，通报违约情况。乙方在丙方发出《违约通知书》3个工作日内，仍未发出《授权支付通知书》，丙方将冻结该托管交易资金，直至收到甲乙双方共同签发的对托管交易资金的处理意见书或仲裁裁决、法院诉讼判决书等有效文件。
3、甲方和/或乙方未按时向丙方支付交易资金托管业务手续费的，视为甲方和/或乙方违约，甲方和/或乙方在收到丙方发出的《违约通知书》后3个工作日内，仍未向丙方支付交易资金托管业务手续费的，丙方有权终止本协议，同时有权直接从甲方和/或乙方在中国建设银行系统开立的任何账户中扣收甲方和/或乙方应向丙方支付而尚未支付的手续费。
十、本协议所列甲乙双方授权代理人及丙方项目负责人全权负责联络工作并有权签收相关文件;但乙方向丙方发出的任何书面付款授权指令均必须由乙方授权代理人签字并加盖乙方公章方为有效。
十一、除乙方书面付款授权指令直接送达丙方外，其它文件在三方处可采用传真或邮寄方式。本协议中所列明的三方通信地址和传真均能有效送达，一方如发生变更，应当及时书面通知其它方。否则，按上述地址和传真发出的文件即使未收到，也视为有效送达。
十二、未尽事宜，另行协商。如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
十三、本协议经三方授权代表签字并加盖公章生效。
十四、本协议一式3份，三方各执1份，具同等法律效力。
甲方：(签字和/或单位公章)：
乙方：(签字和/或单位公章)：
丙方：(签字和/或单位公章)：
资金安全方案篇十二
第一条为了加强安全生产管理工作，确保公司对安全技术措施经费使用及时到位。根据《中华人民共和国安全生产法》制定本制度。
第二条根据有关规定，公司用于安全技术措施经费按产值的6‰比例提取，专户储存。
其中：安全教育专项培训的保障资金为30%
安全劳动防护用品的保障资金为30%
安全生产技术措施的保障资金为40%
第三条公司对工程项目需具备安全生产条件所必须的资金投入，由项目工程的项目经理确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
第四条安全教育专项培训的保障资金用于购置安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。
第五条安全劳动防护用品的保障资金用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的项目部应及时向安全部提出报废或降载处理。对违反采购规定的行为，除按奖罚条例处罚外，必须退货，造成的损失和影响的由购买者和批准人承担责任。
第六条加强对施工现场上使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养或对其定期不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即停止使用。
安全生产措施费暂按工程造价的1％计取列入项目成本，统一由公司管理。安全生产施措施费的使用必须立项，原则上由公司具体掌握。工程项目开工初期，项目部必须按照轻、重、缓、急和实用的原则制定出安全生产措施、方案，以及措施费的支出计划，报所属承包部审核，再经公司综合管理部复审，送公司总经理审批后，由财务部安排资金支付，所列费用方可计入安全生产措施费。各种安全技术设备，由各承包部安排专业人员购买、验收、管理，用于改善施工作业环境和机械设备的安全状况等。安全生产措施费用主要包括的范围如下：
2、安全培训及教育费用；
3、“三宝”、“四口”及临边防护的费用；
5、安全防护设施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护等设施费用；
6、施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；
7、水上、水下作业的救生设备、器材及临边防护、警示设施费用；
8、抢险应急措施；
9、交通疏导、警示设施费用；
10、消防设施与消防器材的配置及保健急救措施费用；
11、安全网、安全帽、安全带的购置费用；
资金安全方案篇十三
为了进一步落实岗位职责，明确责任，加强考核，严格奖惩，有效防范和控制邮政金融资金案件发生，确保企业财产和职工生命安全，用责任查究制度，保证邮政金融资金全安和管理制度的落实。现根据国家有关金融法律、法规和《国家邮政局邮政储汇资金全安管理责任查究规定》、《xx省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》及《xx州邮政局金融检查考核办法》的要求，结合xx县邮政局金融资金安全管理实际情况，特制定《xx县邮政金融资金安全目标责任书》。
本县邮政局不能发生金融资金案件，保证企业金融资金和票款安全。
各相关管理部门（综合办、市场部、金融业务发展部、监督检查部）、支局（所）和班组负责人是该单位负责金融资金安全的第一责任人，负责组织邮政金融资金安全内控管理制度的实施，应履行以下责任：
1、负责将此项工作纳入议事日程和目标管理，做到有部署、有措施、有检查、有总结，确保落到实处。
2、定期对所属的相关岗位人员履职情况进行检查、考核。
3、组织力量对上级监管部门以及相关专业人员检查发现的金融资金安全隐患进行整改。
1、保证各项规章制度的贯彻落实。并落实储汇资金安全管理责任制，对职工进行安全教育。
处罚试行办法》、《xx州邮政储汇业务稽查方案》、《xx州邮政金融资金内控制度检查评价、现场处罚标准》履行职责，并按规定完成检查任务。
3、保证储汇资金专款专用，不得拆借、挪用；必须坚持合规经营，不得默许和指令下属违规经营或违规使用、占用储汇资金。
1、不履行以上职责而被各级管理部门检查发现的，按照相关规定。
进行处罚，并在年终管理奖中考核。
2、由于管理人员和重点岗位人员工作不到位，检查不落实、有章不循，因失职、渎职致使资金案件发生，并造成经济损失的，根据损失和影响程度，追究行政、经济责任并严肃处理，直至移交司法机关追究刑事责任。
五、本责任书自xx年3年1日起至xx年2月28日止。
xx县邮政局（盖章）责任单位：
责任人（签章）：
责任人（签章）：
日期：
资金安全方案篇十四
按照《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入，生产经营单位应当安排用于配备劳动保护用品、进行安全生产培训的经费，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
《建设工程安全生产管理条例》中更明确地规定：建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
因此，企业应该建立安全资金保障制度，用以落实国家的法律、法规所规定的责任，保障安全资金有计划、有步骤、有监控地投入到位。从而，不仅在资金上保障安全生产，而且还会使安全资金得到优化、合理使用，最大程度地提高安全资金的收益性。
1、企业安全资金投入或者安全费用的来源保障，并按照国家和行业的有关要求明确提取比例。
2、企业安全资金投入或者安全费用，应当专项用于下列安全生产事项，不得挪作他用：
（1）安全技术措施工程建设；
（2）安全设备、设施的更新和维护；
（3）安全生产宣传、教育和培训；
（4）劳动防护用品配备；
（5）其他保障安全生产的事项。
3、企业安全资金投入或者安全费用的计划、支取、使用、效果验证以及投入资金数量的统计等的审批或操作流程。
4、企业的主要负责人必须保证本单位安全生产条件所需资金的投入。同时要根据企业安全资金投入或者安全费用的计划、支取、使用、效果验证以及投入资金数量的统计等的审批或操作流程规定一系列相关人员在安全资金保障、落实等各环节上的权利和责任。
5、企业安全资金保障不落实的责任追究程序和处罚规定。
资金安全方案篇十五
货币资金管理制度，是企业 加强对货币资金的内部控制，规范货币资金行为， 保证货币资金的安全完整，提高资金效益， 防范货币资金管理过程中的差错和舞弊 的财务 管理制度。
１．保证货币资金的安全性
保证企业货币资金的安全性，预防被盗窃、诈骗或挪用。
２．保证货币资金的完整性
保证企业收到的货币资金全部入账，预防私设“小金库”等侵占企业收入的违法行为出现。
３．保证货币资金的合法、合规性
保证货币资金的取得、使用符合国家财经法规要求，手续齐备。
４．保证货币资金的效益性
保证合理调度货币资金，发挥货币资金的最大效益。
1 ．货币资金管理制度是企业财务管理的基础制度
货币资金业务是企业最常见、最基本的业务，也是风险最高、最容易出现问题的环节，任何一个企业必须建立货币资金管理制度。
货币资金管理制度是企业财务管理的根本制度
财务管理是企业管理的核心，货币资金管理又是财务管理的核心。货币资金管理制度是其他财务管理制度的根本，它统驭着其他财务管理制度。
（一）
1 ．资金收付需要以业务发生为基础
资金收付，应该有根有据，不能凭空付款或收款。所有收款或者付款需求，都有特定的业务引起。因此，有真实的业务发生，是资金收付的基础。
２．授权部门审批
资金支付涉及企业经济利益流出，应严格履行授权分级审批制度。不同责任人应该在自己授权范围内，审核业务的真实性，金额的准确性，以及申请人提交票据或者证明的合法性，严格监督资金支付。
３．财务部门复核
财务部门收到经过企业授权部门审批签字的相关凭证或证明后，应再次复核业务的真实性，金额的准确性，以及相关票据的齐备性，相关手续的合法性和完整性，并签字认可。
４．收取资金或支付资金
收款方应该向对方提交相关业务发生的票据或者证明，收取资金；出纳或资金管理部门在收款人签字后，根据相关凭证支付资金。
1 ．业务部门填制内部现金收款单；
2 ．会计部门根据审核无误的内部现金收款单填制对外收款收据或发票；
3 ．会计部门根据审核无误的收款收据或发票填制收款记账凭证；
4 ．现金出纳员根据审核无误的收款记账凭证收取现金，与交款人核对、确认无误后，由交款人在收款记账凭证上签字，并将盖章的收款收据或发票交给交款人，同时在收款记账凭证上加盖“现金收讫”章。
1 ．业务部门（人员）填制现金支出审批单并提交收据或发票；
2 ．会计部门根据审核无误的现金支出审批单和收据、发票填制现金付款记账凭证；
3 ．现金出纳员根据审核无误的现金付款凭证及所附的现金支出审批单、收据或发票等原始凭证向业务人员支付现金，由领款人在现金付款凭证上签字。
１．提取现金以备用 ；
２．收取现金或支付现金；
３．将收取的现金和未使用完的现金送交银行出纳员 ；
４．登记库存现金日记账；
５．盘点库存现金；
６．与会计对账；
７．制现金日报、现金周报、现金旬报、现金月报等。
１．提取现金以交银行出纳 ；
２．收取支票等银行存款或支付支票等银行存款；
３．将现金出纳员将来的收取的现金和未使用完的现金送存银行 ；
４．登记银行存款日记账；
６．与会计对账；
７．编制银行存款日报、银行存款周报、银行存款旬报、银行存款月报等。
（一）授权审批制度
明确资金收、付的条件、权限和程序，实行资金预算管理，做到统一筹集、分配、使用和管理资金。
（二）不相容职务相互分离制度
１．支付申请岗位与批准支付岗位
２．收付款岗位与记账岗位
３．采购岗位与付款岗位
４．销售岗位与收款岗位
５．银行印鉴管理、票据管理等岗位与出纳岗位
（三）现金的使用、保管与盘点制度
加强现金的使用范围、库存限额的管理，超过库存限额的现金应及时存入银行，并定期和不定期地进行现金盘点，确保账实相符。
（四）银行存款定期核对制度
安排专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，并编制调节表，使账面余额与银行对账单的余额一致。
（五）印鉴保管和使用制度
加强银行预留印鉴的管理，实行印鉴分离，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的业务，必须严格履行签字或盖章手续。
（六）票据保管和使用制度
加强与货币资金相关的票据管理，明确各种票据的购买、保管、领用、转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据遗失和被盗用。
（七）文件记录管理制度
对货币资金的收支活动形成完整的文件记录，并应做好保管工作。主要是各种授权审批文件、货币资金收支记录、现金盘点记录、银行对账单、银行存款余额调节表等。
（八）内部审计监督制度
明确监督检查机构或人员的.职责权限，定期或不定期地对货币资金业务进行内部审计监督，监督内容主要包括货币资金业务相关岗位及人员的设置情况、货币资金授权批准制度的执行情况、支付印鉴的保管情况、票据的保管情况等。
（一）审批环节
付款业务未经审批或审批不严，可能导致资金或物资等损失（不应该支付的款项付出去了）。
（二）复核环节
付款业务未经复核或复核不严，可能导致资金的支付不合规（如会计、税法等规定）或不符合企业实际情况（如不符合当期资金收支计划等）。
（三）收支点
资金的收付没有相应审核无误的原始凭证、会计凭证等，出纳直接收付款，造成未经授权的款项的支付（即不该付的付出去了），收款未及时入账，导致资金成本增加或资金体外循环或造成直接经济损失。
（四）记账环节
出纳、会计不记账或记账不及时、不完整，账实不符，导致资金损失。
（五）对账环节
出纳与会计不对账，现金出纳不将现金日记账现金余额与库存实有现金核对，银行出纳不将银行存款日记账与银行对账单对账核对，未达账项不及时处理。
（六）资金保管环节
现金出纳不按规定盘点库存现金；银行出纳不与银行对账。
（七）银行账户管理环节
缺乏对银行账户数量、种类、余额的监控，导致资金的利用率不充分的损失及银行账户设立不合规。
（八）票据与印章管理环节
缺乏对空白支票的管控，签发空头支票、金额空白支票，造成资产损失；支票、汇票等丢失；财务印章管理不严，可能导致印章丢失或未经审批的付款发生。
第一章 总 则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章 总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章 现金管理
第十条现金的收入、支出范围：
（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
（二）支出范围：
1．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2．出差人员必须随身携带的差旅费。
3．结算起点以下的零星支出。
4．发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6．中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
（一）现金收入的管理
1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
（二）现金支出的管理
1．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2．预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4，业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章 银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
（一）银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3．业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4．信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。
（二）银行结算支出的管理
1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4．专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5．一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章 报帐销帐
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在2000元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
第六章 附 败
第十八条本规定由财务本部负责解释和修订。
资金安全方案篇十六
为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。
成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的`资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
2、自查内容。
（一）内部控制制度。
1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2）财务票据专人管理，建立台账。
3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
4）监督检查机制健全。
（二）财务管理。
1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况。
制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。
五．下一步整改计划和措施。
1、下一步整改计划。
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：
（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础。
一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
（二）抓住工作重点，控制资金管理流程。
一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。
单位：（签章）。
单位负责人：（签字）。
20xx年xx月xx日。
资金安全方案篇十七
甲方：
乙方：
丙方：
为保证甲乙双方在建设工程劳务合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，经甲乙丙三方平等协商，达成如下协议：
一、甲乙双方同意在近期甲方应支付给乙方的进度款约x万元(以甲乙双方最终确定金额为准)，乙方同意由甲方直接支付至经乙方书面认可后提供的账号上或现金发放给收款信息乙方应当如实申报，须经甲方核实无误，并报丙方送备案。
二、甲乙双方同意由丙方保全应支付给x有限公司x项目工程款，用于保证甲方有足额款项支付乙方应结算款项。该保全款项为x万元，其中%为丙方应付进度款，另%为除质保金外结算款，在达到丙方应付甲方条件且甲乙双方就应付金额达成一致后才支付。
三、乙方还应积极做好除工资外欠付的材料商、租赁商、管理人员、分项工程劳务分包商的维稳工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成对丙方的不良影响，否则丙方不予认可对乙方的保全责任。
四、如果甲乙双方协商不成需走法律程序，则丙方按照权威部门裁定的书面结果进行支付。
五、丙方不对甲乙双方签订合同经济纠纷进行的实质审核。
六、丙方仅承担未按照上述约定支付保全工程款承担相应违约责任，不对其他任何事项承担任何责任。
七、本协议一式份，甲乙丙各执x份，三方签字盖章且甲乙双方提供书面保全申请后生效，丙方支付保全款项后失效。
甲方：
乙方：
丙方：
资金安全方案篇十八
二、安全保证金额度。
合同总金额的10%;。
三、安全保证金的扣除。
当外协方发生下列不能满足公司安全要求的条款内容时，根据情节轻重、损失大小、影响程度等因素对安全保证金按照一定比例进行扣除。
健康安全环保要求。
1、遵守公司的各项健康安全环保要求，遵守工作场所的管理规定，采取积极合作的态度;。
2、取得**公司《安全作业许可证》，许可证在有效期内，在许可的范围内从事作业;。
4、所有参加合同作业的人员应办理工伤保险或人身意外伤害保险;。
5、所有参加合同作业的人员应经过体检，持有公司认可的健康证明;。
6、所有参加合同作业的人员应配备使用满足公司要求的个人劳动防护用品;。
7、配备使用性能完好的设备和工具，提供必要的合格证书、检验报告等支持性文件;。
10、项目实施期间应按照公司规定的要求办理相关的危险作业许可审批手续;。
11、应当避免对工作场所、大气、海洋、码头等环境造成的污染或损害;。
12、应积极配合公司各级的健康安全环保检查，对于提出的隐患认真落实整改;。
14、其它未尽事项参照合同附件《质量健康安全环保要求》中的相应要求执行。
四、安全保证金的支付。
2、上报公司安全生产部审核，经公司主管领导确认同意后支付安全保证金;。
3、如发生扣除安全保证金的事项，必须提供明确的事实依据和检查说明等。
五、其他。
1、本协议作为合同主体的一部分，同主体合同具有同等的法律约束效力;。
2、此协议作为合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
资金安全方案篇十九
河南玖灵商贸有限责任公司(以下简称本公司)，系enctrade集团有限公司在国内的签约代理商。为了让客户更安全便捷的在黄金外汇市场上进行投资交易，本公司特为客户确立资金进出安全责任担保书，内容如下：
3.客户开立交易账户登记银行帐号：(__________________________________)。
5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的安全(不包括客户投资黄金外汇交易所产生的交易盈亏)。
6.客户需要结算并划拨交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金安全，并协助客户安全转入其开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)。
7、此保证书共1页一式3份，经签字盖章后即时生效。
严正声明：本公司只承担客户在进出黄金外汇交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金外汇交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。
河南玖灵商贸有限责任公司。
资金安全方案篇二十
丙方：xxxx有限责任公司。
为保证甲乙双方在xxxxx建设工程劳务合同的履行，保障甲乙双方权益和经济安全，经甲乙丙三方平等协商，达成如下协议：
一、甲乙双方同意在近期甲方应支付给乙方的进度款约xxx万元(以甲乙双方最终确定金额为准)，乙方同意由甲方直接支付至经乙方书面认可后提供的xxx账号上或现金发放给xxx收款信息乙方应当如实申报，须经甲方核实无误，并报丙方送xxxxx备案。
二、甲乙双方同意由丙方保全应支付给xxx有限公司xxx项目工程款，用于保证甲方有足额款项支付乙方应结算款项。该保全款项为xxx万元，其中xx%为丙方应付进度款，另xx%为除质保金外结算款，在达到丙方应付甲方条件且甲乙双方就应付金额达成一致后才支付。
三、乙方还应积极做好除xxx工资外欠付的材料商、租赁商、管理人员、分项工程劳务分包商的维稳工作,甲方全力配合。甲乙方不得因此造成对丙方的不良影响，否则丙方不予认可对乙方的保全责任。
四、如果甲乙双方协商不成需走法律程序，则丙方按照权威部门裁定的书面结果进行支付。
五、丙方不对甲乙双方签订合同经济纠纷进行的实质审核。
六、丙方仅承担未按照上述约定支付保全工程款承担相应违约责任，不对其他任何事项承担任何责任。
七、本协议一式xx份，甲乙丙各执x份，三方签字盖章且甲乙双方提供书面保全申请后生效，丙方支付保全款项后失效。
甲方：乙方：丙方：
年月日年月日年月日。
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